أظهر سوق الأسهم الأمريكية أداءً قويًا، حيث ارتفع بنسبة 2.4% خلال الأسبوع الماضي، وبنسبة 20% على مدار العام الماضي، مع توقعات بنمو الأرباح بنسبة 17% سنويًا. في ظل هذه البيئة المزدهرة، يُمكن أن يُتيح تحديد الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، مثل أسهم شركة ديل تكنولوجيز، للمستثمرين فرصًا للاستفادة من النمو المحتمل الذي قد لا يكون السوق قد أدركه بالكامل بعد.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

إليكم لمحة عن بعض الخيارات من قائمة الفرز.

شركة ديل تكنولوجيز (DELL)

نظرة عامة: تقوم شركة Dell Technologies Inc. بتصميم وتطوير وتصنيع وتسويق وبيع ودعم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المتكاملة على مستوى العالم بقيمة سوقية تبلغ 277.21 مليار دولار.

العمليات: تستمد الشركة إيراداتها بشكل أساسي من مجموعة حلول العملاء بقيمة 53.08 مليار دولار ومجموعة حلول البنية التحتية بقيمة 79.52 مليار دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 25.3%

تُتداول أسهم شركة ديل تكنولوجيز بسعر 429.02 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمتها المتوقعة من التدفقات النقدية المستقبلية البالغة 574.06 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى احتمال كونها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. وعلى الرغم من ارتفاع مستويات الديون وعمليات البيع الأخيرة من قبل المطلعين، فمن المتوقع أن تنمو الأرباح بوتيرة أسرع من السوق الأمريكية بنسبة 16.8% سنويًا. وتُبرز الشراكات الأخيرة مع جامعة تكساس إيه آند إم والابتكارات في مجال منصات الذكاء الاصطناعي الموقع الاستراتيجي لشركة ديل لتحقيق النمو المستقبلي في الأسواق القائمة على الذكاء الاصطناعي.

أنظمة الراحة الأمريكية (FIX)

نظرة عامة: تقدم شركة Comfort Systems USA, Inc. خدمات التركيب الميكانيكي والكهربائي والتجديد والصيانة والإصلاح والاستبدال في الولايات المتحدة بقيمة سوقية تبلغ 62.23 مليار دولار.

العمليات: تستمد الشركة إيراداتها من قطاعين رئيسيين: الخدمات الكهربائية، التي تساهم بمبلغ 3.24 مليار دولار، والخدمات الميكانيكية، التي تمثل 7.99 مليار دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 31.4%

تُتداول أسهم شركة كومفورت سيستمز يو إس إيه بسعر 1770.96 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمتها المتوقعة من التدفقات النقدية البالغة 2582.05 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمتها عن قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية. وقد نمت الأرباح بنسبة 107.2% خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تنمو بشكل ملحوظ بنسبة 20.8% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزةً بذلك معدل نمو السوق الأمريكية البالغ 16.5%. ومع ذلك، فإن عمليات البيع الأخيرة من قبل المطلعين على بواطن الأمور، وإزالة الأسهم من عدة مؤشرات، قد تثير مخاوف بعض المستثمرين.

كورنينج (GLW)

نظرة عامة: تعمل شركة كورنينج إنكوربوريتد في مجال الاتصالات البصرية، والشاشات، والمواد المتخصصة، والسيارات، وعلوم الحياة في مختلف البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 126.31 مليار دولار.

العمليات: تشمل قطاعات إيرادات الشركة 7.27 مليار دولار من الاتصالات البصرية و1.80 مليار دولار من قطاع السيارات.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 26.9%

تُعتبر أسهم شركة كورنينج، المتداولة بسعر 146.64 دولارًا أمريكيًا، مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بكثير، وذلك استنادًا إلى قيمتها المستقبلية للتدفقات النقدية البالغة 200.56 دولارًا أمريكيًا. وقد حققت الشركة أرباحًا قوية في الربع الثاني، حيث بلغت مبيعاتها 4.51 مليار دولار أمريكي وصافي دخلها 559 مليون دولار أمريكي، مما يعكس أداءً ماليًا قويًا وآفاق نمو واعدة. وعلى الرغم من ارتفاع مستويات ديونها وعمليات البيع الأخيرة من قبل المطلعين، فمن المتوقع أن تنمو أرباح كورنينج بنسبة 28.3% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزةً بذلك معدل نمو السوق الأمريكية بشكل عام.

تحويل الأفكار إلى أفعال

• انقر هنا للبدء في استكشاف بقية الأسهم الأمريكية الـ 145 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية الآن.
• هل تشكل أي من هذه الأصول جزءًا من مزيج أصولك؟ استفد من قوة التحليل التي تتمتع بها محفظة Simply Wall St للحصول على نظرة شاملة بزاوية 360 درجة حول كيفية تطورها.
• أطلق العنان لقوة الاستثمار المدروس مع Simply Wall St، دليلك المجاني للتنقل في أسواق الأسهم العالمية.

هل تفكر في استراتيجيات أخرى؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظَ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• نوّع محفظتك الاستثمارية من خلال شركات توزيع أرباح قوية توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة اضطرابات السوق المحتملة.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بالشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة على حد سواء .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.