أعلنت شركة DIH عن النتائج المالية للربع الرابع ونهاية السنة المالية 2025
DIH Holding US Inc Ordinary Shares - Class A DHAI | 0.00 |
نورويل، ماساتشوستس، 20 أكتوبر 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت اليوم شركة دي آي إتش القابضة الأمريكية ("دي آي إتش" أو "الشركة") (ناسداك: دي إتش آي)، وهي مزود عالمي للأجهزة الروبوتية المتقدمة المستخدمة في إعادة التأهيل البدني، والتي تتضمن التحفيز البصري بطريقة تفاعلية لتمكين البحث السريري وإعادة التأهيل الوظيفي المكثف والتدريب للمرضى الذين يعانون من ضعف في المشي أو ضعف التوازن و/أو ضعف وظائف الذراع واليد، عن نتائجها المالية للربع الرابع من السنة المالية 2025 والسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.
أبرز الأحداث الأخيرة
- بلغت الإيرادات 62.9 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 2.5% عن العام السابق
- بلغت إيرادات الأجهزة 49.7 مليون دولار أمريكي وإيرادات الخدمات 12.0 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 2.8% وزيادة بنسبة 8.4% على التوالي مقارنة بالعام السابق
- تدفق نقدي تشغيلي سلبي بقيمة 4.1 مليون دولار أمريكي للسنة المنتهية في 31 مارس 2025
قال جيسون تشين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة DIH: "لا تزال DIH ملتزمة بدفع عجلة الابتكار وتقديم قيمة مضافة للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية. خلال هذا العام، حققنا تقدمًا ملموسًا في مبادراتنا الاستراتيجية الرئيسية مع الحفاظ على تركيزنا على الانضباط التشغيلي. وبينما نتطلع إلى نتائج جلسة الاستماع في بورصة ناسداك بشأن وضع إدراجنا، والتي عُقدت في 16 أكتوبر 2025، فإن فريقنا ملتزم بتهيئة DIH لتحقيق النجاح على المدى الطويل."
النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025
يُعزى الانخفاض الإجمالي في الإيرادات بشكل رئيسي إلى تغيير في تشكيلة المنتجات، حيث اشترى العديد من العملاء عددًا مماثلًا من الأجهزة ولكن بمتوسط سعر بيع أقل من تشكيلة العام السابق. وقد تم تعويض هذا التغيير في التشكيلة بزيادة الأسعار التي طُبقت خلال السنة المالية 2024، والتي تُطبق على الأجهزة المباعة في السنة المالية 2025. وشهدت إيرادات الخدمات زيادة طفيفة خلال العام، مع استمرار الشركة في التركيز على توسيع نطاق خدماتها في المناطق المستقرة. وبشكل عام، ومع تحول تشكيلة المنتجات إلى منتجات أصغر حجمًا وأقل سعرًا، انخفضت الإيرادات بشكل طفيف على أساس سنوي.
كان لتغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية تأثير سلبي على صافي مبيعاتنا للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، مما أدى إلى انخفاض قدره 0.2 مليون دولار أمريكي تقريبًا. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تقلبات تقييمات اليورو خلال الفترة.
بلغ إجمالي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 مبلغ 32.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8.2% مقارنة بالفترة السابقة. ويعود هذا الارتفاع إلى انخفاض تكلفة البضائع بمقدار 4.1 مليون دولار أمريكي، منها 5.3 مليون دولار أمريكي نتيجةً لتغير تشكيلة المنتجات، حيث انخفضت تكلفة الأجهزة المُنتجة للتوصيل إلى العملاء، وتأثير انخفاض احتياطي المخزون المُسجل في السنة المالية الحالية مقارنةً بالسنة السابقة. ويُعزى انخفاض الاحتياطي في السنة الحالية إلى استقرار المخزون الحالي، مع انخفاض كبير في المواد المُحددة التي تم تحديد فائض مخزونها. وقد قابل انخفاض تكاليف الأجهزة زيادة في تكلفة الخدمات المُقدمة لطلبات الخدمة الروتينية وعند الطلب بمقدار 1.2 مليون دولار أمريكي بين الفترتين.
