عادت شركة CrowdStrike Holdings (CRWD) إلى دائرة الضوء بعد أن تزامن تقسيم الأسهم بنسبة 4 مقابل 1 مع تسجيل إيرادات سنوية متكررة جديدة صافية قياسية، ورفع التوقعات للعام بأكمله، واهتمام قوي بمنتجها الجديد للكشف والاستجابة بالذكاء الاصطناعي.

مع وصول سعر السهم الأخير إلى 199.38 دولارًا، شهدت شركة CrowdStrike Holdings نموًا سريعًا في الزخم، حيث بلغ عائد سعر السهم خلال 30 يومًا 18.85%، وبلغ إجمالي عائد المساهمين على مدى 3 سنوات أكثر من 4 أضعاف، وذلك نتيجة لتفاعل المستثمرين مع تقسيم الأسهم، وقوة الأمن السيبراني على مستوى القطاع، وأخبار المنتجات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

إذا دفعك ارتفاع أسهم شركة CrowdStrike إلى التفكير في المجالات الأخرى التي قد تخلق فيها تقنيات الأمن المدعومة بالذكاء الاصطناعي فرصًا، فقد يكون من المفيد فحص 62 سهمًا مربحًا في مجال الذكاء الاصطناعي لا تستهلك الأموال فقط كخطوة تالية.

أدى تقسيم أسهم شركة كراود سترايك، والإيرادات السنوية المتكررة القياسية، والضجة الإعلامية حول برنامج AIDR، إلى ارتفاع سعر السهم بشكل ملحوظ. والوضع الآن واضح: إما الشراء عند مستويات اليوم، أو التريث على أمل أن يتيح لك التقييم فرصة دخول أفضل.

الرواية الأكثر شيوعًا: 72% أقل من قيمتها الحقيقية

بسعر 199.38 دولارًا، تشير رواية التقييم الأكثر متابعة لشركة CrowdStrike Holdings إلى قيمة عادلة تبلغ حوالي 712 دولارًا، مما يعني وجود فجوة واسعة بين السعر والقيمة القائمة على الرواية.

إن التركيز الاستراتيجي على الجيل التالي من أنظمة إدارة معلومات الأمان والأحداث (SIEM)، والأمن السحابي الأصلي، والشراكات واسعة النطاق، إلى جانب قدرات CrowdStrike الواسعة في مجال البيانات لتطوير الذكاء الاصطناعي، يضع الشركة في موقع يسمح لها بتحقيق نمو قوي في الطلب، مما يمكن أن يدفع الإيرادات وقيمة العقود إلى مستويات أعلى في الفترات المستقبلية.

هل ترغب في معرفة كيف يتحول هذا الطلب إلى أرقام؟ يعتمد هذا السرد على نمو سريع في الإيرادات، وارتفاع هوامش الربح، ومضاعف أرباح مستقبلية مرتفع. هل تتساءل عن الافتراضات التي تُشكّل الأساس؟

النتيجة: القيمة العادلة 712.37 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، قد تتزعزع رواية شركة CrowdStrike Holdings إذا كان أداء منتجات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية الجديدة ضعيفاً، أو إذا أدى الضغط التنافسي إلى رفع التكاليف وتقليص هوامش الربح.

وجهة نظر أخرى حول تقييم شركة كراود سترايك هولدينغز

بينما تُقدّر التوقعات العامة القيمة العادلة لسهم شركة كراود سترايك هولدينغز بحوالي 712 دولارًا أمريكيًا، تُظهر الأرقام الحالية صورةً مختلفةً تمامًا فيما يتعلق بالتسعير القائم على المبيعات. عند سعر 199.38 دولارًا أمريكيًا، يُتداول السهم بنسبة سعر/مبيعات تبلغ 39.9 ضعفًا، مقارنةً بـ 3.5 ضعفًا لقطاع البرمجيات الأمريكي و14.6 ضعفًا للشركات المنافسة، وأعلى من النسبة العادلة المُقدّرة بـ 15.4 ضعفًا. يُمكن تفسير هذا التفاوت الكبير على أنه تفاؤلٌ لا يزال بحاجة إلى مزيد من التحقق، أو على أنه مخاطرةٌ في التقييم في حال تراجع المعنويات، لذا، ما هو رأيك في هذا التحليل؟

الخطوات التالية

إذا بدت قصة شركة CrowdStrike Holdings هذه وكأنها توازن بين التفاؤل والقلق، ففكر في مراجعة المعلومات بينما هي حديثة وقم بتقييم كلا الجانبين بنفسك من خلال التحقق من مكافأتين رئيسيتين وعلامة تحذيرية مهمة واحدة .

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار خارج نطاق شركة كراود سترايك هولدينغز؟

إذا أثارت شركة كراود سترايك هولدينغز اهتمامك بالأسهم عالية الجودة، فلا تتوقف هنا. وسّع نطاق فرصك الاستثمارية من خلال بعض أفكار الأسهم المركزة.

• استهدف احتمالية وجود خلل في التسعير من خلال مسح الشركات التي تجمع بين أساسيات قوية وتقييمات جذابة من خلال 41 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية .
• عزز مصادر دخلك من خلال مراجعة الفرص ذات العائد الأعلى باستخدام حصون توزيعات الأرباح الثمانية .
• قلل من ضغوط المحفظة الاستثمارية من خلال التركيز على الشركات ذات الوضع المالي الأكثر صلابة والتي يتم العثور عليها من خلال أداة فحص الأسهم ذات الميزانية العمومية القوية والأساسيات (47 نتيجة) .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.