أعلنت شركة EquipmentShare عن نتائجها المالية للربع الثاني
EquipmentShare.com, Inc. Class A EQPT | 0.00 |
- بلغ إجمالي الإيرادات 1,449 مليون دولار للربع الثاني و 4,952 مليون دولار على أساس TTM (1) .
- بلغت إيرادات قطاع التأجير (2) 908 مليون دولار للربع الثاني، بزيادة قدرها 39٪ على أساس سنوي، وعلى أساس TTM (1) 3189 مليون دولار، بزيادة قدرها 37٪ على أساس سنوي.
- بلغ صافي الدخل 19 مليون دولار للربع الثاني وصافي الدخل 62 مليون دولار على أساس TTM (1) .
- بلغ صافي الدخل المعدل (4) للربع الثاني 43 مليون دولار ، وبلغ صافي الدخل المعدل (4) 103 مليون دولار على أساس TTM (1) .
- بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل (3) 531 مليون دولار للربع الثاني و1911 مليون دولار على أساس TTM (1) .
- بلغت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة للمواقع المؤجرة الناضجة (2)(6) 55٪ على أساس TTM (1) .
- تم افتتاح 430 موقعًا (6) مع 23 موقعًا جديدًا خلال الربع الثاني.
كولومبيا، ميزوري، 12 أغسطس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة EquipmentShare.com Inc (ناسداك: EQPT) ("EquipmentShare" أو "الشركة") اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2026 والتي يمكن الاطلاع عليها على موقع EquipmentShare الإلكتروني على الرابط التالي: https://ir.equipmentshare.com/.
"لقد حققنا أداءً استثنائيًا آخر خلال الربع الأخير، مدعومًا بالطلب القوي من العملاء، واستمرار نمو حصتنا السوقية، والتنفيذ المتقن في جميع أقسام الشركة"، صرّح بذلك جابوك شلاكس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة EquipmentShare. "ارتفعت إيرادات قطاع التأجير بأكثر من 39% على أساس سنوي، بينما واصلت مواقع التأجير القائمة لدينا تحقيق هوامش ربح رائدة في القطاع، مما يُبرز قوة الأرباح الكامنة في شبكتنا المتنامية. ومع تزايد حجم المشاريع وتعقيدها التي يُنفذها العملاء، فإنهم يُركزون بشكل متزايد على توحيد إنفاقهم مع EquipmentShare نظرًا لقدرتنا على دمج المعدات والتكنولوجيا والخدمات من خلال منصة متكاملة واحدة. وبالنظر إلى المستقبل، لا يزال طلب العملاء قويًا، وتستمر مشاريعنا الضخمة في التوسع، ونحن على ثقة تامة بتوقعاتنا ونرى فرصة حقيقية للنمو."
"لقد صممنا منصة T3 لتشغيل EquipmentShare، ويتزايد إقبال عملائنا على استخدامها لإدارة المزيد من أعمالهم"، هذا ما قاله ويلي شلاكس، مؤسس ورئيس EquipmentShare. "ينفق العملاء الذين يتعاملون مع T3 ما يقارب ستة أضعاف ما ينفقه عملاؤنا معنا، ونشهد توسع المنصة لتشمل، بالإضافة إلى التأجير، أساطيل المركبات المختلطة، والخدمات، واللوجستيات، وسير العمل المؤسسي الأوسع نطاقًا."
ملخص مالي
| ثلاثة أشهر انتهت | انقضت اثنا عشر شهراً | |||||||||||||||||
| (بالمليون دولار، باستثناء المواقع التشغيلية) | 30 يونيو | 30 يونيو | ||||||||||||||||
| 2026 | 2025 | ٪ يتغير | 2026 | 2025 | ٪ يتغير | |||||||||||||
| إجمالي الإيرادات | دولار | 1449 | دولار | 1147 | 26 | % | دولار | 4952 | دولار | 4195 | 18 | % | ||||||
| تأجير المعدات وخدمات التشغيل | دولار | 908 | دولار | 651 | 39 | % | دولار | 3189 | دولار | 2327 | 37 | % | ||||||
| مبيعات المعدات | دولار | 483 | دولار | 478 | 1 | % | دولار | 1578 | دولار | 1804 | (13 | )% | ||||||
| جميع الآخرين | دولار | 58 | دولار | 18 | 222 | % | دولار | 185 | دولار | 64 | 189 | % | ||||||
| مدفوعات برنامج OWN | دولار | 234 | دولار | 173 | 35 | % | دولار | 837 | دولار | 569 | 47 | % | ||||||
| صافي الدخل | دولار | 19 | دولار | 16 | 19 | % | دولار | 62 | دولار | 22 | 182 | % | ||||||
| صافي الدخل المعدل (4) | دولار | 43 | دولار | 16 | 169 | % | دولار | 103 | دولار | 22 | 368 | % | ||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (3) | دولار | 531 | دولار | 395 | 34 | % | دولار | 1911 | دولار | 1430 | 34 | % | ||||||
| تكاليف بدء تشغيل السوق الجديدة (5) | دولار | 60 | دولار | 60 | – | % | دولار | 245 | دولار | 229 | 7 | % | ||||||
| المواقع التشغيلية (6) | 430 | 348 | 24 | % | 430 | 348 | 24 | % | ||||||||||
| تكلفة المعدات الأصلية | دولار | 9851 | دولار | 7360 | 34 | % | دولار | 9851 | دولار | 7360 | 34 | % | ||||||
| (1) | يشير مصطلح TTM إلى فترة الاثني عشر شهرًا الماضية المنتهية في 30 يونيو 2026. راجع "المعلومات المالية لفترة الاثني عشر شهرًا الماضية" للحصول على معلومات إضافية حول TTM. | |||
| (2) | يشير إلى قطاع تأجير المعدات وعمليات الخدمات. | |||
| (3) | يُعدّ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الأساسي المعدّل مقياسًا غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. راجع قسم "المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا" للاطلاع على معلومات إضافية حول هذه المقاييس، بالإضافة إلى بيان توفيقي مع أكثر المقاييس المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا قابليةً للمقارنة. | |||
