يانتاي، الصين، 4 أغسطس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة ديسنت هولدينغ (ناسداك: DXST) ("ديسنت" أو "الشركة")، وهي شركة رائدة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي وخدمات الرعاية الصحية لكبار السن في الصين، اليوم عن نتائجها المالية غير المدققة للأشهر الستة المنتهية في 30 أبريل 2026.

أبرز النتائج المالية للنصف الأول من السنة المالية 2026

• ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 238.0% ليصل إلى حوالي 18.6 مليون دولار، مقارنة بحوالي 5.5 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق، مدفوعًا بنمو كبير في خدمات معالجة مياه الصرف الصحي ومساهمات من أعمال الصحة والعافية الرقمية التي تم إطلاقها حديثًا.
• ارتفع إجمالي الربح بنسبة 310.3% ليصل إلى حوالي 6.2 مليون دولار، مقارنةً بحوالي 1.5 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. كما تحسّن هامش الربح الإجمالي إلى 33.4% مقارنةً بـ 27.5% في الفترة نفسها من العام السابق.
• بلغ صافي الخسارة حوالي 1.1 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة قدرها حوالي 0.5 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق، ويعكس ذلك في المقام الأول زيادة نفقات البيع والنفقات العامة والإدارية المرتبطة بتوسيع الأعمال وإطلاق أعمال الصحة الرقمية.
  
  

نتائج مالية مختارة للنصف الأول من السنة المالية 2026

إجمالي الإيرادات

ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 238.0%، أو ما يقارب 13.1 مليون دولار، ليصل إلى حوالي 18.6 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 30 أبريل 2026، مقارنة بحوالي 5.5 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 30 أبريل 2025. ويعزى نمو الإيرادات بشكل أساسي إلى توسيع خطوط الأعمال الحالية والمساهمة الإضافية من قطاع الصحة والعافية الرقمية الذي تم إطلاقه حديثًا، والذي يشمل بشكل رئيسي خدمات التدريب ومبيعات المنتجات.

إيرادات معالجة مياه الصرف الصحي

ارتفعت إيرادات معالجة مياه الصرف الصحي بنسبة 1762.8% لتصل إلى حوالي 9.2 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 أبريل 2026، مقارنةً بحوالي 0.5 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الفوز بالمناقصات وإتمام المشاريع. كما ارتفع إجمالي الربح من إيرادات معالجة مياه الصرف الصحي إلى حوالي 2.0 مليون دولار أمريكي، وتحسّن هامش الربح الإجمالي إلى 21.4% من 18.6%.

إيرادات إدارة جودة مياه الأنهار

انخفضت إيرادات إدارة جودة مياه الأنهار بنسبة 9.1% لتصل إلى حوالي 4.3 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 أبريل 2026، مقارنةً بحوالي 4.7 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ هامش الربح الإجمالي لهذه الفئة من الإيرادات 23.5%، مقارنةً بـ 27.6% في الفترة نفسها من العام السابق.

إيرادات مبيعات المنتجات

ارتفعت إيرادات مبيعات المنتجات بنسبة 385.4% لتصل إلى حوالي 1.3 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 أبريل 2026، مقارنةً بحوالي 0.3 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة حجم مبيعات منتجات اللقاحات الميكروبية، بالإضافة إلى مساهمات خط أعمال الصحة الرقمية المُضاف حديثًا. وبلغ هامش الربح الإجمالي لمبيعات المنتجات 25.3%، مقارنةً بـ 41.7% في الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس تعديلات الأسعار وتنوع مصادر الإيرادات.

إيرادات التدريب

ساهمت إيرادات التدريب، التي تم توليدها من خلال قطاع أعمال الصحة الرقمية الذي تم إطلاقه حديثًا للشركة، بحوالي 3.5 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 30 أبريل 2026. وحققت إيرادات التدريب ربحًا إجماليًا قدره 2.6 مليون دولار تقريبًا وهامش ربح إجمالي قدره 75.1٪.

تكلفة الإيرادات

ارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة 210.6% لتصل إلى حوالي 12.4 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 30 أبريل 2026، من حوالي 4.0 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، وذلك بشكل أساسي بما يتماشى مع الزيادة في الإيرادات.

