جديد في الحي

• ذكرت وكالة بلومبيرغ أن شركة ليزلي، المتخصصة في توريد مستلزمات المسابح، تبحث عن بدائل استراتيجية لمعالجة أعباء ديونها، بما في ذلك إمكانية تقديم طلب إفلاس بموجب الفصل الحادي عشر. وقد استعانت الشركة، التي تتخذ من فينيكس مقراً لها، بشركة سنترفيو بارتنرز كمستشار مالي لها، وتتلقى استشارات قانونية من شركة سيمبسون ثاتشر آند بارتليت . وأفادت الشركة، وفقاً لبياناتها المقدمة إلى الجهات التنظيمية، بأن ديونها طويلة الأجل تبلغ 855 مليون دولار.

آخر الأخبار من ذا بلوك

• أفادت وكالة رويترز أن شركة أوتز براندز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: UTZ ) وافقت على الاستحواذ عليها من قبل مجموعة إنترسناك الألمانية في صفقة تُقدر قيمتها بنحو 2.9 مليار دولار، شاملةً الديون المُفترضة. وسيتم تمويل الصفقة من خلال مزيج من حوالي 920 مليون دولار نقدًا من إنترسناك، وقرض لأجل بقيمة 1.1 مليار دولار، وتسهيلات إقراض مضمونة بالأصول بقيمة 250 مليون دولار، بالإضافة إلى مساهمات في رأس المال مُعاد استثمارها أو مُرحّلة من قبل عائلتي رايس وليسيت.

• وافقت شركة دومو (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: DOMO ) على بيع جميع أصولها وموظفيها لشركة بروجرس سوفتوير في صفقة نقدية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، حظيت بموافقة مجلس إدارة دومو بالإجماع. ومن المتوقع إتمام عملية الاستحواذ، التي لا تشمل خسائر التشغيل المرحلة لشركة دومو ولكنها تتضمن بعض الالتزامات، قبل نهاية السنة المالية لشركة بروجرس في 30 نوفمبر 2026، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

• استحوذت شركة ترافل + ليجر (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TNL )، المتخصصة في نوادي العطلات، على منتجعات سبينيكر مقابل 343 مليون دولار أمريكي، مع مراعاة التعديلات المعتادة ودفعات مشروطة بالأداء تصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي. ومن المتوقع إتمام عملية الاستحواذ خلال الربع الثالث من عام 2026.

• وافقت شركة داسو سيستمز على الاستحواذ على شركة أريس غلوبال، وهي شركة أمريكية متخصصة في برمجيات علوم الحياة وتملكها شركة نورديك كابيتال، في صفقة تصل قيمتها إلى ملياري دولار، وذلك في إطار سعي الشركة الفرنسية لتوسيع نطاق قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع إتمام الصفقة في النصف الثاني من عام 2026، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية المعتادة.

• تعتزم شركة بالو ألتو نتوركس (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: PANW ) الاستحواذ على شركة إمبرايس، المزودة لتقنيات مراقبة المستخدمين. وتتوقع شركة الأمن السيبراني إتمام الصفقة خلال الربع الأول من السنة المالية 2027.

• وافقت شركة آي بي إم على الاستحواذ على مختبرات إتش آر إل، وهي مختبر أبحاث خاص في مجال الحوسبة الكمومية، مملوك جزئيًا لشركتي بوينغ وجنرال موتورز. وبعد إتمام الصفقة، ستواصل بوينغ وجنرال موتورز شراكتهما مع آي بي إم. ولم يُفصح عن الشروط المالية للصفقة.

• تُوسّع شركة فيتا كوكو (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: COCO ) نطاق أعمالها في مجال جوز الهند من خلال الاستحواذ على شركة كوبرا كوكونتس، وهي شركة مُورِّدة لمنتجات جوز الهند التايلاندي الصغير المُستدام. ولم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة.

خارج الحي

• أتمّت شركة KORE Group Holdings عملية استحواذ شركات تابعة لـ Searchlight Capital Partners و Abry Partners عليها، ما حوّل الشركة المتخصصة في حلول الاتصال والتحليلات لإنترنت الأشياء إلى شركة خاصة. وبعد إتمام الصفقة، سيتم شطب أسهم KORE العادية من بورصة نيويورك، حيث ستنتقل الشركة إلى مرحلة جديدة تحت إدارة شركات استثمارية خاصة.

حظر الإفلاس

• أعلنت شركة MVMT Labs Inc.، المطورة لتقنية بلوك تشين Movement، إفلاسها بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي، وذلك وفقًا لسجلات المحكمة. وتشير عريضة الإفلاس الطوعية للشركة إلى أن أصولها تُقدر بما بين 100,001 و1 مليون دولار أمريكي، بينما تتراوح ديونها بين مليون و10 ملايين دولار أمريكي. وتضم قائمة الدائنين ما بين 200 و999 دائنًا، من بينهم المؤسس المشارك روشي مانش، ودائرة الإيرادات في ولاية ديلاوير، وشركة Anchorage Digital.

• أعلنت شركة "أمريكان إفيشنت"، المتخصصة في تجارة كفاءة الطاقة، إفلاسها بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي، وذلك بهدف إعادة هيكلة أعمالها وسط نزاع مع لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية بشأن التزامات مزعومة بقيمة 1.1 مليار دولار. وتُشير الشركة إلى أن أكبر التزاماتها هي غرامة قدرها 722 مليون دولار أمريكي صادرة عن اللجنة، وأمر قضائي بقيمة 410 ملايين دولار أمريكي لإعادة "أرباح غير مشروعة"، وذلك بعد أن اتهمتها الجهات التنظيمية بالاحتيال. وقد نفت "أمريكان إفيشنت" ارتكاب أي مخالفات، وتستخدم إجراءات الإفلاس لتجنب إغلاق محتمل.

• حصلت سلسلة مطاعم "تي جي آي فرايديز " على موافقة المحكمة على خطة التصفية بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي، مما يسمح لها بتصفية أصولها المتبقية وإنشاء صندوق استئماني للتصفية لسداد ديونها. وبينما يتم حل الشركة الأم، سيستمر حوالي 460 فرعًا من فروعها المرخصة بالعمل في الولايات المتحدة وخارجها.

• أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن قاضي الإفلاس وافق على خطة إعادة هيكلة مجموعة QVC بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس، رافضًا بذلك طلب المساهمين الممتازين بوقف عملية إعادة الهيكلة. وكان مستثمرون، من بينهم شركتا سيتادل وسيغنوس كابيتال، قد جادلوا بأن الخطة ستؤدي إلى خسارة حصتهم البالغة 1.4 مليار دولار من الأسهم الممتازة، في الوقت الذي تسعى فيه QVC إلى التخلص من ديون تبلغ حوالي 5 مليارات دولار.

للاطلاع على العدد السابق من نشرة الصفقات، انقر هنا.

صورة: تم تعديلها بواسطة بنزينغا باستخدام شترستوك