تُضيف عملية الاستحواذ ذات الكفاءة الرأسمالية قاعدة إيرادات راسخة مع زيادة متوقعة في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بدءًا من الربع الرابع من عام 2026

• تُوسّع عملية الاستحواذ نطاق وصول شركة دراغون فلاي إنرجي ليشمل أسواق البطاريات المتخصصة في مجالات الملاحة البحرية، والأنشطة الترفيهية الخارجية، والرياضات الآلية، وعربات الغولف، وغيرها.
• حققت شركة داكوتا ليثيوم إيرادات صافية بلغت حوالي 12 مليون دولار في عام 2025 على الرغم من القيود المفروضة على رأس المال العامل والمخزون والتي حدت بشكل كبير من توافر المنتج
• من المتوقع أن تبدأ في المساهمة بإيرادات كبيرة وأن تزيد من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الرابع من عام 2026
• يشمل سعر الشراء البالغ 4 ملايين دولار مليون دولار نقدًا، بينما تم دفع المبلغ المتبقي بأسهم عادية من شركة دراغون فلاي إنرجي بقيمة 2.00 دولار للسهم الواحد، وهو سعر أعلى من مستويات التداول الأخيرة.
• توفر التعديلات المتزامنة للمقرض مرونة مالية إضافية
  
  

رينو، نيفادا، 31 يوليو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة دراغون فلاي إنرجي هولدينغز (ناسداك: DFLI) ("دراغون فلاي إنرجي" أو "الشركة")، الرائدة في مجال تكنولوجيا بطاريات الليثيوم، اليوم عن إتمامها عملية الاستحواذ على معظم الأصول التشغيلية المرتبطة بعلامة داكوتا ليثيوم التجارية. يُوسّع هذا الاستحواذ نطاق أعمال دراغون فلاي إنرجي ليشمل قطاعات البطاريات البحرية، والأنشطة الترفيهية الخارجية، والرياضات الميكانيكية، وعربات الغولف، وغيرها من أسواق البطاريات المتخصصة، ومن المتوقع أن يبدأ في المساهمة بإيرادات كبيرة وزيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة في الربع الأخير من عام 2026.

داكوتا ليثيوم علامة تجارية معروفة في مجال بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم، ولها حضور راسخ في أسواق البطاريات المتخصصة. تشمل الأصول المكتسبة علامة داكوتا ليثيوم التجارية وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بها، ومخزون المنتجات، ومجموعة بطاريات تكميلية، وعلاقات راسخة مع العملاء والموزعين.

استنادًا إلى المعلومات المالية التاريخية المقدمة لشركة دراغون فلاي إنرجي، حققت شركة داكوتا ليثيوم إيرادات صافية تبلغ حوالي 12 مليون دولار في عام 2025، وهو أقل بكثير من المستويات التي تم تحقيقها في السنوات السابقة وسط قيود رأس المال العامل وقيود المخزون التي قللت بشكل كبير من توافر المنتج.

تعتزم شركة دراغون فلاي إنرجي دعم علامة داكوتا ليثيوم التجارية من خلال بنيتها التحتية الحالية في مجالات التجارة والتشغيل والتوزيع ودعم العملاء. وتعتقد الشركة أن هذا النهج سيساهم في استعادة توافر المنتج، ودعم العملاء الحاليين، وخلق مصدر دخل إضافي دون الحاجة إلى زيادة مماثلة في النفقات الثابتة.

تعتزم شركة دراغون فلاي إنرجي تشغيل داكوتا ليثيوم كعلامة تجارية مستقلة إلى جانب بطاريات باتل بورن. ومن المتوقع أن تُسهم استراتيجية العلامات التجارية المتعددة في توسيع نطاق منتجات الشركة، والوصول إلى شرائح عملاء إضافية ومستويات سعرية متنوعة، وتعزيز مشاركتها في أسواق البطاريات التكميلية، مع الحفاظ على المكانة الراسخة لكل علامة تجارية.

بلغ إجمالي سعر الشراء 4 ملايين دولار أمريكي، منها مليون دولار نقدًا و3 ملايين دولار في أسهم عادية من شركة دراغون فلاي إنرجي. وقُدِّرت قيمة الأسهم بدولارين أمريكيين للسهم الواحد، أو 1,500,000 سهم عادي، وهو ما يمثل علاوة على مستويات التداول الأخيرة، ويخضع لحظر تداول تعاقدي لمدة 12 شهرًا. يحد هيكل الصفقة من متطلبات الدفع النقدي الأولية ويحافظ على السيولة أثناء دمج العمليات المكتسبة.

في إطار هذه الصفقة، وافق المقرضون الحاليون لشركة دراغون فلاي إنرجي على تعديل بعض بنود اتفاقيات ديون الشركة، بما في ذلك تخفيض الحد الأدنى للسيولة النقدية المطلوبة، ونصّت الاتفاقية على سداد فوائد الربعين القادمين عينياً بدلاً من نقداً. ومن المتوقع أن تُسهم هذه التعديلات في الحفاظ على سيولة تُقدّر بنحو مليون دولار أمريكي على المدى القريب، وأن تُوفر للشركة مرونة مالية إضافية.

