في أعقاب شراكات OpenAI البارزة مع SK Hynix وSamsung في مشروع بنية تحتية رئيسي للذكاء الاصطناعي، حظيت ثقة المستثمرين بدفعة جديدة في قطاع أشباه الموصلات. وتُعد شركة Entegris (ENTG) من بين الأسهم التي استفادت من موجة التفاؤل هذه.

شهدت شركة Entegris بعض الزخم بالتزامن مع ارتفاع أسعار أشباه الموصلات بفضل الذكاء الاصطناعي، إلا أن عائد مساهميها الإجمالي على مدار عام واحد لا يزال أقل بقليل من مستوى الثبات، حتى مع عودة الحماس إثر أنباء عن عوامل رئيسية محفزة للطلب على الرقائق، مثل شراكات OpenAI الجديدة. وبينما عززت العناوين الرئيسية الأخيرة معنويات المستثمرين، يترقب المستثمرون لمعرفة ما إذا كان هذا التفاؤل المتجدد سيترجم إلى مكاسب مستدامة أقوى من الآن فصاعدًا.

إذا كان بناء الذكاء الاصطناعي يجعلك تبحث عن ما هو قادم في مجال الأجهزة التقنية، فقد يكون الآن هو الوقت المناسب لاستكشافه . راجع القائمة الكاملة مجانًا.

مع تداول Entegris بأقل من أهداف أسعار المحللين بعد فترة من الأداء الضعيف، فإن السؤال الكبير هو ما إذا كان المستثمرون يتطلعون إلى دخول مقوم بأقل من قيمته الحقيقية أو ما إذا كان توقع نمو الذكاء الاصطناعي في المستقبل قد انعكس بالفعل في السعر.

الرواية الأكثر شعبية: 0.4% أقل من قيمتها الحقيقية

أغلق سهم Entegris آخر مرة عند 98.61 دولارًا، وهو سعر قريب جدًا من تقدير القيمة العادلة وفقًا للرواية الأكثر انتشارًا. يُثير هذا الوضع جدلًا، إذ يكاد سعر السهم يتطابق مع السعر المحسوب بناءً على توقعات النمو وعوامل الخطر.

إن الاستثمارات والقيادة في المواد المتقدمة للعقد من الجيل التالي، بما في ذلك مواد CMP، والحفر الانتقائي، ومواد الترسيب، تضع شركة Entegris في وضع يسمح لها بالاستفادة من التحولات القادمة للعقد (على سبيل المثال، المنطق المتقدم، و3D NAND، وHBM) وزيادة تعقيد أشباه الموصلات، ودعم أسعار بيع متوسطة أعلى وتحسين الهوامش الإجمالية.

هل تريد معرفة ما الذي يدفع المتفائلين إلى الاعتقاد بأن سهم Entegris قادر على الحفاظ على ثبات سعره؟ يعتمد هذا الطرح على النمو المستقبلي القوي وثقة هامش الربح لعام ٢٠٢٨. هل ترغب بمعرفة ما الذي يغذي هذا التفاؤل تحديدًا؟ اكتشف الأرقام الجريئة التي غيّرت هذا السعر المستهدف.

النتيجة: القيمة العادلة 99 دولارًا (تقريبًا)

ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن التجارة العالمية وانعدام الكفاءة التشغيلية المستمرة قد تشكل تحديًا بسهولة للتوقعات المتفائلة التي يحملها العديد من المحللين حاليًا لشركة Entegris.

وجهة نظر أخرى: النظر من خلال عدسة نسب الأسعار

بينما يعتمد العديد من المستثمرين على الأرباح المتوقعة لتحديد القيمة العادلة، فإن النظرة الدقيقة لنسبة السعر إلى الأرباح لشركة Entegris تُظهر صورة مختلفة. تُتداول الشركة عند 50.6 ضعفًا للأرباح، مما يجعلها أعلى بكثير من متوسط القطاع البالغ 37.7 ونسبتها العادلة البالغة 32.3. هذا يشير إلى إمكانية تسعير السهم بشكل مثالي. هل تعكس هذه العلاوة نقاط قوة حقيقية في النمو، أم أنها تُعرّض المستثمرين لمخاطر أعلى في حال تغيرت توقعات السوق؟

ابنِ سردك الخاص عن Entegris

إذا كان لديك وجهة نظر مختلفة أو ترغب في التعمق في الأرقام، يمكنك صياغة قصتك الخاصة مع Entegris في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك .

نقطة البداية الرائعة لبحثك حول Entegris هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامة تحذير مهمة واحدة يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

قد تفوتك فرصٌ قيّمةٌ تتجاوز الخيارات الواضحة. قدّم نفسك على الآخرين وابدأ بالبحث بذكاء.

• احصل على إمكانات متفجرة من خلال مسح أسهم الذكاء الاصطناعي الـ 24 هذه ، والتي تغذي ثورة الذكاء الاصطناعي من خلال الابتكار والتحركات الجريئة في السوق.
• حقق أقصى عوائد لك من خلال استهداف هذه الأسهم الـ 896 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية ، حيث ربما تجاهل السوق الأساسيات الدائمة ومحركات النمو المستقبلية.
• قم بتعزيز تدفق دخلك من خلال تقييم هذه الأسهم الـ 19 ذات العائدات > 3% ، وهي مجموعة من الشركات التي تقدم عوائد ثابتة أعلى من 3% للاستقرار المالي الذي يمكنك الاعتماد عليه.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.