| (4) | يُعدّ صافي الدخل (الخسارة) المعدّل مقياسًا غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، ويستثني مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم المتعلقة بجوائز الأسهم الممنوحة لكل من الرئيس التنفيذي ورئيس الشركة (جوائز مؤسسي الاكتتاب العام الأولي). للاطلاع على مزيد من المعلومات حول المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، وبيان التوفيق بينها وبين المقاييس الأكثر قابلية للمقارنة المتوافقة مع هذه المبادئ، يُرجى مراجعة قسم "المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا". بلغت مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم المتعلقة بجوائز مؤسسي الاكتتاب العام الأولي 24 مليون دولار أمريكي و41 مليون دولار أمريكي للفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2026، على التوالي. | |||
| (5) | تكاليف بدء تشغيل السوق الجديدة التي تُعزى إلى المواقع الجديدة التي تم افتتاحها في أقل من اثني عشر شهرًا. | |||
| (6) | يشمل ذلك 391 موقعًا لتأجير السيارات بكامل الخدمات (172 موقعًا ناميًا و219 موقعًا راسخًا)، و30 موقعًا لمواد البناء، و9 وكالات بيع سيارات اعتبارًا من 30 يونيو 2026، و324 موقعًا لتأجير السيارات بكامل الخدمات (173 موقعًا ناميًا و151 موقعًا راسخًا)، و16 موقعًا لمواد البناء، و8 وكالات بيع سيارات اعتبارًا من 30 يونيو 2025. تشير المواقع النامية إلى مواقع تأجير السيارات بكامل الخدمات التي تم افتتاحها منذ 24 شهرًا أو أقل. وتشير المواقع الراسخة إلى مواقع تأجير السيارات بكامل الخدمات التي تم افتتاحها منذ أكثر من 24 شهرًا. | |||
| (7) | يعكس هذا المبلغ النفقات الرأسمالية المتعلقة بأسطول معدات التأجير لدينا، بعد خصم عائدات بيع معدات التأجير. | |||
| (8) | راجع قسم "حساب صافي الدين والرافعة المالية" للحصول على معلومات إضافية حول حسابنا لنسبة الرافعة المالية الصافية. | |||
| (9) | تتوقع الشركة أن يصل إجمالي عدد مواقع التأجير الناضجة ضمن قطاع التأجير لدينا إلى 264 موقعًا بحلول نهاية عام 2026، بزيادة عن 186 موقعًا للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. | |||
| (10) | يشمل ذلك 224 - 240 مليون دولار من أرباح قطاع المبيعات قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. | |||
| (11) | يشير NM إلى "غير ذي معنى". | |||
نتائج الربع الثاني من عام 2026
- ارتفعت إيرادات قطاع التأجير (2) بنسبة 39٪ لتصل إلى 908 مليون دولار بسبب الطلب الكبير من العملاء الذي دفع إلى التوسع المستمر في نطاق مواقع عمليات الشركة وزيادة حجم أسطول الشركة المُدار.
- ارتفعت إيرادات مبيعات المعدات ("قطاع المبيعات") بنسبة 1٪ لتصل إلى 483 مليون دولار بسبب زيادة قدرها 11 مليون دولار في عمليات التوظيف المنضبطة والانتقائية في برنامج OWN، والتي قابلها جزئيًا انخفاض قدره 6 ملايين دولار في مبيعات المعدات الجديدة والمستعملة للمقاولين والمستخدمين النهائيين الآخرين.
- ارتفع صافي الدخل بمقدار 3 ملايين دولار ليصل إلى 19 مليون دولار، نتيجةً لزيادة الدخل التشغيلي بمقدار 30 مليون دولار، قابله جزئيًا ارتفاع مخصصات ضريبة الدخل بمقدار 27 مليون دولار. وباستثناء مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم البالغة 24 مليون دولار والمتعلقة بجوائز مؤسسي الاكتتاب العام، ارتفع صافي الدخل المعدل في الربع الثاني بمقدار 27 مليون دولار ليصل إلى 43 مليون دولار، وارتفع صافي الدخل المعدل بمقدار 81 مليون دولار ليصل إلى 103 ملايين دولار على أساس سنوي.
- ارتفع صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل بمقدار 136 مليون دولار ليصل إلى 531 مليون دولار، وذلك نتيجة للتوسع المستمر في شبكة مواقع التأجير المتكاملة الخدمات، ونضوج مواقع التأجير الحالية ضمن قطاع التأجير (2)(6) . وتعتقد الشركة أن القدرة الربحية الكامنة في شبكة فروعها ستستمر في الازدياد مع نضوج المواقع التي تم افتتاحها حديثًا، مما سيدعم نمو الأرباح وتوسيع هوامش الربح بمرور الوقت.
- افتتحت الشركة 23 موقعًا تشغيليًا خلال الربع الثاني، بما في ذلك 20 موقعًا لتأجير الخدمات الكاملة و3 مواقع لمواد البناء.
- ارتفعت تكلفة المعدات الأصلية التي تديرها الشركة بمقدار 786 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني لتصل إلى 9,851 مليون دولار أمريكي، وتشمل هذه التكلفة 4,235 مليون دولار أمريكي من أسطول المعدات المملوكة عبر برنامج EquipmentShare، و5,533 مليون دولار أمريكي من أسطول برنامج OWN، و83 مليون دولار أمريكي من المعدات المؤجرة بموجب عقود تشغيل. بالإضافة إلى ذلك، بلغت القيمة المقدرة لأسطول برنامج OWN 4,090 مليون دولار أمريكي حتى 30 يونيو 2026.
- بلغ صافي الإنفاق الرأسمالي على معدات التأجير (7) للربع الثاني 321 مليون دولار بعد إجمالي مشتريات معدات التأجير بقيمة 689 مليون دولار، وبلغ 856 مليون دولار بعد إجمالي مشتريات معدات التأجير بقيمة 1998 مليون دولار لفترة TTM.
- في 30 يونيو 2026، بلغ إجمالي السيولة المتاحة 1,424 مليون دولار أمريكي، وشمل ذلك رصيداً غير مسحوب من تسهيلات الائتمان المتجدد المضمونة بالأصول بقيمة 980 مليون دولار أمريكي، ونقداً وما يعادله بقيمة 443 مليون دولار أمريكي. وبلغت السيولة 2,763 مليون دولار أمريكي بعد تعديلها وفقاً لأثر إصدار السندات الممول في 1 يوليو 2026.
- انخفض صافي الرافعة المالية (8) إلى 3.0x اعتبارًا من 30 يونيو 2026، من 3.4x اعتبارًا من 30 يونيو 2025.
