أعلنت شركة EquipmentShare عن نتائج مالية قوية للربع الأول ورفعت توقعاتها للعام 2026 بأكمله.
EquipmentShare.com, Inc. Class A EQPT | 0.00 |
- بلغ إجمالي الإيرادات 989 مليون دولار للربع الأول و4652 مليون دولار على أساس TTM (1) .
- بلغت إيرادات قطاع التأجير ( 2 ) 764 مليون دولار للربع الأول، بزيادة قدرها 37٪ على أساس سنوي، وعلى أساس TTM (1 ) 2932 مليون دولار، بزيادة قدرها 36٪ على أساس سنوي.
- صافي خسارة قدرها 29 مليون دولار للربع الأول وصافي دخل قدره 58 مليون دولار على أساس TTM (1) .
- بلغ صافي الخسارة المعدلة (4) للربع الأول 12 مليون دولار، وصافي الدخل المعدل (4) 75 مليون دولار على أساس TTM (1) .
- بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل ( 3 ) 399 مليون دولار للربع الأول و1776 مليون دولار على أساس TTM (1) .
- مواقع التأجير الناضجة ( 2 ) (6) هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة 55٪ على أساس TTM ( 1) .
- تم افتتاح 407 موقعًا ( 6 ) مع 22 موقعًا جديدًا خلال الربع الأول.
كولومبيا، ميزوري، 13 مايو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة EquipmentShare.com Inc (ناسداك: EQPT) ("EquipmentShare" أو "الشركة") اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026 والتي يمكن الاطلاع عليها على موقع EquipmentShare الإلكتروني على الرابط التالي: https://ir.equipmentshare.com/ .
"لقد حققنا أداءً قويًا في الربع الأول، ونرفع توقعاتنا لعام 2026 في جميع المجالات"، صرّح بذلك جابوك شلاكس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة EquipmentShare. "نما إيراد قطاع التأجير بنسبة 37% على أساس سنوي، مدعومًا بالطلب القوي من العملاء في المشاريع الصناعية والبنية التحتية ومراكز البيانات والتصنيع المتقدم. وبلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل لمواقع التأجير الناضجة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية 55%، مما يُبرز قوة اقتصاديات الوحدة العضوية وقوة الأرباح الكامنة في نطاق أعمالنا مع نضوجها. ويعزز الأداء المالي القوي لهذا الربع قوة نموذج النمو العضوي المدعوم بالتكنولوجيا، والقيمة التي تُضيفها تقنية T3 لمواقع العمل الأكبر والأكثر تعقيدًا، وتركيزنا المستمر على توسيع نطاق EquipmentShare بانضباط وعوائد جذابة."
"ما نلاحظه يوميًا مع عملائنا هو أن مواقع العمل الكبيرة والمعقدة تحتاج إلى أكثر من مجرد توفر المعدات. إنها تحتاج إلى رؤية شاملة، وتحكم كامل، وتنفيذ أسرع"، هذا ما صرّح به ويلي شلاكس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة EquipmentShare. "يُعدّ نظام T3 طبقة التشغيل المباشر التي تغطي المعدات، والتحكم في الوصول، والخدمات، والاستخدام، وأنشطة مواقع العمل، وهو ما يُحقق ذلك. كما يُضفي T3 أهميةً بالغةً للذكاء الاصطناعي في قطاع الإنشاءات من خلال تحويل بيانات مواقع العمل الفعلية إلى تحسين وقت التشغيل، وتحديد أولويات الخدمات بذكاء، وتعزيز تحكم العميل. ويعكس أداؤنا المالي القوي في الربع الأول من العام تزايد طلب العملاء على منصة متكاملة بدلاً من البدائل المتفرقة، ويستمر هذا الزخم في التسارع."
