ارتفعت أسهم شركة Elastic NV (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ESTC ) في وقت مبكر من يوم الجمعة بعد أن نشرت الشركة نتائج أفضل من المتوقع للربع الأول من السنة المالية 2027 ورفعت توقعاتها.

• يواجه سهم ESTC المرن مستوى مقاومة. لماذا وصل السهم إلى مستوى قياسي جديد؟

بلغ ربح السهم المعدل 70 سنتًا، متجاوزًا بذلك التوقعات التي كانت 58 سنتًا . وارتفعت المبيعات بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 478.113 مليون دولار، متجاوزةً التوقعات التي كانت 469.745 مليون دولار. كما ارتفعت إيرادات الاشتراكات المدفوعة بالمبيعات بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 399 مليون دولار.

تسارع نمو الإيرادات بالعملة الثابتة إلى 15% من 14% في الربع الرابع.

شهدت الشركة نموًا ملحوظًا في قاعدة العملاء، لا سيما بين العملاء الذين ينفقون أكثر من 100000 دولار سنويًا، حيث يستخدم 37% من هؤلاء العملاء Elastic لحالات الاستخدام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

بلغ هامش التشغيل المعدل 16.2%، وهو أعلى من التوقعات، بينما بلغت هوامش الاشتراكات والهوامش الإجمالية الإجمالية 81% و77% على التوالي.

أعادت شركة Elastic حوالي 40 مليون دولار للمساهمين من خلال إعادة شراء ما يقرب من 800 ألف سهم.

منذ إطلاق برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 500 مليون دولار في أكتوبر 2025، استخدمت الشركة 380 مليون دولار وأعادت شراء 5.2 مليون سهم حتى نهاية الربع.

تبني قوي للذكاء الاصطناعي

أنهت شركة Elastic الربع بأكثر من 1800 عميل يحققون ما لا يقل عن 100000 دولار من قيمة العقد السنوية (ACV)، مضيفة أكثر من 80 عميلًا إلى المجموعة - وهي أكبر زيادة ربع سنوية حتى الآن.

يساهم هؤلاء العملاء الآن بنسبة 90% من إيرادات الاشتراكات الناتجة عن المبيعات، بزيادة عن 87% قبل عام.

كما زاد اعتماد الذكاء الاصطناعي، حيث استخدم أكثر من 37% من المجموعة التي تزيد قيمتها عن 100000 دولار، أو أكثر من 670 عميلًا، Elastic لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي، بزيادة عن 21% قبل عام؛ وتمت إضافة 70 عميلًا جديدًا في مجال الذكاء الاصطناعي خلال الربع.

ارتفعت التزامات الأداء المتبقية الحالية (cRPO) بنسبة 21٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 مليار دولار، مع نمو بالعملة الثابتة بنسبة 20٪ للربع الثاني على التوالي، في حين زادت التزامات الأداء المتبقية بنسبة 27٪ لتصل إلى 1.9 مليار دولار على أساس كل من البيانات المعلنة والعملة الثابتة.

بلغ معدل التوسع الصافي 111% مقابل 112% في الربع الرابع، مع توقع تحسن في غضون أربعة أرباع مع تسارع نمو الإيرادات بالعملة الثابتة حتى السنة المالية 2027.

أطلقت شركة Elastic إمكانيات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك VectorDB ووضع الفهرسة والمعايرة التلقائية وبحث Jina متعدد الوسائط ومتعدد اللغات للبيئات المحلية والبيئات المعزولة عن الشبكة.

استحوذت الشركة على شركة Deductive AI لأتمتة التحقيقات المعقدة باستخدام التعلم المعزز، وواصلت تعزيز الأمن من خلال اكتشاف الهجمات.

إرشاد

تتوقع الشركة أن يبلغ ربح السهم المعدل للربع الثاني ما بين 80 و82 سنتًا، مقارنةً بتوقعات السوق البالغة 80 سنتًا. كما تتوقع الشركة أن تتراوح مبيعاتها بين 486 و487 مليون دولار، مقابل توقعات بلغت 483.397 مليون دولار.

تتوقع شركة Elastic أن تتراوح إيرادات الاشتراكات المدفوعة بالمبيعات بين 407.5 مليون دولار و408.5 مليون دولار خلال الربع الثاني.

رفعت الشركة توقعاتها المعدلة لأرباح السهم للسنة المالية 2027 إلى 3.29-3.37 دولار من 3.21-3.29 دولار، متجاوزة التقدير البالغ 3.24 دولار، ورفعت توقعاتها للمبيعات إلى 1.998-2.010 مليار دولار من 1.985-2 مليار دولار، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 1.993 مليار دولار.

من المتوقع أن تصل إيرادات الاشتراكات المدفوعة بالمبيعات إلى 1.682 مليار دولار - 1.694 مليار دولار، بزيادة قدرها 17.4% وفقًا للتقارير و17.5% بالعملة الثابتة للسنة المالية.

تتوقع شركة Elastic تكبد رسوم إعادة هيكلة تتراوح بين 2 و5 ملايين دولار بعد تكبد حوالي 20 مليون دولار للفترة المتبقية من السنة المالية.

وتقول الشركة إنها لا تزال على المسار الصحيح لتجاوز نمو الاشتراكات بنسبة 20٪ مدفوعًا بالمبيعات وتحسين أدائها وفقًا لقاعدة الأربعين.

نشاط سعر سهم ESTC: ارتفعت أسهم Elastic بنسبة 21.26% لتصل إلى 101.54 دولارًا مع التداول المبكر يوم الجمعة، وفقًا لـ Benzinga Pro .

صورة من موقع Shutterstock