الربح الإجمالي وهامش الربح الإجمالي

ارتفع إجمالي الربح بنسبة 310.3% ليصل إلى حوالي 6.2 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 أبريل 2026، مقارنةً بحوالي 1.5 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 33.4% من 27.5%، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحسن مزيج الإيرادات، بما في ذلك المساهمة المرتفعة من خط أعمال الصحة الرقمية الذي أطلقته الشركة حديثًا، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في خدمات معالجة مياه الصرف الصحي.

مصاريف التشغيل

ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة ٢٥٧.٩٪ لتصل إلى حوالي ٧.١ مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الستة المنتهية في ٣٠ أبريل ٢٠٢٦، مقارنةً بحوالي ٢.٠ مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة مصاريف البيع المرتبطة بتسويق خط أعمال الصحة الرقمية الذي أطلقته الشركة حديثًا، وزيادة رسوم الاستشارات والخدمات، وارتفاع مصاريف الرواتب والمزايا الاجتماعية نتيجةً لتعديلات داخلية في شؤون الموظفين، بالإضافة إلى زيادة مصاريف البحث والتطوير المتعلقة بمبادرات البحث الخارجية.

صافي الخسارة

بلغ صافي الخسارة حوالي 1.1 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 30 أبريل 2026، مقارنة بصافي خسارة قدرها حوالي 0.5 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 30 أبريل 2025. وانخفض هامش صافي الخسارة إلى 5.8% من 8.7% في الفترة المقابلة من العام السابق.

النقد وما يعادله

في 30 أبريل 2026، كان لدى الشركة نقد بقيمة 1.7 مليون دولار تقريبًا، مقارنة بـ 0.6 مليون دولار تقريبًا في 31 أكتوبر 2025. وبلغ صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل حوالي 7.0 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 30 أبريل 2026.

التطورات الأخيرة

في 16 مارس 2026، قامت الشركة بدمج أسهمها العادية من الفئة (أ) والفئة (ب) بنسبة سهم واحد لكل 25 سهماً. وقد تم تعديل جميع مبالغ الأسهم وقيمة السهم الواحد الواردة في هذا البيان بأثر رجعي لمراعاة عملية دمج الأسهم.

في مارس 2026، أطلقت شركة صن كير منصتها الرقمية للرعاية الصحية لكبار السن. وفي 10 مارس 2026، أبرمت صن كير اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة إقليمية متخصصة في رعاية كبار السن في الصين، ومن المتوقع أن تُوسع هذه الاتفاقية نطاق المنصة لتشمل حوالي 70 موقعًا إضافيًا لخدمات المجتمع في عدة مقاطعات بشرق وشمال الصين. وفي 9 يونيو 2026، دخلت الشركة في شراكة مع شركة تايهو للروبوتات لإنشاء شبكة تدريب على الروبوتات في الصين.

في نوفمبر 2025، أكملت الشركة طرحًا مسجلًا لأسهمها العادية من الفئة (أ) وما يصاحبها من ضمانات، محققةً عائدات إجمالية تقارب 8 ملايين دولار أمريكي، قبل خصم رسوم وكيل الطرح ومصاريف الطرح. وفي 24 أبريل 2026، قدمت الشركة بيان تسجيل على النموذج F-3، والذي دخل حيز التنفيذ في 8 مايو 2026.

في 14 يوليو 2026، وافق مساهمو الشركة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به وأذنوا لمجلس الإدارة بتنفيذ عملية دمج واحدة أو أكثر للأسهم ضمن نسب محددة في غضون عام واحد من الاجتماع، بالإضافة إلى التعديلات ذات الصلة على مذكرة الشركة ونظامها الأساسي.

نظرة عامة على أعمال العناية بالشمس والتقدم الاستراتيجي

تُعدّ "صن كير" منصة الشركة للرعاية الصحية لكبار السن، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تُقدّم خدماتها في المجتمعات المحلية، حيث تدمج مواقع الخدمة المجتمعية مع تقنيات الصحة الرقمية، والأجهزة الذكية، والروبوتات، وخدمات الرعاية المنزلية. منذ إطلاقها في مارس 2026، توسّعت "صن كير" لتشمل حوالي 480 موقعًا للخدمة المجتمعية، وحوالي 150,000 مشتركًا مدفوعًا حتى 30 يونيو 2026. خلال النصف الأول من السنة المالية 2026، حقّقت أعمال الصحة الرقمية للشركة إيرادات تدريبية تُقدّر بحوالي 3.5 مليون دولار أمريكي، بهامش ربح إجمالي قدره 75.1%، مما ساهم مبكرًا في نمو الإيرادات وتحسين مزيج أعمال الشركة بشكل عام.

