توقعات أرباح شركة كوستكو هولسيل
كوستكو هولسيل COST | 1014.96 | +1.85% |
تستعد شركة كوستكو هولسيل (ناسداك: COST ) لإصدار تقرير أرباحها الفصلية الأخير يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر 2025. إليكم ما يحتاج المستثمرون معرفته قبل الإعلان.
يتوقع المحللون أن تحقق شركة كوستكو هولسيل أرباحًا للسهم الواحد (EPS) بقيمة 4.27 دولارًا.
يترقب المستثمرون في شركة كوستكو هولسيل بفارغ الصبر إعلان الشركة، آملين في سماع أخبار عن تجاوز التوقعات وتقديم توجيهات إيجابية للربع القادم.
من الجدير بالذكر بالنسبة للمستثمرين الجدد أن أسعار الأسهم يمكن أن تتأثر بشكل كبير بالتوقعات المستقبلية بدلاً من الأداء السابق فقط.
أداء الأرباح السابقة
تجاوزت أرباح الشركة للسهم الواحد التوقعات بمقدار 0.06 دولار في الربع الأخير، مما أدى إلى انخفاض سعر السهم بنسبة 2.9% في اليوم التالي.
إليكم نظرة على الأداء السابق لشركة كوستكو هولسيل والتغير الناتج في الأسعار:
| ربع | الربع الرابع من عام 2025 | الربع الثالث من عام 2025 | الربع الثاني من عام 2025 | الربع الأول من عام 2025 |
|---|---|---|---|---|
| تقدير ربح السهم | 5.81 | 4.23 | 4.10 | 3.79 |
| العائد الفعلي للسهم الواحد | 5.87 | 4.28 | 4.02 | 3.82 |
| تغير السعر % | -3.00 | 3.00 | -6.00 | 0.00 |
أداء الأسهم
بلغ سعر سهم شركة كوستكو هولسيل 888.44 دولارًا أمريكيًا في 9 ديسمبر. وخلال فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، انخفض سعر السهم بنسبة 10.11%. ونظرًا لأن هذه العوائد سلبية بشكل عام، فمن المرجح أن يشعر المساهمون على المدى الطويل بخيبة أمل قبل صدور نتائج الأرباح.
رأي المحللين في شركة كوستكو هولسيل
يُعدّ فهم توجهات السوق وتوقعات المستثمرين في هذا القطاع أمراً بالغ الأهمية. ويتناول هذا التحليل أحدث المعلومات حول شركة كوستكو هولسيل.
منح المحللون شركة كوستكو هولسيل 19 تقييمًا، وكان التقييم الإجماعي هو "أداء متفوق". ويبلغ متوسط السعر المستهدف للسهم خلال عام واحد 1068.84 دولارًا، مما يشير إلى إمكانية ارتفاع بنسبة 20.31%.
مقارنة تقييمات الأقران
في هذا التحليل، نتعمق في تقييمات المحللين ومتوسط الأهداف السعرية لمدة عام واحد لشركات Target وDollar General وDollar Tree، وهي ثلاثة لاعبين رئيسيين في الصناعة، ونقدم رؤى حول توقعات أدائهم النسبية وموقعهم في السوق.
- يفضل المحللون حاليًا مسارًا محايدًا لشركة Target، مع متوسط سعر مستهدف لمدة عام واحد يبلغ 95.52 دولارًا، مما يشير إلى انخفاض محتمل بنسبة 89.25٪.
- يفضل المحللون حاليًا مسارًا محايدًا لشركة دولار جنرال، مع متوسط سعر مستهدف لمدة عام واحد يبلغ 126.29 دولارًا، مما يشير إلى انخفاض محتمل بنسبة 85.79٪.
- يفضل المحللون حاليًا مسارًا محايدًا لشركة Dollar Tree، مع متوسط سعر مستهدف لمدة عام واحد يبلغ 114.71 دولارًا، مما يشير إلى انخفاض محتمل بنسبة 87.09٪.
