شركة EQT تعلن عن نتائج الربع الثاني من عام 2026
إي كيو تي كورب EQT | 0.00 |
بيتسبرغ ، 21 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة EQT (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: EQT) اليوم عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الثاني من عام 2026.
نتائج الربع الثاني من عام 2026:
- الإنتاج : بلغ حجم المبيعات 634 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهو أعلى من الحد الأعلى للتوقعات بفضل الأداء القوي للآبار، وتحسين ضغط النظام، وانخفاض التخفيضات المتعلقة بالأسعار عن المتوقع.
- النفقات الرأسمالية : 666 مليون دولار، أي أقل بنسبة 9% من الحد الأدنى للتوقعات، مستفيدة من مكاسب الكفاءة التشغيلية وانخفاض الإنفاق على البنية التحتية عن المتوقع
- التسعير الفعلي : فرق قدره (0.67) دولار أمريكي، وهو ما يتوافق مع التوقعات على الرغم من اتساع الفجوة خلال الربع نتيجةً لفوائد تحسين التسويق واستراتيجية خفض التكاليف.
- تكاليف التشغيل : بلغ إجمالي تكاليف التشغيل للوحدة الواحدة 1.03 دولار لكل مليون قدم مكعب مكافئ من الغاز، وهو الحد الأدنى للتوقعات، مدفوعًا بانخفاض نفقات البيع والتسويق والإدارة والنقل وتكاليف التشغيل عن المتوقع.
- التدفق النقدي : صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 1,048 مليون دولار أمريكي؛ التدفق النقدي الحر الناتج عن شركة EQT (1) 330 مليون دولار أمريكي
- الميزانية العمومية : أنهى الربع بإجمالي ديون قدره 5.7 مليار دولار أمريكي وصافي ديون قدره 5.5 مليار دولار أمريكي، (1) بما في ذلك 101 مليون دولار أمريكي من استخدام رأس المال العامل (2) خلال الربع؛ وبعد نهاية الربع، تم سداد 115 مليون دولار أمريكي من سندات الدين المستحقة في عام 2026
الربع الثاني من عام 2026 وأبرز الأحداث الأخيرة:
- عمليات قياسية : تم حفر أطول نفق أفقي في تاريخ تطوير الصخر الزيتي، بطول يزيد عن 29000 قدم، مع الحفاظ على 100% من المنطقة؛ وتم تسجيل رقم قياسي جديد على مستوى الحوض للحفر خلال 24 ساعة، ورقم قياسي جديد للحفر خلال 48 ساعة من قبل شركة EQT.
- رفع توقعات الإنتاج : تم رفع توقعات الإنتاج لعام 2026 بنحو 90 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي المكافئ، وذلك بفضل الفوائد التي فاقت التوقعات من استثمارات الضغط، والتي أدت إلى تحسين أداء الآبار القائمة والجديدة، وخفض معدلات انخفاض الضغط؛ وتم تخفيض توقعات الإنفاق الرأسمالي للعام بأكمله بمقدار 25 مليون دولار.
- صفقة توريد طاقة مميزة : تم توقيع اتفاقية نهائية لمدة 10 سنوات مع شركة كومبيتيتيف باور فنتشرز (CPV) لتزويد مركز شاي للطاقة التابع لشركة CPV في مقاطعة دودريدج، بولاية فيرجينيا الغربية، بـ 325,000 وحدة حرارية بريطانية/يوم من الغاز الطبيعي؛ وترتبط الأسعار بأسعار الطاقة في منطقة PJM، مما يوفر زيادة كبيرة مقارنة بأسعار المنطقة.
- تسريع مشروع ساوثجيت : تم الحصول على جميع الموافقات التنظيمية الرئيسية؛ واختيار تسريع مساهمات رأسمالية بقيمة 85 مليون دولار لتقليل المخاطر وإكمال البناء بحلول نهاية عام 2026
- اتفاقية شراء الغاز الطبيعي المسال : تم توقيع اتفاقية شراء لمدة 5 سنوات مع شركة طاقة آسيوية متكاملة كبرى لـ 0.5 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال المستخرج من منشآت مختلفة للغاز الطبيعي المسال على ساحل الخليج، بدءًا من عام 2028؛ ومن المتوقع أن تزيد هذه الاتفاقية التدفق النقدي الحر لعام 2028 (1) بنحو 45 مليون دولار أمريكي وفقًا لأسعار السوق الحالية.
- استحواذ بلاكلاين ميدستريم : تم إتمام صفقة الاستحواذ على بلاكلاين ميدستريم بقيمة 77 مليون دولار، والتي تضم محطتين لتخزين وتوزيع غاز البروبان في نيو إنجلاند؛ مما يعزز استراتيجية التكامل الرأسي بتقييم جذاب مع إمكانات تآزر كبيرة ومتطلبات رأسمالية ضئيلة.
صرح الرئيس والمدير التنفيذي توبي زد. رايس قائلاً: "حققت شركة EQT أداءً تشغيليًا وماليًا متميزًا في الربع الثاني، مدفوعًا بتنفيذ قياسي وإنتاجية آبار قوية أسفرت عن إنتاج يفوق بكثير الحد الأعلى للتوقعات. ونظرًا للتفوق المستمر في الإنتاج الناتج عن استثماراتنا في مجال الضغط، فإننا نرفع توقعاتنا للإنتاج لعام 2026 بمقدار 90 مليار قدم مكعب من الغاز المكافئ، بينما نخفض توقعاتنا للإنفاق الرأسمالي للعام بأكمله بمقدار 25 مليون دولار. وتؤكد هذه النتائج قوة نموذجنا التشغيلي منخفض التكلفة وقدرتنا على خلق قيمة مستدامة للمساهمين."
وتابع رايس قائلاً: "أعلنا أيضاً عن اتفاقية أخرى طويلة الأجل لتوريد الغاز لدعم محطة توليد طاقة جديدة بقدرة 2 جيجاوات في قلب ولاية فرجينيا الغربية، مما يؤكد وجهة نظرنا بأن الموجة التالية من نمو الطلب على الغاز الطبيعي تلوح في الأفق في منطقتنا. تمنح هذه الاتفاقية شركة EQT علاوة كبيرة على أسعار الغاز في حوض نهر المسيسيبي، وهي مثال آخر على كيفية تحويل EQT للطلب الإقليمي المتزايد إلى قيمة مستدامة للمساهمين. ومع تزايد سعي شركات توليد الطاقة ومطوري مراكز البيانات إلى تأمين إمدادات طاقة موثوقة وطويلة الأجل، أصبحت EQT الشريك المفضل في منطقة الأبلاش، مستفيدةً من حجم عملياتها وبنيتها التحتية وقدراتها التجارية للاستحواذ على حصة كبيرة من هذا النمو في الطلب."
(1) | مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. راجع قسم الإفصاحات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في هذا البيان الصحفي للاطلاع على تعريف هذا المقياس المالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، ومعلومات أخرى مهمة بشأنه. |
(2) | يمثل هذا الانخفاض في التغيرات في الأصول والخصوم الأخرى كما هو مستمد من بيانات التدفقات النقدية الموحدة المختصرة التي سيتم تضمينها في التقرير الفصلي لشركة EQT على النموذج 10-Q للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026. |
الأداء المالي والتشغيلي للربع الثاني من عام 2026
ثلاثة أشهر انتهت 30 يونيو | |||||
2026 | 2025 | يتغير | |||
(بالملايين، ما لم يُذكر خلاف ذلك) | |||||
إجمالي حجم المبيعات (مليار قدم مكعب من مكافئ حمض الستريك) | 634 | 568 | 66 | ||
متوسط السعر المحقق (دولار/مكعب مكافئ غازي) | 2.65 دولار | 2.81 دولار | (0.16) دولار | ||
صافي الدخل المنسوب إلى شركة EQT | 211 دولارًا | 784 دولارًا | (573) دولار | ||
صافي الدخل المعدل المنسوب إلى شركة EQT (أ) | 244 دولارًا | 273 دولارًا | (29) دولار | ||
الدخل المخفف للسهم الواحد (EPS) | 0.34 دولار | 1.30 دولار | (0.96) دولار | ||
ربحية السهم المعدلة (أ) | 0.39 دولار | 0.45 دولار | (0.06) دولار | ||
صافي الدخل | 281 دولارًا | 857 دولارًا | (576) دولار | ||
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (أ) | 1203 دولارًا | 1158 دولارًا | 45 دولارًا | ||
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المنسوبة إلى شركة EQT (أ) | 1067 دولارًا | 1033 دولارًا | 34 دولارًا | ||
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 1048 دولارًا | 1242 دولارًا | (194) دولار | ||
التدفق النقدي التشغيلي المعدل (أ) | 1149 دولارًا | 918 دولارًا | 231 دولارًا | ||
التدفق النقدي التشغيلي المعدل المنسوب إلى شركة EQT (أ) | 1014 دولارًا | 794 دولارًا | 220 دولارًا | ||
النفقات الرأسمالية | 666 دولارًا | 554 دولارًا | 112 دولارًا | ||
مساهمات رأس المال في استثمارات طريقة حقوق الملكية | 29 دولارًا | 24 دولارًا | 5 دولارات | ||
التدفق النقدي الحر (أ) | 454 دولارًا | 340 دولارًا | 114 دولارًا | ||
التدفق النقدي الحر المنسوب إلى شركة EQT (أ) | 330 دولارًا | 240 دولارًا | 90 دولارًا | ||
(أ) | مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. راجع قسم الإفصاحات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في هذا البيان الصحفي للاطلاع على تعريف هذا المقياس المالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، ومعلومات أخرى مهمة بشأنه. |
تكاليف التشغيل لكل وحدة
يعرض الجدول التالي بعض تكاليف التشغيل الموحدة للشركة على أساس الوحدة الواحدة. (أ)
ثلاثة أشهر انتهت 30 يونيو | انتهت ستة أشهر 30 يونيو | ||||||
2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||
(دولار/مكفي) | |||||||
تجمع | 0.09 دولار | 0.08 دولار | 0.09 دولار | 0.08 دولار | |||
الانتقال | 0.40 | 0.45 | 0.41 | 0.45 | |||
يعالج | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | |||
مصاريف تشغيل عقد الإيجار (LOE) | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |||
ضرائب الإنتاج | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |||
التشغيل والصيانة (O&M) | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |||
المبيعات والمصاريف العامة والإدارية (SG&A) | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | |||
تكاليف التشغيل | 1.03 دولار | 1.08 دولار | 1.04 دولار | 1.08 دولار | |||
استنزاف الإنتاج | 0.95 دولار | 0.95 دولار | 0.93 دولار | 0.95 دولار | |||
(أ) | تشير الإشارات الواردة في هذا البيان إلى "الشركة" إلى شركة EQT وشركاتها التابعة الموحدة. وكما هو مستخدم في هذا البيان، تعكس تكاليف التشغيل للوحدة الواحدة، لكل فترة معروضة، المبلغ الموحد لتكاليف التشغيل للشركة (مجمعة بغض النظر عن قطاع الأعمال) مقسومًا على إجمالي حجم المبيعات (مليون قدم مكعب). |
ارتفعت تكلفة التجميع لكل مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى زيادة الأحجام التي جمعتها جهات خارجية من الآبار التي تم تشغيلها في الربع الأول من عام 2026.