ارتفعت مصاريف البيع والإدارة العامة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 بمقدار 4.2 مليون دولار أمريكي، أي بنسبة 16.3%، لتصل إلى 30 مليون دولار أمريكي. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة قدرها 1.9 مليون دولار أمريكي في مصاريف الموظفين المتعلقة بالتعويضات، بما في ذلك زيادة في التعويضات القائمة على الأداء، وزيادات في الرواتب، وزيادات في عدد الموظفين، بالإضافة إلى زيادة قدرها 0.5 مليون دولار أمريكي في تعويضات الأسهم. كما سُجل انخفاض في قيمة مستحقات الأطراف ذات الصلة بقيمة 1.1 مليون دولار أمريكي في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 نتيجة تسوية أرصدة هذه الأطراف. وعكس مخصص خسائر الائتمان تحريرًا بقيمة 0.3 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2025، مقارنةً بتحرير قدره مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2024، مما أدى إلى زيادة قدرها 0.7 مليون دولار أمريكي في إجمالي المصاريف في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.
ارتفعت تكاليف البحث والتطوير للسنة المنتهية في 31 مارس 2025 بمقدار 0.5 مليون دولار، أو 7.4%، إلى 7.1 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة تكاليف البرامج.
خلال الربع الرابع من السنة المالية 2025، توقفنا عن تطوير وتسويق منتج SafeGait، مما أدى إلى خسارة انخفاض قيمة قدرها 0.6 مليون دولار أمريكي. كما توقفنا عن تطوير المزيد من البرامج المُدارة المتعلقة بمنصة HocoNet، مما أدى إلى خسارة إضافية قدرها 1.5 مليون دولار أمريكي. لم يتم تسجيل أي خسائر انخفاض قيمة خلال السنة المالية 2024.
بلغ إجمالي النقد وما يعادله 1.9 مليون دولار في 31 مارس 2025.
النتائج المالية للربع الرابع المنتهي في 31 مارس 2025
بلغت إيرادات الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025 مبلغ 12.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 34.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الانخفاض في إيرادات الأجهزة بشكل رئيسي إلى انخفاض حجم المبيعات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. في هذه المنطقة، نبيع معداتنا من خلال شبكة موزعين في جميع أنحاء أوروبا. وقد تأثر أحد أكبر شركائنا في المبيعات، والذي يعمل بشكل رئيسي في أوروبا الشرقية، بقيود الاستيراد المفروضة في زمن الحرب نتيجةً للصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا.
كان للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية تأثير سلبي طفيف على صافي مبيعاتنا في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025، مما أدى إلى انخفاض قدره 0.3 مليون دولار تقريبًا.
بلغ إجمالي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025 مبلغ 6.0 مليون دولار، وهو انخفاض بنسبة 30.4% مقارنة بالفترة السابقة والذي ارتبط ارتباطًا مباشرًا بتغييرات مزيج المنتجات.
بلغت مصاريف البيع والمصاريف العامة والإدارية 7.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025، بانخفاض قدره 8.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تكاليف معاملات بقيمة 1.4 مليون دولار أمريكي تكبدتها الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024، والمتعلقة بدمج الأعمال الذي لم يتكرر، بالإضافة إلى تخفيضات في التكاليف بقيمة 0.7 مليون دولار أمريكي نتيجة مبادرات تحسين الكفاءة. وقد قابل هذه الانخفاضات جزئيًا زيادة قدرها 1.1 مليون دولار أمريكي نتيجة انخفاض قيمة مستحقات الأطراف ذات الصلة، وزيادة قدرها 0.5 مليون دولار أمريكي في التعويضات القائمة على الأداء، وزيادات في الرواتب، وزيادات في أعداد الموظفين.
بلغت مصاريف البحث والتطوير 1.8 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025، وهي مطابقة لـ 1.9 مليون دولار أمريكي في الفترة المقابلة من العام السابق. ويعود هذا الانخفاض الطفيف إلى انخفاض مصاريف الموظفين المتعلقة بالرواتب والمزايا، والتي قابلها جزئيًا ارتفاع مصاريف الاستهلاك والإطفاء.
خلال الربع الرابع من السنة المالية 2025، توقفنا عن تطوير وتسويق منتج SafeGait، مما أدى إلى خسارة انخفاض قيمة قدرها 0.6 مليون دولار أمريكي. كما توقفنا عن تطوير المزيد من البرامج المُدارة المتعلقة بمنصة HocoNet، مما أدى إلى خسارة انخفاض قيمة إضافية قدرها 1.5 مليون دولار أمريكي.