توقعات عام 2026
| السنة المنتهية | ||||||||
| 31 ديسمبر 2026 | ||||||||
| (بالمليون دولار، باستثناء مواقع التأجير كاملة الخدمات) | (التوجيهات الحالية) | |||||||
| قليل | عالي | |||||||
| مجموعة دول أوروبا الشرقية | دولار | 10,577 | دولار | 11,627 | ||||
| مواقع تأجير متكاملة الخدمات (9) | 427 | 435 | ||||||
| إجمالي الإيرادات | دولار | 5254 | دولار | 5682 | ||||
| إيرادات قطاع التأجير (2) | دولار | 3472 | دولار | 3748 | ||||
| مدفوعات برنامج OWN | دولار | 929 | دولار | 985 | ||||
| الأرباح الأساسية المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (10) | دولار | 1946 | دولار | 2058 | ||||
| إجمالي النفقات الرأسمالية للإيجار | دولار | 2664 | دولار | 2886 | ||||
| صافي نفقات رأس المال الإيجاري | دولار | 980 | دولار | 1060 | ||||
| نسبة برنامج OWN من OEC | 55 | % | 60 | % | ||||
لا يمكننا تقديم تسوية بين المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً المتوقعة والمقاييس الأكثر قابلية للمقارنة وفقاً لهذه المبادئ للفترة المذكورة أعلاه، وذلك لعدم توفر بعض المعلومات الهامة اللازمة لهذه التسوية إلا ببذل جهود غير معقولة. ويعود ذلك إلى الصعوبة الكامنة في التنبؤ بتوقيت أو مبالغ هذه البنود التي لم تحدث بعد، والتي تقع خارج سيطرة الشركة أو لا يمكن التنبؤ بها بشكل معقول. فهذه البنود غير مؤكدة، وتعتمد على عوامل متعددة، وقد يكون لها تأثير جوهري على النتائج المُبلغ عنها وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.
مكالمة جماعية
ستعقد شركة EquipmentShare مؤتمراً عبر الهاتف لمناقشة نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026 غداً، الخميس 13 أغسطس/آب 2026، الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت وسط أمريكا. سيكون المؤتمر متاحاً للبث المباشر عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني ir.equipmentshare.com. كما يمكنكم المشاركة عبر الاتصال بالرقم 585-542-9983 (محلياً) أو 833-461-5787 (مجاناً). رمز المرور لكلا الرقمين هو 290010130. سيتم أيضاً نشر تسجيل للمؤتمر على موقع علاقات المستثمرين الخاص بشركة EquipmentShare.
حول مشاركة المعدات
تأسست شركة EquipmentShare عام 2015، ويقع مقرها الرئيسي في كولومبيا بولاية ميسوري، وهي شركة وطنية رائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا ومعدات البناء، وتكرس جهودها لإحداث نقلة نوعية في قطاع البناء من خلال أدوات ومنصات مبتكرة ورؤى مستندة إلى البيانات. وبتمكين المقاولين والبنائين ومالكي المعدات بتقنيتها الخاصة T3® ، تسعى EquipmentShare إلى تعزيز الإنتاجية والكفاءة والتعاون في قطاع البناء. بفضل مجموعة حلولها الشاملة التي تتضمن منصة لإدارة الأساطيل، وأجهزة الاتصالات عن بُعد، وسوق تأجير معدات رائدة، تواصل EquipmentShare ريادتها في بناء مستقبل قطاع الإنشاءات. تُدرج أسهم EquipmentShare في بورصة ناسداك تحت الرمز EQPT. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني https://www.equipmentshare.com.
البيانات التطلعية
يتضمن هذا البيان الصحفي بعض "البيانات التطلعية" لأغراض قوانين الأوراق المالية الفيدرالية وقوانين الولايات في الولايات المتحدة. البيانات التطلعية هي بيانات لا تتعلق بالحقائق التاريخية، ويمكن تمييزها من خلال كلمات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "نستمر"، "يمكن"، "نقدر"، "نأمل"، "ننوي"، "ربما"، "قد"، "رؤيتنا"، "نخطط"، "إمكانات"، "أولي"، "نتنبأ"، "ينبغي"، "سوف"، أو "قد"، أو نفيها، أو غيرها من الصيغ المشابهة أو المصطلحات المماثلة. تخضع هذه البيانات التطلعية، التي تشمل بيانات تتعلق بالأداء المالي والتشغيلي لشركة EquipmentShare، وفرص النمو، وطلب العملاء، وزيادة الحصة السوقية، والربحية، وبرنامج OWN، للعديد من المخاطر والشكوك، التي يصعب التنبؤ بمعظمها، والعديد منها خارج عن سيطرة EquipmentShare، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر والشكوك المتعلقة بالظروف الاقتصادية أو السوقية أو التجارية، وقطاع تأجير معدات البناء، ومواقع عملياتنا وحجم أسطولنا المُدار، والقدرة على تنفيذ استراتيجية التوسع، ونظام التشغيل T3، وبرنامج OWN، وغيرها من المخاطر والشكوك. للحصول على قائمة ووصف إضافيين لهذه المخاطر والشكوك، يُرجى الرجوع إلى ملفات EquipmentShare لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والمتاحة على الموقع الإلكتروني www.sec.gov. جميع البيانات التطلعية، الصريحة أو الضمنية، الواردة في هذا البيان الصحفي، صحيحة اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وتخضع بالكامل لهذا التحذير. باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به، فإن شركة EquipmentShare تتنصل من أي واجب لتحديث أي بيانات تطلعية، والتي تخضع جميعها صراحةً للبيانات الواردة في هذا القسم، لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة لتاريخ هذا البيان الصحفي.
