بيانات مهمة قادمة

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لصندوق Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (NYSE: SOXL ).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• تُعدّ أشباه الموصلات القطاع الرائد الذي يدفع سوق الأسهم نحو الارتفاع. ويُعتبر صندوق SOXL المتداول في البورصة (ETF) المفضل لدى المستثمرين في قطاع أشباه الموصلات.
• يُظهر الرسم البياني أنه يوم الجمعة، تمكن سهم SOXL من الارتفاع والإغلاق عند النطاق العلوي للمنطقة 2 (الدعم).
• يُظهر الرسم البياني أنه في التداولات المبكرة اليوم، تراجع سهم SOXL إلى منتصف المنطقة 2. وقد كان هذا التحرك مدفوعًا بتحركات الأسعار في سوق الأسهم الكورية الجنوبية.
• كما أشرنا إليكم سابقًا، يتفوق سوق الأسهم الكوري الجنوبي مؤخرًا على سوق الأسهم الأمريكي. وهذا يُعدّ تحولًا عن النمط التاريخي الذي كان يتبع فيه سوق الأسهم الكوري الجنوبي نظيره الأمريكي. ويعود سبب تفوق سوق الأسهم الكوري الجنوبي إلى وجود اثنتين من أكبر شركات تصنيع الذاكرة في كوريا الجنوبية، وهما: شركة إس كيه هاينكس (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SKHY ) وشركة سامسونج للإلكترونيات (المدرجة في بورصة OTC تحت الرمز: SSNLF).
• انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 9% خلال ليلة واحدة. وتراجعت أسهم شركة إس كيه هاينكس بأكثر من 15%، مسجلةً بذلك أكبر خسارة يومية منذ إدراجها في بورصة كوريا الجنوبية عام 1996. كما انخفضت أسهم سامسونج بأكثر من 10%.
• بحسب تحليلنا، فإنّ الدافع وراء عمليات البيع في السوق الكورية الجنوبية هو إقبال المستثمرين على الشراء قبل إدراج أسهم شركة إس كيه هاينكس (SKHY) في البورصة الأمريكية يوم الجمعة. ويُعدّ هذا البيع المكثف رد فعلٍ كلاسيكيّ على الأخبار. في بداية التداولات، أثّرت تداعيات الأخبار الكورية الجنوبية بشكلٍ كبير على أسهم شركات مايكرون تكنولوجي (NASDAQ: MU )، وسانديسك (NASDAQ: SNDK )، وويسترن ديجيتال (NASDAQ: WDC )، وسيجيت تكنولوجي هولدينغز (NASDAQ: STX )، وراوند هيل ميموري (BATS: DRAM ).
• على الجانب الإيجابي، أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TSM ) عن ارتفاع إيراداتها في يونيو بنسبة 68% على أساس سنوي. مع ذلك، لم تتجاوز نسبة الزيادة في الإيرادات 6.2% مقارنةً بالربع السابق. وتكتسب TSM أهميةً بالغةً نظرًا لتصنيعها رقائق متطورة لشركات رائدة مثل NVIDIA Corp (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NVDA ) و Apple Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: AAPL ) و Advanced Micro Devices, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: AMD ).
• خلال عطلة نهاية الأسبوع، شنت الولايات المتحدة هجوماً عنيفاً على إيران رداً على قصفها لسفينة في مضيق هرمز. وردت إيران بقصف قواعد أمريكية في المنطقة. هذا الصباح، يسود ارتباك كبير بشأن وضع مضيق هرمز، حيث أعلنت إيران إغلاقه، بينما تؤكد الولايات المتحدة أنه مفتوح. وتشير مصادرنا إلى انعدام حركة الملاحة تقريباً في المضيق حتى وقت كتابة هذا التقرير.
• بحسب تحليلنا، يرتفع سعر النفط بنسبة طفيفة نسبيًا مقارنةً بما تستدعيه أحداث نهاية الأسبوع. ويعود السبب إلى تاريخ طويل من إصدار الإدارة الأمريكية تصريحات إيجابية بشأن إيران كلما ارتفع سعر النفط أو انخفض سوق الأسهم. ويتوقع المتداولون المحترفون بيانًا إيجابيًا من الإدارة، وهذا التفاؤل هو ما يحد من انخفاض سوق الأسهم وارتفاع سعر النفط.
• غداً، تنتظرنا أربع ساعات حاسمة. خلال هذه الساعات الأربع، سيواجه سوق الأسهم التحديات التالية:
  • ستُعلن غداً، قبل افتتاح جلسة التداول الرسمية، أولى نتائج أرباح البنوك المهمة، بما في ذلك بنك أوف أمريكا (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: BAC )، وسيتي غروب (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: C )، وغولدمان ساكس (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GS )، وجيه بي مورغان تشيس ( المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: JPM )، وويلز فارجو (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: WFC ). وتشير التوقعات غير الرسمية لأرباح البنوك إلى أنها تتجاوز التوقعات العامة.
  • سيتم إصدار مؤشر أسعار المستهلك (CPI) غدًا في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وقد يؤثر ذلك على السوق.
  • من المقرر أن يدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وارش بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب غداً الساعة 10 صباحاً بالتوقيت الشرقي، وأمام لجنة الشؤون المصرفية والإسكانية والحضرية بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء الساعة 10 صباحاً بالتوقيت الشرقي.
• في تحليلنا، ومع بدء موسم إعلان الأرباح، يتمثل السؤال الرئيسي للمستثمرين في ما إذا كان نمو الأرباح نموًا مستدامًا أم دوريًا. إليكم النقاط المرجعية:
  • بلغت أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حوالي 244 دولارًا للسهم الواحد في عام 2024.
  • ارتفعت أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 275 - 276 دولارًا في عام 2025.
  • يبلغ الإجماع الحالي من القاعدة إلى القمة حوالي 336 دولارًا لعام 2026.
  • يبلغ الإجماع الحالي من القاعدة إلى القمة حوالي 387 دولارًا لعام 2027.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في أسهم شركتي أبل (AAPL) ومايكروسوفت (NASDAQ: MSFT ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في أسهم Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN )، و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG )، و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META )، و Nvidia (NVDA)، و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال إيجابية في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

بيتكوين

يتذبذب سعر البيتكوين (CRYPTO:BTC) ضمن نطاق محدد.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.