في 18 أغسطس 2026 (تاريخ الإغلاق وتاريخ النفاذ)، أبرمت شركة Datavault AI Inc. (الشركة) اتفاقية شراء أوراق مالية (اتفاقية الشراء) مع Streeterville Capital, LLC، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في ولاية يوتا ومستثمر معتمد (المستثمر)، وأكملت الإغلاق الأولي للمعاملات المنصوص عليها في الاتفاقية. بموجب اتفاقية الشراء، أصدرت الشركة وباعت للمستثمر (أ) سندًا إذنيًا غير مضمون قابلًا للتحويل بقيمة أصلية قدرها 25,030,000 دولار أمريكي ("السند")، وهو قابل للتحويل إلى أسهم عادية من أسهم الشركة، بقيمة اسمية قدرها 0.0001 دولار أمريكي للسهم الواحد ("الأسهم العادية")، و(ب) 15,000,000 سهمًا عاديًا تُستخدم كأسهم ما قبل التسليم ("أسهم ما قبل التسليم")، وذلك بسعر شراء إجمالي قدره 25,001,500 دولار أمريكي، يتكون من 25,000,000 دولار أمريكي للسند و1,500 دولار أمريكي لأسهم ما قبل التسليم. ويُشار إلى الأسهم العادية القابلة للإصدار عند تحويل السند، أو بموجبه، وأي سندات إضافية (كما هو مُعرّف أدناه) في هذه الاتفاقية باسم "أسهم التحويل". وبموجب اتفاقية الشراء، حصل المستثمر أيضًا على الحق في شراء ما يصل إلى 25,000,000 دولار من إجمالي المبلغ الأصلي لسندات إذنية قابلة للتحويل غير مضمونة إضافية ("السندات الإضافية")، والتي يجوز للشركة بموجبها إصدار أسهم إضافية قبل التسليم ("أسهم ما قبل التسليم الإضافية")، في كل حالة كما هو موضح أدناه.