تتطلع الشركة مستقبلاً إلى مواصلة توسيع شبكة خدماتها المجتمعية، مع تعزيز منصتها الصحية الرقمية، وشراكاتها الاستراتيجية، وقدراتها التقنية. ومن خلال دمج إدارة الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأجهزة الذكية، والروبوتات، وخدمات الرعاية الصحية المجتمعية، تهدف الشركة إلى بناء منظومة متكاملة وقابلة للتوسع لرعاية كبار السن، وإنشاء منصة نمو إضافية طويلة الأجل إلى جانب أعمالها في مجال الخدمات البيئية.

تعليق رئيس مجلس الإدارة

علّق السيد دينغشين صن، رئيس مجلس إدارة شركة ديسنت هولدينغ، قائلاً: "تعكس نتائجنا للنصف الأول من السنة المالية 2026 نموًا قويًا في الإيرادات، والمساهمة المبكرة من توسعنا الاستراتيجي في خدمات الرعاية الصحية لكبار السن. وقد بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 18.6 مليون دولار أمريكي، متجاوزًا بذلك إيراداتنا للسنة المالية الكاملة المنتهية في 31 أكتوبر 2025، بينما تحسّن هامش الربح الإجمالي إلى 33.4%، حيث استفاد مزيج إيراداتنا من خدمات التدريب ذات الهامش الربحي المرتفع، والنمو المستمر في أعمالنا في مجال الخدمات البيئية."

نشعر بالتفاؤل إزاء التقدم المبكر الذي أحرزته شركة "صن كير". فمنذ إطلاقها في مارس 2026، توسعت المنصة لتشمل حوالي 480 موقعًا لخدمة المجتمع، ونحو 150 ألف عضو مشترك، مع تحقيق عائدات تدريبية بلغت حوالي 3.5 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من السنة المالية 2026. ونعتقد أن هذه الشبكة المجتمعية المتنامية تُشكل أساسًا متينًا لتطوير منظومة رعاية صحية لكبار السن مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجمع بين الصحة الرقمية والأجهزة الذكية والروبوتات وخدمات الرعاية المنزلية. ونتطلع قدمًا إلى مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا في مجال الخدمات البيئية، مع الاستثمار بحكمة في "صن كير" لدعم النمو المستدام طويل الأجل وتعزيز قيمة المساهمين.

نبذة عن شركة ديسنت هولدينغ

تتخصص شركة ديسنت هولدينغ (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: DXST) في معالجة مياه الصرف الصحي، بما في ذلك تنقية مياه الصرف الصناعي، وإعادة تأهيل الأنهار، وإدارة النظم البيئية للأنهار من خلال تحسين جودة المياه، بالإضافة إلى توفير منتجات ميكروبية تُستخدم بشكل أساسي لإزالة الملوثات وتحسين جودة المياه، وذلك من خلال شركتها التابعة، شاندونغ دينغشين إيكولوجي إنفيرومنتال المحدودة. كما تدير الشركة، من خلال شركتها التابعة، صن كير (شنغهاي) هيلث تكنولوجي المحدودة، منصة رعاية صحية لكبار السن مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تخدم كبار السن في الصين. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://ir.dxshengtai.com