انخفضت تكلفة النقل لكل مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع حجم المبيعات.
انخفضت تكلفة المعالجة لكل مليون قدم مكعب من الغاز خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى انخفاض إنتاج الغاز الذي يتطلب المعالجة وزيادة حجم المبيعات.
ارتفعت مصاريف البيع والمصاريف العامة والإدارية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف التعويضات التحفيزية طويلة الأجل وارتفاع تكاليف الخدمات المهنية.
السيولة
في 30 يونيو 2026، بلغ إجمالي قروض الشركة المستحقة بموجب تسهيلات الائتمان المتجدد لشركة EQT Corporation، والبالغة 3.5 مليار دولار، 52 مليون دولار. وبلغ إجمالي السيولة، باستثناء القدرة المتاحة بموجب تسهيلات الائتمان المتجدد لشركة Eureka Midstream, LLC (Eureka)، في 30 يونيو 2026، حوالي 3.6 مليار دولار.
اعتبارًا من 30 يونيو 2026، بلغ إجمالي الدين وصافي الدين (1) 5.7 مليار دولار و5.5 مليار دولار على التوالي، مقارنة بـ 7.8 مليار دولار و7.7 مليار دولار على التوالي، اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025.
(1) | مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. راجع قسم "الإفصاحات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً" في هذا البيان الصحفي للاطلاع على تعريف هذا المقياس المالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، ومعلومات أخرى مهمة بشأنه. |
استحواذ شركة بلاكلاين ميدستريم
في 21 يوليو 2026، أكملت الشركة استحواذها على جميع الشركات التابعة العاملة لشركة بلاكلاين ميدستريم (بلاكلاين). تمتلك بلاكلاين وتُشغّل محطتين لتخزين وتوزيع البروبان في موقعين استراتيجيين في نيو إنجلاند، وهما أكبر منشآت البروبان في المنطقة، مع إمكانية الوصول إليها عبر السكك الحديدية والنقل المائي والتجزئة. توفر هذه الأصول مجتمعةً سعة تخزين تبلغ 46 مليون جالون، وتُزوّد الشركة حاليًا ما يقارب 60% من أحجام البروبان التي تحتاجها بلاكلاين. تُتيح هذه الأصول خياراتٍ إضافية لإنتاج البروبان لشركة EQT، وتُحسّن ضمان التدفق، وتُعزّز قدرة الشركة على تحسين التسعير، وتُتيح فرصًا تجارية إضافية من خلال قنوات التوريد المحلية والدولية. يُعادل سعر الشراء البالغ 77 مليون دولار عائدًا على التدفق النقدي الحر بنسبة 20% تقريبًا. (1)
(1) | تتوقع شركة EQT أن تُدرّ أصول شركة بلاكلاين تدفقًا نقديًا حرًا سنويًا متوسطًا يبلغ حوالي 15 مليون دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس القادمة. ويُحسب عائد التدفق النقدي الحر المذكور في هذا البيان الصحفي بقسمة متوسط التدفق النقدي الحر السنوي المتوقع لأصول بلاكلاين للفترة 2027-2031 على سعر الشراء (بافتراض عدم وجود أي تعديلات عليه). يُعد كل من التدفق النقدي الحر وعائد التدفق النقدي الحر مقياسين ماليين غير متوافقين مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP). يُرجى مراجعة قسم "الإفصاحات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا" في هذا البيان الصحفي للاطلاع على معلومات هامة بشأن هذه المقاييس المالية. |
توقعات الربع الثالث من عام 2026
رفعت الشركة توقعاتها لحجم مبيعاتها الإجمالية لعام 2026 إلى ما بين 2,375 و2,450 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مما يعكس الأداء القوي الذي حققته حتى الآن. وتتوقع الشركة أن يبلغ حجم مبيعاتها الإجمالية ما بين 570 و620 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي في الربع الثالث من عام 2026. كما تتوقع الشركة أن يبلغ إجمالي نفقاتها الرأسمالية للصيانة لعام 2026 ما بين 2,040 و2,190 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك ما بين 510 و580 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2026. وتتوقع الشركة أن تبلغ نفقاتها الرأسمالية للنمو ما بين 200 و240 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2026. وتخطط الشركة لتشغيل ما بين 34 و50 بئراً جديدة في الربع الثالث من عام 2026.
إرشادات عام 2026
إنتاج | الربع الثالث من عام 2026 | السنة المالية 2026 | ||
إجمالي حجم المبيعات (مليار قدم مكعب من مكافئ حمض الستريك) | 570 – 620 | 2375 – 2450 | ||
حجم مبيعات السوائل، باستثناء الإيثان (مليون برميل) | 3400 – 3700 | 14200 – 15000 | ||
حجم مبيعات الإيثان (مليون برميل) | 1750 – 1900 | 7700 – 8100 | ||
إجمالي حجم مبيعات السوائل (مليون برميل) | 5150 – 5600 | 21900 – 23100 | ||
رفع الطاقة الحرارية البريطانية (مليون وحدة حرارية بريطانية/مليون قدم مكعب) | 1.050 – 1.060 | 1.050 – 1.060 | ||
متوسط الفرق (دولار/مليون قدم مكعب، بما في ذلك التحوطات الأساسية) | (0.75 دولار) – (0.65 دولار) | (0.55 دولار) – (0.35 دولار) | ||
عدد الموارد | ||||
منصات الحفر العلوية | 2 – 3 | 2 – 3 | ||
منصات أفقية | 2 – 3 | 2 – 3 | ||
فرق التكسير الهيدروليكي | 2 – 3 | 2 – 3 | ||
إيرادات خدمات نقل وتخزين النفط والغاز من جهات خارجية (بالملايين من الدولارات) | 130 - 155 دولارًا | 600 - 700 دولار | ||
تكاليف التشغيل لكل وحدة (دولار/مكف) | ||||
تجمع | 0.09 دولار - 0.11 دولار | 0.09 دولار - 0.11 دولار | ||
الانتقال | 0.42 دولار - 0.44 دولار | 0.41 دولار - 0.44 دولار | ||
يعالج | 0.11 دولار - 0.13 دولار | 0.11 دولار - 0.13 دولار | ||
0.11 دولار - 0.13 دولار | 0.10 دولار - 0.12 دولار | |||
ضرائب الإنتاج | 0.06 دولار - 0.08 دولار | 0.07 دولار - 0.09 دولار | ||
التشغيل والصيانة | 0.10 دولار - 0.12 دولار | 0.09 دولار - 0.11 دولار | ||
المصاريف الإدارية والعمومية | 0.20 دولار - 0.22 دولار | 0.18 دولار - 0.20 دولار | ||
تكاليف التشغيل | 1.09 دولار - 1.23 دولار | 1.05 دولار - 1.20 دولار | ||
استثمارات طريقة حقوق الملكية وحصة الأقلية في المشاريع المشتركة في قطاع النقل والتخزين (بالملايين من الدولارات) | ||||
التوزيعات من استثمارات طريقة حقوق الملكية (أ) | 60 - 70 دولارًا | 220 - 250 دولارًا | ||
(ب) توزيعات على حصة الأقلية في شركة بايب بوكس ذ.م.م. (المشروع المشترك في مجال نقل وتخزين النفط والغاز) | 110 - 125 دولارًا | 430 دولارًا - 470 دولارًا | ||
النفقات الرأسمالية والمساهمات الرأسمالية (بالملايين من الدولارات) | ||||
الصيانة في المنبع | 385 دولارًا - 435 دولارًا | 1600 دولار - 1700 دولار | ||
صيانة منتصف المجرى | 70 - 80 دولارًا | 220 - 250 دولارًا | ||
التكاليف المؤسسية والرأسمالية | 55 دولارًا - 65 دولارًا | 220 - 240 دولارًا | ||
إجمالي النفقات الرأسمالية للصيانة | 510 دولار - 580 دولار | 2040 دولارًا - 2190 دولارًا | ||
نفقات رأس المال التنموي | 200 - 240 دولارًا | 580 دولارًا - 640 دولارًا | ||
(ج) المساهمات الرأسمالية في استثمارات طريقة حقوق الملكية | 60 - 70 دولارًا | 150 - 170 دولارًا | ||
(أ) | يشمل التوزيعات من السلسلة أ من شركة Mountain Valley Pipeline، LLC لصالح MVP Mainline و Laurel Mountain Midstream، LLC (LMM). |
(ب) | يفترض هذا النموذج توزيعات نقدية بنسبة 60% من مشروع مشترك في قطاع النقل والتخزين إلى حصة غير مسيطرة من طرف ثالث. |
(ج) | يشمل ذلك المساهمات الرأسمالية لشركة Mountain Valley Pipeline, LLC (المشروع المشترك MVP)، بما في ذلك السلسلة A من Mountain Valley Pipeline, LLC لـ MVP Mainline، والسلسلة B من Mountain Valley Pipeline, LLC لـ MVP Southgate، والسلسلة C من Mountain Valley Pipeline, LLC لـ MVP Boost، وLMM. |
معلومات البث المباشر لأرباح الربع الثاني من عام 2026
يبدأ المؤتمر الهاتفي للشركة مع محللي الأوراق المالية في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026، وسيتم بثه مباشرةً عبر الإنترنت. يتوفر عرض تقديمي مصاحب على موقع علاقات المستثمرين الخاص بالشركة، www.ir.eqt.com ، ضمن قسم "الفعاليات والعروض التقديمية". للاستماع إلى البث الصوتي المباشر، يُرجى زيارة موقع علاقات المستثمرين الخاص بالشركة. سيتم أرشفة التسجيل وإتاحته لمدة عام واحد في نفس الموقع بعد انتهاء البث المباشر.