ملخص مالي
| ثلاثة أشهر انتهت | انقضت اثنا عشر شهراً | ||||||||||||||
| (بالمليون دولار، باستثناء المواقع التشغيلية) | 31 مارس | 31 مارس | |||||||||||||
| 2026 | 2025 | ٪ يتغير | 2026 | 2025 | ٪ يتغير | ||||||||||
| إجمالي الإيرادات | 989 دولارًا | 716 دولارًا | 38% | 4652 دولارًا | 3865 دولارًا | 20% | |||||||||
| تأجير المعدات وخدمات التشغيل | 764 دولارًا | 556 دولارًا | 37 % | 2932 دولارًا | 2154 دولارًا | 36 % | |||||||||
| مبيعات المعدات | 179 دولارًا | 145 دولارًا | 23 % | 1575 دولارًا | 1653 دولارًا | (5 )% | |||||||||
| جميع الآخرين | 46 دولارًا | 15 دولارًا | 207 % | 145 دولارًا | 58 دولارًا | 150 % | |||||||||
| مدفوعات برنامج OWN | 217 دولارًا | 154 دولارًا | 41% | 777 دولارًا | 490 دولارًا | 59% | |||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) | (29) دولار | (48) دولار | (40)٪ | 58 دولارًا | (5) دولار | (1260)٪ | |||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) المعدل ( 4 ) | (12) دولار | (48) دولار | (75)٪ | 75 دولارًا | (5) دولار | (1600)% | |||||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة ( 3 ) | 399 دولارًا | 289 دولارًا | 38% | 1776 دولارًا | 1317 دولارًا | 35% | |||||||||
| تكاليف بدء التشغيل في سوق جديدة ( 5 ) | 50 دولارًا | 55 دولارًا | (9)٪ | 246 دولارًا | 212 دولارًا | 16% | |||||||||
| المواقع التشغيلية ( 6 ) | 407 | 316 | 29% | 407 | 316 | 29% | |||||||||
| تكلفة المعدات الأصلية | 9065 دولارًا | 7013 دولارًا | 29% | 9065 دولارًا | 7013 دولارًا | 29% | |||||||||
| (1) | يشير مصطلح TTM إلى فترة الاثني عشر شهرًا الماضية المنتهية في 31 مارس 2026. راجع "المعلومات المالية لفترة الاثني عشر شهرًا الماضية" للحصول على معلومات إضافية حول TTM. | |
| (2) | يشير إلى قطاع تأجير المعدات وعمليات الخدمات. | |
| (3) | يُعدّ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الأساسي المعدّل مقياسًا غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. راجع قسم "المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا" للاطلاع على معلومات إضافية حول هذه المقاييس، بالإضافة إلى بيان توفيقي مع أكثر المقاييس المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا قابليةً للمقارنة. | |
| (4) | يُعد صافي الدخل (الخسارة) المعدل مقياسًا غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، ويستثني مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم المتعلقة بجوائز الأسهم الممنوحة لكل من الرئيس التنفيذي ورئيس الشركة (جوائز مؤسسي الاكتتاب العام الأولي). للاطلاع على مزيد من المعلومات حول المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، وبيان التوفيق بينها وبين المقاييس الأكثر قابلية للمقارنة المتوافقة مع هذه المبادئ، يُرجى مراجعة قسم "المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا". بلغت مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم المتعلقة بجوائز مؤسسي الاكتتاب العام الأولي 17 مليون دولار أمريكي للفترتين المنتهيتين في 31 مارس 2026، وهما فترتا الثلاثة أشهر والاثني عشر شهرًا. | |
| (5) | تكاليف بدء التشغيل في السوق الجديدة التي تُعزى إلى المواقع الجديدة التي تم افتتاحها في أقل من اثني عشر شهرًا. | |
| (6) | يشمل ذلك 371 موقعًا لتأجير السيارات بكامل الخدمات (161 موقعًا ناميًا و210 مواقع راسخة)، و27 موقعًا لمواد البناء، و9 وكالات بيع سيارات حتى 31 مارس 2026، و292 موقعًا لتأجير السيارات بكامل الخدمات (152 موقعًا ناميًا و140 موقعًا راسخًا)، و16 موقعًا لمواد البناء، و8 وكالات بيع سيارات حتى 31 مارس 2025. تشير المواقع النامية إلى مواقع تأجير السيارات بكامل الخدمات التي تم افتتاحها منذ 24 شهرًا أو أقل. وتشير المواقع الراسخة إلى مواقع تأجير السيارات بكامل الخدمات التي تم افتتاحها منذ أكثر من 24 شهرًا. | |
نتائج الربع الأول من عام 2026
- ارتفعت إيرادات قطاع التأجير ( 2 ) بنسبة 37٪ لتصل إلى 764 مليون دولار بسبب الطلب الكبير من العملاء الذي دفع إلى التوسع المستمر في نطاق مواقع عمليات الشركة وزيادة حجم أسطول الشركة المُدار.