| شركة EQUIPMENTSHARE.COM والشركات التابعة لها بيانات العمليات الموحدة المختصرة (غير مدققة) (بالملايين، باستثناء بيانات السهم الواحد) | |||||||||||||||
| ثلاثة أشهر انتهت 30 يونيو | انتهت ستة أشهر 30 يونيو | ||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||||||||||
| الإيرادات | |||||||||||||||
| تأجير المعدات والخدمات ذات الصلة | دولار | 815 | دولار | 577 | دولار | 1498 | دولار | 1072 | |||||||
| مبيعات المعدات | 483 | 478 | 661 | 624 | |||||||||||
| قطع غيار ومستلزمات وخدمات المعدات | 88 | 70 | 165 | 128 | |||||||||||
| منصة: | |||||||||||||||
| الاتصالات عن بعد | 34 | 10 | 65 | 20 | |||||||||||
| آخر | 29 | 12 | 48 | 20 | |||||||||||
| إجمالي الإيرادات | 1449 | 1147 | 2437 | 1864 | |||||||||||
| تكلفة الإيرادات | |||||||||||||||
| تكاليف التشغيل المباشرة | 277 | 181 | 498 | 353 | |||||||||||
| مدفوعات برنامج OWN | 234 | 173 | 451 | 328 | |||||||||||
| مبيعات المعدات | 394 | 411 | 540 | 524 | |||||||||||
| مصاريف المنصة | 35 | 11 | 63 | 19 | |||||||||||
| الاستهلاك والإطفاء | 98 | 78 | 188 | 148 | |||||||||||
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 1038 | 854 | 1740 | 1372 | |||||||||||
| الربح الإجمالي | 411 | 293 | 697 | 492 | |||||||||||
| مصاريف البيع والمصاريف العامة والإدارية | 317 | 229 | 603 | 439 | |||||||||||
| الدخل التشغيلي | 94 | 64 | 94 | 53 | |||||||||||
| إيرادات (مصروفات) أخرى | ; vertical-align: middle; vertical-align: top ; vertical-align: bottom ; ">|||||||||||||||
| مصروفات الفائدة | (73 | ) | (69 | ) | (143 | ) | (131 | ) | |||||||
| صافي الدخل الآخر | 12 | 8 | 20 | 14 | |||||||||||
| إجمالي المصاريف الأخرى، صافي | (61 | ) | (61 | ) | (123 | ) | (117 | ) | |||||||
| الدخل (الخسارة) قبل ضرائب الدخل | 33 | 3 | (29 | ) | (64 | ) | |||||||||
| توفير (الاستفادة من) ضرائب الدخل | 14 | (13 | ) | (19 | ) | (32 | ) | ||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) | دولار | 19 | دولار | 16 | دولار | (10 | ) | دولار | (32 | ) | |||||
| الأرباح المفترضة على الأسهم الممتازة الدائمة | (3 | ) | (3 | ) | (15 | ) | (15 | ) | |||||||
| صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى المساهمين العاديين | دولار | 16 | دولار | 13 | دولار | (25 | ) | دولار | (47 | ) | |||||
| متوسط عدد الأسهم العادية القائمة المرجح: | |||||||||||||||
| أساسي | 253 | 78 | 228 | 78 | |||||||||||
| الأسهم المخففة (الفئة أ والأسهم العادية) | 222 | 226 | 196 | 78 | |||||||||||
| مخفف (الفئة ب) | 38 | غير متوفر | 32 | غير متوفر | |||||||||||
| ربحية (خسارة) السهم العادي: | |||||||||||||||
| الأرباح (الخسائر) الأساسية للسهم العادي | دولار | 0.07 | دولار | 0.17 | دولار | (0.11 | ) | دولار | (0.60 | ) | |||||
| ربحية (خسارة) السهم العادي المخفف (الفئة أ والأسهم العادية) | دولار | 0.06 | دولار | 0.06 | دولار | (0.11 | ) | دولار | (0.60 | ) | |||||
| ربحية (خسارة) السهم العادي المخفف (الفئة ب) | دولار | 0.07 | غير متوفر | دولار | (0.11 | ) | غير متوفر | ||||||||
| شركة EQUIPMENTSHARE.COM والشركات التابعة لها الميزانيات العمومية الموحدة المختصرة (غير مدققة) (بالملايين، باستثناء القيمة الاسمية) | ||||||||
| 30 يونيو 2026 | 31 ديسمبر 2025 | |||||||
| أصول | ||||||||
| النقد وما يعادله | دولار | 443 | دولار | 306 | ||||
| حسابات القبض، صافي | 971 | 748 | ||||||
| قوائم الجرد | 460 | 401 | ||||||
| التكاليف المدفوعة مسبقاً | 232 | 169 | ||||||
| الأصول المتداولة الأخرى | 104 | 106 | ||||||
| إجمالي الأصول الحالية | 2210 | 1730 | ||||||
| معدات التأجير، صافي | 3286 | 2834 | ||||||
| صافي الممتلكات والأصول الثابتة الأخرى | 590 | 504 | ||||||
| البرمجيات ذات رأس المال الكبير، صافي | 114 | 0 ; text-align: right ; vertical-align: middle; vertical-align: bottom ; "> | 110 | |||||
| حق استخدام الأصول، التشغيل | 719 | 676 | ||||||
| الاستثمارات في الشركات التابعة غير الموحدة | 63 | 59 | ||||||
| الأصول غير الملموسة، صافي | 29 | 31 | ||||||
| أصول أخرى | 100 | 43 | ||||||
| إجمالي الأصول | دولار | 7111 | دولار | 5987 | ||||
| الالتزامات، والأسهم الممتازة الدائمة، وحقوق الملكية | ||||||||
| حسابات الدفع | دولار | 105 | دولار | 95 | ||||
| الالتزامات المستحقة | 593 | 609 | ||||||
| خطط أرضيات المصنع المستحقة الدفع | 107 | 74 | ||||||
| الجزء الحالي من الدين طويل الأجل | 2 | 4 | ||||||
| الجزء الحالي من التزامات عقد الإيجار التشغيلي | 79 | 69 | ||||||
| الجزء الحالي من التزامات عقد الإيجار التمويلي | 19 | 19 | ||||||
| الجزء الحالي من التزامات التمويل | 9 | 10 | ||||||
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 914 | 880 | ||||||
| الدين طويل الأجل، بعد خصم الجزء الحالي، وخصومات الإصدار الأصلية، وتكاليف إصدار الدين | 3635 | 3268 | ||||||
| التزامات عقد الإيجار التشغيلي، بعد خصم الجزء الحالي | 690 | 655 | ||||||
| التزامات عقود الإيجار التمويلي، بعد خصم الجزء الحالي | 197 | 169 | ||||||
| التزامات التمويل، صافي الجزء الحالي | 71 | 83 | ||||||
| صافي الالتزامات الضريبية المؤجلة | 22 | 43 | ||||||
| التزامات أخرى | — | 1 | ||||||
| إجمالي الالتزامات | 5529 | 5099 | ||||||
| أسهم ممتازة دائمة، صافي القيمة الاسمية 0.00000125 دولار، 15 سهمًا مصرحًا بها، 14 سهمًا مصدرة وقائمة في 30 يونيو 2026 و31 ديسمبر 2025 على التوالي | 370 | 360 | ||||||
| الأسهم العادية - القيمة الاسمية 0.00000125 دولار، لا توجد أسهم مصرح بها، تم إصدارها وتداولها اعتبارًا من 30 يونيو 2026، 273 سهمًا مصرحًا بها، 79 سهمًا تم إصدارها وتداولها في 31 ديسمبر 2025 | — | — | ||||||