التحوط (اعتبارًا من 14 يوليو 2026)
يلخص الجدول التالي الحجم التقريبي وأسعار مراكز التحوط الخاصة بالشركة في بورصة نيويورك التجارية (NYMEX). ويُدرج الفرق بين السعر الثابت وسعر بورصة نيويورك التجارية ضمن متوسط الفرق المذكور في بيان تسوية الأسعار الخاص بالشركة.
الربع الثالث 2026 (أ) | الربع الرابع من عام 2026 | الربع الأول من عام 2027 | الربع الثاني من عام 2027 | الربع الثالث من عام 2027 | الربع الرابع من عام 2027 | ||||||
حجم التحوط (MMDth) | 125 | 108 | 62 | 138 | 140 | 47 | |||||
حجم التحوط (MMDth/d) | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | |||||
مقايضات – قصيرة | |||||||||||
الحجم (MMDth) | — | — | — | 65 | 66 | 22 | |||||
متوسط السعر (دولار/ساعة) | دولار أمريكي — | دولار أمريكي — | دولار أمريكي — | 3.16 دولار | 3.16 دولار | 3.16 دولار | |||||
المكالمات – قصيرة | |||||||||||
الحجم (MMDth) | 125 | 108 | 62 | 73 | 74 | 25 | |||||
متوسط سعر الضربة (دولار/ساعة) | 4.94 دولار | 5.13 دولار | 5.77 دولار | 4.51 دولار | 4.51 دولار | 4.51 دولار | |||||
خيارات البيع - شراء | |||||||||||
الحجم (MMDth) | 125 | 108 | 62 | 73 | 74 | 25 | |||||
متوسط سعر الضربة (دولار/ساعة) | 3.50 دولار | 3.72 دولار | 3.65 دولار | 3.00 دولار | 3.00 دولار | 3.00 دولار | |||||
خيارات البيع - بيع قصير | |||||||||||
الحجم (MMDth) | — | — | 25 | 73 | 74 | 25 | |||||
متوسط سعر الضربة (دولار/ساعة) | دولار أمريكي — | دولار أمريكي — | 2.50 دولار | 2.50 دولار | 2.50 دولار | 2.50 دولار |
(أ) | من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر. |
كما أبرمت الشركة اتفاقيات أدوات مشتقة للتحوط من فروق الأسعار. وقد تستخدم الشركة اتفاقيات تعاقدية أخرى لتنفيذ استراتيجيتها للتحوط من تقلبات أسعار السلع الأساسية من حين لآخر.
الإفصاحات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
يتضمن هذا البيان الصحفي المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) الموضحة أدناه. تم تعريف هذه المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ومطابقتها مع أكثر المقاييس المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً قابليةً للمقارنة. تهدف هذه المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً إلى توفير معلومات إضافية فقط، ولا ينبغي اعتبارها بدائل أو أكثر دلالة من صافي الدخل المنسوب إلى شركة EQT، أو ربحية السهم المخففة، أو صافي الدخل، أو صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، أو إجمالي إيرادات التشغيل في قطاع التنقيب والإنتاج، أو إجمالي الدين، أو أي مقياس آخر محسوب وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. تُعد بعض البنود المستبعدة من هذه المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مكونات هامة في فهم وتقييم الأداء المالي للشركة، مثل تكلفة رأس مال الشركة، وهيكلها الضريبي، والتكاليف التاريخية للأصول القابلة للاستهلاك.
صافي الدخل المعدل المنسوب إلى شركة EQT وربحية السهم المعدلة
يُعرَّف صافي الدخل المُعدَّل المنسوب إلى شركة EQT بأنه صافي الدخل المنسوب إلى شركة EQT، باستثناء الخسائر الناتجة عن بيع/تبادل الأصول طويلة الأجل، وخسائر انخفاض القيمة، وتأثير الإيرادات الناتج عن تغيرات القيمة العادلة للأدوات المشتقة قبل التسوية، وبعض البنود الأخرى التي ترى إدارة الشركة أنها لا تعكس الأداء التشغيلي الأساسي للشركة. ويُعرَّف ربح السهم المُعدَّل بأنه صافي الدخل المُعدَّل المنسوب إلى شركة EQT مقسومًا على المتوسط المرجح المخفف لعدد الأسهم العادية القائمة.
ترى إدارة الشركة أن صافي الدخل المعدل المنسوب إلى شركة EQT وربحية السهم المعدلة يوفران معلومات مفيدة للمستثمرين بشأن الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها، إذ يُسهّلان مقارنة الأداء التشغيلي واتجاهات الأرباح عبر الفترات الزمنية، وذلك باستبعاد تأثير البنود التي لا تعكس، في رأيهم، الأداء التشغيلي الأساسي للشركة. فعلى سبيل المثال، يعكس صافي الدخل المعدل المنسوب إلى شركة EQT وربحية السهم المعدلة تأثير عقود المشتقات المالية المُسوّاة فقط؛ وبالتالي، تستبعد هذه المقاييس تأثير تقلبات الإيرادات الناتجة عن تغيرات القيمة العادلة لأدوات المشتقات المالية قبل التسوية.
يوضح الجدول أدناه التوفيق بين صافي الدخل المعدل المنسوب إلى EQT وربحية السهم المعدلة مع صافي الدخل المنسوب إلى شركة EQT وربحية السهم المخففة، على التوالي، وهي أكثر المقاييس المالية قابلية للمقارنة المحسوبة وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، وكل منها مستمد من بيانات العمليات الموحدة المختصرة التي سيتم تضمينها في التقرير الفصلي لشركة EQT على النموذج 10-Q للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026.
ثلاثة أشهر انتهت 30 يونيو | انتهت ستة أشهر 30 يونيو | ||||||
2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||
(بالآلاف، باستثناء مبالغ السهم الواحد) | |||||||
صافي الدخل المنسوب إلى شركة EQT | 211,425 دولارًا | 784,147 دولارًا | 1,698,654 دولارًا أمريكيًا | 1,026,286 دولارًا | |||
أضف (اطرح): | |||||||
خسارة بيع/تبادل الأصول طويلة الأجل | 3577 | 2990 | 3552 | 3221 | |||
انخفاض قيمة عقود الإيجار وانتهاء صلاحيتها | 6232 | 3254 | 10,055 | 5915 | |||
(ربح) خسارة في المشتقات | (44,640) | (719,964) | 193,629 | (41,045) | |||
صافي التسويات النقدية المستلمة (المدفوعة) على المشتقات | 72,614 | (101,364) | (231,048) | (193,350) | |||
مصاريف أخرى (أ) | 3884 | 147,105 | 6620 | 153,731 | |||
خسارة ناتجة عن إطفاء الدين | 341 | 5889 | 29,869 | 17,569 | |||
الأثر الضريبي للبنود غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (ب) | (9903) | 151,016 | (2987) | 13956 | |||
صافي الدخل المعدل المنسوب إلى شركة EQT | 243,530 دولارًا | 273,073 دولارًا | 1,708,344 دولارًا أمريكيًا | 986,283 دولارًا | |||
متوسط عدد الأسهم العادية المخففة المرجحة القائمة | 629,049 | 602,924 | 629,070 | 602,896 | |||
ربحية السهم المخففة | 0.34 دولار | 1.30 دولار | 2.70 دولار | 1.70 دولار | |||
ربحية السهم المعدلة | 0.39 دولار | 0.45 دولار | 2.72 دولار | 1.64 دولار | |||
(أ) | تتألف هذه المصاريف بشكل أساسي من تكاليف المعاملات المرتبطة بالاستحواذات وغيرها من المعاملات الاستراتيجية، بالإضافة إلى التكاليف المتعلقة باستكشاف فرص المشاريع الجديدة. علاوة على ذلك، تضمنت المصاريف الأخرى للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2025، وهما ثلاثة وستة أشهر، أثر مبلغ 133.7 مليون دولار أمريكي من صافي المصاريف المتعلقة بتسوية دعوى قضائية جماعية تتعلق بالأوراق المالية. |
(ب) | يمثل الأثر الضريبي للبنود غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً الزيادة في المصروفات/المنافع الضريبية التي كانت ستتكبدها الشركة لو تم استبعاد هذه البنود من صافي الدخل المنسوب إلى شركة EQT. وقد أسفر هذا النهج عن معدل ضريبي مُدمج قدره 23.6% و22.8% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026 و2025 على التوالي، و23.6% و25.9% للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026 و2025 على التوالي. وتختلف هذه المعدلات الضريبية المُدمجة عن معدل الضريبة القانوني للشركة، ويعود ذلك أساساً إلى الضرائب الحكومية، بما في ذلك مخصصات التقييم التي تحد من بعض المزايا الضريبية الحكومية. |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة المنسوبة إلى حقوق الأقلية، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة المنسوبة إلى شركة EQT
يُعرَّف الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المُعدَّل بأنه صافي الدخل باستثناء صافي مصروفات الفوائد، ومصروفات ضريبة الدخل، والإهلاك والاستهلاك، وخسائر بيع/تبادل الأصول طويلة الأجل، وخسائر انخفاض القيمة، وتأثير تغيرات القيمة العادلة للأدوات المشتقة قبل التسوية على الإيرادات، وبعض البنود الأخرى التي ترى إدارة الشركة أنها لا تعكس الأداء التشغيلي الأساسي للشركة. ويُعرَّف الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المُعدَّل المنسوب إلى شركة EQT بأنه الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المُعدَّل مطروحًا منه الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المُعدَّل المنسوب إلى حقوق الأقلية. ويُعرَّف الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المُعدَّل المنسوب إلى حقوق الأقلية بأنه الحصة النسبية من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المُعدَّل المنسوب إلى حقوق ملكية الطرف الثالث في الشركات التابعة الموحدة غير المملوكة بالكامل (المُعرَّفة أدناه).
