في حين تكافح السوق الأميركية للتعامل مع تأثير التعريفات الجمركية الجديدة المفروضة وعمليات البيع الواسعة النطاق، يحرص المستثمرون على تقييم الفرص التي قد تنشأ عن هذه الظروف المضطربة. وفي مثل هذه البيئة، قد يوفر تحديد الأسهم التي تبدو مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية على أساس تقديرات جوهرية سبلاً محتملة للاستثمار، لأنها قد توفر المرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية الأوسع نطاقاً.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

سنقوم بفحص مجموعة مختارة من نتائج الفحص لدينا.

جيلياد ساينسز (ناسداك جي إس:GILD)

نظرة عامة: Gilead Sciences, Inc. هي شركة أدوية حيوية تعمل على اكتشاف وتطوير وتسويق الأدوية لتلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة على مستوى العالم، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 142.36 مليار دولار.

العمليات: تعمل شركة جيلياد ساينسز في قطاع المستحضرات الصيدلانية الحيوية، مع التركيز على اكتشاف الأدوية وتطويرها وتسويقها لتلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا والأسواق الدولية.

تقدير الخصم للقيمة العادلة: 49.1%

وتبدو شركة جيلياد ساينسز قادرة على تحقيق أرباح كبيرة باعتبارها سهماً مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية استناداً إلى التدفقات النقدية، حيث يتم تداولها عند 115.99 دولاراً أميركياً، وهو أقل كثيراً من قيمتها العادلة المقدرة عند 228.07 دولاراً أميركياً. وعلى الرغم من مستويات الديون المرتفعة وانخفاض هامش الربح الحالي إلى 1.7%، فمن المتوقع أن تنمو الأرباح بشكل كبير بنسبة 23.6% سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزة بذلك توقعات نمو السوق الأميركية الأوسع نطاقاً بنسبة 14%. وقد تعمل التطورات التنظيمية الأخيرة للمنتجات الرئيسية مثل ليناكابافير على تعزيز التدفقات النقدية المستقبلية.

إنتويت (ناسداك جي إس: INTU)

نظرة عامة: تقدم شركة Intuit Inc. منتجات وخدمات الإدارة المالية والامتثال والتسويق في الولايات المتحدة بقيمة سوقية تبلغ حوالي 171.61 مليار دولار.

العمليات: تشمل قطاعات إيرادات الشركة Pro-Tax بقيمة 594 مليون دولار، وConsumer بقيمة 4.45 مليار دولار، وCredit Karma بقيمة 1.96 مليار دولار، وGlobal Business Solutions بقيمة 10.16 مليار دولار.

الخصم المقدر للقيمة العادلة: 28.7%

يتم تداول سهم Intuit عند 601.09 دولار أمريكي، وهو أقل بشكل ملحوظ من قيمته العادلة المقدرة بـ 842.94 دولار أمريكي، مما يشير إلى انخفاض محتمل في القيمة بناءً على التدفقات النقدية. ومن المتوقع أن تنمو الأرباح سنويًا بنسبة 16.5٪، متجاوزة توقعات السوق الأمريكية الأوسع نطاقًا بنسبة 14٪. ومع ذلك، فإن عمليات البيع الداخلية الكبيرة في الأشهر الأخيرة قد تكون مصدر قلق للمستثمرين. قد تدعم التحسينات الأخيرة للمنتجات والشراكات الاستراتيجية، مثل تلك مع Amazon وMailchimp، نمو الإيرادات في المستقبل وتعزيز ديناميكيات التدفق النقدي.

إيلي ليلي (NYSE:LLY)

نظرة عامة: شركة إيلي ليلي آند كومباني هي شركة صيدلانية عالمية تقوم باكتشاف وتطوير وتسويق الأدوية البشرية عبر مناطق مختلفة بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 826.88 مليار دولار.

العمليات: تحقق شركة إيلي ليلي إيراداتها بشكل أساسي من خلال اكتشاف وتطوير وتصنيع وتسويق وبيع المنتجات الصيدلانية، والتي تبلغ قيمتها 45.04 مليار دولار.

تقدير الخصم للقيمة العادلة: 24.1%

يتم تداول سهم إيلي ليلي عند 929.72 دولار أمريكي، وهو أقل من قيمته العادلة المقدرة بـ 1224.12 دولار أمريكي، مما يشير إلى انخفاض القيمة بناءً على التدفقات النقدية. وعلى الرغم من تحمل مستويات عالية من الديون، فمن المتوقع أن تنمو أرباح الشركة بشكل كبير بنسبة 21.6٪ سنويًا، متجاوزة معدل نمو السوق الأمريكية البالغ 14٪. قد تعمل التوسعات الأخيرة في التصنيع المحلي والتطورات الإيجابية للمنتجات مثل Jaypirca لـ CLL على تعزيز تدفقات الإيرادات وتعزيز إمكانات التدفق النقدي في الأمد البعيد.

افعل ذلك

• احصل على نظرة ثاقبة في عالم 195 من الأسهم الأمريكية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية من خلال النقر هنا.
• هل استثمرت في هذه الأسهم بالفعل؟ تابع كل تطور وتحول من خلال إنشاء محفظة مع Simply Wall St ، حيث نسهل على المستثمرين مثلك البقاء على اطلاع واستباقية.
• اكتشف عالمًا مليئًا بفرص الاستثمار مع تطبيق Simply Wall St المجاني واحصل على تحليلات أسهم لا مثيل لها في جميع الأسواق.

هل تريد معرفة خيارات أخرى؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتنويع محفظتك الاستثمارية مع دافعي الأرباح القوية الذين يقدمون تدفقات دخل موثوقة لمواجهة اضطرابات السوق المحتملة.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية من خلال الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.