انخفضت أسهم شركة كراود سترايك هولدينغز (ناسداك: CRWD ) يوم الثلاثاء حيث قام المتداولون بتحليل التحول الأخير في تداول الأسهم بعد عملية تقسيم الأسهم، وتراجع الإقبال على أسهم النمو.

في محاولة لتوفير دعم أساسي لسوق الأسهم الذي يميل إلى تجنب المخاطر، أكد المحلل روجر بويد من بنك يو بي إس موقفه بالتوصية بالشراء مع رفع سعره المستهدف بقوة إلى 235 دولارًا من 198 دولارًا .

• تتعرض أسهم شركة كراود سترايك هولدينغز لضغوط هبوطية. ما سبب تراجع سهم CRWD؟

مستويات تقنية في لعبة كراود سترايك تستحق المتابعة

على الرغم من تراجع يوم الثلاثاء، لا تزال أسهم كراود سترايك تتمتع ببنية صعودية قوية على المدى الطويل: إذ يتم تداول السهم بنسبة 10.1% فوق متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (176.29 دولارًا أمريكيًا) وبنسبة 53.5% فوق متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم (126.49 دولارًا أمريكيًا)، مما يحافظ على استمرار الاتجاه الصعودي. وتتكدس المتوسطات المتحركة في اتجاه صعودي (متوسط 20 يومًا فوق متوسط 50 يومًا، ومتوسط 50 يومًا فوق متوسط 200 يوم)، ولا يزال التقاطع الذهبي الذي ظهر في مايو/أيار عاملًا مساعدًا للمتداولين الذين يتبعون الاتجاه.

بالنسبة لزخم السوق، يُعد مؤشر MACD هو المؤشر الأوضح حاليًا: فهو أعلى من خط الإشارة، ومخططه البياني موجب، مما يشير إلى تحسن ضغط الصعود مقارنةً بالانخفاض السابق. بعبارة أخرى، عندما يكون مؤشر MACD أعلى من خط الإشارة، فهذا يدل على أن المشترين يستعيدون السيطرة حتى لو تذبذب سعر السهم قرب أعلى مستوياته.

يضغط سهم كراود سترايك حاليًا على الحد الأعلى لنطاقه السعري خلال 52 أسبوعًا (من 85.68 دولارًا إلى 209.50 دولارًا)، لذا فإن الانخفاضات قد تكون بمثابة "إعادة ضبط" لحركة سعرية ممتدة بقدر ما هي دلالة على كسر الاتجاه. ويُعدّ مستوى 196.50 دولارًا مستوىً قريبًا قد يراقبه المتداولون، إذ قد تتحول محاولات اختراق هذا المستوى الفاشلة إلى تراجعات سريعة.

• المقاومة الرئيسية : 196.50 دولارًا - مستوى قريب حيث يمكن أن تتوقف الارتدادات (اربطه بمنطقة ذات رقم صحيح، أو متوسط متحرك مثل المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، أو منطقة محورية حديثة إذا كانت مدعومة بالبيانات أعلاه).

ما الذي يدفع عملية تقسيم أسهم شركة كراود سترايك؟

بدأت شركة كراود سترايك مؤخراً التداول على أساس معدل بعد عملية تقسيم الأسهم التي أعلنت عنها سابقاً بنسبة 4 مقابل 1، والتي أصدرت بموجبها ثلاثة أسهم إضافية لكل سهم يملكه المساهمون المسجلون حتى 25 يونيو بعد إغلاق السوق في 1 يوليو. لا يغير تقسيم الأسهم القيمة السوقية للشركة، ولكنه يخفض سعر السهم الواحد ويمكن أن يحسن السيولة وسهولة الوصول المتصورة للمتداولين الأفراد.

لقد كان هذا التحول المعدل بالتقسيم نقطة محورية منذ أن بدأ تداول السهم على هذا الأساس صباح الخميس، حيث حصل المساهمون المسجلون في 25 يونيو على ثلاثة أسهم إضافية بعد الإغلاق في 1 يوليو.

كما أن توجه السوق الأوسع يؤثر على الشركات الرائدة في مجال البرمجيات والأمن السيبراني ذات المضاعفات العالية اليوم، مما قد يتجاوز الآليات الخاصة بالشركة مثل تقسيم الأسهم ويدفع إلى جني الأرباح على المدى القصير.

