برزت شركة CrowdStrike Holdings (CRWD) إلى دائرة الضوء بعد انضمامها إلى Nvidia و Hugging Face كشريك مؤسس في تحالف الذكاء الاصطناعي الآمن المفتوح، وذلك في أعقاب الحادثة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي نوقشت على نطاق واسع والتي شملت OpenAI و Hugging Face.

شهدت أسهم شركة كراود سترايك هولدينغز ضغوطًا على المدى القصير، حيث انخفض عائد السهم خلال 7 أيام بنسبة 4.8%، وانخفض خلال 30 يومًا بنسبة 3.4%. ومع ذلك، لا يزال الزخم قويًا على المدى الطويل، نظرًا لعائد السهم خلال 90 يومًا بنسبة 61%، وعائد المساهمين الإجمالي على مدى 3 سنوات بنحو 3.6 أضعاف، حيث يوازن المستثمرون بين تحالفات الشركة المتنامية في مجال الذكاء الاصطناعي وشراكاتها الأخيرة في مجال الحوسبة السحابية الأوروبية، وسعر السهم الحالي البالغ 179.38 دولارًا أمريكيًا.

إذا كنت تتابع كيف تتحول قصص أمن الذكاء الاصطناعي إلى فرص في جميع أنحاء السوق، فقد يكون من المفيد مراجعة 65 سهمًا مربحًا في مجال الذكاء الاصطناعي لا تستهلك الأموال فحسب .

تحتل شركة كراود سترايك هولدينغز الآن مركزاً محورياً في جهود أمن الذكاء الاصطناعي البارزة، إلا أن سعر سهمها قد انخفض على المدى القصير. فهل يمثل ذلك فرصة استثمارية مناسبة الآن، أم أنه يستدعي التريث ريثما يتم اختبار قيمة السهم؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 74.8% أقل من قيمتها الحقيقية

يتم تداول أسهم شركة كراود سترايك هولدينغز حاليًا بسعر 179.38 دولارًا، بينما تستند معظم روايات التقييم إلى قيمة عادلة تقارب 712 دولارًا. ويستند هذا الفارق إلى بعض الافتراضات المحددة للغاية بشأن النمو والربحية والتي تتجاوز بكثير عناوين الأخبار المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على المدى القصير.

يشير النجاح المستمر للشركة في مجال الحوسبة السحابية وأنظمة الشركاء، بما في ذلك تجاوز مبيعات سوق AWS مليار دولار، إلى إمكانات نمو قوية في الإيرادات المستمدة من الحوسبة السحابية ودورات الصفقات الأسرع، مما يعزز تدفقات الإيرادات واختراق السوق.

هل تريد أن ترى ما يكمن وراء القيمة العادلة المرتفعة بشكل حاد لشركة كراود سترايك هولدينغز؟ يعتمد هذا التحليل على نمو قوي في الإيرادات، وارتفاع هوامش الربح، وتوقعات أرباح مستقبلية تفترض استمرار رغبة المستثمرين في الأسعار المرتفعة.

النتيجة: القيمة العادلة 712.37 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، لا تزال شركة CrowdStrike Holdings تواجه مخاطر التنفيذ إذا كانت المنتجات الأحدث مثل Next Gen SIEM أو عمليات الاستحواذ مثل Adaptive Shield لا تحقق الأداء المطلوب، وقد تؤدي توقعات التقييم المرتفعة إلى تضخيم أي خيبة أمل في الأرباح.

رأي آخر: تبدو شركة كراود سترايك هولدينغز باهظة الثمن عند البيع

تشير توقعات شركة كراود سترايك هولدينغز إلى قيمة عادلة تقارب 712 دولارًا، إلا أن السعر الحالي البالغ 179.38 دولارًا يعكس بالفعل نسبة سعر/مبيعات مرتفعة تبلغ 35.9 ضعفًا. هذه النسبة أعلى بكثير من متوسط قطاع البرمجيات الأمريكي البالغ 3.6 ضعفًا، ومتوسط الشركات المنافسة البالغ 13.3 ضعفًا، والنسبة العادلة البالغة 15.1 ضعفًا التي قد يتجه إليها السوق. فهل تشير هذه الفجوة إلى ثقة في إمكانية الصعود أم إلى مخاطرة في التقييم في حال تراجع المعنويات؟

لمعرفة كيف تقارن هذه الأسعار بالتفصيل، بما في ذلك كيفية مقارنة النسب الحالية بالأساسيات، ألق نظرة فاحصة على ما تقوله الأرقام عن هذا السعر - اكتشف ذلك في تحليل التقييم الخاص بنا.

الخطوات التالية

مع انقسام الآراء حول ما إذا كان سعر شركة CrowdStrike Holdings يعكس الكمال أم أنها لا تزال تقدم قيمة، فمن المنطقي مراجعة البيانات الأساسية والتصرف على الفور مع تكوين وجهة نظرك الخاصة من خلال تقييم مكافأتيها الرئيسيتين وعلامة تحذيرية مهمة واحدة .

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار خارج نطاق شركة كراود سترايك هولدينغز؟

لا تكتفِ بشركة كراود سترايك هولدينغز. وسّع قائمة مراقبتك لتشمل فرصًا واضحة أخرى تتناسب مع أهداف مختلفة، حتى لا تعتمد على قصة واحدة فقط.

• استهدف احتمالية وجود خلل في التسعير من خلال البحث عن شركات عالية الجودة يتم تداول أسهمها بأقل مما قد تشير إليه أساسياتها من خلال قائمة تضم 49 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية .
• عزز مصادر دخلك من خلال البحث عن شركات موثوقة في توزيع الأرباح باستخدام قائمة "حصون توزيعات الأرباح التسعة" واطلع على الأسهم التي تقدم حاليًا عوائد أعلى.
• أعط الأولوية للمرونة من خلال التركيز على الشركات ذات الوضع المالي القوي باستخدام أداة فحص الأسهم ذات الميزانية العمومية القوية والأساسيات (48 نتيجة) ، بحيث تكون الصدمات قصيرة المدى أقل عرضة لإفشال فرضيتك.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.