الأحداث اللاحقة
بعد 31 مارس 2025، سددت الشركة قيمة الاسترداد المقررة لشهر أبريل 2025 للسندات الأصلية. وفي 29 مايو 2025، عدّلت الشركة وشركة فايف نارو لين اتفاقية شراء الأوراق المالية. وبموجب هذا التعديل، سُوّيت قيمة الاسترداد المؤجل في 1 مايو 2025 من خلال إصدار 1,540,277 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "أ"، وسُوّيت قيمة الاسترداد في يونيو 2025 بالأسهم وفقًا لما هو منصوص عليه في السندات الأصلية. يسمح هذا التعديل بتسوية عمليات الاسترداد الشهرية المستقبلية والفوائد نقدًا أو بالأسهم، كما تنازل حامل السند عن التخلف عن السداد المتعلق بدفعة مايو المؤجلة. وفي سياق منفصل، قامت الشركة باسترداد جزئي في يوليو 2025، وأجّلت عمليات الاسترداد المقررة لاحقًا أثناء إعداد تقريرها السنوي على النموذج 10-K.
في 7 أغسطس 2025، أبرمت الشركة اتفاقية شراء أوراق مالية أصدرت بموجبها، في طرح خاص، سندات دين قابلة للتحويل مضمونة بأولوية، بقيمة إجمالية قدرها 2.2 مليون دولار أمريكي، على أساس خصم الإصدار الأصلي، مما نتج عنه صافي عائدات متوقع قدره 1.9 مليون دولار أمريكي بعد مصاريف الإصدار المقدرة. صُممت السندات لتمويلها على أربع شرائح من إجمالي العائدات. وحتى تاريخ هذه البيانات المالية، تم تمويل 1.4 مليون دولار أمريكي ضمن الشرائح الثلاث الأولى، ومن المتوقع تمويل المبلغ المتبقي، وقدره 0.5 مليون دولار أمريكي، عند (أ) تقديم هذا التقرير السنوي على النموذج 10-K، (ب) تسليم مسودة النموذج 10-Q كاملة تقريبًا للربع المنتهي في 30 يونيو 2025، (ج) تعيين مدير مستقل إضافي.
تستحق السندات في 21 سبتمبر 2026. لا تُستحق أي فوائد خلال السنة الأولى؛ بدءًا من اليوم الأول من الشهر الذي يلي الذكرى السنوية الأولى، تكون الفائدة 8% سنويًا، تُدفع شهريًا. يجوز للشركة تمديد الاستحقاق لمدة ستة أشهر في حال استيفاء شروط محددة، ودفع فائدة ستة أشهر مقدمًا وإضافتها إلى الفوائد المستقبلية. السندات قابلة للتحويل مبدئيًا بسعر 0.25 دولار أمريكي للسهم، مع إمكانية التعديل، وحد أقصى للملكية الانتفاعية بنسبة 9.99%. اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، يلزم سداد مبلغ 171 ألف دولار أمريكي شهريًا؛ ويمكن سداد كل استرداد شهري نقدًا، أو في حال استيفاء الشروط، بأسهم بسعر أقل من سعر التحويل السائد آنذاك، و90% من متوسط أدنى خمسة نسب مئوية لمتوسط الربح المرجح بالقيمة، وذلك خلال الأيام العشرة المتتالية التي تسبق تاريخ الاسترداد الشهري المطبق. السندات مضمونة بموجب ترتيبات الضمان الحالية للشركة بتاريخ 6 يونيو 2024. وفيما يتعلق بالتمويل، أصدرت الشركة أوامر شراء 8,888,888 سهمًا من الأسهم العادية بسعر ممارسة أولي قدره 0.25 دولارًا أمريكيًا للسهم، ويبدأ سريانه في 1 فبراير 2026 وينتهي في 1 فبراير 2030.
وتتضمن الاتفاقيات تعهدًا بتسجيل إعادة البيع مع جداول زمنية للتقديم والنفاذ وتعويضات مقطوعة في حالة عدم الالتزام بها؛ وحدودًا لمدة 90 يومًا على الإصدارات الجديدة أو تقديمات التسجيل بعد أن يصبح تسجيل إعادة البيع ساريًا؛ وحظرًا على المعاملات ذات الأسعار المتغيرة بينما تظل السندات قائمة؛ والالتزام بالسعي للحصول على موافقة المساهمين بموجب قواعد ناسداك للسماح بإصدارات أسهم إضافية فيما يتعلق بالسندات وأذونات الاكتتاب؛ والالتزام بتضمين مقترحات الوكالة التي تسمح بتقسيم الأسهم العكسي لدعم الامتثال للإدراج وتعديل بعض سندات 6 يونيو 2024 و20 مارس 2025 لمواءمة سعر التحويل الأساسي الأدنى مع السندات الجديدة.