ما الذي تقدمه شركة كراود سترايك؟

كراود سترايك هي شركة متخصصة في الأمن السيبراني السحابي، وتُركز على مجالات أمنية متنوعة مثل نقاط النهاية، وأحمال العمل السحابية، والهوية، وعمليات الأمن. ويُعدّ منتجها الرئيسي منصة فالكون، التي تُوفر للمؤسسات رؤية موحدة لاكتشاف التهديدات الأمنية والاستجابة لها عبر بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

تأسست الشركة التي تتخذ من أوستن بولاية تكساس مقراً لها في عام 2011 وطُرحت للاكتتاب العام في عام 2019. وفي سياق التغيير في التداول المعدل بالتقسيم، فإن النقطة الأساسية هي أن التقسيم يمكن أن يغير طريقة تداول السهم (السيولة، ومراكز الخيارات، ومشاركة الأفراد)، ولكنه لا يغير ما تبيعه شركة فالكون أو خلفية الطلب الأساسية على الأمن السيبراني.

لا تزال الشركات الرابحة في مجال "البنية التحتية للذكاء الاصطناعي" ذات المخاطر العالية، والتي تشهد تحركات حادة، قادرة على سحب الاستثمارات من شركات البرمجيات الرائدة مثل كراود سترايك بشكل يومي، حتى في حال ثبات العوامل الأساسية. ويُعدّ ارتفاع سهم تيرا وولف بنسبة 15.6% ليصل إلى 24.49 دولارًا بعد توقيع عقد إيجار لمدة 20 عامًا مع أنثروبيك، مؤشرًا هامًا على مدى تقبّل المخاطر بالنسبة لشركة كراود سترايك، إذ يُمكنه إعادة توجيه رؤوس الأموال الإضافية نحو القطاعات الأكثر رواجًا، كما يتضح من أداء الأسهم الصاعدة .

كيف سيكون أداء استثمار 1000 دولار في شركة كراود سترايك؟

لو استثمرت ألف دولار في شركة كراود سترايك هولدينغز في 7 يوليو 2021، لكانت قيمة الاستثمار قد نمت إلى 2894 دولارًا بحلول 7 يوليو 2026، أي بعائد إجمالي قدره 189.4% على مدى خمس سنوات. وتراوحت قيمة الاستثمار خلال هذه الفترة بين 352 دولارًا وأكثر من ألفي دولار.

شهدت هذه الفترة انخفاضًا حادًا في سعر السهم في بدايتها، حيث وصل إلى أدنى مستوى له في 6 يناير 2023. ومن ثم، انتعش السعر بقوة، مسجلًا أعلى مستوى له في 6 يوليو 2026 قبل أن ينهي اليوم التالي عند سعر الإغلاق. وبلغ الحد الأقصى للانخفاض خلال هذه الفترة -67.7%.

حققت شركة كراود سترايك عائدًا سنويًا بنسبة 23.7% خلال الفترة المذكورة، متجاوزةً بذلك عائد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 البالغ 11.5% وعائد مؤشر ناسداك 100 البالغ 14.4%. ومن بين أبرز شركات الأمن السيبراني المنافسة، كانت شركة بالو ألتو نتوركس الأقرب للمقارنة، حيث حققت عائدًا سنويًا بنسبة 39.7% خلال الفترة نفسها.

تبلغ القيمة السوقية لشركة CrowdStrike Holdings, Inc. اليوم حوالي 199.1 مليار دولار.

نظرة عامة على تصنيفات بنزينجا إيدج من كراود سترايك

فيما يلي تقرير Benzinga Edge الخاص بشركة CrowdStrike Holdings، والذي يسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• الزخم : صعودي (النتيجة: 95.23) - لا يزال السهم يتصرف كقائد على أساس متعدد الأشهر، حتى مع التراجع الذي حدث اليوم.
• القيمة : ضعيفة (النتيجة: 0.17) - السوق يسعر بناءً على إعداد مميز، مما قد يجعل الأسهم أكثر حساسية لأيام النفور من المخاطرة وأي مخاوف تتعلق بالنمو.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج لشركة كراود سترايك هولدينغز إلى زخم قوي مع تقييم مرتفع للغاية. بالنسبة للمستثمرين المتفائلين على المدى الطويل، لا يزال الاتجاه إيجابياً، لكن انخفاض قيمة السهم يستدعي إدارة أكثر صرامة للمخاطر عند مستويات المقاومة وفي فترات انخفاض أسعار أسهم التكنولوجيا على مستوى السوق.

حركة سعر سهم كراود سترايك اليوم

نشاط سعر سهم CRWD: انخفضت أسهم شركة CrowdStrike Holdings بنسبة 0.82% لتصل إلى 197.74 دولارًا وقت النشر يوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة: Shutterstock