الشركة ترى الإدارة أن هذه الإجراءات توفر معلومات مفيدة للمستثمرين بشأن الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها، لأنها تُسهّل مقارنة الأداء التشغيلي واتجاهات الأرباح عبر الفترات، وذلك باستبعاد تأثير البنود التي لا تعكس، في رأيها، الأداء التشغيلي الأساسي للشركة. فعلى سبيل المثال، يعكس الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدّل (EBITDA المعدّل) تأثير الأدوات المشتقة المُسوّاة فقط، ويستبعد تأثير تقلبات الإيرادات الناتجة عن تغيرات القيمة العادلة للأدوات المشتقة قبل التسوية. إضافةً إلى ذلك، يشمل الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدّل (EBITDA المعدّل) تأثير التوزيعات المستلمة من استثمارات طريقة حقوق الملكية، ما يستبعد تأثير الإهلاك المُدرج ضمن أرباح حقوق الملكية من هذه الاستثمارات، ويُسهّل مقارنة الأداء التشغيلي الأساسي لاستثمارات الشركة في طريقة حقوق الملكية.
يوضح الجدول أدناه التوفيق بين الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المنسوبة إلى شركة EQT مع صافي الدخل، وهو المقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة كما تم حسابه وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، كما ورد في بيانات العمليات الموحدة المختصرة التي سيتم تضمينها في التقرير الفصلي لشركة EQT على النموذج 10-Q للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026.
ثلاثة أشهر انتهت 30 يونيو | انتهت ستة أشهر 30 يونيو | ||||||
2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||
(آلاف) | |||||||
صافي الدخل | 281,448 دولارًا | 856,656 دولارًا | 1,835,378 دولارًا أمريكيًا | 1,172,074 دولارًا أمريكيًا | |||
أضف (اطرح): | |||||||
مصروفات الفائدة، صافي | 75,452 | 105,668 | 172,229 | 223,237 | |||
مصروف ضريبة الدخل | 84,933 | 235,615 | 518,285 | 314,283 | |||
الاستهلاك، والاستنزاف، والإطفاء | 689,592 | 623,471 | 1,344,384 | 1,244,246 | |||
خسارة بيع/تبادل الأصول طويلة الأجل | 3577 | 2990 | 3552 | 3221 | |||
انخفاض قيمة عقود الإيجار وانتهاء صلاحيتها | 6232 | 3254 | 10,055 | 5915 | |||
(ربح) خسارة في المشتقات | (44,640) | (719,964) | 193,629 | (41,045) | |||
صافي التسويات النقدية المستلمة (المدفوعة) على المشتقات | 72,614 | (101,364) | (231,048) | (193,350) | |||
مصاريف أخرى (أ) | 3884 | 147,105 | 6620 | 153,731 | |||
الدخل من الاستثمارات | (44,732) | (67,174) | (122,241) | (93,636) | |||
توزيعات من استثمارات طريقة حقوق الملكية | 74,289 | 66,319 | 121,323 | 132,881 | |||
خسارة ناتجة عن إطفاء الدين | 341 | 5889 | 29,869 | 17,569 | |||
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1,202,990 | 1,158,465 | 3,882,035 | 2,939,126 | |||
خصم: الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المنسوبة إلى حقوق الأقلية (ب) | (135,958) | (125,164) | (268,041) | (261,964) | |||
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المنسوبة إلى شركة EQT | 1,067,032 دولارًا أمريكيًا | 1,033,301 دولار | 3,613,994 دولارًا أمريكيًا | 2,677,162 دولارًا | |||
(أ) | تتألف هذه المصاريف بشكل أساسي من تكاليف المعاملات المرتبطة بالاستحواذات وغيرها من المعاملات الاستراتيجية، بالإضافة إلى التكاليف المتعلقة باستكشاف فرص المشاريع الجديدة. علاوة على ذلك، تضمنت المصاريف الأخرى للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2025، وهما ثلاثة وستة أشهر، أثر مبلغ 133.7 مليون دولار أمريكي من صافي المصاريف المتعلقة بتسوية دعوى قضائية جماعية تتعلق بالأوراق المالية. |
(ب) | مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. انظر أدناه للاطلاع على بيان التوفيق بين هذا المقياس المالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والمقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة والمحسوب وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. |
تُوحّد الشركة حصصها المسيطرة في مشروع ميدستريم المشترك وشركة يوريكا ميدستريم هولدينغز (يوريكا هولدينغز، وتُعرف مع مشروع ميدستريم المشترك باسم الشركات التابعة الموحدة غير المملوكة بالكامل). يوضح الجدول أدناه التوفيق بين الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة للشركات التابعة الموحدة غير المملوكة بالكامل، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة المنسوبة إلى حصص الأقلية، مع صافي دخل الشركات التابعة الموحدة غير المملوكة بالكامل، وهو المقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا. ترى إدارة الشركة أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة المنسوبة إلى حصص الأقلية تُقدّم معلومات مفيدة للمستثمرين حول تأثير ملكية الطرف الثالث في الشركات التابعة الموحدة غير المملوكة بالكامل على الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها.
ثلاثة أشهر انتهت 30 يونيو | انتهت ستة أشهر 30 يونيو | ||||||
2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||
(آلاف) | |||||||
الشركات التابعة الموحدة غير المملوكة بالكامل: | |||||||
صافي الدخل | 168,558 دولارًا | 164,435 دولارًا | 369,790 دولارًا | 342,878 دولارًا | |||
أضف (اطرح): | |||||||
مصروفات الفائدة، صافي | 3434 | 3381 | 6781 | 7272 | |||
الاستهلاك والإطفاء | 31,944 | 30842 | 65,075 | 61,844 | |||
خسارة بيع/تبادل الأصول طويلة الأجل | 724 | 302 | 724 | 349 | |||
الدخل من الاستثمارات | (42,954) | (40,711) | (97,986) | (83,574) | |||
توزيعات من استثمارات طريقة حقوق الملكية | 70,921 | 58,724 | 114,187 | 124,511 | |||
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 232,627 | 216,973 | 458,571 | 453,280 | |||
خصم: الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركات التابعة الموحدة غير المملوكة بالكامل والتي تُعزى إلى شركة EQT (أ) | (96,669) | (91,809) | (190,530) | (191,316) | |||
الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المنسوبة إلى حقوق الأقلية | 135,958 دولارًا | 125,164 دولارًا | 268,041 دولارًا | 261,964 دولارًا | |||
(أ) | يُحسب صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل للشركات التابعة الموحدة غير المملوكة بالكامل لشركة EQT بناءً على حصة شركة EQT الحالية البالغة 40% من توزيعات التدفقات النقدية المتاحة من مشروع Midstream المشترك، وحصتها البالغة 60% في شركة Eureka Holdings. وتعتقد الشركة أن استخدام حصتها من توزيعات مشروع Midstream المشترك في حساب صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل للشركات التابعة الموحدة غير المملوكة بالكامل لشركة EQT يعكس على أفضل وجه الأثر الاقتصادي لاستثمار الشركة في مشروع Midstream المشترك على صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل واتجاهات الأرباح. |
التدفق النقدي التشغيلي المعدل، التدفق النقدي التشغيلي المعدل المنسوب إلى شركة EQT، التدفق النقدي الحر، التدفق النقدي الحر المنسوب إلى شركة EQT، وعائد التدفق النقدي الحر
يُعرَّف التدفق النقدي التشغيلي المعدل بأنه صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية مطروحًا منه التغيرات في الأصول والالتزامات الأخرى. ويُعرَّف التدفق النقدي التشغيلي المعدل المنسوب إلى شركة EQT بأنه التدفق النقدي التشغيلي المعدل مطروحًا منه الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة المنسوبة إلى حقوق الأقلية، باستثناء صافي مصروفات الفوائد المنسوبة إلى حقوق الأقلية. ويُعرَّف التدفق النقدي الحر بأنه التدفق النقدي التشغيلي المعدل مطروحًا منه النفقات الرأسمالية القائمة على أساس الاستحقاق والمساهمات الرأسمالية في استثمارات طريقة حقوق الملكية. ويُعرَّف التدفق النقدي الحر المنسوب إلى شركة EQT بأنه التدفق النقدي التشغيلي المعدل المنسوب إلى شركة EQT مطروحًا منه النفقات الرأسمالية القائمة على أساس الاستحقاق والمساهمات الرأسمالية في استثمارات طريقة حقوق الملكية، باستثناء الحصة النسبية من النفقات الرأسمالية القائمة على أساس الاستحقاق والمساهمات الرأسمالية في استثمارات طريقة حقوق الملكية المنسوبة إلى حصص ملكية الطرف الثالث في الشركات التابعة الموحدة غير المملوكة بالكامل. ويُعرَّف عائد التدفق النقدي الحر بأنه التدفق النقدي الحر مقسومًا على القيمة السوقية.
