أتلانتا، 29 يوليو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة DLH Holdings Corp. (NASDAQ: DLHC) ("DLH" أو "الشركة")، وهي شركة رائدة في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني وهندسة وتكامل الأنظمة والبحث والتطوير العلمي، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث من سنتها المالية المنتهي في 30 يونيو 2026.

أبرز أحداث الربع الثالث:

• أُعلن عن تغييرات إدارية في نهاية الربع، مع تعيين كاثرين جونبول رئيسةً تنفيذيةً وستيف أوروهو مديرًا ماليًا وأمينًا للصندوق.
• انخفضت الإيرادات على أساس سنوي، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحويل البرامج القديمة إلى مقاولين مخصصين للشركات الصغيرة.
• تم إنجاز إجراءات خفض التكاليف غير المباشرة التي تعزز الوضع التنافسي للشركة من خلال مواءمة الهيكل التشغيلي مع أحجام الإيرادات المتوقعة على المدى القريب.
• حققت الشركة أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 3.4 مليون دولار، أو ما يعادل 7.6% من الإيرادات.
• بلغ التدفق النقدي التشغيلي والتدفق النقدي الحر 4.2 مليون دولار، حيث انخفض الدين إلى 128.7 مليون دولار، من 132.7 مليون دولار في نهاية الربع الثاني
  
  

مناقشة الإدارة:

"إن تعييني رئيسًا تنفيذيًا خلفًا لزاك باركر بعد تقاعده شرف عظيم"، صرّحت كاثرين جونبول، الرئيسة والمديرة التنفيذية. "بعد مواءمة التكاليف غير المباشرة مع حجم الإيرادات المتوقعة، أنا على ثقة بأن شركة DLH تتمتع بموقع تنافسي قوي يمكّنها من الاستفادة من مجموعة واعدة من فرص النمو العضوي. ونظرًا لأن نتائج الربع الثالث تعكس تحديات النمو الأخيرة وإتمام البرامج القديمة، فإننا نتوقع أن تُحقق إيرادات الربع الرابع بالكامل من خلال حلولنا التقنية. كما نتوقع أن تُمكّننا إجراءاتنا لمواءمة تكاليفنا غير المباشرة مع حجم الإيرادات هذه من الحفاظ على هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة عند نفس مستوى الربع الثالث تقريبًا."

"وانطلاقاً من ذلك، فإن أولوياتنا الاستراتيجية واضحة: تحقيق نمو عضوي منضبط في الأسواق والقدرات الأساسية؛ وتحسين الكفاءة التشغيلية؛ وخفض الديون بأسرع ما يمكن. ونحن على ثقة بأن شركة DLH في وضع يسمح لها بتحقيق أداء أفضل في السنة المالية 2027، ونواصل تركيزنا التام على خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين."

ملخص البيانات المالية التشغيلية

		ثلاثة أشهر انتهت
		30 يونيو
مليون دولار		2026		2025		٪ يتغير
ربح		44.2 دولارًا		83.3 دولارًا		(46.9)٪
الدخل (الخسارة) من العمليات		(3.9 ) دولار		3.8 دولار		(202.6)%
الدخل (الخسارة) المعدل من العمليات		(0.6 ) دولار		3.8 دولار		(115.8)٪
صافي الدخل (الخسارة)⁽¹⁾		(16.8 ) دولارًا		0.3 دولار		(5700.0)%
ربحية (خسارة) السهم المخففة⁽¹⁾		(1.16 ) دولار		0.02 دولار		(5900.0)%
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك		3.4 دولار		8.1 دولار		(58.0)%
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل على الإيرادات		7.6 %		9.7%		(21.6)٪
النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية		4.2 دولار		9.6 دولار		(56.3)٪
التدفق النقدي الحر⁽²⁾		4.2 دولار		9.6 دولار		(56.3)٪