- ارتفعت إيرادات مبيعات المعدات ("قطاع المبيعات") بنسبة 23% لتصل إلى 179 مليون دولار أمريكي، وذلك بفضل زيادة قدرها 27 مليون دولار أمريكي في مبيعات المعدات الجديدة والمستعملة للمقاولين وغيرهم من المستخدمين النهائيين، مدعومةً بتوسيع نطاق فروعنا، وزيادة قدرها 7 ملايين دولار أمريكي في عمليات الاستحواذ الانتقائية والمنظمة ضمن برنامج OWN. ولا يزال طلب المستثمرين على برنامج OWN يفوق المعروض.
- انخفض صافي الخسارة بمقدار 19 مليون دولار ليصل إلى 29 مليون دولار، نتيجةً لزيادة الدخل التشغيلي بمقدار 11 مليون دولار، قابله جزئيًا زيادة في إجمالي المصاريف الأخرى الصافية بمقدار 5 ملايين دولار، وزيادة في المزايا الضريبية على الدخل بمقدار 13 مليون دولار. وانخفض صافي الخسارة المعدل بمقدار 36 مليون دولار ليصل إلى 12 مليون دولار، بينما ارتفع صافي الدخل المعدل بمقدار 80 مليون دولار ليصل إلى 75 مليون دولار على أساس آخر 12 شهرًا.
- ارتفع صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل بمقدار 110 ملايين دولار ليصل إلى 399 مليون دولار، وذلك نتيجة للتوسع المستمر في شبكة مواقع التأجير المتكاملة الخدمات، ونضوج مواقع التأجير الحالية ضمن قطاع التأجير (2) (6) . وتعتقد الشركة أن القدرة الربحية الكامنة في شبكة فروعها ستستمر في الازدياد مع نضوج المواقع التي تم افتتاحها حديثًا، مما سيدعم نمو الأرباح وتوسيع هوامش الربح بمرور الوقت.
- افتتحت الشركة 22 موقعًا تشغيليًا خلال الربع الأول، بما في ذلك 19 موقعًا لتأجير الخدمات الكاملة و3 مواقع لمواد البناء.
- ارتفعت تكلفة المعدات الأصلية التي تديرها الشركة بمقدار 285 مليون دولار أمريكي في الربع الأول لتصل إلى 9,065 مليون دولار أمريكي، وتشمل هذه التكلفة 3,930 مليون دولار أمريكي من أسطول المعدات المملوكة عبر برنامج EquipmentShare، و5,056 مليون دولار أمريكي من أسطول برنامج OWN، و79 مليون دولار أمريكي من المعدات المؤجرة بموجب عقود تشغيل. بالإضافة إلى ذلك، بلغت القيمة المقدرة لأسطول برنامج OWN 4,039 مليون دولار أمريكي حتى 31 مارس 2026.
- بلغ صافي الإنفاق الرأسمالي على معدات التأجير (7) للربع الأول 213 مليون دولار بعد إجمالي مشتريات معدات التأجير بقيمة 328 مليون دولار، وبلغ 616 مليون دولار بعد إجمالي مشتريات معدات التأجير بقيمة 1815 مليون دولار لفترة الاثني عشر شهرًا الماضية.
- اعتبارًا من 31 مارس 2026، بلغ إجمالي السيولة المتاحة 1605 مليون دولار، والتي تضمنت السيولة المتاحة في تسهيلات الائتمان المتجدد القائمة على الأصول بقيمة 1276 مليون دولار، والنقد وما يعادله بقيمة 329 مليون دولار.