ترى إدارة الشركة أن هذه الإجراءات توفر معلومات مفيدة للمستثمرين فيما يتعلق بسيولة الشركة، بما في ذلك قدرة الشركة على توليد تدفق نقدي يتجاوز متطلبات رأس مالها وإعادة النقد إلى المساهمين.
توضح الجداول أدناه التوفيق بين التدفق النقدي التشغيلي المعدل، والتدفق النقدي التشغيلي المعدل المنسوب إلى EQT، والتدفق النقدي الحر، والتدفق النقدي الحر المنسوب إلى EQT مع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية، وهو المقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة المحسوب وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، كما هو مستمد من بيانات التدفقات النقدية الموحدة المختصرة التي سيتم تضمينها في التقرير الفصلي لشركة EQT على النموذج 10-Q للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026.
ثلاثة أشهر انتهت 30 يونيو | انتهت ستة أشهر 30 يونيو | ||||||
2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||
(آلاف) | |||||||
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 1,048,012 دولارًا | 1,241,699 دولارًا | 4,103,059 دولارًا أمريكيًا | 2,982,866 دولارًا أمريكيًا | |||
انخفاض (زيادة) في التغيرات في الأصول والخصوم الأخرى | 100,617 | (323,821) | (373,651) | (398,220) | |||
التدفق النقدي التشغيلي المعدل (أ) | 1,148,629 | 917,878 | 3,729,408 | 2,584,646 | |||
خصم: | |||||||
النفقات الرأسمالية | (666,258) | (553,559) | (1,274,094) | (1,051,003) | |||
مساهمات رأس المال في استثمارات طريقة حقوق الملكية | (28,637) | (24101) | (56,520) | (42,047) | |||
التدفق النقدي الحر (أ) | 453,734 دولارًا | 340,218 دولارًا | 2,398,794 دولارًا أمريكيًا | 1,491,596 دولارًا أمريكيًا | |||
(أ) | تضمنت التدفقات النقدية التشغيلية المعدلة والتدفقات النقدية الحرة للأشهر الثلاثة والستة المنتهية في 30 يونيو 2025 تأثير مبلغ 133.7 مليون دولار من صافي المصروفات المتعلقة بتسوية دعوى قضائية جماعية تتعلق بالأوراق المالية. |
ثلاثة أشهر انتهت 30 يونيو | انتهت ستة أشهر 30 يونيو | ||||||
2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||
(آلاف) | |||||||
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 1,048,012 دولارًا | 1,241,699 دولارًا أمريكيًا | 4,103,059 دولارًا أمريكيًا | 2,982,866 دولارًا أمريكيًا | |||
انخفاض (زيادة) في التغيرات في الأصول والخصوم الأخرى | 100,617 | (323,821) | (373,651) | (398,220) | |||
التدفق النقدي التشغيلي المعدل (أ) | 1,148,629 | 917,878 | 3,729,408 | 2,584,646 | |||
(خصم) إضافة: | |||||||
(ب) الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المنسوبة إلى حقوق الأقلية | (135,958) | (125,164) | (268,041) | (261,964) | |||
صافي مصروفات الفائدة وغيرها من المصروفات المنسوبة إلى حقوق الأقلية | 1268 | 2205 | 2280 | ||||
التدفق النقدي التشغيلي المعدل المنسوب إلى شركة EQT (أ) (ج) | 1,013,939 | 793,742 | 3,463,572 | 2,324,962 | |||
(خصم) إضافة: | |||||||
النفقات الرأسمالية | (666,258) | (553,559) | (1,274,094) | (1,051,003) | |||
مساهمات رأس المال في استثمارات طريقة حقوق الملكية | (28,637) | (24101) | (56,520) | (42,047) | |||
النفقات الرأسمالية المنسوبة إلى حقوق الأقلية | 9410 | 9907 | 23937 | 20,089 | |||
المساهمات الرأسمالية في استثمارات طريقة حقوق الملكية المنسوبة إلى حقوق الأقلية | 1212 | 13,587 | 4272 | 23123 | |||
التدفق النقدي الحر المنسوب إلى شركة EQT (أ) (ج) | 329,666 دولارًا | 239,576 دولارًا | 2,161,167 دولارًا | 1,275,124 دولارًا | |||
(أ) | وقد تضمنت التدفقات النقدية التشغيلية المعدلة، والتدفقات النقدية التشغيلية المعدلة المنسوبة إلى EQT، والتدفقات النقدية الحرة المنسوبة إلى EQT للأشهر الثلاثة والستة المنتهية في 30 يونيو 2025 تأثير مبلغ 133.7 مليون دولار من صافي المصروفات المتعلقة بتسوية دعوى قضائية جماعية تتعلق بالأوراق المالية. |
(ب) | مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. انظر أعلاه للاطلاع على بيان التوفيق بين هذا المقياس المالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والمقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة المحسوب وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. |
(ج) | يُحسب التدفق النقدي التشغيلي المعدل المنسوب إلى شركة EQT والتدفق النقدي الحر المنسوب إليها بناءً على حصة شركة EQT الحالية البالغة 40% من توزيعات التدفق النقدي المتاحة من مشروع Midstream المشترك، وحصتها البالغة 60% في شركة Eureka Holdings. وتعتقد الشركة أن استخدام حصتها من توزيعات مشروع Midstream المشترك في حساب هذه المقاييس يعكس على أفضل وجه الأثر الاقتصادي لاستثمار الشركة في هذا المشروع على التدفق النقدي التشغيلي المعدل، والتدفق النقدي الحر، واتجاهات الأرباح. |
أفصحت الشركة في هذا البيان الصحفي عن بعض التوقعات المتعلقة بالتدفق النقدي الحر، بما في ذلك متوسط التدفق النقدي الحر السنوي المتوقع توليده من أصول بلاكلاين خلال الفترة 2027-2031. ولم تُقدم الشركة توقعات صافي التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية، أو تسويات بين التدفق النقدي الحر المتوقع وصافي التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية، وهو المقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة والمحسوب وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP). وتعجز الشركة عن توقع صافي التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية لأي فترة مستقبلية، لأن هذا المقياس يشمل تأثير التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية المتعلقة بتوقيت المقبوضات والمدفوعات النقدية، والتي قد لا ترتبط بالفترة التي جرت فيها الأنشطة التشغيلية. ولا تستطيع الشركة توقع هذه الفروقات الزمنية بدقة معقولة دون بذل جهود غير معقولة، مثل التنبؤ بتوقيت مدفوعاتها ومدفوعات عملائها بدقة تصل إلى يوم محدد، قبل أشهر. علاوة على ذلك، لا تُقدم الشركة أي توجيهات بشأن متوسط سعرها المحقق، من بين بنود أخرى، والتي تؤثر على بنود التسوية بين صافي التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية والتدفق النقدي الحر. تتسم أسعار الغاز الطبيعي بالتقلب الشديد، وهي خارجة عن سيطرة الشركة، كما يصعب التنبؤ بدقة بتوقيت المعاملات وتأثيرات ضريبة الدخل المترتبة على المعاملات المستقبلية وغيرها من البنود. ولذلك، لا تستطيع الشركة تقديم توقعات صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، أو التسويات ذات الصلة بين التدفقات النقدية الحرة المتوقعة وصافي التدفقات النقدية المتوقعة من الأنشطة التشغيلية، إلا ببذل جهد غير معقول.
إيرادات التشغيل المعدلة للمنشأة
تُعرَّف إيرادات التشغيل المعدلة لقطاع التنقيب والإنتاج (والتي تُعرف أيضًا بإجمالي مبيعات الغاز الطبيعي والسوائل، بما في ذلك المشتقات المالية المُسوَّاة نقدًا، والتي كانت تُعرف سابقًا بإيرادات التشغيل المعدلة للإنتاج) بأنها إجمالي إيرادات التشغيل لقطاع التنقيب والإنتاج، مطروحًا منها أثر تغيرات القيمة العادلة للأدوات المشتقة قبل التسوية، بالإضافة إلى إيرادات أخرى من قطاع التنقيب والإنتاج. ترى إدارة الشركة أن هذا المقياس يُقدِّم معلومات مفيدة للمستثمرين بشأن الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها، لأنه يُسهِّل مقارنة الأداء التشغيلي واتجاهات الأرباح عبر الفترات. تعكس إيرادات التشغيل المعدلة لقطاع التنقيب والإنتاج أثر عقود المشتقات المالية المُسوَّاة فقط؛ وبالتالي، يستثني هذا المقياس أثر تغيرات القيمة العادلة للأدوات المشتقة قبل التسوية، والذي غالبًا ما يكون متقلبًا. كما يستثني هذا المقياس أيضًا الإيرادات الأخرى من قطاع التنقيب والإنتاج، لأنها غير مرتبطة بإيرادات إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي والسوائل.
يوضح الجدول أدناه التوفيق بين إيرادات التشغيل المعدلة لقطاع التنقيب والإنتاج وإجمالي إيرادات التشغيل لقطاع التنقيب والإنتاج، وهو المقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة المحسوب وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا، كما ورد في بيانات العمليات الموحدة المختصرة التي سيتم تضمينها في التقرير الفصلي لشركة EQT Corporation على النموذج 10-Q للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026.