| أسهم عادية من الفئة أ - القيمة الاسمية 0.00000125 دولار، 3500 سهم مصرح به، 215 سهمًا مصدراً ومتداولاً في 30 يونيو 2026، لا توجد أسهم مصرح بها أو مصدرة أو متداولة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025 | — | — | ||||||
| أسهم عادية من الفئة ب - القيمة الاسمية 0.00000125 دولار، 200 سهم مصرح به، 38 سهمًا مصدراً ومتداولاً في 30 يونيو 2026، لا توجد أسهم مصرح بها أو مصدرة أو متداولة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025 | — | — | ||||||
| أسهم ممتازة قابلة للتحويل، صافي القيمة الاسمية 0.00000125 دولار، لا توجد أسهم مصرح بها، تم إصدارها وتداولها اعتبارًا من 30 يونيو 2026، 149 سهمًا مصرحًا بها، 142 سهمًا تم إصدارها وتداولها في 31 ديسمبر 2025 | — | 430 | ||||||
| أسهم الخزينة، بالتكلفة، 5 و5 أسهم في 30 يونيو 2026 و31 ديسمبر 2025 على التوالي | (7 | ) | (7 | ) | ||||
| رأس مال مدفوع إضافي | 1266 | 105 | ||||||
| الأرباح المحتجزة (العجز المتراكم) | (47 | ) | — | |||||
| إجمالي حقوق الملكية | 1212 | 528 | ||||||
| إجمالي الالتزامات، والأسهم الممتازة الدائمة، وحقوق الملكية | دولار | 7111 | دولار | 5987 | ||||
| شركة EQUIPMENTSHARE.COM والشركات التابعة لها بيانات التدفقات النقدية الموحدة المختصرة (غير مدققة) (بالملايين) | ||||||||
| انتهت ستة أشهر | ||||||||
| 30 يونيو | ||||||||
| 2026 | 2025 | |||||||
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي الخسارة | دولار | (10 | ) | دولار | (32 | ) | ||
| تعديلات لتسوية صافي الخسارة مع صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية: | ||||||||
| مصروفات الاستهلاك والإطفاء | 216 | 167 | ||||||
| استهلاك تكاليف إصدار الدين وخصومات الإصدار الأصلية | 9 | 10 | ||||||
| مخصصات خسائر الائتمان والحسابات المشكوك في تحصيلها | 18 | 12 | ||||||
| التغير في تكلفة عقد الإيجار التشغيلي | 64 | 55 | ||||||
| مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم | 45 | 2 | ||||||
| الضرائب المؤجلة | (21 | ) | (33 | ) | ||||
| آخر | 3 | (4 | ) | |||||
| التغير في الأصول والخصوم التشغيلية: | ||||||||
| حسابات القبض | (222 | ) | (117 | ) | ||||
| قوائم الجرد | (68 | ) | (40 | ) | ||||
| التكاليف المدفوعة مقدماً والأصول الأخرى | (102 | ) | (66 | ) | ||||
| حسابات الدفع وخطط أرضيات المصنع المستحقة الدفع | 6 | (29 | ) | |||||
| الالتزامات المستحقة | (17 | ) | padding-right: 0; text-align: right; vertical-align: middle; vertical-align: bottom; ">4 | |||||
| التزامات عقد الإيجار التشغيلي | (63 | ) | (56 | ) | ||||
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (142 | ) | (127 | ) | ||||
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
| شراء معدات التأجير | (1017) | ) | (799 | ) | ||||
| عائدات بيع معدات التأجير | 483 | 500 | ||||||
| شراء العقارات والأصول الثابتة الأخرى والودائع عليها | (163 | ) | (116 | ) | ||||
| عائدات بيع العقارات والأصول الثابتة الأخرى | 1 | 1 | ||||||
| الاستثمارات في البرمجيات المطورة داخلياً | (17 | ) | (20 | ) | ||||
| شراء استثمارات في أسهم وسندات الدين | (15 | ) | (15 | ) | ||||
| عائدات بيع الاستثمارات في الأسهم وسندات الدين | 7 | 8 | ||||||
| الاستحواذ على الشركات، بعد خصم النقد المكتسب | (9 | ) | (9 | ) | ||||
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (730 | ) | (450 | ) | ||||
| الأنشطة التمويلية | ||||||||
| سداد الديون طويلة الأجل وعقود الإيجار التمويلي | (984 | ) | (318 | ) | ||||
| صافي عائدات الديون طويلة الأجل | 1332 | 900 | ||||||
| مدفوعات تكاليف التمويل المؤجلة | (1 | ) | – | |||||
| سداد التزامات التمويل | (3 | ) | (16 | ) | ||||
| عائدات التزامات التمويل | — | 1 | ||||||
| الأرباح الموزعة على الأسهم الممتازة الدائمة | (37 | ) | (37 | ) | ||||
| العائدات من إصدار الأسهم العادية من الفئة (أ) عند الاكتتاب العام الأولي، بعد خصم تكاليف الاكتتاب. الخصومات والعمولات | 706 | — | ||||||
| دفع تكاليف إصدار الأسهم | (7 | ) | — | |||||
| ممارسة خيارات الأسهم | 3 | 1 | ||||||
| صافي التدفق النقدي الناتج عن أنشطة التمويل | 1009 | 531 | ||||||
| صافي الزيادة (النقصان) في النقد وما يعادله | 137 | (46 | ) | |||||
| النقد وما في حكمه، بداية الفترة | 306 | 407 | ||||||
| النقد وما في حكمه، نهاية الفترة | دولار | 443 | دولار | 361 | ||||
| إفصاحات إضافية عن التدفقات النقدية: | ||||||||
| المبلغ المدفوع مقابل الفائدة | دولار | 131 | دولار | 126 | ||||
| دفع نقداً للضرائب | 2 | 1 | ||||||
| الأنشطة غير النقدية: | ||||||||
| شراء معدات التأجير المتبقية في حسابات الدفع وخطط أرضيات الشركة المصنعة | دولار | 51 | دولار | 12 | ||||
| شراء العقارات والأصول الثابتة الأخرى المتبقية في حسابات الدفع | 6 | 8 | ||||||
| زيادة قيمة الأسهم الممتازة الدائمة إلى قيمة الاسترداد | 10 | 14 | ||||||
| التعويض القائم على الأسهم لتطوير البرمجيات الممولة برأس المال | 1 | — | ||||||
المعلومات المالية للأشهر الاثني عشر الماضية
يتضمن هذا البيان الصحفي معلومات مالية غير مدققة لفترة الاثني عشر شهرًا الماضية المنتهية في 30 يونيو 2026 و2025، والتي تُحسب على النحو التالي: مجموع الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026 و2025، مضافًا إليها مجموع السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و2024، مطروحًا منها مجموع الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025 و2024. لا يتوافق هذا العرض مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. ومع ذلك، تعتقد الشركة أن هذا العرض يوفر معلومات مفيدة للمستثمرين بشأن أدائها المالي الأخير، وتعتبر الإدارة هذا العرض للأرباع المالية الأربعة الأخيرة فترة قياس رئيسية للمستثمرين لتقييم نتائجها السابقة. إضافةً إلى ذلك، تستخدم الشركة معلومات فترة الاثني عشر شهرًا الماضية لتقييم أدائها المالي لأغراض التخطيط المستمر.
المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
يحتوي هذا البيان الصحفي على معلومات مالية معينة لا تُعرض وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP). لا ينبغي استخدام المقاييس المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا كبديل للمقاييس المقابلة المتوافقة معها. قد تُحسب المقاييس غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا في هذا العرض التقديمي بطريقة لا تسمح بمقارنتها بالمقاييس ذات العناوين المماثلة التي تُعلن عنها شركات أخرى. تشمل هذه المقاييس، على سبيل المثال لا الحصر، "الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك" (EBITDA)، و"ربحية السهم المعدلة"، و"صافي الدخل (الخسارة) المعدل"، و"الأرباح الأساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك"، و"الأرباح الأساسية المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك"، بالإضافة إلى بعض النسب والمقاييس الأخرى المشتقة منها. لا تُعد هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا مقاييس للأداء المالي وفقًا لهذه المعايير، وقد تستبعد بنودًا مهمة لفهم وتقييم النتائج المالية للشركة. لذلك، لا ينبغي النظر إلى هذه المقاييس بمعزل عن غيرها أو كبديل لصافي الدخل، أو التدفقات النقدية من العمليات، أو غيرها من مقاييس ربحية الشركة أو سيولتها أو أدائها وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا. تتضمن الجداول أدناه جداول توضح كيفية التوفيق بين بعض المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) والمقياس المالي المدرج في البيانات المالية المحسوبة والمقدمة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP).
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وصافي الدخل (الخسارة) المعدل، وربحية السهم المعدلة، والأرباح الأساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والأرباح الأساسية المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
يُعرَّف الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بأنه صافي الدخل قبل مصروفات الفوائد، وضرائب الدخل، والإهلاك والاستهلاك، ومصروفات تعويضات الأسهم غير النقدية. ولا ينبغي تفسير استبعاد هذه البنود وغيرها من البنود المماثلة في عرضنا غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) على أنه يعني أن هذه البنود غير متكررة أو نادرة أو غير اعتيادية. وتعتقد الشركة أن الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) ذو أهمية للمستثمرين لأنه يوفر لهم صورة مفيدة عن عملياتنا وأدائنا المستمر.
يُعرَّف صافي الدخل (الخسارة) المُعدَّل بأنه صافي الدخل (الخسارة) بعد تعديله لاستبعاد مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم المتعلقة بجوائز مؤسسي الاكتتاب العام الأولي. وتعتقد الشركة أن صافي الدخل (الخسارة) المُعدَّل ذو دلالة مهمة للمستثمرين لأنه يوفر لهم صورة واضحة عن عملياتنا وأدائنا المستمر.
يُعرَّف ربح السهم المعدل بأنه صافي الدخل (الخسارة) المعدل مطروحًا منه توزيعات الأرباح المفترضة على الأسهم الممتازة الدائمة، مقسومًا على المتوسط المرجح المعدل لعدد الأسهم القائمة بعد التخفيف الكامل. وتعتقد الشركة أن ربح السهم المعدل ذو أهمية للمستثمرين لأنه يوفر لهم صورة واضحة عن عملياتنا وأدائنا المستمر.
يُعرَّف الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الأساسي بأنه مجموع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع عمليات تأجير المعدات والخدمات، والربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع مبيعات المعدات. وتعتقد الشركة أن الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الأساسي ذو أهمية للمستثمرين لأنه يعكس ربحية قطاعيها الأساسيين.
يُعرَّف الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الأساسي المُعدَّل بأنه الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الأساسي بعد تعديله ليشمل تكاليف بدء التشغيل في الأسواق الجديدة التي تُعزى إلى المواقع الجديدة التي لم يمضِ على إنشائها 12 شهرًا. وتعتقد الشركة أن الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الأساسي المُعدَّل ذو أهمية للمستثمرين، كونه المقياس الرئيسي لأداء التشغيل الذي تستخدمه الشركة لتقييم أدائها التشغيلي الأساسي.