وافق المساهمون في اجتماع خاص عُقد في 25 سبتمبر 2025 على تقسيم أسهم الشركة العادية من الفئة أ تقسيمًا عكسيًا بنسبة سهم واحد لكل 25 سهمًا. وحدد مجلس الإدارة النسبة النهائية في 26 سبتمبر 2025. ونفذت الشركة هذا التقسيم قانونيًا بتقديم شهادة تعديل إلى وزير خارجية ولاية ديلاوير في 17 أكتوبر 2025. وبدأ تداول الأسهم العادية على أساس معدل التقسيم في سوق ناسداك للأوراق المالية عند افتتاح السوق في 20 أكتوبر 2025. ونتيجةً لذلك، تم تحويل كل خمسة وعشرين سهمًا من الأسهم العادية إلى سهم واحد، مما أدى إلى انخفاض عدد الأسهم المصدرة والمتداولة من حوالي 52.3 مليون سهم إلى 2.1 مليون سهم اعتبارًا من تاريخ السريان. وظلت القيمة الاسمية والأسهم المصرح بها دون تغيير.
في 15 أكتوبر 2025، أبرمت الشركة اتفاقية خط ائتمان أسهم مع شركة فايف نارو لين (المستثمر)، حيث يمكن للشركة بموجبها إصدار وبيع ما يصل إلى أقل من (أ) 22,000,000 دولار أمريكي من إجمالي سعر الشراء لأسهم الشركة العادية من الفئة (أ) المصرح بها والصادرة بشكل صحيح والمدفوعة بالكامل وغير القابلة للتقييم، بقيمة اسمية 0.0001 دولار أمريكي للسهم، على ألا يتجاوز عدد الأسهم 10,458,031 سهمًا عاديًا (يمثل 19.99% من القوة التصويتية أو عدد الأسهم العادية الصادرة والمتداولة مباشرةً قبل إبرام هذه الاتفاقية). يمكن شراء الأسهم بنسبة 94% من القيمة المرجحة بالسعر في يوم العمل الذي يسبق تاريخ شراء القيمة المرجحة بالسعر، على ألا يقل عن 0.10 دولار أمريكي أو أي سعر أعلى تحدده الشركة في إشعار شراء القيمة المرجحة بالسعر. مقابل الدخول في خط ائتمان الأسهم، وافقت الشركة على رسوم التزام مسبقة تعادل 2,500,000 سهم من الأسهم العادية، بالإضافة إلى ضمان ممول مسبقًا لشراء ما يصل إلى 2,500,000 سهم إضافي. في حال عدم احتفاظ الشركة بوضعها الإدراجي نتيجةً لاجتماع لجنة استماع ناسداك في 16 أكتوبر 2025، ستُعاد الأسهم إلى الشركة.
نبذة عن شركة DIH Holding US, Inc.
DIH هي رؤية "تقديم الإلهام والصحة" لتحسين الحياة اليومية لملايين الأشخاص ذوي الإعاقة والضعف الوظيفي من خلال توفير أجهزة وحلول تُمكّن من إعادة التأهيل المكثف. DIH هي مزوّد عالمي للأجهزة الروبوتية المتطورة المستخدمة في إعادة التأهيل البدني، والتي تتضمن التحفيز البصري بطريقة تفاعلية لتمكين البحث السريري وإعادة التأهيل الوظيفي المكثف والتدريب للمرضى الذين يعانون من صعوبات في المشي، أو ضعف التوازن، أو ضعف وظائف الذراع واليد. بُنيت DIH من خلال اندماج مزودي تقنيات متخصصة رائدين عالميًا، وهي مزوّد حلول إعادة تأهيل ثورية، وداعم لقطاع مجزأ إلى حد كبير ويعتمد على العمل اليدوي.