ثلاثة أشهر انتهت 30 يونيو | انتهت ستة أشهر 30 يونيو | ||||||
2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||
(بالآلاف، ما لم يُذكر خلاف ذلك) | |||||||
إجمالي إيرادات التشغيل في قطاع التنقيب والإنتاج | 1,663,633 دولارًا أمريكيًا | 2,420,542 دولارًا | 4,870,072 دولارًا أمريكيًا | 3,989,825 دولارًا أمريكيًا | |||
(خصم) إضافة: | |||||||
الربح والخسارة في المشتقات المالية | (44,640) | (719,964) | 193,629 | (41,045) | |||
صافي التسويات النقدية المستلمة (المدفوعة) على المشتقات | 72,614 | (101,364) | (231,048) | (193,350) | |||
الإيرادات الأخرى من قطاع الإنتاج | (8979) | (79) | (13,752) | (3554) | |||
الإيرادات التشغيلية المعدلة للمنشأة | 1,682,628 دولارًا | 1,599,135 دولارًا أمريكيًا | 4,818,901 دولار أمريكي | 3,751,876 دولارًا أمريكيًا | |||
إجمالي حجم المبيعات (مليون قدم مكعب مكافئ) | 634,474 | 568,227 | 1,252,173 | 1,138,978 | |||
متوسط سعر البيع (دولار/مكفو) | 2.54 دولار | 2.99 دولار | 4.03 دولار | 3.46 دولار | |||
متوسط السعر المحقق (دولار/مكعب مكافئ غازي) | 2.65 دولار | 2.81 دولار | 3.85 دولار | 3.29 دولار | |||
صافي الدين
يُعرَّف صافي الدين بأنه إجمالي الدين مطروحًا منه النقد وما في حكمه. ويشمل إجمالي الدين الجزء الحالي من ديون الشركة، وقروض تسهيلات الائتمان المتجددة، والسندات الممتازة. وتعتقد إدارة الشركة أن صافي الدين يوفر معلومات مفيدة للمستثمرين بشأن الوضع المالي للشركة، ويساعدهم في تقييم مستوى مديونيتها، إذ يمكن للشركة استخدام النقد وما في حكمه لسداد ديونها.
يوضح الجدول أدناه التوفيق بين صافي الدين وإجمالي الدين، وهو المقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة المحسوب وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا، كما هو مستمد من الميزانيات العمومية الموحدة المختصرة التي سيتم تضمينها في التقرير الفصلي لشركة EQT على النموذج 10-Q للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026.
30 يونيو 2026 | 31 ديسمبر 2025 | ||
(آلاف) | |||
الجزء الحالي من الدين (أ) | 114,959 دولارًا | 507,119 دولارًا | |
(ب) قروض تسهيلات الائتمان المتجدد | 324,000 | 360,000 | |
ملاحظات كبار السن | 5,216,755 | 6,933,209 | |
إجمالي الدين | 5,655,714 | 7,800,328 | |
الخصم: النقد وما يعادله | (112,863) | (110,795) | |
صافي الدين | 5,542,851 دولارًا أمريكيًا | 7,689,533 دولارًا أمريكيًا | |
(أ) | في 30 يونيو 2026، شمل الجزء الحالي من الدين سندات شركة EQT بفائدة 7.75%. وفي 31 ديسمبر 2025، شمل الجزء الحالي من الدين سندات شركة EQT الممتازة بفائدة 3.125% وسندات بفائدة 7.75%. |
(ب) | اعتبارًا من 30 يونيو 2026 و31 ديسمبر 2025، تضمنت قروض تسهيلات الائتمان المتجدد 272 مليون دولار و285 مليون دولار على التوالي من القروض القائمة بموجب تسهيلات الائتمان المتجدد لشركة يوريكا. |
للتواصل مع المستثمرين
كاميرون هورويتز
المدير العام للعلاقات مع المستثمرين والاستراتيجية
412.445.8454
Cameron.Horwitz@eqt.com
نبذة عن شركة EQT
شركة EQT هي شركة أمريكية رائدة ومتكاملة رأسياً في مجال الغاز الطبيعي، تركز عملياتها في قطاعي التنقيب والإنتاج والنقل والتخزين في حوض الأبلاش. نلتزم بتطوير أصولنا العالمية بمسؤولية، ونسعى لنكون الخيار الأمثل لجميع شركائنا. من خلال تبني ثقافة تُعطي الأولوية للكفاءة التشغيلية والتكنولوجيا والاستدامة، نطمح إلى التحسين المستمر لأساليب إنتاجنا للطاقة بطريقة مسؤولة بيئياً وموثوقة ومنخفضة التكلفة. لدينا التزام راسخ بسلامة موظفينا ومقاولينا والمجتمعات التي نعمل بها، وبالحد من أثرنا البيئي الإجمالي. تتجلى قيمنا في أسلوب عملنا وتفاعلاتنا اليومية؛ فالثقة والعمل الجماعي والنزاهة والتطور هي جوهر كل ما نقوم به.
تتحدث إدارة شركة EQT مع المستثمرين من وقت لآخر، ويمكن الاطلاع على عرض المحللين لهذه المناقشات، والذي يتم تحديثه بشكل دوري، عبر موقع علاقات المستثمرين الخاص بشركة EQT على الرابط التالي: https://ir.eqt.com .
بيانات تحذيرية بشأن البيانات التطلعية
يتضمن هذا البيان الصحفي، وبعض التصريحات التي أدلي بها خلال المكالمة الجماعية المشار إليها أعلاه، بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في المادة 21E من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، والمادة 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة. وتُعتبر البيانات التي لا تتعلق بشكل مباشر بالحقائق التاريخية أو الراهنة بيانات استشرافية. ودون الإخلال بعمومية ما سبق، تشمل البيانات الاستشرافية الواردة في هذا البيان الصحفي أو التي أدلي بها خلال المكالمة الجماعية المشار إليها أعلاه على وجه التحديد توقعات الخطط والاستراتيجيات والأهداف والنمو والأداء المالي والتشغيلي المتوقع لشركة EQT وشركاتها التابعة الموحدة (يُشار إليها مجتمعة بـ "الشركة")، بما في ذلك التوجيهات المتعلقة باستراتيجية الشركة لتطوير احتياطياتها؛ وخطط وبرامج الحفر (بما في ذلك عدد ونوع منصات الحفر وعدد فرق التكسير الهيدروليكي التي ستستخدمها الشركة، والعدد المتوقع للآبار التي سيتم تشغيلها وتوقيت ذلك)؛ وأسعار الغاز الطبيعي المتوقعة، والفرق الأساسي والمتوسط. تأثير أسعار السلع الأساسية على أعمال الشركة؛ إجمالي إمكانات الموارد؛ أحجام الإنتاج والمبيعات المتوقعة، بما في ذلك التخفيضات الاستراتيجية المتوقعة وتوقيتها ومدتها وحجمها؛ النفقات الرأسمالية المتوقعة وتكاليف التشغيل لكل وحدة؛ مقدار وتوقيت التوزيعات من وإلى ترتيبات المشاريع المشتركة للشركة؛ التوقيت المتوقع لتطوير مشروع ساوثجيت؛ قدرة الشركة على تنفيذ مبادراتها التشغيلية والتنظيمية بنجاح، وتوقيتها، وقدرة الشركة على تحقيق النتائج المتوقعة من هذه المبادرات؛ خطط الشركة وأهدافها وتوقعاتها وغاياتها وتنبؤاتها المتعلقة باتفاقيات شراء الغاز الطبيعي المسال ومشاريع النمو، بما في ذلك البيانات المتعلقة بتواريخ بدء التشغيل المتوقعة، والحجم، والمدة، والتكلفة، والتأثيرات المتوقعة على التدفق النقدي الحر وعوائد الاستثمار؛ قدرة الشركة على تحقيق الفوائد التشغيلية والمالية والاستراتيجية المرجوة من أي معاملات استراتيجية مقترحة أو مكتملة مؤخرًا، وتوقيتها، بما في ذلك استحواذ الشركة على جميع الشركات التابعة التشغيلية لشركة بلاكلاين ميدستريم، والتوقعات المالية ذات الصلة بهذا الاستحواذ؛ مقدار وتوقيت أي عمليات استرداد أو سداد أو إعادة شراء لأسهم EQT العادية، أو سندات الدين القائمة للشركة أو أدوات الدين الأخرى؛ قدرة الشركة على خفض ديونها وتوقيت هذه التخفيضات، إن وجدت؛ التدفق النقدي الحر المتوقع؛ متطلبات السيولة والتمويل، بما في ذلك مصادر التمويل وتوافرها؛ استراتيجية التحوط للشركة والتزامات نشر الهامش المتوقعة؛ الوضع الضريبي للشركة ومعدل الضريبة الفعلي المتوقع؛ والأثر المتوقع للتغييرات في القوانين.