يمكن أيضًا حساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الأساسية المعدلة (EBITDA المعدلة) عن طريق طرح مصروفات الإهلاك والاستهلاك وتعويضات الأسهم غير النقدية، والإيرادات/المصروفات الأخرى، والربح/الخسارة من بيع العقارات والأصول الأخرى، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة لجميع القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى مجموع مدفوعات برنامج OWN، ومصروفات تأجير المعدات والمركبات، والربح/الخسارة من سداد الديون، وتكاليف بدء التشغيل في الأسواق الجديدة. تعكس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الأساسية المعدلة الأداء التشغيلي الأساسي للشركة باستبعاد البنود الخاصة بنمو الشركة العضوي واستراتيجية التمويل، مثل (1) مدفوعات برنامج OWN و(2) تكاليف بدء التشغيل في الأسواق الجديدة. وباعتباره نموذجًا لنمو الأسطول لا يتطلب رأس مال كبير، يُمكّن برنامج OWN المشاركين من الأطراف الثالثة من امتلاك معدات التأجير التي تقوم شركة EquipmentShare بنشرها وإدارتها. وعندما يتم تأجير المعدات، يحصل المشاركون في برنامج OWN على جزء من إيرادات التأجير الناتجة عن هذه المعدات. عندما تُدرج المعدات ضمن برنامج التملك بدلاً من شرائها وتملكها أو استئجارها مباشرةً من قِبل الشركة، يتم تخفيض مصروفات الاستهلاك والفوائد المرتبطة بتلك المعدات، بينما تُسجل مدفوعات برنامج التملك ضمن تكلفة الإيرادات. يؤدي هذا التغيير إلى زيادة تكلفة الإيرادات وانخفاض مصروفات الاستهلاك والفوائد. يساعد استبعاد مدفوعات برنامج التملك المستثمرين على تقييم أعمال الشركة وأدائها مقارنةً بنظيراتها في القطاع، حيث لا تستخدم أي شركة أخرى نموذجًا مماثلاً.
تعكس تكاليف بدء التشغيل في الأسواق الجديدة الاستثمارات الأولية اللازمة لدعم توسعنا الجغرافي المستمر. وبصفتنا المزود الوحيد لتأجير المعدات على نطاق واسع والذي يركز بشكل كامل على النمو الذاتي، فإن استبعاد تكاليف بدء التشغيل في الأسواق الجديدة يوفر مزيدًا من الشفافية فيما يتعلق بالوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها، مما يعزز إمكانية المقارنة مع الشركات المنافسة في القطاع.
ينبغي اعتبار هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مكملةً للمعلومات المالية المُعدة وفقاً لهذه المبادئ، وليست بديلاً عنها. وقد يختلف استخدامنا لمصطلحي "الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك" و"الأرباح الأساسية المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك" عن استخدام المصطلحات المماثلة من قبل شركات أخرى في قطاعنا، وبالتالي قد لا تكون قابلة للمقارنة مع المقاييس التي تحمل عناوين مماثلة والتي تستخدمها شركات أخرى.
(انظر الجداول المرفقة)
| شركة EQUIPMENTSHARE.COM والشركات التابعة لها جداول إضافية معلومات القطاع (بالمليون دولار) | ||||||||||||||||||||||
| ثلاثة أشهر انتهت | انقضت اثنا عشر شهراً | |||||||||||||||||||||
| 30 يونيو | 30 يونيو | |||||||||||||||||||||
| 2026 | 2025 | ٪ يتغير | 2026 | 2025 | ٪ يتغير | |||||||||||||||||
| تأجير المعدات وخدمات التشغيل | ||||||||||||||||||||||
| إيرادات القطاعات القابلة للإبلاغ | دولار | 908 | دولار | 651 | 39.5 | % | ">دولار | 3189 | دولار | 2327 | 37.0 | % | ||||||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة للقطاع القابل للإبلاغ | دولار | 389 | دولار | 275 | 41.5 | % | دولار | 1369 | دولار | 945 | 44.9 | % | ||||||||||
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل للقطاع القابل للإبلاغ | 42.8 | % | 42.2 | % | 1.4 | % | 42.9 | % | 40.6 | % | 5.7 | % | ||||||||||
| مبيعات المعدات | ||||||||||||||||||||||
| إيرادات القطاعات القابلة للإبلاغ | دولار | 483 | دولار | 478 | 1.0 | % | دولار | 1578 | دولار | 1804 | (12.5 | )% | ||||||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة للقطاع القابل للإبلاغ | دولار | 82 | دولار | 60 | 36.7 | % | دولار | 297 | دولار | 256 | 16.0 | % | ||||||||||
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل للقطاع القابل للإبلاغ | 17.0 | % | 12.6 | % | 34.9 | % | 18.8 | % | 14.2 | % | 32.4 | % | ||||||||||
| شركة EQUIPMENTSHARE.COM والشركات التابعة لها جداول إضافية معلومات مبيعات المعدات (بالمليون دولار) | ||||||||||||
| ثلاثة أشهر انتهت | انقضت اثنا عشر شهراً | |||||||||||
| 30 يونيو | 30 يونيو | |||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |||||||||
| مبيعات المعدات للمشاركين في برنامج OWN (1) | دولار | 428 | دولار | 417 | دولار | 1314 | دولار | 1580 | ||||
| مبيعات معدات أخرى | 55 | 61 | 264 | 224 | ||||||||
| إجمالي الإيرادات - مبيعات المعدات | دولار | 483 | دولار | 478 | دولار | 1578 | دولار | 1804 | ||||
| تكلفة المعدات المباعة للمشاركين في برنامج OWN | 346 | 360 | 1029 | 1341 | ||||||||
| تكلفة مبيعات المعدات الأخرى | 48 | 51 | 224 | 180 | ||||||||
| إجمالي تكلفة الإيرادات - مبيعات المعدات | دولار | 394 | دولار | 411 | دولار | 1253 | دولار | 1521 | ||||
| (1) | خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2026 و2025، بلغت إيرادات مبيعات المعدات للمشاركين في برنامج OWN صافي 32 مليون دولار و17 مليون دولار على التوالي، مُسجلة على أساس الوكيل، بقيم إجمالية للمعاملات بلغت 195 مليون دولار و143 مليون دولار على التوالي. أما خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في 30 يونيو 2026 و2025، فقد بلغت إيرادات مبيعات المعدات للمشاركين في برنامج OWN صافي 115 مليون دولار و78 مليون دولار على التوالي، مُسجلة على أساس الوكيل، بقيم إجمالية للمعاملات بلغت 743 مليون دولار و472 مليون دولار على التوالي. |
