• في الأيام الأخيرة، حذرت شركة شيفرون من أن إغلاق مضيق هرمز والتوترات الأوسع نطاقاً في الشرق الأوسط تخلق صدمة في إمدادات الطاقة العالمية لا تحظى بالتقدير الكافي، في حين أنها تعمل أيضاً على إبرام صفقات في فنزويلا، وشراء كميات جديدة من النفط الخام من شركة سابل أوفشور في كاليفورنيا، والتخطيط لتخفيضات كبيرة في القوى العاملة بعد استحواذها على شركة هيس بمليارات الدولارات.
• وفي الوقت نفسه، تجادل قيادة شركة شيفرون بأن أسواق النفط والغاز المادية أكثر ضيقًا مما تشير إليه العقود الآجلة، مما يسلط الضوء على وجود فجوة متزايدة بين مخاطر الإمداد على أرض الواقع وكيفية تسعير أصول الطاقة حاليًا.
• سندرس الآن كيف يمكن أن تؤدي صدمة العرض هذه، وخاصة إغلاق مضيق هرمز، إلى تغيير سردية الاستثمار الحالية لشركة شيفرون وملف المخاطر الخاص بها.

تُعدّ المعادن الأرضية النادرة عنصرًا أساسيًا في معظم الأجهزة عالية التقنية، والأنظمة العسكرية والدفاعية، والمركبات الكهربائية. ويتنافس العالم بشدة لتأمين إمدادات هذه المعادن الحيوية. اكتشف أفضل 26 شركة في مجال المعادن الأرضية النادرة، من بين الشركات القليلة التي تستخرج هذا المورد الاستراتيجي المهم.

ملخص سردية استثمار شيفرون

لامتلاك أسهم شيفرون اليوم، يجب الإيمان بمتانة شركات إنتاج النفط والغاز الكبرى وقيمة أصولها المتنوعة في قطاعات التنقيب والإنتاج والغاز الطبيعي المسال والتكرير، حتى مع تقدم عملية التحول في قطاع الطاقة. يُعزز إغلاق مضيق هرمز والصدمة الأوسع في الإمدادات من العوامل المحفزة قصيرة الأجل لارتفاع أسعار السلع، لكنهما يُفاقمان أيضاً أكبر المخاطر التي تواجه شيفرون حالياً: التعرض للاضطرابات الجيوسياسية واضطرابات المشاريع في جميع أنحاء محفظتها العالمية.

يُعدّ التحذير الأخير من الرئيس التنفيذي مايك ويرث، بأنّ أسواق النفط والغاز الطبيعي المسال أكثر شحاً مما توحي به العقود الآجلة، محورياً في هذا السياق، لأنه يربط بشكل مباشر بين تكامل عمليات شيفرون ومكانتها في سوق الغاز الطبيعي المسال وبين صدمة العرض الحالية. في الوقت نفسه، يُظهر قرار خفض القوى العاملة بنسبة تتراوح بين 15% و20% بعد دمج شركة هيس، كيف تُعيد الإدارة تشكيل قاعدة التكاليف ومزيج الأصول في ظلّ تزايد مخاطر التنفيذ نتيجةً لتقلبات السوق في الشرق الأوسط وفنزويلا.

مع ذلك، فبينما يمكن أن تساعد الأسعار المرتفعة في تحقيق نتائج على المدى القريب، ينبغي على المستثمرين أيضاً أن يدركوا كيف يمكن لتركيز شركة شيفرون على مشاريع التنقيب والإنتاج طويلة الأجل أن...

تتوقع شركة شيفرون تحقيق إيرادات بقيمة 196.0 مليار دولار وأرباح بقيمة 21.8 مليار دولار بحلول عام 2028. ويتطلب ذلك نموًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 1.2٪ وزيادة في الأرباح بقيمة 8.1 مليار دولار من 13.7 مليار دولار.

اكتشف كيف أن توقعات شركة شيفرون تؤدي إلى قيمة عادلة تبلغ 192.29 دولارًا ، أي بانخفاض قدره 7٪ عن سعرها الحالي.

استكشاف وجهات نظر أخرى

يرى عشرون عضواً في مجتمع Simply Wall St حالياً أن القيمة العادلة لسهم شيفرون تتراوح بين 130 دولاراً أمريكياً و374 دولاراً أمريكياً تقريباً للسهم الواحد، مع ترجيح العديد منهم أن تتجاوز 200 دولار أمريكي. ويمكن مقارنة هذه الآراء بتزايد انكشاف شيفرون على مشاريع ضخمة كثيفة رأس المال في أماكن مثل غيانا وكازاخستان، مما يربط أداء الشركة المستقبلي ارتباطاً وثيقاً بالتنفيذ والمخاطر الجيوسياسية.

استكشف 20 تقديرًا آخر للقيمة العادلة لأسهم شركة شيفرون - لماذا قد تصل قيمة السهم إلى 81% أكثر من السعر الحالي!

قرر بنفسك

لا تكتفِ بمتابعة مؤشر الأسعار - تعمّق في البيانات وابنِ قناعة خاصة بك.

• تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة شيفرون.
• يقدم تقريرنا البحثي المجاني عن شركة شيفرون تحليلاً أساسياً شاملاً مُلخصاً في رسم بياني واحد - ندفة الثلج - مما يسهل تقييم الوضع المالي العام لشركة شيفرون بنظرة سريعة.

هل تريد بعض البدائل؟

لا تفوّت فرصتك في تحقيق أرباح هائلة. إليكم أحدث اختياراتنا من الأسهم:

• مستقبل العمل هنا. اكتشف أفضل 31 سهماً في مجال الروبوتات والأتمتة التي تقود مسيرة الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحول الصناعي.
• هذه التقنية قد تحل محل أجهزة الكمبيوتر: اكتشف 24 شركة تعمل على جعل الحوسبة الكمومية حقيقة واقعة .
• استغل دورة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الفائقة من خلال اختيارنا لأفضل 34 "خيارًا وأداة" في طفرة الذكاء الاصطناعي التي تحول الطلب القياسي إلى تدفق نقدي هائل.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.