شهدت أسهم شركة CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ: CRWD ) جلسة تداول قوية يوم الخميس، حيث ارتفعت بنحو 19% بعد أن قدمت الشركة المتخصصة في الأمن السيبراني ما وصفه المحللون بأنه أقوى ربع لها حتى الآن.

بالنسبة لتجار صناديق المؤشرات المتداولة ، فإن هذه الخطوة تتضاعف بشكل أكبر.

يشهد كل من صندوق Corgi CRWD 2x Daily ETF (BATS: CRWC ) وصندوق GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (NASDAQ: CRWL ) ارتفاعًا بنسبة 38% تقريبًا، حيث تسعى الصناديق ذات الرافعة المالية إلى تحقيق ضعف الأداء اليومي لشركة CrowdStrike قبل احتساب الرسوم والمصاريف.

تم إطلاق CRWC في يوليو ويبلغ معدل المصروفات فيها 0.45٪، بينما يبلغ معدل المصروفات الصافية لشركة CRWL، التي تم إطلاقها قبل عامين، 1.50٪.

الذكاء الاصطناعي يتحول إلى عميل في مجال الأمن السيبراني

لا يقتصر السبب الأهم وراء أفضل ارتفاع يومي لسهم شركة كراود سترايك على تجاوز توقعات الأرباح فحسب، بل يكمن في الفرصة الناشئة التي تتيح للشركة تحويل الذكاء الاصطناعي من تهديد مُتصوَّر لبرامج الأمن السيبراني إلى مصدر جديد للطلب.

حققت شركة CrowdStrike إيرادات بقيمة 1.47 مليار دولار، بزيادة قدرها 25.8% على أساس سنوي، وتجاوزت التوقعات التي بلغت 1.44 مليار دولار والمذكورة في تحديث الشركة.

حققت تقنية الكشف والاستجابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AIDR) نمواً متسارعاً في إيراداتها السنوية المتكررة، حيث تضاعفت ثلاث مرات تقريباً على أساس ربع سنوي. كما واصلت حلول أمن الحوسبة السحابية، وأنظمة إدارة معلومات الأمان والأحداث (SIEM) من الجيل التالي، وحماية الهوية، نموها السريع.

الأهم من ذلك، أن AIDR يمثل وحدة مدفوعة إضافية تعمل من خلال منصة Falcon الحالية لشركة CrowdStrike بدلاً من كونه منتجًا بديلاً.

وول ستريت ترفع سقف التوقعات الإيجابية

ساهمت فرصة الاستثمار في مجال الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي في إطلاق موجة من رفع الأسعار المستهدفة. فقد رفعت إحدى عشرة شركة من شركات وول ستريت أسعارها المستهدفة لأسهم كراود سترايك يوم الخميس ، بما في ذلك آر بي سي كابيتال، ويو بي إس، وروزنبلات، وسكوتيا بنك، ونييدهام، ودي إيه ديفيدسون، ومورغان ستانلي.

رفعت شركة RBC هدفها السعري إلى 260 دولارًا من 256 دولارًا، بينما رفعت شركات UBS وRosenblatt وScotiabank وNeedham هدفها السعري إلى 250 دولارًا. ورفعت شركة DA Davidson هدفها السعري إلى 245 دولارًا، وشركة Morgan Stanley إلى 238 دولارًا.

لماذا تشهد صناديق المؤشرات المتداولة هذا القدر الكبير من التحركات؟

إن الحسابات الرياضية وراء ارتفاع صناديق المؤشرات المتداولة يوم الخميس بسيطة: عندما يرتفع مؤشر CRWD بشكل حاد في جلسة واحدة، فإن الصندوق الذي يستهدف ضعف عائده اليومي مصمم لتضخيم تلك الحركة.

لكن النفوذ له وجهان.

تقوم CRWC بإعادة ضبط تعرضها بشكل صريح في كل يوم تداول، مما يعني أن عائدها على مدى عدة أيام يمكن أن يختلف بشكل كبير عن ضعف العائد التراكمي لشركة CrowdStrike بسبب التراكم والتقلب.

وبالمثل، تستهدف CRWL نسبة 200% من الأداء اليومي لـ CRWD وتستخدم المشتقات للحصول على هذا التعرض.

وهذا يجعل الارتفاع الذي شهده يوم الخميس مثالاً واضحاً على كيفية تحويل صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية للأسهم الفردية لتحرك كبير مدفوع بالأرباح إلى فرصة تداول أكبر، مع تضخيم الجانب السلبي أيضاً إذا سارت الحركة التالية في الاتجاه المعاكس.

صورة: Shutterstock