لقد تفوقت شركة EastGroup Properties (EGP) بهدوء على العديد من الشركات العقارية المنافسة، حيث ارتفع سعر السهم بنسبة 10% تقريبًا في الأشهر الثلاثة الماضية ونحو 15% على مدار العام الماضي، مما أدى إلى جذب اهتمام المستثمرين الجدد.

وقد ساهمت الخلفية الثابتة للطلب الصناعي في تعزيز زخم السهم، حيث تم دعم عائد سعر السهم خلال العام الماضي بعائد إجمالي قوي للمساهمين على مدى عدة سنوات، مما يشير إلى أن المستثمرين ما زالوا يرون مجالاً للنمو.

إذا دفعك صعود شركة EastGroup إلى إعادة التفكير في استراتيجيتك الاستثمارية، فقد تكون هذه لحظة ذكية لاستكشاف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية كفرص محتملة للموجة القادمة.

مع استمرار نمو الإيرادات والأرباح بوتيرة صحية، وتذبذب سعر السهم دون مستويات توقعات المحللين، فإن السؤال الكبير الآن هو ما إذا كانت شركة EastGroup لا تزال مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية أم أن السوق قد أخذ في الحسبان بالفعل نموها المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 7.5% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق سهم EastGroup عند 181.36 دولارًا مقابل قيمة عادلة سردية تبلغ 196 دولارًا، فإن حالة التقييم تميل إلى الإيجابية وتعتمد على عدد قليل من افتراضات النمو القوية.

تستفيد شركة إيست جروب من التوسع الاستراتيجي في المدن الكبرى ذات الحواجز العالية والتقنيات المتطورة في منطقة الحزام الشمسي (مثل رالي وناشفيل وأوستن)، مما يعزز النمو الاقتصادي الإقليمي طويل الأجل، ويرفع من جودة محفظة استثماراتها وتنويعها، ويدعم ارتفاع قيمة الأصول ونمو صافي قيمة الأصول على المدى الطويل. ويضمن الوضع المالي القوي للإدارة، وامتلاكها لمخزون كبير من الأراضي، وقدرتها على تسريع بدء المشاريع التطويرية عند انتعاش الطلب، استفادة الشركة مبكراً من اتجاهات الطلب طويلة الأجل، مما يترجم إلى نمو قابل للتوسع في التدفقات النقدية التشغيلية وزيادة في الأرباح مع استقرار معنويات السوق.

هل ترغب في معرفة مقدار الزيادة المتوقعة في الإيرادات، وارتفاع هامش الربح، ومضاعف الأرباح المستقبلية التي تتضمنها حسابات القيمة العادلة؟ التوقعات الأساسية جريئة، ودقيقة، ومتفائلة بشكل لافت للنظر بالنسبة لصندوق استثمار عقاري صناعي، ولكن ستحتاج إلى التعمق في التفاصيل الكاملة لفهم كيفية ترابط هذه العناصر.

النتيجة: القيمة العادلة 196 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، قد ينهار هذا السيناريو الإيجابي إذا عاد الطلب الصناعي إلى وضعه الطبيعي بشكل أسرع من المتوقع، أو إذا أدت أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول إلى خنق التنمية الجديدة والوصول إلى رأس المال.

وجهة نظر أخرى: الثراء يعتمد على مضاعفات الأرباح

بينما تشير القيمة العادلة المتوقعة إلى أن أسهم EastGroup مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بنسبة 14.6%، فإن مضاعف أرباحها البالغ 38.9 ضعفًا يُظهر صورةً أكثر تعقيدًا، إذ تتداول الأسهم فوق متوسط صناديق الاستثمار العقاري الصناعية الأمريكية البالغ 27.3 ضعفًا، ونسبة عادلة تبلغ 33.5 ضعفًا. هل يدفع السوق بالفعل ثمنًا باهظًا للكمال؟

قم ببناء سردك الخاص لعقارات إيست جروب

إذا لم تتوافق هذه النظرة تمامًا مع تفكيرك، أو كنت تفضل ببساطة الغوص في الأرقام بنفسك، فيمكنك بناء سرد كامل في غضون دقائق قليلة: افعل ذلك بطريقتك الخاصة .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 4 مكافآت رئيسية وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة EastGroup Properties.

هل أنت مستعد لخطوتك الاستثمارية التالية؟

بدلاً من انتظار الخبر الرئيسي التالي، سيطر على الوضع الآن واستخدم أداة Simply Wall St Screener لاكتشاف فرص جديدة قائمة على البيانات لا تريد تفويتها.

• استغل الفرص ذات الأسعار الخاطئة من خلال استهداف الشركات المصنفة على أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية من خلال هذه الأسهم الـ 902 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية ، قبل أن يدرك السوق إمكاناتها بالكامل.
• استغل زخم التكنولوجيا القوي من خلال التركيز على المبتكرين في مجال التقاطع بين الطب والتعلم الآلي مع هذه الأسهم الـ 29 في مجال الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية المصممة للاستفادة من النمو الهيكلي.
• هيئ نفسك للموجة القادمة من التحول الرقمي من خلال التركيز على الشركات المستقبلية التي تعمل على تطوير تقنية البلوك تشين والأصول الرقمية عبر هذه الأسهم الثمانين للعملات المشفرة وتقنية البلوك تشين .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.