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية. بالإضافة إلى ذلك، قد نقوم نحن أو ممثلونا من حين لآخر بالإدلاء ببيانات استشرافية شفهيًا أو كتابيًا. نستند في هذه البيانات الاستشرافية إلى توقعاتنا وتنبؤاتنا بشأن الأحداث المستقبلية، والتي نستخلصها من المعلومات المتاحة لنا حاليًا. تتعلق هذه البيانات الاستشرافية بالأحداث المستقبلية أو بأدائنا المستقبلي، بما في ذلك: أدائنا المالي وتوقعاتنا؛ نمو إيراداتنا وأرباحنا؛ وآفاق أعمالنا وفرصها. يمكنك التعرف على البيانات الاستشرافية من خلال تلك التي لا تستند إلى بيانات تاريخية، لا سيما تلك التي تستخدم مصطلحات مثل "قد"، "يمكن"، "ينبغي"، "يتوقع"، "يستبق"، "يفكر"، "يقدر"، "يعتقد"، "يخطط"، "ينوي"، "يرى"، "متوقع"، "يتنبأ"، "محتمل"، أو "يأمل" أو نفي هذه المصطلحات أو مصطلحات مشابهة. عند تقييم هذه البيانات الاستشرافية، يجب عليك مراعاة عوامل مختلفة، بما في ذلك: قدرتنا على تغيير مسار الشركة؛ قدرتنا على مواكبة التكنولوجيا الجديدة واحتياجات السوق المتغيرة؛ البيئة التنافسية لأعمالنا؛ قدرتنا على افتتاح وتشغيل مراكز خدمة مجتمعية جديدة ضمن الجدول الزمني المتوقع؛ قدرتنا على جذب الأعضاء المدفوعين والاحتفاظ بهم؛ تطوير ونشر التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والخدمات ذات الصلة؛ البيئة التنظيمية المطبقة على خدمات الرعاية الصحية ورعاية المسنين في الصين؛ والإطار القانوني والتنظيمي المتطور لجمهورية الصين الشعبية الذي يحكم خصوصية البيانات وأمنها ونقل البيانات عبر الحدود. لمزيد من التفاصيل حول هذه المخاطر وغيرها، يُرجى مراجعة عوامل المخاطر والإفصاحات الأخرى الواردة في ملفاتنا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك أحدث تقرير سنوي لنا على النموذج 20-F. قد تؤدي هذه العوامل وغيرها إلى اختلاف نتائجنا الفعلية اختلافًا جوهريًا عن أي بيان تطلعي. البيانات التطلعية مجرد توقعات. قد لا تتحقق الأحداث التطلعية المذكورة في هذا البيان الصحفي والبيانات الأخرى التي نصدرها من حين لآخر، سواء من جانبنا أو من جانب ممثلينا، وقد تختلف الأحداث والنتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا، وتخضع لمخاطر وشكوك وافتراضات تتعلق بنا. لسنا ملزمين بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي علنًا، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون المعمول به.

للتواصل مع قسم علاقات المستثمرين:
شركة WFS للعلاقات مع المستثمرين
كوني كانغ، شريكة
البريد الإلكتروني: ckang@wfsir.com
الهاتف: +86 1381 185 7742 (الصين)