"نعتقد أن شركة داكوتا ليثيوم تمثل فرصة استراتيجية ومالية مميزة لشركة دراغون فلاي إنرجي"، صرّح الدكتور دينيس فاريس، الرئيس التنفيذي لشركة دراغون فلاي إنرجي. "لقد حققت الشركة قاعدة إيرادات كبيرة على مدى سنوات عديدة في أسواق البطاريات المتخصصة الجذابة، ولكنها واجهت مؤخرًا قيودًا على رأس المال العامل والمخزون، مما حدّ من توافر المنتج. ومن خلال دعم علامة داكوتا ليثيوم التجارية عبر البنية التحتية المتوفرة لدينا، نعتقد أننا قادرون على استعادة التوافر، وإعادة التواصل مع العملاء، وتنمية الأعمال بكفاءة. ونتوقع أن يدعم هذا الاستحواذ هدفنا المتمثل في تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة إيجابية في الربع الأخير من عام 2026."

تم طرح أسهم رأس المال العادي المذكورة أعلاه بموجب المادة 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة ("القانون")، ولم يتم تسجيلها بموجب هذا القانون أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات. وعليه، لا يجوز عرض هذه الأسهم أو بيعها في الولايات المتحدة إلا بموجب بيان تسجيل ساري المفعول أو إعفاء سارٍ من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في القانون وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات.

تم تسهيل الصفقة من قبل شركة تابعة لشركة Resolution Financial Advisors LLC، وهي شركة استشارات مالية متخصصة مقرها في لوس أنجلوس ونيويورك ووادي السيليكون.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذه الولايات أو المناطق القضائية.

للحصول على مزيد من المعلومات حول شركة دراغون فلاي للطاقة، تفضل بزيارة موقع Dragonflyenergy.com.

نبذة عن شركة دراغون فلاي للطاقة

شركة دراغون فلاي إنرجي هولدينغز (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: DFLI) هي شركة متخصصة في تكنولوجيا بطاريات الليثيوم، وتشمل أنشطتها تصنيع خلايا البطاريات وتجميعها وتكامل الأنظمة المتكاملة. وتقوم الشركة بتطوير وتوفير حلول تخزين الطاقة للتطبيقات المتنقلة، والأنظمة خارج الشبكة، والتطبيقات الصناعية، والتطبيقات المتخصصة.

تُساهم شركة دراغون فلاي إنرجي في تطوير صناعة خلايا البطاريات محلياً من خلال عملية تصنيع الأقطاب الجافة الحاصلة على براءة اختراع، وتطوير تقنيات الجيل القادم من البطاريات، بما في ذلك خلايا البطاريات الصلبة بالكامل. ويجمع عملها بين البحث والتطوير المتقدمين والذكاء المدعوم بالبرمجيات لتحسين أداء وقدرات أنظمة تخزين الطاقة.

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة investors.dragonflyenergy.com .

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة بالولايات المتحدة لعام 1995. وتشمل البيانات التطلعية جميع البيانات التي لا تمثل بيانات تاريخية وحقائق، والبيانات المتعلقة بنوايا الشركة أو معتقداتها أو توقعاتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالفوائد المتوقعة وتوقيت ودمج عملية الاستحواذ على شركة داكوتا ليثيوم، والمساهمة المتوقعة لشركة داكوتا ليثيوم في إيرادات الشركة وأرباحها المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وتوقعات الشركة بتحقيق أرباح معدلة إيجابية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الأخير من عام 2026، واستراتيجية الشركة متعددة العلامات التجارية، والآثار المتوقعة لتعديلات المُقرض على سيولة الشركة ومرونتها المالية، ونتائج عمليات الشركة المستقبلية ووضعها المالي، والمنتجات والخدمات المخطط لها، واستراتيجية وخطط الأعمال، وحجم السوق وفرص النمو، والوضع التنافسي، والاتجاهات التكنولوجية والسوقية. يمكن تحديد بعض هذه البيانات التطلعية من خلال استخدام كلمات تطلعية، بما في ذلك "قد"، "ينبغي"، "نتوقع"، "ننوي"، "سوف"، "نقدر"، "نتنبأ"، "نعتقد"، "نتوقع"، "نخطط"، "أهداف"، "مشاريع"، "يمكن"، "سوف"، "نستمر"، "نتوقع" أو نفي هذه المصطلحات أو اختلافات لها أو تعابير مماثلة.

تخضع هذه البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك وعوامل أخرى (بعضها خارج عن سيطرة الشركة) قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات. تشمل هذه العوامل تلك المذكورة في القسمين المعنونين "عوامل الخطر" و"ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية" في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وفي ملفات الشركة اللاحقة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) والمتاحة على الموقع الإلكتروني www.sec.gov . في حال تحقق أي من هذه المخاطر أو ثبوت عدم صحة أي من افتراضات الشركة، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المُضمنة في هذه البيانات التطلعية. قد توجد مخاطر إضافية لا تعلم بها الشركة حاليًا أو تعتقد أنها غير جوهرية، والتي قد تؤدي أيضًا إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها. باستثناء ما يقتضيه القانون، لا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث هذه البيانات لتعكس الأحداث التي تحدث أو الظروف التي توجد بعد تاريخ إصدارها.

علاقات المستثمرين
إريك بروتي
سيمون سيروفيتسكي
شركاء استشاريون
DragonflyIR@advisiri.com

قسم العلاقات الإعلامية في شركة دراغون فلاي للطاقة
media@dragonflyenergy.com

المصدر: شركة دراغون فلاي إنرجي هولدينغز.