عندما يكون ما يقرب من نصف الشركات العاملة في صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة لديها نسب سعر إلى مبيعات (أو "P/S") أقل من 1.7 مرة، يمكنك اعتبار شركة DHT Holdings, Inc. ( NYSE:DHT ) بمثابة شركة من المحتمل تجنب المخزون بنسبة 2.6x P / S. ومع ذلك، سنحتاج إلى البحث بشكل أعمق قليلاً لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لارتفاع نسبة الربحية إلى الربحية.

شاهد أحدث تحليلاتنا لـ DHT Holdings

ماذا يعني P/S لشركة DHT Holdings بالنسبة للمساهمين؟

من المؤكد أن DHT Holdings قامت بعمل جيد مؤخرًا حيث كان نمو إيراداتها إيجابيًا بينما شهدت معظم الشركات الأخرى تراجع إيراداتها. ربما يتوقع السوق أن يخالف نمو إيرادات الشركة في المستقبل اتجاه الصناعة، مما يساهم في ارتفاع سعر الربح/الخسارة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون المساهمين الحاليين متوترين قليلاً بشأن جدوى سعر السهم.

هل تريد الصورة الكاملة عن تقديرات المحللين للشركة؟ إذًا سيساعدك تقريرنا المجاني عن DHT Holdings على اكتشاف ما يلوح في الأفق.

ما هي مقاييس نمو الإيرادات التي تخبرنا عن ارتفاع سعر الربح/الخسارة؟

من أجل تبرير نسبة السعر إلى الربح، ستحتاج شركة DHT Holdings إلى تحقيق نمو مثير للإعجاب يتجاوز الصناعة.

إذا قمنا بمراجعة العام الماضي لنمو الإيرادات، فقد سجلت الشركة زيادة هائلة بنسبة 57٪. على الرغم من هذا النمو القوي الأخير، إلا أنها لا تزال تكافح من أجل اللحاق بالركب حيث تقلصت إيراداتها لمدة ثلاث سنوات بشكل محبط بنسبة 24٪ بشكل عام. لذلك، من العدل أن نقول إن نمو الإيرادات مؤخرًا كان غير مرغوب فيه بالنسبة للشركة.

وبالتحول إلى المستقبل، تشير تقديرات المحللين السبعة الذين يغطون الشركة إلى أن نمو الإيرادات سيُظهر مرونة طفيفة على مدى السنوات الثلاث المقبلة بنسبة نمو تبلغ 1.2٪ فقط كل عام. في حين أن هذا ليس رقمًا مثيرًا للإعجاب بشكل خاص، تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تنخفض الصناعة بنسبة 1.1٪ كل عام.

من خلال هذه المعلومات، يمكننا أن نفهم سبب تداول DHT Holdings عند مستوى ربح/خسارة مرتفع مقارنة بالصناعة. في هذا الوقت، لا يرغب المساهمون في التخلص من شيء يحتمل أن يتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهارًا.

ما الذي يمكننا تعلمه من الربح والخسارة لشركة DHT Holdings؟

يقال إن نسبة السعر إلى المبيعات هي مقياس أدنى للقيمة في بعض الصناعات، ولكنها يمكن أن تكون مؤشرا قويا لميول الأعمال.

يمكننا أن نرى أن DHT Holdings تحافظ على نسبة الربح إلى الربح (P/S) المرتفعة بفضل قوة نموها المتوقع الذي يحتمل أن يتفوق على الصناعة المتعثرة، كما هو متوقع. يشعر المساهمون في الوقت الحالي بالارتياح تجاه P/S لأنهم واثقون تمامًا من أن الإيرادات المستقبلية ليست مهددة. ما زلنا حذرين بشأن قدرة الشركة على الاستمرار في السباحة ضد تيار الاضطراب الأوسع في الصناعة. بخلاف ذلك، فمن الصعب أن نرى سعر السهم ينخفض بقوة في المستقبل القريب في ظل توقعات النمو الحالية.

قبل أن تتخذ الخطوة التالية، يجب أن تعرف عن علامة التحذير الأولى التي اكتشفناها لشركة DHT Holdings .

إذا لم تكن متأكدًا من قوة أعمال DHT Holdings ، فلماذا لا تستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم ذات أساسيات الأعمال القوية لبعض الشركات الأخرى التي ربما فاتتك.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.