تحذير بشأن التصريحات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات معينة لا تُعدّ حقائق تاريخية، بل هي بيانات تطلعية وفقًا لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية، وذلك لأغراض أحكام الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام ١٩٩٥. تتضمن هذه البيانات التطلعية بيانات معينة صادرة بشأن اندماج الأعمال، والخدمات التي تقدمها شركة DIH والأسواق التي تعمل فيها، والنتائج المستقبلية المتوقعة لشركة DIH. وتُعرّف هذه البيانات التطلعية عمومًا بكلمات مثل "نعتقد"، و"نتوقع"، و"نتوقع"، و"نُقدّر"، و"ننوي"، و"استراتيجية"، و"مستقبل"، و"فرصة"، و"نخطط"، و"قد"، و"ينبغي"، و"سوف"، و"سيكون"، و"سيستمر"، و"من المرجح أن يُسفر ذلك"، وتعبيرات مماثلة. البيانات التطلعية هي تنبؤات مُقدمة لأغراض توضيحية فقط، وتوقعات وبيانات أخرى حول أحداث مستقبلية تستند إلى التوقعات والافتراضات الحالية، وبالتالي، فهي عرضة لمخاطر وعدم يقين قد يؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المتوقعة. تشمل هذه المخاطر وعدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر: الظروف الاقتصادية والسياسية والتجارية العامة؛ وقدرة شركة DIH على تحقيق إيراداتها المتوقعة؛ وعجزها عن تحقيق الفوائد المتوقعة من عملية الدمج التجاري المُنجزة مؤخرًا؛ وإمكانية الحصول على مصادر إضافية للديون أو رأس المال السهمي عند الحاجة. مع أن شركة DIH قد تُقرر تحديث هذه البيانات التطلعية في وقت ما مستقبلًا، إلا أنها تُخلي مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام بذلك.
جهة اتصال المستثمر
جريج تشوداكزيك
332-895-3230
علاقات المستثمرين@dih.com
| شركة دي آي إتش القابضة الأمريكية الميزانيات العمومية الموحدة (بالآلاف، باستثناء بيانات الأسهم والسهم الواحد، غير المدققة) | ||||||||
| اعتبارًا من 31 مارس، | ||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||
| أصول | ||||||||
| الأصول الحالية: | ||||||||
| النقد وما يعادله | دولار | 1,939 | دولار | 3,225 | ||||
| الحسابات المدينة، صافي المخصصات البالغة 161 دولارًا و667 دولارًا على التوالي | 3,249 | 5,197 | ||||||
| المخزونات | 7,048 | 7,830 | ||||||
| مستحق من طرف ذي صلة | 3,468 | 5,688 | ||||||
| الأصول المتداولة الأخرى | 5,461 | 5,116 | ||||||
| إجمالي الأصول المتداولة | 21,165 | 27,056 | ||||||
| الممتلكات والمعدات، صافي | 553 | 530 | ||||||
| البرمجيات ذات الأحرف الكبيرة، صافي | — | 2,131 | ||||||
| الأصول غير الملموسة الأخرى، صافي | — | 380 | ||||||
| إيجار تشغيلي، أصول حق الاستخدام، صافي | 3,802 | 4,466 | ||||||
| أصول ضريبية أخرى | 131 | 267 | ||||||
| أصول أخرى | 1,101 | 905 | ||||||
| إجمالي الأصول | دولار | 26,752 | دولار | 35,735 | ||||
| المطلوبات وعجز المساهمين | ||||||||
| المطلوبات الحالية: | ||||||||
| الحسابات الدائنة | دولار | 3,356 | دولار | 4,305 | ||||
| بسبب الطرف ذي الصلة | 7,919 | 10,192 | ||||||
| الدفعات المقدمة من العملاء | 6,814 | 10,562 | ||||||
| الجزء الحالي من الإيرادات المؤجلة | 8,045 | 5,211 | ||||||
| تعويضات الموظفين | 3,341 | 2,664 | ||||||
| الاستحقاقات الحالية للديون القابلة للتحويل، بالقيمة العادلة | 2,214 | — | ||||||
| الجزء الحالي من عقد الإيجار التشغيلي | 904 | 1,572 | ||||||
| التزام ضمان التصنيع | 544 | 513 | ||||||
| المصروفات المستحقة والالتزامات الحالية الأخرى (1,048 دولارًا و0 دولارًا، على التوالي، مقاسة بالقيمة العادلة) | 9,720 | 9,935 | ||||||
