عادت شركة CrowdStrike Holdings (CRWD) إلى دائرة الضوء بعد تقريرها الفصلي الأخير، والذي جمع بين توقعات أعلى لإيرادات السنة الكاملة ومكاسب قوية في صافي الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة والطلب على الأمن المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

شهد سهم الشركة تقلبات ملحوظة بعد تجاوز الأرباح للتوقعات ورفع التوقعات، إلا أن عائد سعر السهم خلال الثلاثين يومًا الماضية بنسبة 26.61% وعائده خلال التسعين يومًا الماضية بنسبة 56.53%، إلى جانب عائد إجمالي للمساهمين على مدى ثلاث سنوات يتجاوز ثلاثة أضعاف، يشير إلى استمرار الزخم القوي للسهم وعدم تراجعه.

إذا كان أمن الذكاء الاصطناعي ضمن اهتماماتك، فقد يكون من المفيد الاطلاع على ما يحدث في هذا القطاع ومقارنة شركة كراود سترايك مع 61 سهمًا مربحًا في مجال الذكاء الاصطناعي لا تتكبد خسائر مالية فحسب.

بعد هذا الارتفاع القوي في سعر السهم على مدى عدة سنوات، وقيمة سوقية تبلغ حوالي 165 مليار دولار أمريكي، وإيرادات لا تزال في حدود 5 مليارات دولار أمريكي، فإن السؤال الرئيسي الآن بسيط: هل لا يزال هناك خلل في التسعير هنا، أم أن الأسواق قد بدأت بالفعل في استيعاب سنوات من النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 8.5% مبالغ في تقييمها

تُقيّم شركة تالوس شركة كراود سترايك بسعر 637.28 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد باستخدام أسلوب التدفقات النقدية المخصومة، مقارنةً بسعر الإغلاق الأخير البالغ 691.53 دولارًا أمريكيًا. وهذا يجعل القيمة العادلة المُقدّرة أقل من سعر السوق، ويُصوّر السهم على أنه مُبالغ في سعره في هذا السياق.

البحث عن التهديدات باستخدام الذكاء الاصطناعي: تتميز الهجمات التي ترعاها الدول بالسرعة والأتمتة. يكشف نظام شارلوت للذكاء الاصطناعي من كراود سترايك عن أي شذوذ في أجزاء من الثانية، أسرع من أي محلل بشري. وتُعد هذه السرعة بالغة الأهمية عندما يحاول الخصم تعطيل شبكة كهرباء أو بنك.

هل ترغب في معرفة معدل نمو الإيرادات وهوامش الربح التي تفترضها شركة تالوس لتبرير هذا السعر؟ يعتمد هذا الطرح على نمو سريع في الأرباح ومضاعف ربحية مستقبلية مرتفع، عادةً ما يكون مخصصًا للشركات الرائدة في السوق. هل تتساءل عن كيفية مقارنة هذه المعطيات بقاعدة الإيرادات الحالية البالغة 5 مليارات دولار والخسائر المستمرة؟ يُظهر التحليل الكامل الأرقام التي يجب أن تتحقق بالضبط للحفاظ على هذه القيمة العادلة.

النتيجة: القيمة العادلة 637.28 دولارًا (مبالغ في تقييمها)

لكن هذا يعتمد على افتراضات مفادها أن هوامش الربح ستصل إلى 32% وأن نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية ستبقى مرتفعة عند 55 ضعفًا. وقد يتعرض كلا الافتراضين لتحديات بسبب التنفيذ أو ضغوط الأسعار.

تتنافس وول ستريت على صاروخ واحد. فبينما تعدّ شركة سبيس إكس العد التنازلي لطرح أسهمها للاكتتاب العام، دخلت شركات أخرى مرتبطة بسباق الفضاء الجديد المدار بالفعل. ← قائمة مراقبة تضم 20 شركة فضائية واعدة · أداة فحص أفكار الاستثمار في سباق الفضاء العالمي · استعرض القطاع حسب التقييم على صفحة تقييم روكيت لاب .

الخطوات التالية

مع وجود مشاعر مختلطة بوضوح بين الزخم القوي للذكاء الاصطناعي والتساؤلات حول التقييم، من المفيد التحرك بسرعة والتحقق من الأرقام بنفسك، بما في ذلك المكافأتين الرئيسيتين وعلامة تحذيرية مهمة واحدة .

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا لفتت شركة كراود سترايك انتباهك، فلا تتوقف هنا. وسّع قائمة مراقبتك وقارنها بفرص أخرى قد تناسب أهدافك بنفس القدر.

• اكتشف الصفقات المحتملة مبكراً من خلال مسح الشركات التي تحقق نتائج جيدة من حيث القيمة والجودة باستخدام قائمة الأسهم الـ 46 عالية الجودة والمقومة بأقل من قيمتها الحقيقية .
• أعط الأولوية للمرونة من خلال مراجعة الشركات التي تم فحصها بحثًا عن ميزانيات عمومية وأساسيات أقوى باستخدام أداة فحص الأسهم ذات الميزانية العمومية والأساسيات القوية (47 نتيجة) .
• ابحث عن قادة المستقبل المحتملين من خلال فحص قائمة الفرز التي تحتوي على 20 جوهرة غير مكتشفة عالية الجودة قبل أن يبدأ الجميع في الانتباه.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.