مخاوف من وكلاء الذكاء الاصطناعي تُلقي بظلالها على شركة Datadog مع إعادة تقييم الأسواق لأسهم شركات البرمجيات

أدت أحدث إصدارات نماذج الذكاء الاصطناعي من شركتي أنثروبيك وأوبن إيه آي إلى تفاقم المخاوف من إمكانية استبدال البرامج التقليدية بالأنظمة المستقلة. ونتيجة لذلك، تخضع شركة داتادوغ (DDOG) ونموذج إيراداتها المتكررة لتدقيق مكثف من المستثمرين.

تعرض سعر سهم شركة Datadog لضغوطات رغم آخر الأخبار المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، حيث انخفض عائد السهم خلال 7 أيام بنسبة 13.63%، وخلال 90 يومًا بنسبة 44.08%. في حين أن إجمالي عائد المساهمين على مدى 3 سنوات، والبالغ 38.71%، لا يزال يعكس أداءً أفضل على المدى الطويل مقارنةً بانخفاض إجمالي عائد المساهمين خلال عام واحد بنسبة 21.7%. يشير هذا إلى تراجع الزخم مع إعادة المستثمرين تقييم النمو والمخاطر المتعلقة بوكلاء الذكاء الاصطناعي والإنفاق على البرمجيات.

إذا كنت تفكر في كيفية إعادة تشكيل وكلاء الذكاء الاصطناعي لمجال البرمجيات، فقد تكون هذه لحظة مناسبة لفحص 56 سهمًا مربحًا في مجال الذكاء الاصطناعي لا تستنزف الأموال فحسب، ومعرفة أي الأسماء تجمع بين التعرض للذكاء الاصطناعي وقوة الأرباح الحالية.

مع تداول أسهم Datadog بخصم عن أهداف المحللين ومعاييرهم التي تشير إلى قيمة جوهرية أعلى من سعر السهم الحالي البالغ 111.69 دولارًا أمريكيًا، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان هذا الضعف قد فتح فرصة أم أن السوق يرى بالفعل نموًا مستقبليًا واضحًا.

الرواية الأكثر شيوعًا: 46.4% أقل من قيمتها الحقيقية

تشير أكثر الروايات متابعة من Datadog إلى أن القيمة العادلة تبلغ حوالي 208.49 دولارًا للسهم الواحد مقابل سعر الإغلاق الأخير البالغ 111.69 دولارًا، مما يخلق فجوة حادة بين النموذج والسوق.

قام المحللون بتخفيض تقديراتهم للقيمة العادلة لشركة Datadog إلى حوالي 208 دولارات أمريكية من حوالي 212 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاض الأهداف السعرية التي تأخذ في الاعتبار ضغط التسعير التنافسي بعد صفقة Chronosphere لشركة Palo Alto Networks وإعادة ضبط المضاعفات، على الرغم من أن الأبحاث الحديثة لا تزال تسلط الضوء على الأداء القوي في الربع الثالث، والتزامات OpenAI المتجددة، والطلب المستمر المتعلق بالذكاء الاصطناعي كدعائم رئيسية لهذه القصة.

هل تتساءل عن سبب هذه الفجوة بين السعر والقيمة العادلة؟ يعتمد التفسير على النمو المكون من رقمين، وارتفاع هوامش الربح، ومضاعف أرباح مستقبلية قوي للوصول إلى ذلك.

النتيجة: القيمة العادلة 208.49 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن هذا المنظور الإيجابي يقابله نقاط ضغط حقيقية، بما في ذلك المنافسة المتزايدة على الأسعار وخطر قيام عدد قليل من عملاء الذكاء الاصطناعي الكبار بتقليص الإنفاق.

زاوية أخرى للتقييم

بينما تشير الرواية الشائعة إلى قيمة عادلة تبلغ حوالي 208.49 دولارًا أمريكيًا للسهم، يُشير نموذج التدفقات النقدية المخصومة لدينا إلى تقدير بقيمة 218.82 دولارًا أمريكيًا. وهذا يُقارن بالسعر الحالي البالغ 111.69 دولارًا أمريكيًا، ويُشير أيضًا إلى أن السهم مُقوّم بأقل من قيمته الحقيقية. عندما تتوافق الرؤيتان بهذه الطريقة، فإن السؤال الرئيسي هو أي مجموعة من افتراضات التدفقات النقدية تُناسبك أكثر.

قم ببناء سردك الخاص في Datadog

إذا لم تتوافق وجهات النظر الحالية حول القيمة العادلة تمامًا مع كيفية رؤيتك لـ Datadog، فيمكنك استخدام البيانات بنفسك وبناء قصة مخصصة في غضون دقائق قليلة، ثم افعل ذلك بطريقتك الخاصة .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك على Datadog.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا دفعك موقع Datadog إلى التفكير ملياً في كيفية استثمار أموالك، فلا تتوقف هنا. وسّع قائمة استثماراتك الآن حتى لا تفوتك الفرص المميزة المحتملة.

• اكتشف فرص القيمة المحتملة مبكراً من خلال الاطلاع على 53 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية ، والتي تجمع بين أساسيات قوية وأسعار لا تزال تبدو معقولة وفقاً للأرقام.
• أعط الأولوية للاستمرارية من خلال مراجعة أداة فحص الأسهم ذات الميزانية العمومية القوية والأساسيات (45 نتيجة) حيث تكون القوة المالية والمرونة في المقدمة والمركز.
• ابحث عن الإمكانات غير المعروفة من خلال فحص قائمتنا التي تحتوي على 24 جوهرة غير مكتشفة عالية الجودة قبل أن تظهر على شاشة كل مستثمر آخر.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.