| إجمالي الالتزامات الحالية | 42,857 | 44,954 | ||||||
| أوراق مالية مستحقة الدفع – طرف ذو صلة | 8,601 | 11,457 | ||||||
| الإيرادات المؤجلة غير المتداولة | 4,781 | 4,670 | ||||||
| عقد إيجار تشغيلي طويل الأجل | 2,931 | 2,917 | ||||||
| الديون القابلة للتحويل، صافية من الاستحقاقات الحالية، بالقيمة العادلة | 241 | — | ||||||
| الالتزامات الضريبية المؤجلة | 221 | 112 | ||||||
| الالتزامات غير المتداولة الأخرى | 4,255 | 4,171 | ||||||
| إجمالي المطلوبات | 63,887 | 68,281 | ||||||
| الالتزامات والطوارئ | ||||||||
| عجز المساهمين: | ||||||||
| الأسهم المفضلة، القيمة الاسمية 0.00001 دولار أمريكي؛ 10,000,000 سهم مصرح به؛ لا يوجد أسهم مصدرة أو متداولة في 31 مارس 2025 و2024 | — | — | ||||||
| الأسهم العادية، القيمة الاسمية 0.0001 دولار أمريكي؛ 100,000,000 سهم مصرح به؛ 1,690,356 سهمًا مُصدرًا ومتداولًا في 31 مارس 2025؛ 1,381,797 سهمًا مُصدرًا ومتداولًا في 31 مارس 2024 | — | — | ||||||
| رأس المال المدفوع الإضافي | 5,274 | 2,616 | ||||||
| العجز المتراكم | (43,888 | ) | (35,212 | ) | ||||
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 1,479 | 50 | ||||||
| إجمالي عجز المساهمين | (37,135 | ) | (32,546 | ) | ||||
| إجمالي المطلوبات وعجز المساهمين | دولار | 26,752 | دولار | 35,735 | ||||
| شركة دي آي إتش القابضة الأمريكية البيانات الموحدة للعمليات (بالآلاف، باستثناء بيانات الأسهم والسهم الواحد، غير المدققة) | ||||||||||||||||
| الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس | السنوات المنتهية في 31 مارس | |||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |||||||||||||
| ربح | دولار | 12,648 | دولار | 19,357 | دولار | 62,864 | دولار | 64,473 | ||||||||
| تكلفة المبيعات | 6,682 | 10,791 | 30,650 | 34,702 | ||||||||||||
| إجمالي الربح | 5,966 | 8,566 | 32,214 | 29,771 | ||||||||||||
| مصاريف التشغيل: | ||||||||||||||||
| مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية | 7,418 | 8,124 | 29,982 | 25,776 | ||||||||||||
| البحث والتطوير | 1,755 | 1,928 | 7,096 | 6,609 | ||||||||||||
| انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل | 2,160 | — | 2,160 | — | ||||||||||||
| إجمالي المصاريف التشغيلية | 11,333 | 10,052 | 39,238 | 32,385 | ||||||||||||
| خسارة التشغيل | (5,367 | ) | (1,486 | ) | (7,024 | ) | (2,614 | ) | ||||||||
| الإيرادات (المصروفات) الأخرى، صافي: | ||||||||||||||||
| مصاريف الفائدة | (131 | ) | (233 | ) | (317 | ) | (693 | ) | ||||||||
| الإيرادات (المصروفات) الأخرى، صافي | 79 | (3,709 | ) | (925 | ) | (3,890 | ) | |||||||||
| إجمالي الإيرادات (المصروفات) الأخرى، صافي | (52 | ) | (3,942 | ) | (1,242 | ) | (4,583 | ) | ||||||||
| الخسارة قبل ضريبة الدخل | (5,419 | ) | (5,428 | ) | (8,266 | ) | (7,197 | ) | ||||||||
| مصروف (فائدة) ضريبة الدخل | (1,015 | ) | 587 | 410 | 1,246 | |||||||||||
| صافي الخسارة | دولار | (4,404 | ) | دولار | (6,015 | ) | دولار | (8,676 | ) | دولار | (8,443 | ) | ||||
| صافي الخسارة لكل سهم، أساسي ومخفف | دولار | (2.80 | ) | دولار | (4.92 | ) | دولار | (6.07 | ) | دولار | (8.00 | ) | ||||
| متوسط الأسهم القائمة المرجحة، الأساسية والمخففة | 1,584,140 | 1,222,366 | 1,430,197 | 1,055,288 | ||||||||||||
| شركة دي آي إتش القابضة الأمريكية البيانات الموحدة للخسارة الشاملة (بالآلاف، غير مدققة) | ||||||||||||||||
| الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس | السنوات المنتهية في 31 مارس | |||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |||||||||||||
| صافي الخسارة | دولار | (4,404 | ) | دولار | (6,015 | ) | دولار | (8,676 | ) | دولار | (8,443 | ) | ||||
| الدخل (الخسارة) الشامل الآخر | ||||||||||||||||
| تعديلات ترجمة العملات الأجنبية | (221 | ) | 579 | (1,300 | ) | 1,455 | ||||||||||
| تعديلات التزامات المعاش التقاعدي | 658 | (52 | ) | (487 | ) | (1,116 | ) | |||||||||
| الدخل (الخسارة) الشامل الآخر | 437 | 527 | (1,787 | ) | 339 | |||||||||||
| الخسارة الشاملة | دولار | (3,967 | ) | دولار | (5,488 | ) | دولار | (10,463 | ) | دولار | (8,104 | ) | ||||
| شركة دي آي إتش القابضة الأمريكية المحدودة والشركات التابعة لها البيانات الموحدة للخسارة الشاملة (بالآلاف، غير مدققة) | ||||||||||||||||||||||||
| السنوات المنتهية في 31 مارس | ||||||||||||||||||||||||
| الأسهم العادية | متراكمة | |||||||||||||||||||||||
| الأسهم ( 1) | كمية | رأس المال المدفوع الإضافي | العجز المتراكم | الدخل الشامل الآخر (الخسارة) | إجمالي حقوق الملكية (العجز) | |||||||||||||||||||
| الرصيد، 31 مارس 2023 | مليون | دولار | — | دولار | (1,896 | ) | دولار | (26,769 | ) | دولار | (289 | ) | دولار | (28,954 | ) | |||||||||
| صافي الخسارة | — | — | — | (8,443 | ) | — | (8,443 | ) | ||||||||||||||||
| إصدار الأسهم العادية عند الرسملة العكسية | 381,797 | — | 4,512 | — | — | 4,512 | ||||||||||||||||||
| الدخل الشامل الآخر | — | — | — | — | 339 | 339 | ||||||||||||||||||
| الرصيد، 31 مارس 2024 | 1,381,797 | دولار | — | دولار | 2,616 | دولار | (35,212 | ) | دولار | 50 | دولار | (32,546 | ) | |||||||||||
| صافي الخسارة | — | — | — | (8,676 | ) | — | (8,676 | ) | ||||||||||||||||
| إصدار الأسهم العادية وأذونات الاكتتاب، بعد خصم تكاليف الإصدار | 58,399 | — | 3,911 | — | — | 3,911 | ||||||||||||||||||
| إصدار أسهم عادية عند استرداد السند القابل للتحويل | 12,676 | — | 803 | — | — | 803 | ||||||||||||||||||
| تعويضات الأسهم | — | — | 450 | — | — | 450 | ||||||||||||||||||
| إعادة تصنيف خطأ تصنيف حقوق الملكية للفترة السابقة | — | — | (3,216 | ) | — | 3,216 | — | |||||||||||||||||
| تعديل خارج الفترة يتعلق بإعادة رسملة العكس | — | — | 710 | — | — | 710 | ||||||||||||||||||
| الخسارة الشاملة الأخرى | — | — | — | (1,787 | ) | (1,787 | ) | |||||||||||||||||
| الرصيد، 31 مارس 2025 | 1,690,356 | دولار | — | دولار | 5,274 | دولار | (43,888 | ) | دولار | 1,479 | دولار | (37,135 | ) | |||||||||||
| شركة دي آي إتش القابضة الأمريكية البيانات الموحدة للتدفقات النقدية (بالآلاف، غير مدققة) | ||||||||
| السنوات المنتهية في 31 مارس | ||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: | ||||||||
| صافي الخسارة | دولار | (8,676 | ) | دولار | (8,443 | ) | ||
| التعديلات اللازمة لمطابقة صافي الخسارة مع صافي النقد (المستخدم في) المقدم من الأنشطة التشغيلية: | ||||||||
| الاستهلاك والإطفاء | 842 | 302 | ||||||
| مخصص خسائر الائتمان على الحسابات المدينة | (264 | ) | (1,016 | ) | ||||
| انخفاض قيمة مستحقات الأطراف ذات الصلة | 1,111 | — | ||||||
| انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل | 2,160 | — | ||||||