تتضمن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي أو التي تم الإدلاء بها خلال المكالمة الجماعية المشار إليها أعلاه مخاطر وشكوكًا قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المتوقعة. وعليه، يجب على المستثمرين عدم الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية باعتبارها تنبؤًا بالنتائج الفعلية. وقد استندت الشركة في هذه البيانات التطلعية إلى التوقعات والافتراضات الحالية بشأن الأحداث المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار جميع المعلومات المتاحة للشركة حاليًا. وبينما تعتبر الشركة هذه التوقعات والافتراضات معقولة، إلا أنها بطبيعتها عرضة لمخاطر وشكوك كبيرة في مجالات الأعمال والاقتصاد والمنافسة والتنظيم وغيرها، والتي يصعب التنبؤ بالعديد منها، وهي خارجة عن سيطرة الشركة. وتشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، تقلبات أسعار السلع الأساسية؛ وتكاليف ونتائج عمليات الحفر والتشغيل؛ والشكوك المتعلقة بتقديرات الاحتياطيات، وتحديد مواقع الحفر، والقدرة على إضافة احتياطيات مؤكدة في المستقبل؛ والافتراضات التي تستند إليها توقعات الإنتاج؛ وجودة البيانات الفنية؛ وقدرة الشركة على تخصيص رأس المال والموارد الأخرى بشكل مناسب بين فرصها الاستراتيجية؛ وإمكانية الوصول إلى رأس المال وتكلفته. عقود التحوط وغيرها من العقود المالية للشركة؛ المخاطر الكامنة والمخاطر العرضية التي عادة ما تصاحب عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي والنفط وإنتاجها ونقلها وتخزينها ومعالجتها؛ المخاطر التشغيلية والمخاطر العرضية المتعلقة بتجميع ونقل وتخزين الغاز الطبيعي، فضلاً عن الانقطاعات غير المتوقعة؛ مخاطر الأمن السيبراني وأعمال التخريب؛ توافر وتكلفة منصات الحفر وخدمات الإكمال والمعدات واللوازم والموظفين وخدمات حقول النفط والأنابيب والرمل والمياه اللازمة لتنفيذ خطط الشركة للاستكشاف والتطوير، بما في ذلك نتيجة للضغوط التضخمية أو التعريفات الجمركية؛ المخاطر المرتبطة بالعمل بشكل أساسي في حوض الأبلاش؛ القدرة على الحصول على التصاريح البيئية وغيرها من التصاريح وتوقيتها؛ الشكوك المتعلقة بالبناء والأعمال والاقتصاد والمنافسة والتنظيم والقضاء والبيئة والسياسة والقانون فيما يتعلق بتطوير وبناء الشركة أو مشاريعها المشتركة لخطوط الأنابيب ومرافق التخزين وأصول النقل وتحسين هذه الأصول؛ قدرة الشركة على تجديد أو استبدال عقود التجميع أو النقل أو التخزين المنتهية بأسعار مواتية، على أساس طويل الأجل أو على الإطلاق؛ تشمل المخاطر المتعلقة بترتيبات المشاريع المشتركة للشركة؛ واللوائح أو الإجراءات الحكومية، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بانبعاثات غاز الميثان وغيره من غازات الاحتباس الحراري؛ والنظرة العامة السلبية لصناعة الوقود الأحفوري؛ وزيادة طلب المستهلكين على بدائل الغاز الطبيعي؛ والمخاطر البيئية والمناخية، بما في ذلك الآثار المحتملة لتغير المناخ؛ والاضطرابات التي قد تطرأ على أعمال الشركة نتيجةً لعمليات التصفية والاستحواذ والمعاملات الاستراتيجية الهامة الأخرى التي أُنجزت مؤخرًا أو قيد التنفيذ. وقد وُصفت هذه المخاطر وغيرها من أوجه عدم اليقين في قسم "عوامل الخطر" وفي مواضع أخرى من التقرير السنوي لشركة EQT على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وفي وثائق أخرى تُقدمها EQT لاحقًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. إضافةً إلى ذلك، قد تتعرض الشركة لمخاطر غير متوقعة حاليًا قد يكون لها تأثير سلبي جوهري عليها.
إن أي بيان تطلعي لا يعبر إلا عن تاريخ إصدار هذا البيان، وباستثناء ما يقتضيه القانون، فإن شركة EQT لا تنوي تصحيح أو تحديث أي بيان تطلعي، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
شركة EQT والشركات التابعة لها بيانات العمليات الموحدة المختصرة (غير مدققة) | |||||||
ثلاثة أشهر انتهت 30 يونيو | انتهت ستة أشهر 30 يونيو | ||||||
2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||
(بالآلاف، باستثناء مبالغ السهم الواحد ) | |||||||
الإيرادات التشغيلية: | |||||||
مبيعات الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي والنفط | 1,610,014 دولارًا أمريكيًا | 1,700,499 دولارًا | 5,049,949 دولارًا | 3,945,226 دولارًا | |||
الربح (الخسارة) في المشتقات | 44,640 | 719,964 | (193,629) | 41,045 | |||
خطوط الأنابيب وغيرها | 155,286 | 137,256 | 332,356 | 311,298 | |||
إجمالي الإيرادات التشغيلية | 1,809,940 | 2,557,719 | 5,188,676 | 4,297,569 | |||
مصاريف التشغيل: | |||||||
النقل والمعالجة | 385,017 | 389,116 | 785,356 | 767,325 | |||
إنتاج | 100,316 | 91,518 | 215,494 | 179,956 | |||
التشغيل والصيانة | 60,220 | 53,983 | 115,088 | 101,280 | |||
المبيعات، والخدمات العامة والإدارية | 106,438 | 81,586 | 202,189 | 173,050 | |||
الاستهلاك، والاستنزاف، والإطفاء | 689,592 | 623,471 | 1,344,384 | 1,244,246 | |||
خسارة بيع/تبادل الأصول طويلة الأجل | 3577 | 2990 | 3552 | 3221 | |||
انخفاض قيمة عقود الإيجار وانتهاء صلاحيتها | 6232 | 3254 | rowspan="1" nowrap>10,055 | 5915 | |||
مصاريف تشغيلية أخرى | 64,510 | 177,763 | 82,560 | 192,288 | |||
إجمالي المصاريف التشغيلية | 1,415,902 | 1,423,681 | 2,758,678 | 2,667,281 | |||
الدخل التشغيلي | 394,038 | 1,134,038 | 2,429,998 | 1,630,288 | |||
الدخل من الاستثمارات | (44,732) | (67,174) | (122,241) | (93,636) | |||
دخل آخر | (3404) | (2616) | (3522) | (3239) | |||
خسارة ناتجة عن إطفاء الدين | 341 | 5889 | 29,869 | 17,569 | |||
مصروفات الفائدة، صافي | 75,452 | 105,668 | 172,229 | 223,237 | |||
الدخل قبل ضرائب الدخل | 366,381 | 1,092,271 | 2,353,663 | 1,486,357 | |||
مصروف ضريبة الدخل | 84,933 | 235,615 | 518,285 | 314,283 | |||
صافي الدخل | 281,448 | 856,656 | 1,835,378 | 1,172,074 | |||
مطروحاً منه: صافي الدخل المنسوب إلى حقوق الأقلية | 70,023 | 72,509 | 136,724 | 145,788 | |||
صافي الدخل المنسوب إلى شركة EQT | 211,425 دولارًا | 784,147 دولارًا | 1,698,654 دولارًا أمريكيًا | 1,026,286 دولارًا | |||
دخل السهم الواحد من الأسهم العادية المنسوب إلى شركة EQT: | |||||||
أساسي: | |||||||
متوسط مرجح للأسهم العادية القائمة | 625,962 | 599,221 | 625,549 | 598,574 | |||
صافي الدخل المنسوب إلى شركة EQT | 0.34 دولار | 1.31 دولار | 2.72 دولار | 1.71 دولار | |||
مخفف: | |||||||
متوسط مرجح للأسهم العادية القائمة | 629,049 | 602,924 | 629,070 | 602,896 | |||
صافي الدخل المنسوب إلى شركة EQT | 0.34 دولار | 1.30 دولار | 2.70 دولار | 1.70 دولار | |||
شركة EQT والشركات التابعة لها ميزانيات موحدة مختصرة (غير مدققة) | |||
30 يونيو 2026 | 31 ديسمبر 2025 | ||
(آلاف) | |||
أصول | |||
الأصول المتداولة: | |||
النقد وما يعادله | 112,863 دولارًا | 110,795 دولارًا | |
حسابات القبض (بعد خصم مخصص خسائر الائتمان: 3844 دولارًا و3088 دولارًا) | 835,140 | 1,457,959 | |
الأدوات المشتقة، بالقيمة العادلة | 138,943 | 202,390 | |
المصاريف المدفوعة مقدماً وغيرها | 90,881 | 124,007 | |
إجمالي الأصول الحالية | 1,177,827 | 1,895,151 | |
الممتلكات والمنشآت والمعدات | 49,741,567 | 48,472,497 | |
أقل: الاستهلاك المتراكم والنضوب | 16,188,972 | 14,914,689 | |
صافي الممتلكات والمنشآت والمعدات | 33,552,595 | 33,557,808 | |
الاستثمارات في الكيانات غير الموحدة | 3,946,497 | 3,630,577 | |
صافي الأصول غير الملموسة | 193,100 | 200,486 | |
النوايا الحسنة | 2,062,462 | 2,062,462 | |
أصول أخرى | 388,359 | 446,390 | |
إجمالي الأصول | 41,320,840 دولارًا | 41,792,874 دولارًا | |
الالتزامات وحقوق الملكية | |||
الالتزامات المتداولة: | |||
الجزء الحالي من الدين | 114,959 دولارًا | 507,119 دولارًا | |
حسابات الدفع | 1,166,963 | 1,367,431 | |
الأدوات المشتقة، بالقيمة العادلة | 50106 | 137,299 | |
الفوائد المستحقة | 103,785 | 137,505 | |
الالتزامات المتداولة الأخرى | 314,466 | 335,487 | |
إجمالي الالتزامات المتداولة | 1,750,279 | 2,484,841 | |
قروض تسهيلات الائتمان المتجدد | 324,000 | 360,000 | |
ملاحظات كبار السن | 5,216,755 | 6,933,209 | |
ضرائب الدخل المؤجلة | 3,963,965 | 3,472,010 | |
التزامات إيقاف تشغيل الأصول والالتزامات الأخرى | 1,202,444 | 1,182,666 | |
إجمالي الالتزامات | 12,457,443 | 14,432,726 | |
عدالة: | |||
أسهم عادية، بدون قيمة اسمية، عدد الأسهم المصرح بها: 1,280,000، عدد الأسهم المصدرة: 625,513 و 624,076 | 19,529,362 | 19,517,761 | |