^{(1) يعكس تأثير مخصص التقييم المسجل مقابل أصول الضرائب المؤجلة لدينا بقيمة 10.4 مليون دولار.
(2) يتم اشتقاق التدفق النقدي التشغيلي والتدفق النقدي الحر للربع عن طريق طرح المبلغ التراكمي لهذا الربع من المبلغ التراكمي حتى تاريخه المبلغ التراكمي حتى تاريخه الذي تم الإبلاغ عنه في التقرير الفصلي السابق للشركة على النموذج 10-Q.
سيتم تضمين تسويات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (Adjusted EBITDA) لاحقًا في هذا البيان الصحفي.}

مؤشرات مالية إضافية

		30 يونيو 2026			30 سبتمبر 2025			٪ يتغير
دَين		128.7 دولارًا			131.6 دولارًا			(2.2)٪
الأعمال المتراكمة		408.5 دولارًا			514.3 دولارًا			(20.6)٪

مكالمة الأرباح والبث المباشر عبر الإنترنت:

ستناقش إدارة شركة DLH نتائج الربع الثالث وتقدم تحديثًا عامًا عن أعمال الشركة، بما في ذلك الأوضاع التنافسية الحالية والاستراتيجيات المتبعة، خلال مؤتمر عبر الهاتف يبدأ غدًا، 30 يوليو 2026، الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. يمكن للمهتمين الاستماع إلى المؤتمر عبر الاتصال بالرقم 888-347-5290 أو 412-317-5256. كما سيتم نشر مواد العرض التقديمي في قسم علاقات المستثمرين على موقع DLH الإلكتروني قبل بدء المؤتمر.

سيكون التسجيل الرقمي للمؤتمر متاحًا لإعادة التشغيل بعد ساعتين من انتهاء المكالمة ويمكن الوصول إليه على موقع علاقات المستثمرين DLH أو عن طريق الاتصال بالرقم 855-669-9685 وإدخال معرف المؤتمر #1652291.

نبذة عن DLH:

تُعزز شركة DLH (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: DLHC) جاهزية التكنولوجيا والصحة العامة والأمن السيبراني من خلال حلول وخدمات علمية وتقنية وسيبرانية وهندسية. يتولى خبراؤنا حل بعضٍ من أكثر المهام تعقيدًا وحساسية التي تواجه عملاء الحكومة الفيدرالية، مستفيدين من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة والتطبيقات السحابية وأنظمة التطبيب عن بُعد وغيرها. بفضل قوة عاملة عالمية المستوى ملتزمة بمبدأ "مهمتكم هي شغفنا"، تُقدم DLH مزيجًا فريدًا من الخبرة في القطاع الحكومي، ومنهجية مُثبتة، والتزام راسخ بالحلول المبتكرة لتحسين حياة الملايين. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.DLHcorp.com.

معلومات الاتصال:

