مع متوسط نسبة السعر إلى الأرباح (أو "السعر إلى الربحية") التي تقترب من 17 مرة في الولايات المتحدة، يمكن أن نسامحك على الشعور باللامبالاة تجاه نسبة السعر إلى الربحية لشركة Dominion Energy, Inc. ( NYSE:D ) من 15.2x. في حين أن هذا قد لا يثير أي دهشة، إذا لم تكن نسبة السعر إلى الربحية مبررة، فقد يفوت المستثمرون فرصة محتملة أو يتجاهلون خيبة الأمل التي تلوح في الأفق.

لقد كانت الأوقات الأخيرة ممتعة لشركة Dominion Energy حيث ارتفعت أرباحها على الرغم من انعكاس أرباح السوق. ربما يتوقع الكثيرون أن يتدهور أداء الأرباح القوي مثل بقية الشركات، مما أدى إلى منع ارتفاع السعر إلى الربحية. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن المساهمين الحاليين لديهم سبب للشعور بالتفاؤل بشأن الاتجاه المستقبلي لسعر السهم.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لـ Dominion Energy

إذا كنت ترغب في معرفة ما يتوقعه المحللون في المستقبل، فيجب عليك مراجعة تقريرنا المجاني عن Dominion Energy .

ما هي مقاييس النمو التي تخبرنا عن السعر إلى الربحية؟

المرة الوحيدة التي تشعر فيها بالارتياح عند رؤية نسبة السعر إلى الربحية مثل Dominion Energy هي عندما يتتبع نمو الشركة السوق عن كثب.

وبأثر رجعي، حقق العام الماضي مكاسب استثنائية بنسبة 148% في صافي أرباح الشركة. كما شهدت فترة الثلاث سنوات الأخيرة ارتفاعًا إجماليًا ممتازًا بنسبة 75% في ربحية السهم، مدعومًا بأدائها على المدى القصير. لذلك يمكننا أن نبدأ بالتأكيد على أن الشركة قامت بعمل رائع في زيادة الأرباح خلال تلك الفترة.

وبالانتقال إلى التوقعات، ينبغي أن تحقق السنوات الثلاث المقبلة نموًا بنسبة 6.2% سنويًا وفقًا لتقديرات المحللين التسعة الذين يراقبون الشركة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتوسع بقية السوق بنسبة 12% سنويًا، وهو ما يعد أكثر جاذبية بشكل ملحوظ.

مع هذه المعلومات، نجد أنه من المثير للاهتمام أن يتم تداول Dominion Energy بسعر مكرر الربحية مشابه إلى حد ما للسوق. يبدو أن معظم المستثمرين يتجاهلون توقعات النمو المحدودة إلى حد ما وهم على استعداد للدفع مقابل التعرض للسهم. سيكون من الصعب تحقيق الحفاظ على هذه الأسعار لأن هذا المستوى من نمو الأرباح من المرجح أن يثقل كاهل الأسهم في نهاية المطاف.

الكلمة النهائية

في حين أن نسبة السعر إلى الأرباح لا ينبغي أن تكون العامل الحاسم في ما إذا كنت ستشتري سهمًا أم لا، إلا أنها مقياس جيد لتوقعات الأرباح.

كشف فحصنا لتوقعات المحللين في Dominion Energy أن توقعات أرباحها المتدنية لا تؤثر على نسبة الربحية إلى الربحية بقدر ما كنا نتوقع. نحن الآن غير مرتاحين بشأن نسبة السعر إلى الربحية حيث من غير المرجح أن تدعم الأرباح المستقبلية المتوقعة مشاعر أكثر إيجابية لفترة طويلة. وما لم تتحسن هذه الظروف، فمن الصعب قبول هذه الأسعار باعتبارها معقولة.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أننا وجدنا 3 علامات تحذيرية لـ Dominion Energy (واحدة لا تناسبنا كثيرًا!) والتي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار.

قد تتمكن من العثور على استثمار أفضل من Dominion Energy. إذا كنت تريد مجموعة مختارة من المرشحين المحتملين، فاطلع على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتداول بسعر مكرر ربحية منخفض (لكنها أثبتت قدرتها على زيادة الأرباح).

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.