تتصدر أسهم شركة Dell Technologies Inc. (NASDAQ: DELL ) المشهد يوم الخميس، مع اقتراب موعد إعلان الأرباح، والنشاط التحليلي الأخير، والإعداد الفني الذي يُظهر أن السهم يتداول بنسبة 95% تقريبًا فوق متوسطه خلال 200 يوم، بالإضافة إلى تصنيفات Edge Rankings، وكلها عوامل تجذب الانتباه .

• يشهد سهم شركة ديل ارتفاعاً ملحوظاً. ما سبب هذا الارتفاع؟

معاينة الأرباح وتاريخها

من المقرر أن تعلن شركة ديل عن أرباح الربع الثاني في الأول من سبتمبر، قبل افتتاح السوق. ويتوقع المحللون أن تبلغ ربحية السهم 4.91 دولار أمريكي، إلى جانب إيرادات تقارب 44.90 مليار دولار أمريكي. وفي الربع السابق، حققت ديل ربحية للسهم بلغت 4.86 دولار أمريكي، متجاوزة بذلك التوقعات التي كانت 2.94 دولار أمريكي. كما سجلت الشركة إيرادات بلغت 43.84 مليار دولار أمريكي، متجاوزة بذلك التوقعات التي كانت 35.45 مليار دولار أمريكي.

تركيز على تراكم أعمال الذكاء الاصطناعي ونمو سعة التخزين لدى شركة ديل

سيراقب المستثمرون عن كثب نمو الطلبات المتراكمة لخوادم الذكاء الاصطناعي، متجاوزين الرقم القياسي المسجل في الربع الأخير والبالغ 51.3 مليار دولار، إذ أصبح العرض - وليس الطلب - هو العامل الرئيسي الذي يحد من سرعة تحويل شركة ديل للطلبات إلى إيرادات معترف بها، مع وجود نقص في المكونات يشمل الذاكرة، ووحدات المعالجة المركزية، والأجزاء البصرية، ومحركات الأقراص الصلبة. كما سيُركز الاهتمام على أداء قطاع التخزين، حيث يتوقع المحللون نموًا سنويًا بنسبة 10% تقريبًا، نظرًا لسهولة المقارنات وارتفاع الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

ينبغي أن تقدم التعليقات على إنفاق عملاء الحوسبة السحابية، بما في ذلك من CoreWeave Inc. (NASDAQ: CRWV ) و SpaceX (NASDAQ: SPCX )، إلى جانب أي تحديثات لتوقعات السنة المالية 2027 بأكملها، إشارات إضافية حول ما إذا كان الزخم الأخير لشركة Dell يمكن أن يستمر بالنظر إلى مكاسب السهم التي تجاوزت 240٪ خلال العام الماضي.

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة

يحظى السهم بتوصية شراء مع متوسط سعر متوقع يبلغ 491.44 دولارًا. وتشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• يو بي إس : محايد (رفع السعر المستهدف إلى 455.00 دولارًا) (26 أغسطس)
• مورغان ستانلي : وزن متساوٍ (رفع السعر المستهدف إلى 434.00 دولارًا) (24 أغسطس)
• مجموعة إيفركور آي إس آي : أداء متفوق (رفع السعر المستهدف إلى 550.00 دولارًا) (19 أغسطس)

تتداول أسهم شركة ديل بنسبة تقارب 95% أعلى من متوسطها خلال 200 يوم.

لا يزال اتجاه سهم شركة ديل صعوديًا على المدى الطويل، حيث ارتفع بنسبة 250.05% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ويحافظ على سعره فوق متوسطاته المتحركة الرئيسية. ويتداول السهم حاليًا أعلى بنسبة 4% من المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (452.03 دولارًا أمريكيًا)، و9.1% من المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (431.07 دولارًا أمريكيًا)، و34.4% من المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم (349.73 دولارًا أمريكيًا)، و94.7% من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (241.54 دولارًا أمريكيًا).

من منظور بنية الاتجاه، لا يزال مؤشر المتوسطات المتحركة يشير إلى اتجاه صعودي: فالمتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، والتقاطع الذهبي الذي حدث في مارس (المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم) لا يزال يدعم الاتجاه الصعودي العام. كما أن نقاط التحول الأخيرة مهمة هنا: فقد سجل السهم أدنى مستوى له في يونيو، ثم ارتفع إلى أعلى مستوى له وأعلى مستوى له في 52 أسبوعًا في أغسطس، مما يساعد على تحديد المنطقة الحالية على أنها مرحلة تجميع بعد صعود قوي.

بالنسبة لزخم السهم، يُعد مؤشر القوة النسبية (RSI) المؤشر الأوضح حاليًا: عند 54.79، يقع في منطقة محايدة، مما يشير إلى أن السهم ليس متضخمًا بشكل ملحوظ في أي من الاتجاهين رغم تحركه الكبير على مدى عدة أشهر. بعبارة أخرى، يساعد مؤشر القوة النسبية المتداولين على تقييم ما إذا كان ضغط الشراء أو البيع قد بلغ حدًا مفرطًا، وتشير هذه القراءة إلى أن لدى شركة ديل مجالًا للتحرك دون أن تُصدر تحذيرًا فوريًا بوجود تشبع شرائي أو بيعي.

• مستوى المقاومة الرئيسي : 485.50 دولارًا أمريكيًا - وهو سقف قريب يقع بين السعر الحالي وأعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا (514.00 دولارًا أمريكيًا)، حيث يمكن أن تبدأ الارتفاعات في التوقف
• مستوى الدعم الرئيسي : 378.50 دولارًا أمريكيًا - منطقة دفاعية سابقة للمشترين، وتُعتبر أيضًا مستوى تصحيح مهمًا في مقابل الاتجاه الصعودي الحالي.

تصنيفات بنزينغا إيدج

فيما يلي تقرير Benzinga Edge الخاص بشركة Dell، والذي يسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• الزخم : صعودي (النتيجة: 99.32) - يُظهر السهم قوة نسبية قوية، بما يتوافق مع اتجاهه الصعودي الممتد.
• القيمة : ضعيفة (النتيجة: 23.34) - تظهر شاشة الإعداد على أنها باهظة الثمن مقارنة بمقاييس القيمة النموذجية، مما قد يرفع مستوى تنفيذ الأرباح.
• النمو : صعودي (النتيجة: 76.52) - عوامل النمو داعمة، مما يساعد على تفسير سبب استعداد المشترين لدفع علاوة.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج من ديل إلى نمو مدفوع بالزخم، مع وجود مقايضة واضحة بين القيمة السوقية المرتفعة والقيمة الحقيقية. بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، يُعدّ الأداء القوي للسهم عامل الجذب، لكن انخفاض قيمة السهم يعني أن تحديث الأرباح القادم قد يكون له تأثير أكبر من المعتاد على معنويات السوق.

أسهم شركة ديل ترتفع بشكل طفيف

حركة سعر سهم ديل: في وقت النشر، يتم تداول أسهم ديل بارتفاع 1.35% عند 470.06 دولارًا، وفقًا لبيانات من بنزينجا برو .

صورة من موقع Shutterstock