علاقات المستثمرين
كريس ويتّي
(646) 438-9385
cwitty@darrowir.com

بيان الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995

قد يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتتعلق هذه البيانات بأحداث مستقبلية أو بالأداء المالي المستقبلي لشركة DLH. أي بيانات تشير إلى توقعات أو تنبؤات أو أوصاف أخرى لأحداث أو ظروف مستقبلية، أو التي لا تُعد بيانات حقائق تاريخية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البيانات التي تفيد بأن الشركة أو إدارتها "تعتقد" أو "تتوقع" أو "تتنبأ" أو "تخطط" أو "تنوي" وما شابهها من تعابير)، يجب اعتبارها بيانات استشرافية تنطوي على مخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث الفعلية أو نتائج DLH الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المشار إليها في البيانات الاستشرافية. وتشمل البيانات الاستشرافية في هذا البيان، من بين أمور أخرى، بيانات تتعلق بفوائد عمليات الاستحواذ، وتقديرات الإيرادات المستقبلية، ودخل التشغيل، والأرباح، وربحية السهم، وحجم الطلبات المتراكمة، والتدفقات النقدية. وتعكس هذه البيانات معتقداتنا وافتراضاتنا بشأن الأحداث المستقبلية التي قد لا تثبت صحتها. قد تختلف نتائجنا الفعلية اختلافًا جوهريًا عن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان نظرًا لمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك: عدم تحقيق الفوائد المتوقعة من أي عملية استحواذ مستقبلية (بما في ذلك الأداء والنتائج المالية والتشغيلية المستقبلية المتوقعة)؛ عدم القدرة على الاحتفاظ بالموظفين والعملاء؛ منح العقود فيما يتعلق بإعادة المنافسة على الأعمال الحالية و/أو المنافسة على أعمال جديدة؛ قدرتنا على إدارة التزامات ديوننا؛ الامتثال للشروط المالية المصرفية وغيرها من الشروط؛ التغييرات في أولويات ميزانية العملاء؛ عمليات شراء العقود الحكومية (مثل الاعتراضات على العطاءات ومنحها، وتخصيصات الشركات الصغيرة، وفقدان العمل بسبب تضارب المصالح التنظيمية، وما إلى ذلك) ومخاطر الإنهاء؛ التأخيرات أو التخفيضات الكبيرة في الاعتمادات المخصصة لبرامجنا والتغييرات الأوسع في أنماط تمويل وإنفاق الحكومة الأمريكية؛ التشريعات التي تعدل أو تغير مستويات الإنفاق التقديري أو أولويات الميزانية؛ التغييرات القانونية والتنظيمية والسياسية من الحكومة الفيدرالية التي قد تؤدي إلى عدم اليقين الاقتصادي؛ تأثير التضخم وارتفاع أسعار الفائدة؛ والمخاطر الأخرى الموضحة في ملفاتنا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. للاطلاع على مناقشة المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية، يُرجى مراجعة قسم "عوامل الخطر" في التقارير الدورية للشركة المُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، بالإضافة إلى التقارير الفصلية اللاحقة. إن البيانات التطلعية الواردة هنا ليست حقائق تاريخية، بل تستند إلى التوقعات والتقديرات والافتراضات والتنبؤات الحالية بشأن قطاعنا وأعمالنا.

تُقدَّم هذه البيانات التطلعية اعتبارًا من تاريخه، وقد تصبح قديمة بمرور الوقت. ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن تحديث هذه البيانات.

style="padding-right: 0 ; text-align: right ; vertical-align: middle; vertical-align: bottom ; ">$

شركة دي إل إتش القابضة والشركات التابعة لها بيانات العمليات الموحدة (غير مدققة، بالآلاف، باستثناء مبالغ السهم الواحد)
		ثلاثة أشهر انتهت								تسعة أشهر انتهت
		30 يونيو								30 يونيو
			2026				2025				2026				2025
ربح		دولار	44,225			دولار	83,343			دولار	172,383			دولار	263,337
تكلفة العمليات:
تكاليف العقد			36,819				67,649				140,229				212,014
التكاليف العامة والإدارية			7337				7631				22104				23937
الاستهلاك والإطفاء			4001				4308				12600				12880
إجمالي تكاليف التشغيل			48,157				79,588				174,933				248,831
الدخل (الخسارة) من العمليات			(3932)	)			3755				(2550)	)			14506
مصروفات الفائدة، صافي			3082				3540				9617				11,549
الدخل (الخسارة) قبل مخصصات ضرائب الدخل			(7014)	)			215				(12167)	)			2957
مخصصات ضريبة الدخل (ميزة)			9773				(74	)			8479				676
صافي الدخل (الخسارة)		دولار	(16787)	)		دولار	289			دولار	(20,646	)		دولار	2281
صافي الدخل (الخسارة) للسهم الواحد
أساسي		(1.16	)		دولار	0.02			دولار	(1.42	)		دولار	0.16
مخفف		دولار	(1.16	)		دولار	0.02			دولار	(1.42	)		دولار	0.16
متوسط مرجح للأسهم العادية القائمة
أساسي			14493				14386				14493				14386
مخفف			14493				14450				14493				14458