vertical-align: bottom ; ">3,118,706

شركة ديسنت هولدينغ وشركاتها التابعة ميزانيات عمومية موحدة مختصرة مؤقتة غير مدققة (مذكورة بالدولار الأمريكي، باستثناء بيانات الأسهم والسهم الواحد)
		اعتبارًا من 30 أبريل 2026				اعتبارًا من 31 أكتوبر 2025
		غير مدقق
أصول
الأصول المتداولة
نقدي		دولار	1,653,308			دولار	572,807
حسابات القبض، صافي			21,270,035				12,382,623
الدفعة المقدمة، صافي			5,582,523				—
المصروفات المدفوعة مقدماً، الحالية			1,107,696				1,963,359
مستحقات أخرى			113,118				5073
أصول العقد			1,838,135				1,158,370
قروض مستحقة القبض، جارية			600,000				—
مستحق من الأطراف ذات الصلة			347				490
قوائم الجرد			123				128
الفوائد المستحقة			3500				10500
إجمالي الأصول الحالية			32,168,785				16,093,350
الأصول غير المتداولة
تكاليف العرض المؤجلة			—				19884
المصروفات المدفوعة مقدماً، غير الجارية			—				105,000
قروض مستحقة القبض، غير جارية			—				350,000
صافي أصول عقود الإيجار التشغيلية			760,269				154,556
صافي الممتلكات والمعدات			179,688				201,539
الأصول غير الملموسة، صافي			5798				5738
أصول ضريبية مؤجلة			411,177				248,908
إجمالي الأصول غير المتداولة			1,356,932				1,085,625
إجمالي الأصول		دولار	33,525,717			دولار	17,178,975
الالتزامات وحقوق المساهمين
الالتزامات المتداولة
حسابات الدفع		دولار	7,560,733			دولار	3,175,565
التقدم المحرز من العملاء			1,044,553				246
الرواتب المستحقة			89,959				15009
الضرائب المستحقة			1,548,762				1,138,911
مستحقات أخرى			7,241,937				5,005,375
التزامات العقد			1,256,381				—
التزامات عقود الإيجار التشغيلية - الحالية			290,326				52,217
الالتزامات التقديرية للضمان			120,161				9650
إجمالي الالتزامات المتداولة			19,152,812				9,396,973
الالتزامات غير المتداولة
التزامات عقود الإيجار التشغيلية – غير المتداولة			426,626				54,331
إجمالي الالتزامات غير المتداولة			426,626				54,331
إجمالي الالتزامات			19,579,438				9,451,304
حقوق المساهمين
أسهم عادية من الفئة أ (قيمة اسمية 0.0025 دولار أمريكي، 19,800,000 سهم مصرح به، 1,615,128 و 450,000 سهم مصدر ومتداول اعتبارًا من 30 أبريل 2026 و 31 أكتوبر 2025 على التوالي)			4038				1125
أسهم عادية من الفئة ب (قيمة اسمية 0.0025 دولار أمريكي، 200,000 سهم مصرح به، 200,000 سهم مصدر ومتداول اعتبارًا من 30 أبريل 2026 و31 أكتوبر 2025 على التوالي)			500				500
مستحقات الاشتراك			(1500)	)			(1500)	)
رأس المال المدفوع الإضافي			11,257,406				4,222,882
الاحتياطي القانوني			666,232				512,732
الأرباح المحتجزة			1,893,290
الدخل الشامل الآخر المتراكم (الخسارة)			128,530				(126,774	)
حقوق المساهمين في شركة توتال ديسنت			13,948,496				7,727,671
المصالح غير المسيطرة			(2217)	)			—
إجمالي حقوق المساهمين			13,946,279				7,727,671
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين		دولار	33,525,717			دولار	17,178,975

شركة ديسنت هولدينغ وشركاتها التابعة بيانات مالية أولية مختصرة موحدة غير مدققة عن العمليات والدخل الشامل (الخسائر) (مذكورة بالدولار الأمريكي، باستثناء بيانات الأسهم والسهم الواحد)
		للأشهر الستة المنتهية 30 أبريل
		2026				2025
ربح
إيرادات معالجة مياه الصرف الصحي		دولار	9,186,084			دولار	493,123
إيرادات إدارة جودة مياه الأنهار			4,297,180				4,728,449
إيرادات مبيعات المنتجات			1,344,830				277,081
إيرادات التدريب			3,502,890				—
آحرون			254,541				—
إجمالي الإيرادات			18,585,525				5,498,653
تكلفة الإيرادات
إيرادات معالجة مياه الصرف الصحي			(7,220,924	)			(401,310	)
إيرادات إدارة جودة مياه الأنهار			(3,288,423	)			(3,424,737	)
إيرادات مبيعات المنتجات			(1,004,580	)			(161,511	)
إيرادات التدريب			(872,309	)			—
إجمالي تكلفة الإيرادات			(12,386,236	)			(3,987,558	)
الربح الإجمالي			6,199,289				1,511,095
مصاريف التشغيل
مصاريف البيع			(3,076,861	)			(223,821	)
المصاريف العامة والإدارية			(3,809,799	)			(1,740,278	)
نفقات البحث والتطوير			(188,381	)			(12784)	)
إجمالي المصاريف التشغيلية، صافي			(7,075,041	)			(1,976,883	)
صافي الخسارة من العمليات			(875,752	)			(465,788	)
إيرادات (مصروفات) أخرى
دخل الفوائد			7595				13854
دخل آخر			27				2521
إجمالي الدخل الآخر، صافي			7622				16375
صافي الخسارة قبل الضرائب			(868,130	)			(449,413	)
مصاريف ضريبة الدخل			(205,963	)			(29,752	)
صافي الخسارة			(1,074,093	)			(479,165	)
صافي الخسارة المنسوبة إلى حقوق الأقلية			(2177)	)			—
صافي الخسارة المنسوبة إلى المساهمين			(1,071,916	)			(479,165	)
دخل شامل آخر (خسارة)
تعديل ترجمة العملات الأجنبية المنسوب إلى حقوق الأقلية			(40	)			—
تعديل ترجمة العملات الأجنبية المنسوب إلى المساهمين			255,304				(131,684	)
إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل			255,264				(131,684	)
خسارة شاملة تُعزى إلى مصالح غير مسيطرة		دولار	(2217)	)		دولار	—
خسارة شاملة تُعزى إلى مساهمي شركة ديسنت		دولار	(816,612	)		دولار	(610,849	)
متوسط عدد الأسهم القائمة المرجح خلال العام - الأساسي والمخفف			1,744,319				650,000
الخسارة للسهم العادي - الأساسية والمخففة		دولار	(0.61	)		دولار	(0.74	)