| شركة EQUIPMENTSHARE.COM والشركات التابعة لها جداول إضافية تسوية الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، والأرباح الأساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (Core EBITDA)، والأرباح الأساسية المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (Adjusted Core EBITDA) وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP). (بالمليون دولار) | ||||||||||||
| ثلاثة أشهر انتهت | انقضت اثنا عشر شهراً | |||||||||||
| 30 يونيو | 30 يونيو | |||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |||||||||
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع عمليات تأجير المعدات والخدمات | دولار | 389 | دولار | 275 | دولار | 1369 | دولار | 945 | ||||
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع مبيعات المعدات | 82 | 60 | 297 | 256 | ||||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الأساسية | 471 | 335 | 1666 | 1201 | ||||||||
| بالإضافة إلى: تكاليف بدء التشغيل في السوق الجديدة | 60 | 60 | 245 | 229 | ||||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة | دولار | 531 | دولار | 395 | دولار | 1911 | دولار | 1430 | ||||
| ثلاثة أشهر انتهت | انقضت اثنا عشر شهراً | |||||||||||||||
| 30 يونيو | 30 يونيو | |||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |||||||||||||
| صافي الدخل | دولار | 19 | دولار | 16 | دولار | 62 | دولار | 22 | ||||||||
| بالإضافة إلى: أحكام (الاستفادة من) ضرائب الدخل | 14 | (13 | ) | 27 | (13 | ) | ||||||||||
| بالإضافة إلى: مصروفات الاستهلاك والإطفاء | 113 | style="padding-left: 0 ; padding-right: 0 ; text-align: right ; vertical-align: middle; vertical-align: bottom ; ">88 | 414 | 340 | ||||||||||||
| بالإضافة إلى: مصروفات الفائدة | 73 | 69 | 297 | 269 | ||||||||||||
| بالإضافة إلى: تعويضات أسهم غير نقدية | 26 | 1 | 47 | 4 | ||||||||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 245 | 161 | 847 | 622 | ||||||||||||
| أقل: تعويضات الأسهم غير النقدية | — | (1 | ) | (2 | ) | (4 | ) | |||||||||
| أقل: (ربح) خسارة من بيع العقارات والأصول الأخرى | — | — | (1 | ) | (5 | ) | ||||||||||
| مطروحًا منه: مصروفات (إيرادات) أخرى، صافي | (12 | ) | (8 | ) | (55 | ) | (35 | ) | ||||||||
| بالإضافة إلى: مدفوعات برنامج OWN | 234 | 173 | 837 | 569 | ||||||||||||
| بالإضافة إلى: مصاريف إيجار تشغيل المعدات | 5 | 5 | 26 | 44 | ||||||||||||
| بالإضافة إلى: الخسارة الناتجة عن سداد الديون | — | — | 8 | — | ||||||||||||
| أقل: الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك غير الأساسية | (1 | ) | 5 | 6 | 10 | |||||||||||
| الأرباح الأساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 471 | 335 | 1666 | 1201 | ||||||||||||
| بالإضافة إلى: تكاليف بدء التشغيل في السوق الجديدة | 60 | 60 | 245 | 229 | ||||||||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة | دولار | 531 | دولار | 395 | دولار | 1911 | دولار | 1430 | ||||||||
| شركة EQUIPMENTSHARE.COM والشركات التابعة لها جداول إضافية تسوية صافي الدخل (الخسارة) المعدل وربحية السهم المعدلة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (بالمليون دولار) | ||||||||||||||||
| ثلاثة أشهر انتهت | انقضت اثنا عشر شهراً | |||||||||||||||
| 30 يونيو | 30 يونيو | |||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |||||||||||||
| صافي الدخل | دولار | 19 | دولار | 16 | دولار | 62 | دولار | 22 | ||||||||
| بالإضافة إلى: مصاريف تعويضات الأسهم لمؤسسي الاكتتاب العام | 24 | — | 41 | — | ||||||||||||
| صافي الدخل المعدل | 43 | 16 | 103 | 22 | ||||||||||||
| أقل: أرباح الأسهم الممتازة الدائمة المفترضة | (3 | ) | (3 | ) | (37 | ) | (44 | ) | ||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) المعدل المستخدم في حساب ربحية السهم المعدلة | دولار | 40 | دولار | 13 | دولار | 66 | دولار | (22 | ) | |||||||
| متوسط الأسهم العادية المرجح المستخدم في صافي الدخل المخفف للسهم الواحد وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (1 1 ) | 222 | 226 | نيو مكسيكو | نيو مكسيكو | ||||||||||||
| ربحية السهم المعدلة (الفئة أ والأسهم العادية) (1 1 ) : | ||||||||||||||||
| ربحية السهم المخففة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا | دولار | 0.06 | style="padding-right: 0 ; text-align: right ; vertical-align: middle; vertical-align: bottom ; ">$ | 0.06 | نيو مكسيكو | نيو مكسيكو | ||||||||||
| إجمالي تأثير التعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً على ربحية السهم المخففة | دولار | 0.12 | دولار | — | نيو مكسيكو | نيو مكسيكو | ||||||||||
| ربحية السهم المعدلة | دولار | 0.18 | دولار | 0.06 | نيو مكسيكو | نيو مكسيكو | ||||||||||
| شركة EQUIPMENTSHARE.COM والشركات التابعة لها جداول إضافية حساب صافي الدين والرافعة المالية (بالمليون دولار) | ||||||||
| انقضت اثنا عشر شهراً | ||||||||
| 30 يونيو | ||||||||
| 2026 | 2025 | |||||||
| الدين طويل الأجل، بعد خصم الجزء الحالي، وخصومات الإصدار الأصلية، وتكاليف إصدار الدين | دولار | 3635 | دولار | 3136 | ||||
| الجزء الحالي من الدين طويل الأجل | 2 | 10 | ||||||
| التزامات التأجير التمويلي، بعد خصم الجزء الحالي (المعدات) | 34 | 45 | ||||||
| الجزء الحالي من التزامات عقد الإيجار التمويلي (المعدات) | 11 | 25 | ||||||
| التزامات التمويل، بعد خصم الجزء الحالي (المعدات) | 18 | 24 | ||||||
| الجزء الحالي من التزامات التمويل (المعدات) | 6 | 5 | ||||||
| النقد وما يعادله | (443 | ) | (361 | ) | ||||
| صافي الدين | دولار | 3263 | دولار | 2884 | ||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 847 | 622 | ||||||
| تكاليف بدء تشغيل السوق الجديدة | 245 | 229 | ||||||
| نسبة الرافعة المالية الصافية | 3.0 | x | 3.4 | x | ||||
اتصال:
ريت بتلر
نائب الرئيس، علاقات المستثمرين
ir@equipmentshare.com