شركة دي إل إتش القابضة والشركات التابعة لها الميزانيات العمومية الموحدة (بالآلاف، باستثناء القيمة الاسمية للأسهم)
		30 يونيو 2026				30 سبتمبر 2025
		(غير مدققة)
أصول
الأصول المتداولة:
نقدي		دولار	235			دولار	125
حسابات القبض			24408				38,394
الأصول المتداولة الأخرى			4062				4018
إجمالي الأصول الحالية			28705				42,537
النوايا الحسنة			138,161				138,161
الأصول غير الملموسة، صافي			79,818				91,865
أصول حق استخدام عقود الإيجار التشغيلية			7249				8764
أصول ضريبية مؤجلة			—				7947
المعدات والتحسينات، صافي			761				1274
أصول أخرى طويلة الأجل			115				115
إجمالي الأصول		دولار	254,809			دولار	290,663
الالتزامات وحقوق المساهمين
الالتزامات المتداولة:
الحسابات المستحقة الدفع والالتزامات المستحقة		دولار	10398			دولار	19246
كشوف المرتبات المستحقة			7836				12153
الالتزامات المدينة - الحالية، بعد خصم تكاليف التمويل المؤجلة			21372				8067
التزامات عقود الإيجار التشغيلية - الحالية			2872				2918
الالتزامات المتداولة الأخرى			57				287
إجمالي الالتزامات المتداولة			42,535				42,671
الالتزامات طويلة الأجل:
التزامات الدين - طويلة الأجل، بعد خصم تكاليف التمويل المؤجلة			104,942				119,966
التزامات عقود الإيجار التشغيلية - طويلة الأجل			11,958				14,022
الالتزام الضريبي المؤجل			1111				—
التزامات أخرى طويلة الأجل			999				1046
إجمالي الالتزامات			161,545				177,705
حقوق المساهمين:
أسهم عادية، بقيمة اسمية 0.001 دولار أمريكي؛ 40,000 سهم مصرح به؛ 14,493 سهمًا مصدراً ومتداولاً في 30 يونيو 2026 و30 سبتمبر 2025 على التوالي			14				14
رأس المال المدفوع الإضافي			102,686				101,734
الأرباح المحتجزة (العجز المتراكم)			(9436)	)			11210
إجمالي حقوق المساهمين			93,264				112,958
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين		دولار	254,809			دولار	290,663

">

شركة دي إل إتش القابضة والشركات التابعة لها البيانات المالية الموحدة للتدفقات النقدية (المبالغ بالآلاف)
		تسعة أشهر انتهت
		30 يونيو
			2026				2025
الأنشطة التشغيلية
صافي الدخل (الخسارة)		دولار	(20,646	)		دولار	2281
تعديلات لتسوية صافي الدخل (الخسارة) مع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية:
الاستهلاك والإطفاء			12600				12880
استهلاك تكاليف التمويل المؤجلة المحملة على مصروفات الفائدة			1291				1309
مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم			1045				1284
ضرائب الدخل المؤجلة، صافي			9,058				1437
التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية:
حسابات القبض			13986				4933
أصول أخرى			1438				(4216)	)
الحسابات المستحقة الدفع والالتزامات المستحقة		(8848)	)			(11,614	)
كشوف المرتبات المستحقة			(4317)	)			2175
التزامات أخرى			(2388)	)			2067
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية			3219				12,536
الأنشطة الاستثمارية
شراء المعدات والتحسينات			(39	)			(213	)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية			(39	)			(213	)
أنشطة التمويل
عائدات خط الائتمان المتجدد			154,580				172,056
سداد خط الائتمان المتجدد			(148,898	)			(170,075	)
سداد قرض لأجل مضمون			(8500)	)			(14250)	)
دفع تكاليف التمويل المؤجلة			(159	)			(202	)
المدفوعات المتعلقة بالضرائب الخاصة بتسوية صافي أسهم وحدات الأسهم المقيدة			(93	)			—
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل			(3070)	)			(12,471	)
صافي التغير النقدي			110				(148	)
نقداً - بداية الفترة			125				342
النقدية - نهاية الفترة		دولار	235			دولار	194
إفصاح تكميلي عن معلومات التدفق النقدي
النقد المدفوع خلال الفترة كفوائد		دولار	7952			دولار	10415
المبالغ النقدية المدفوعة خلال الفترة لضرائب الدخل		دولار	779			دولار	563
إفصاح تكميلي عن النشاط غير النقدي
الأسهم العادية التي تم التنازل عنها لتسوية وحدات الأسهم المقيدة		دولار	93			دولار	—
تم الاعتراف بالتزام الإيجار لاكتساب حق استخدام الأصل		دولار	—			دولار	4187

المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً

تستخدم الشركة الدخل المعدل من العمليات، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك كنسبة مئوية من الإيرادات، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك كنسبة مئوية من الإيرادات، كمقاييس أداء تكميلية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. كما تستخدم الشركة التدفق النقدي الحر كمقياس سيولة تكميلي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. ونُعرّف هذه المقاييس على النحو التالي:

يمثل الدخل المعدل من العمليات الدخل من العمليات قبل التكاليف المرتبطة بتوسيع النفقات غير المباشرة ضمن العقد والتكاليف العامة والإدارية لحجم الإيرادات، والتي يشار إليها فيما يلي باسم مبادرات توسيع التكاليف.

يمثل EBITDA صافي الدخل قبل ضرائب الدخل والفوائد والإهلاك والاستهلاك؛ ويمثل EBITDA المعدل صافي الدخل قبل ضرائب الدخل والفوائد والإهلاك والاستهلاك، والتكاليف المرتبطة بتوسيع نطاق التكاليف العامة والإدارية لحجم الإيرادات.

يتم حساب EBITDA و EBITDA المعدلة كنسبة مئوية من الإيرادات عن طريق قسمة EBITDA أو EBITDA المعدلة، على التوالي، لفترة القياس على الإيرادات لنفس الفترة.

التدفق النقدي الحر هو صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية مطروحًا منه تأثير شراء المعدات والتحسينات.

يُعد كلٌّ من الدخل المُعدَّل من العمليات، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والأرباح المُعدَّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك كنسبة مئوية من الإيرادات، والأرباح المُعدَّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك كنسبة مئوية من الإيرادات، مقاييس أداء غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، وتستخدمها الإدارة لإدارة وتقييم أعمالها خلال مراجعتها لنتائج التشغيل للفترات المعروضة. أما التدفق النقدي الحر، وهو مقياس سيولة غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، فتستخدمه الإدارة لتقييم قدرتنا على توليد النقد من عملياتنا التجارية والتخطيط لإجراءات التشغيل ورأس المال المستقبلية.

تستخدم الإدارة ومجلس إدارة الشركة هذه المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لاتخاذ قرارات بشأن استخدام موارد الشركة، وتحليل الأداء بين الفترات، ووضع التوقعات الداخلية، وقياس أداء الإدارة. ونعتقد أن هذه المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مفيدة للمستثمرين في تقييم نتائج الشركة التشغيلية والمالية الجارية، وفهم كيفية مقارنة هذه النتائج بالأداء التاريخي للشركة.

إن الدخل المعدل من العمليات، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك كنسبة مئوية من الإيرادات، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك كنسبة مئوية من الإيرادات، والتدفق النقدي الحر ليست مقاييس معترف بها بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة، أو GAAP، وعند تحليل أدائنا وسيولتنا، يجب على المستثمرين (1) تقييم التعديلات في تسويتنا لأقرب المقاييس المالية GAAP و(2) استخدام المقاييس غير GAAP بالإضافة إلى، وليس كبديل عن، مقاييس نتائج التشغيل لدينا، كما هو محدد بموجب GAAP.