الأرباح المحتجزة | 5,731,287 | 4,237,089 | |
الخسائر الشاملة الأخرى المتراكمة | (1773) | (2173) | |
إجمالي حقوق المساهمين العاديين | 25,258,876 | 23,752,677 | |
حصص الأقلية في الشركات التابعة الموحدة | 3,604,521 | 3,607,471 | |
إجمالي حقوق الملكية | 28,863,397 | 27,360,148 | |
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية | 41,320,840 دولارًا | 41,792,874 دولارًا | |
شركة EQT والشركات التابعة لها بيانات التدفقات النقدية الموحدة المختصرة (غير مدققة) | |||
انتهت ستة أشهر 30 يونيو | |||
2026 | 2025 | ||
(آلاف) | |||
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: | |||
صافي الدخل | 1,835,378 دولارًا أمريكيًا | 1,172,074 دولارًا أمريكيًا | |
تعديلات لتسوية صافي الدخل مع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: | |||
مصروف ضريبة الدخل المؤجلة | 491,617 | 304,878 | |
الاستهلاك، والاستنزاف، والإطفاء | 1,344,384 | 1,244,246 | |
خسارة بيع/تبادل الأصول طويلة الأجل | 3552 | 3221 | |
انخفاض قيمة عقود الإيجار وانتهاء صلاحيتها | 10,055 | 5915 | |
الدخل من الاستثمارات | (122,241) | (93,636) | |
خسارة ناتجة عن إطفاء الدين | 29,869 | 17,569 | |
مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم | 42,381 | 28,535 | |
توزيعات من استثمارات طريقة حقوق الملكية | 121,323 | 132,881 | |
آخر | 10509 | 3358 | |
الخسارة (الربح) في المشتقات | 193,629 | (41,045) | |
صافي التسويات النقدية المدفوعة على المشتقات | (231,048) | (193,350) | |
التغيرات في الأصول والالتزامات الأخرى: | |||
حسابات القبض | 629,685 | 295,699 | |
حسابات الدفع | (209,653) | 10253 | |
ضريبة الدخل المستحقة والمدفوعة | 25320 | 97,378 | |
الأصول المتداولة الأخرى | 8611 | (1459) | |
بنود أخرى، صافي | (80,312) | (3651) | |
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 4,103,059 | 2,982,866 | |
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: | |||
النفقات الرأسمالية | (1,248,676) | (1,049,289) | |
النقد المدفوع مقابل عمليات الاستحواذ | — | nowrap>(100,167) | |
صافي النقد المستلم (المدفوع) من بيع/تبادل الأصول | 91 | (6284) | |
تم دفع مبالغ نقدية مقابل الاستحواذ على حصص إضافية في استثمارات طريقة حقوق الملكية | (216,209) | — | |
مساهمات رأس المال في استثمارات طريقة حقوق الملكية | (56,520) | (42,047) | |
أنشطة استثمارية أخرى | (2221) | (245) | |
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (1,523,535) | (1,198,032) | |
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل: | |||
عائدات الاقتراض من تسهيلات الائتمان المتجدد | 2,461,000 | 2,234,000 | |
سداد قروض تسهيلات الائتمان المتجدد | (2,497,000) | (2,422,800) | |
تكاليف إصدار الدين | — | (7238) | |
سداد الديون وتسويتها | (2,122,944) | (813,017) | |
صافي الأقساط المدفوعة على سداد الديون | (22,631) | (24802) | |
توزيعات الأرباح | (206,278) | (188,372) | |
مساهمة من أصحاب المصالح غير المسيطرة | 98,357 | — | |
توزيعات على أصحاب المصالح غير المسيطرة | (238,031) | (151,954) | |
الأموال المدفوعة لتسوية الضرائب على مكافآت الحوافز القائمة على الأسهم | (46,135) | (53,253) | |
أنشطة تمويلية أخرى | (3794) | (3999) | |
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (2,577,456) | (1,431,435) | |
التغير الصافي في النقد وما يعادله | 2068 | 353,399 | |
النقد وما في حكمه في بداية الفترة | 110,795 | 202,093 | |
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة | 112,863 دولارًا | 555,492 دولارًا | |
شركة EQT والشركات التابعة لها تسوية الأسعار | |||||||
ثلاثة أشهر انتهت 30 يونيو | انتهت ستة أشهر 30 يونيو | ||||||
2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||
(بالآلاف، ما لم يُذكر خلاف ذلك) | |||||||
الغاز الطبيعي | |||||||
حجم المبيعات (مليون قدم مكعب) | 596,984 | 534,441 | 1,178,311 | 1,070,779 | |||
سعر بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) (دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية) | 2.89 دولار | 3.43 دولار | 3.91 دولار | 3.54 دولار | |||
زيادة وحدة حرارية بريطانية | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | |||
سعر الغاز الطبيعي (دولار/مليون قدم مكعب) | 3.05 دولار | 3.63 دولار | 4.12 دولار | 3.73 دولار | |||
الأساس (دولار/مليون قدم مكعب) (أ) | (0.67) دولار | (0.75) دولار | (0.15) دولار | (0.38) دولار | |||
مقايضات الأساس ذات التسوية النقدية (دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية) | — | — | (0.16) | (0.04) | |||
متوسط الفرق، بما في ذلك مقايضات الأساس التي تتم تسويتها نقداً (دولار/مليون قدم مكعب) | (0.67) | (0.75) | (0.31) | (0.42) | |||
متوسط السعر المعدل (دولار/مليون قدم مكعب) | 2.38 | 2.88 | 3.81 | 3.31 | |||
المشتقات المالية المسوّاة نقداً (دولار/مليون قدم مكعب) | 0.13 | (0.19) | (0.03) | (0.13) | |||
متوسط سعر الغاز الطبيعي، بما في ذلك المشتقات المالية التي تتم تسويتها نقداً (دولار/مليون قدم مكعب) | 2.51 دولار | 2.69 دولار | 3.78 دولار | 3.18 دولار | |||
مبيعات الغاز الطبيعي، بما في ذلك المشتقات المالية التي تتم تسويتها نقداً | 1,499,693 دولارًا أمريكيًا | 1,438,682 دولارًا أمريكيًا | 4,448,390 دولارًا أمريكيًا | 3,400,873 دولارًا | |||
السوائل | |||||||
سوائل الغاز الطبيعي، باستثناء الإيثان: | |||||||
حجم المبيعات (مليون قدم مكعب) (ب) | 20751 | 22,475 | 41309 | 43,347 | |||
حجم المبيعات (مليون برميل) | 3459 | 3745 | 6885 | 7224 | |||
سعر سوائل الغاز الطبيعي (دولار/برميل) | 39.29 دولارًا | 35.86 دولارًا | 38.77 دولارًا | 40.02 دولارًا | |||
المشتقات المالية المسوّاة نقداً (دولار/برميل) | (0.80) | (0.22) | (0.11) | (0.70) | |||
متوسط سعر سوائل الغاز الطبيعي، بما في ذلك المشتقات المالية التي تتم تسويتها نقداً (دولار/برميل) | 38.49 دولارًا | 35.64 دولارًا | 38.66 دولارًا | 39.32 دولارًا | |||
مبيعات سوائل الغاز الطبيعي، بما في ذلك المشتقات المالية التي تتم تسويتها نقداً | 133,121 دولارًا | 133,488 دولارًا | 266,153 دولارًا | 284,023 دولارًا | |||
الإيثان: | |||||||
حجم المبيعات (مليون قدم مكعب) (ب) | 13934 | 9432 | 26,638 | 20602 | |||
حجم المبيعات (مليون برميل) | 2322 | 1573 | 4439 | 3434 | |||
سعر الإيثان (دولار/برميل) | 7.33 دولارًا | 6.85 دولار | 9.71 دولارًا | 8.69 دولارًا | |||
مبيعات الإيثان | 17,021 دولارًا | 10,775 دولارًا | 43,089 دولارًا | 29,829 دولارًا | |||
زيت: | |||||||
حجم المبيعات (مليون قدم مكعب) (ب) | 2805 | 1879 | 5915 | 4250 | |||
حجم المبيعات (مليون برميل) | 468 | 313 | 986 | 708 | |||
سعر النفط (دولار/برميل) | 70.14 دولارًا | 51.70 دولارًا | 62.15 دولارًا | 52.45 دولارًا | |||
مبيعات النفط | 32,793 دولارًا | 16190 دولارًا | 61,269 دولارًا | 37,151 دولارًا | |||
إجمالي حجم مبيعات السوائل (مليون قدم مكعب مكافئ) (ب) | 37,490 | 33,786 | 73,862 | 68199 | |||
إجمالي حجم مبيعات السوائل (مليون برميل) | 6249 | 5631 | 12310 | 11366 | |||
إجمالي مبيعات السوائل | 182,935 دولارًا | 160,453 دولارًا | 370,511 دولارًا | 351,003 دولارًا | |||
المجموع | |||||||
إجمالي مبيعات الغاز الطبيعي والسوائل، بما في ذلك المشتقات المالية التي تتم تسويتها نقداً (ج) | 1,682,628 دولارًا | 1,599,135 دولارًا | 4,818,901 دولار أمريكي | 3,751,876 دولارًا أمريكيًا | |||
إجمالي حجم المبيعات (مليون قدم مكعب) | 634,474 | 568,227 | 1,252,173 | 1,138,978 | |||
متوسط السعر المحقق (دولار/مكعب مكافئ غازي) | 2.65 دولار | 2.81 دولار | 3.85 دولار | 3.29 دولار | |||
(أ) | يمثل الأساس الفرق بين سعر البيع النهائي للغاز الطبيعي، بما في ذلك آثار فائدة أو عجز سعر التسليم المرتبط باتفاقيات النقل الثابتة للشركة، وسعر الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك التجارية (NYMEX). |
(ب) | تم تحويل سوائل الغاز الطبيعي والإيثان والنفط إلى مكي قدم مكعب بمعدل ستة مكي قدم مكعب لكل برميل. |
(ج) | ويشار إليها هنا أيضاً باسم إيرادات التشغيل المعدلة للمنبع، وهي مقياس مالي تكميلي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. |
للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/eqt-reports-second-quarter-2026-results-302831276.html
المصدر: شركة إي كيو تي (EQT-IR)