| عمليات شطب المخزون والتعديلات | 973 | 617 | ||||||
| مصاريف دمج الأعمال غير النقدية | — | 3,514 | ||||||
| تعويضات الأسهم | 450 | — | ||||||
| مساهمة المعاش التقاعدي | (653 | ) | (530 | ) | ||||
| مصاريف المعاش التقاعدي | (69 | ) | (75 | ) | ||||
| التغير في القيمة العادلة للديون القابلة للتحويل والتزامات الضمان | 1,478 | — | ||||||
| خسارة (مكسب) صرف العملات الأجنبية | (604 | ) | 376 | |||||
| مصاريف الإيجار غير النقدية | 1,747 | 1,590 | ||||||
| مصاريف الفائدة غير النقدية | 17 | 28 | ||||||
| التغيير في تقدير التزام ضمان التصنيع | — | (626 | ) | |||||
| مصروف ضريبة الدخل المؤجلة وغير النقدية الأخرى (الدخل) | 261 | (304 | ) | |||||
| التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية: | ||||||||
| الحسابات المدينة، صافي | 2,204 | 1,853 | ||||||
| المخزونات | (242 | ) | (3,259 | ) | ||||
| مستحق من طرف ذي صلة | (768 | ) | 1,018 | |||||
| بسبب الطرف ذي الصلة | (849 | ) | 3,337 | |||||
| أصول أخرى | (665 | ) | (229 | ) | ||||
| التزامات الإيجار التشغيلي | (1,738 | ) | (1,782 | ) | ||||
| الحسابات الدائنة | (920 | ) | 2,920 | |||||
| تعويضات الموظفين | 701 | (551 | ) | |||||
| التزامات أخرى | 362 | 970 | ||||||
| الإيرادات المؤجلة | 3,005 | (90 | ) | |||||
| التزام ضمان التصنيع | 34 | 163 | ||||||
| الدفعات المقدمة من العملاء | (3,767 | ) | 4,338 | |||||
| المصروفات المستحقة والالتزامات الحالية الأخرى | (274 | ) | 1,071 | |||||
| صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن الأنشطة التشغيلية | (4,144 | ) | 5,192 | |||||
| التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار: | ||||||||
| مشتريات الممتلكات والمعدات | (536 | ) | (202 | ) | ||||
| صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار | (536 | ) | (202 | ) | ||||
| التدفقات النقدية من أنشطة التمويل: | ||||||||
| عائدات إعادة رأس المال العكسي | — | 899 | ||||||
| العائدات من إصدار الأسهم العادية وأذونات الاكتتاب، بعد خصم تكاليف الإصدار | 3,911 | — | ||||||
| العائدات من إصدار الديون القابلة للتحويل، صافية من تكاليف الإصدار | 3,109 | — | ||||||
| المدفوعات على الديون القابلة للتحويل | (471 | ) | — | |||||
| المدفوعات على أوراق الدفع الخاصة بالأطراف ذات الصلة | (3,156 | ) | (5,844 | ) | ||||
| صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) أنشطة التمويل | 3,393 | (4,945 | ) | |||||
| تأثير ترجمة العملة على النقد وما يعادله | 1 | 5 | ||||||
| صافي (النقصان) الزيادة في النقد وما يعادله | (1,314 | ) | 50 | |||||
| النقد وما يعادله - بداية الفترة | 3,225 | 3,175 | ||||||
| النقد وما يعادله – نهاية الفترة | دولار | 1,939 | دولار | 3,225 | ||||
| الإفصاح التكميلي عن معلومات التدفق النقدي: | ||||||||
| الفائدة المدفوعة | دولار | 298 | دولار | 665 | ||||
| ضريبة الدخل المدفوعة | دولار | 25 | دولار | — | style="vertical-align: bottom ; ">||||
| الإفصاح التكميلي عن النشاط غير النقدي: | ||||||||
| استرداد سند قابل للتحويل إلى أسهم عادية | دولار | 803 | دولار | — | ||||
| تسوية مستحقات ومدفوعات الأطراف ذات الصلة | دولار | 1,455 | دولار | — | ||||
| التعديل خارج الفترة المتعلق بإعادة رسملة عكسية (ملاحظة 2) | دولار | 710 | دولار | — | ||||
| الحسابات الدائنة التي تم تسويتها من خلال حساب الضمان عند إعادة رأس المال العكسي | دولار | — | دولار | 1,439 | ||||