">

شركة ديسنت هولدينغ وشركاتها التابعة بيانات التدفقات النقدية الموجزة الموحدة غير المدققة (مذكورة بالدولار الأمريكي، باستثناء بيانات الأسهم والسهم الواحد)
		للأشهر الستة المنتهية 30 أبريل
		2026				2025
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
صافي الخسارة		دولار	(1,074,093	)		دولار	(479,165	)
تعديلات لتسوية صافي الخسارة مع صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية:
مخصصات خسائر الائتمان والديون المعدومة			791,245				789,852
الاستهلاك والإطفاء			46,465				36,951
استهلاك أصول التأجير التمويلي			—				7306
مصاريف الإيجار التشغيلي غير النقدية			99,636				27149
أثر ضريبة الدخل المؤجلة			(148,914	)			(113,869	)
الأثر التقديري للضمان			108,073			(27,040	)
التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية:
حسابات القبض			(8,999,285	)			(651,784	)
الدفع المسبق			(2,018,193	)			7540
المصاريف المدفوعة مسبقاً			936,428				—
مستحقات أخرى			(105,843	)			6463
أصول العقد			(4,119,007	)			2683
مستحق من طرف ذي صلة			161				264
قوائم الجرد			11				2
الأصول المتداولة الأخرى			—				(1,188,411	)
الضرائب المستحقة			354,877				143,621
مستحقات أخرى			1,986,935				632,182
حسابات الدفع			4,173,124				(703,567	)
مقدم من العملاء			1,025,049				—
التزامات العقد			1,233,224				—
التزامات عقد الإيجار التشغيلي			(93,034	)			(6511)	)
مقدم من أطراف ذات صلة			—				(55,035	)
الرواتب المستحقة			72,943				11390
النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية			(5,730,198	)			(1,559,979	)
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
شراء العقارات والمعدات			(16,445	)			(585	)
قرض مقدم إلى طرف ثالث			(243,000	)			(1,984,087	)
سداد من الأطراف ذات الصلة			—				38,901
الأموال المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية			(259,445	)			(1,945,771	)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
دفع تكاليف العرض			(962,563	)			(1,017,291	)
سداد أصل الالتزام بموجب عقود الإيجار التمويلي			—				(11,695	)
إجمالي العائدات من العرض			8,000,000				5,000,000
الأموال النقدية المقدمة من أنشطة التمويل			7,037,437				3,971,014
تأثير سعر الصرف على النقد			32,707				(33880)	)
صافي المبلغ المتبقي نقداً			1,080,501				431,384
النقد في بداية الفترة			572,807				407,031
المبلغ النقدي في نهاية الفترة		دولار	1,653,308			دولار	838,415
معلومات إضافية عن التدفقات النقدية
المبالغ النقدية المدفوعة خلال الفترة مقابل:
ضرائب الدخل		دولار	—			دولار	—
اهتمام		دولار	—			دولار	—
المعاملات غير النقدية
أصول التأجير التشغيلي التي يتم الحصول عليها مقابل التزامات التأجير		دولار	687,751			دولار	—
تنفيذ أوامر الشراء بدون استخدام النقد			1579				—