حظيت شركة Duolingo (DUOL) باهتمام كبير مع قيام المستثمرين بشراء أسهم تكنولوجيا التعليم، مدفوعًا بنمو قوي في عدد المستخدمين والاستخدام المبتكر للشركة للذكاء الاصطناعي لتبسيط نموذج أعمالها.

بعد أداء قوي في سبتمبر، ارتفعت أسهم دولينجو بقوة مسجلةً عائدًا شهريًا بنسبة 13.7%، مدفوعًا باستمرار حماس رواد تكنولوجيا التعليم وترقبهم لأرباحها القادمة. وحتى مع التراجع الأخير المرتبط بتقلبات السوق، تفتخر دولينجو بعائد إجمالي للمساهمين بنسبة 12.2% خلال العام الماضي، و315% على مدى ثلاث سنوات. وهذا يُبرز مرونتها ونموها على المدى الطويل.

إذا كان الزخم المتزايد في مجال التكنولوجيا التعليمية يجعلك مهتمًا بما هو موجود أيضًا، فقد ترغب في الاطلاع على القائمة الكاملة مجانًا.

لكن بعد الارتفاع الأخير والتفاؤل المتزايد تجاه كلٍّ من دولينجو وقطاع التكنولوجيا التعليمية الأوسع، هل لا تزال هناك قيمة متاحة للمستثمرين الجدد؟ أم أن السوق قد وضع بالفعل في الحسبان سنوات من النمو المستقبلي؟

الرواية الأكثر شعبية: 28% أقل من قيمتها الحقيقية

تشير أكثر تقييمات دوولينجو تداولاً إلى قيمة عادلة تبلغ 451.74 دولاراً أمريكياً، وهي أعلى بكثير من سعر الإغلاق الأخير البالغ 325 دولاراً أمريكياً. وهذا يُهيئ الأرضية لارتفاع محتمل كبير في السعر، وفقاً لتوقعات الإجماع الحالية.

يُعزز الاستثمار المُستمر في الفئات التعليمية المُجاورة، مثل الرياضيات والموسيقى والشطرنج، وتوسيع نطاقها من خلال الاستفادة من البنية التحتية للألعاب في دوولينجو وعلامتها التجارية القوية. تُعزز هذه المواضيع الجديدة جاذبية المنصة، وتجذب شرائح مُستخدمين إضافية، ومن المُتوقع أن تُسهم في رفع متوسط الإيرادات لكل مستخدم وزيادة تدفقات الإيرادات خلال السنوات القليلة المُقبلة.

لماذا يعتقد المحللون أن دولينجو تستحق هذه القيمة الإضافية؟ الأمر كله يتعلق بمراهنات توسع جريئة، وتحويل هوامش الربح، ومسار ربح قد يُعيد تقييم توقعات المستثمرين من التكنولوجيا التعليمية. هل ترغب في معرفة المسار الفعلي لهذه القيمة العادلة؟ تعرّف على السرد الكامل واكتشف الافتراضات التي تقف وراء هذا التقدير الطموح.

النتيجة: القيمة العادلة 451.74 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

ومع ذلك، فإن تباطؤ النمو في عدد المستخدمين النشطين يوميًا وتكثيف المنافسة من أدوات اللغة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد يقلل من إمكانات أرباح Duolingo المستقبلية.

وجهة نظر أخرى: مخاطر تقييم الإشارات المتعددة العالية

من منظور آخر، يُتداول سهم Duolingo عند نسبة سعر إلى ربحية مرتفعة تبلغ 127.1x، وهي أعلى بكثير من متوسط السوق البالغ 17x ومتوسط الشركات المماثلة البالغ 33.4x. يبدو أن حماس السوق متأصل، بينما تبلغ النسبة العادلة 38.8x فقط. وهذا يُمثل فجوة كبيرة جديرة بالملاحظة.

قم ببناء سردك الخاص على Duolingo

إذا كان لديك وجهة نظر مختلفة أو كنت ترغب في التحقق من الأرقام بشكل مباشر، فيمكنك صياغة قصة التقييم الخاصة بك في بضع دقائق فقط، والقيام بذلك على طريقتك .

نقطة البداية الرائعة لبحثك حول Duolingo هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامة تحذير مهمة واحدة يمكن أن تؤثر على قرار الاستثمار الخاص بك.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

لا تتوقف عند فرصة واحدة. أذكى المستثمرين يراقبون دائمًا الاتجاهات الناشئة والقطاعات غير المستغلة، ويجب عليك فعل ذلك أيضًا.

• أطلق العنان لإمكانيات العائد المرتفع عندما تتحقق من أسهم الأرباح الـ 19 هذه بعوائد > 3% ، والتي توفر دخلاً ثابتًا وعوائد قوية أعلى من 3%.
• انضم إلى التحولات التكنولوجية القوية وشاهد أي المبتكرين يكتسبون زخمًا من خلال أسهم الذكاء الاصطناعي الـ 24 هذه ، مما يدفع التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم.
• استغل إنجازات الغد من خلال استكشاف أسهم الحوسبة الكمية الـ 26 هذه ، والتي تركز على نمو الحوسبة الكمية المتطورة قبل أن يدركها الجمهور.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.