تسوية مقاييس مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مع الدخل المعدل من العمليات، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف):

vertical-align: bottom ; ">

		ثلاثة أشهر انتهت												تسعة أشهر انتهت
		30 يونيو												30 يونيو
			2026				2025			يتغير					2026				2025			يتغير
الدخل (الخسارة) المعدل من العمليات
الدخل (الخسارة) من العمليات		دولار	(3932)	)		دولار	3755			دولار	(7687)	)		دولار	(2550)	)		دولار	14506			دولار	(17056)	)
مبادرات خفض التكاليف⁽¹⁾			3283				—				3283				5174				—				5174
الدخل (الخسارة) المعدل من العمليات		دولار	(649	)		دولار	3755			دولار	(4404)	)		دولار	2624			دولار	14506			دولار	(11882)	)
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
صافي الدخل (الخسارة)		دولار	(16787)	)		دولار	289			دولار	(17076)	)		دولار	(20,646	)		دولار	2281			دولار	(22927)	)
الاستهلاك والإطفاء			4001				4308				(307	)			12600				12880				(280	)
مصروفات الفائدة، صافي			3082				3540				(458	)			9617			11,549				(1932)	)
مخصصات ضريبة الدخل (ميزة)			9773				(74	)			9847				8479				676				7803
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك		دولار	69			دولار	8063			دولار	(7994)	)		دولار	10,050			دولار	27,386			دولار	(17336)	)
مبادرات خفض التكاليف⁽¹⁾			3283				—				3283				5174				—				5174
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك		دولار	3352			دولار	8063			دولار	(4711)	)		دولار	15224			دولار	27,386			دولار	(12162)	)
صافي الدخل (الخسارة) كنسبة مئوية من الإيرادات			(38.0	)%			0.3	%							(12.0	)%			0.9	%
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك كنسبة مئوية من الإيرادات			0.2	%			9.7	%							5.8	%			10.4	%
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك كنسبة مئوية من الإيرادات			7.6	%			9.7	%							8.8	%			10.4	%
ربح		دولار	44,225			دولار	83,343							دولار	172,383			دولار	263,337
(1) تمثل مبادرات خفض التكاليف النفقات التي تكبدتها الشركة في إطار توسيع نطاق عملياتها بما يتناسب مع حجم عقودها الحالي، وذلك نتيجةً لتحويل البرامج من دور الشركة كمقاول رئيسي إلى مقاولين من الشركات الصغيرة، كما سبق الإعلان عنه. وتُدرج هذه التكاليف ضمن بنود تكاليف العقد والبنود الإدارية والعمومية.

تسوية التدفق النقدي الحر (بالآلاف):

		ثلاثة أشهر انتهت												تسعة أشهر انتهت
		30 يونيو												30 يونيو
			2026				2025			يتغير					2026				2025			يتغير
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية		دولار	4204			دولار	9571			دولار	(5367)	)		دولار	3219			دولار	12,536			دولار	(9317)	)
أقل: مشتريات المعدات والتحسينات			—				—				—				(39	)			(213	)			174
التدفق النقدي الحر⁽¹⁾		دولار	4204			دولار	9571			دولار	(5367)	)		دولار	3180			دولار	12323			دولار	(9143)	)
(1) يتم اشتقاق التدفق النقدي التشغيلي والتدفق النقدي الحر للربع عن طريق طرح المبلغ التراكمي لهذا الربع من المبلغ التراكمي حتى تاريخه المبلغ التراكمي حتى تاريخه الذي تم الإبلاغ عنه في التقرير الفصلي السابق للشركة على النموذج 10-Q.