ملخص التحليل المقارن للأقران
يُلخص ملخص تحليل النظراء المقاييس المحورية لشركات Target و Dollar General و Dollar Tree، مما يُظهر مكانتها في الصناعة ويقدم رؤى قيّمة حول مواقعها في السوق وأدائها المقارن.
| شركة | إجماع | نمو الإيرادات | الربح الإجمالي | العائد على حقوق الملكية |
|---|---|---|---|---|
| كوستكو هولسيل | التفوق | 8.10% | 11.12 مليار دولار | 9.27% |
| هدف | حيادي | -1.55% | 7.13 مليار دولار | 4.46% |
| دولار جنرال | حيادي | 4.58% | 3.18 مليار دولار | 3.49% |
| شجرة الدولار | حيادي | 9.44% | 1.71 مليار دولار | 6.92% |
الخلاصة الرئيسية:
تحتل شركة كوستكو هولسيل المرتبة الأولى بين منافسيها من حيث نمو الإيرادات وإجمالي الربح، بينما تحتل مرتبة متوسطة من حيث العائد على حقوق الملكية.
تعرّف على شركة كوستكو هولسيل بشكل أفضل
تأسست شركة كوستكو هولسيل عام 1983، وتدير اليوم سلسلة عالمية من متاجر البيع بالجملة القائمة على العضوية، حيث تقدم سلعًا وخدمات عالية الجودة بأسعار منخفضة باستمرار. وفي آخر سنة مالية لها، أدارت كوستكو حوالي 910 متاجر، تخدم أكثر من 80 مليون عضو عبر قطاعاتها الجغرافية الثلاثة: كوستكو الولايات المتحدة (حوالي 73% من إجمالي الإيرادات)، وكوستكو كندا (13%)، وكوستكو الدولية (14%). وقد حققت القيمة الأساسية التي تقدمها كوستكو - منتجات عالية الجودة بأسعار لا تُضاهى - معدلات تجديد عضوية قوية باستمرار (93% في الولايات المتحدة وكندا، ونحو 90% دوليًا). وجاء حوالي 55% من إيرادات كوستكو للسنة المالية 2025 من منتجات البقالة، و25% أخرى من البضائع العامة.
كوستكو هولسيل: التعمق في البيانات المالية
تحليل القيمة السوقية: بفضل قيمتها السوقية المرتفعة، تبرز الشركة فوق متوسطات الصناعة، مما يدل على حجمها الكبير واعتراف السوق بها.
نمو الإيرادات: حققت شركة كوستكو هولسيل نتائج إيجابية خلال ثلاثة أشهر. ففي 31 أغسطس 2025، حققت الشركة معدل نمو قوي في الإيرادات بلغ حوالي 8.1% . ويشير هذا إلى زيادة ملحوظة في إجمالي أرباح الشركة. وبالمقارنة مع الشركات المنافسة في القطاع، تتميز الشركة بمعدل نمو أعلى من المتوسط بين الشركات المنافسة في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية.
هامش الربح الصافي: يقل هامش الربح الصافي لشركة كوستكو هولسيل عن معايير القطاع، مما يشير إلى صعوبات في تحقيق ربحية قوية. وبهامش ربح صافي يبلغ 3.03%، قد تواجه الشركة تحديات في ضبط التكاليف بفعالية.
العائد على حقوق الملكية (ROE): تتجلى القوة المالية لشركة كوستكو هولسيل في عائدها الاستثنائي على حقوق الملكية، والذي يتجاوز متوسطات القطاع. فمع عائد ملحوظ على حقوق الملكية يبلغ 9.27%، تُظهر الشركة كفاءة عالية في استخدام رأس المال السهمي وقوة وضعها المالي.
العائد على الأصول (ROA): يتميز أداء الشركة في العائد على الأصول بتفوقه على متوسطات القطاع. فمع عائد مثير للإعجاب بنسبة 3.42%، تُظهر الشركة كفاءة عالية في استخدام الأصول.
إدارة الديون: نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة كوستكو هولسيل أقل من المعايير الصناعية، مما يشير إلى هيكل مالي سليم بنسبة 0.28 .
للاطلاع على جميع إعلانات أرباح شركة كوستكو هولسيل، تفضل بزيارة تقويم الأرباح الخاص بهم على موقعنا.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.