- انخفض صافي الرافعة المالية (8) إلى 2.8 ضعف اعتبارًا من 31 مارس 2026، من 3.2 ضعف اعتبارًا من 31 مارس 2025.
| (7) | يعكس هذا المبلغ النفقات الرأسمالية المتعلقة بأسطول معدات التأجير لدينا، بعد خصم عائدات بيع معدات التأجير. | |
| (8) | راجع قسم "حساب صافي الدين والرافعة المالية" للحصول على معلومات إضافية حول حسابنا لنسبة الرافعة المالية الصافية. | |
توقعات عام 2026
| السنة المنتهية | السنة المنتهية | ||||||
| 31 ديسمبر 2026 | 31 ديسمبر 2026 | ||||||
| (بالمليون دولار، باستثناء مواقع التأجير كاملة الخدمات) | (التوجيهات الحالية) | (إرشادات مسبقة) | |||||
| قليل | عالي | قليل | عالي | ||||
| مجموعة دول أوروبا الشرقية | 10150 دولارًا | 11200 دولار | 9975 دولارًا | 11,025 دولارًا | |||
| مواقع تأجير متكاملة الخدمات ( 9 ) | 427 | 435 | 421 | 429 | |||
| إجمالي الإيرادات | 5147 دولارًا | 5575 دولارًا | 5051 دولارًا | 5471 دولارًا | |||
| إيرادات قطاع التأجير ( 2 ) | 3366 دولارًا | 3642 دولارًا | 3311 دولارًا | 3587 دولارًا | |||
| مدفوعات برنامج OWN | 906 دولارًا | 962 دولارًا | 891 دولارًا | 947 دولارًا | |||
| الأرباح الأساسية المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (10) | 1883 دولارًا | 1995 دولارًا | 1813 دولارًا | 1925 دولارًا | |||
| إجمالي النفقات الرأسمالية للإيجار | 2281 دولارًا | 2503 دولارًا | 2106 دولارًا | 2328 دولارًا | |||
| صافي نفقات رأس المال الإيجاري | 839 دولارًا | 919 دولارًا | 759 دولارًا | 839 دولارًا | |||
| نسبة برنامج OWN من OEC | 55% | 60% | 55% | 60% | |||
| (9) | تتوقع الشركة أن يصل إجمالي عدد مواقع التأجير الناضجة ضمن قطاع التأجير لدينا إلى 264 موقعًا بحلول نهاية عام 2026، بزيادة عن 186 موقعًا للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. | |
| (10) | يشمل ذلك 213 - 229 مليون دولار من أرباح قطاع المبيعات قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. | |
لا يمكننا تقديم تسوية بين المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً المتوقعة والمقاييس الأكثر قابلية للمقارنة وفقاً لهذه المبادئ للفترة المذكورة أعلاه، وذلك لعدم توفر بعض المعلومات الهامة اللازمة لهذه التسوية إلا ببذل جهود غير معقولة. ويعود ذلك إلى الصعوبة الكامنة في التنبؤ بتوقيت أو مبالغ هذه البنود التي لم تحدث بعد، والتي تقع خارج سيطرة الشركة أو لا يمكن التنبؤ بها بشكل معقول. فهذه البنود غير مؤكدة، وتعتمد على عوامل متعددة، وقد يكون لها تأثير جوهري على النتائج المُبلغ عنها وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.
مكالمة جماعية
ستعقد شركة EquipmentShare مؤتمراً عبر الهاتف لمناقشة نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026 غداً، الخميس 14 مايو/أيار 2026، الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت وسط أمريكا. سيكون المؤتمر متاحاً للبث المباشر عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني ir.equipmentshare.com. كما يمكنكم المشاركة عبر الاتصال بالرقم 585-542-9983 (محلياً) أو 833-461-5787 (مجاناً). رمز المرور لكلا الرقمين هو 564125798. سيتم أيضاً نشر تسجيل للمؤتمر على موقع علاقات المستثمرين الخاص بشركة EquipmentShare.
حول مشاركة المعدات
تأسست شركة EquipmentShare عام 2015، ويقع مقرها الرئيسي في كولومبيا، ميزوري، وهي شركة رائدة على مستوى الولايات المتحدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا ومعدات البناء، وتكرس جهودها لإحداث نقلة نوعية في قطاع البناء من خلال أدوات ومنصات مبتكرة ورؤى مستندة إلى البيانات. وبتمكين المقاولين والبنائين ومالكي المعدات بتقنيتها الخاصة T3® ، تسعى EquipmentShare إلى تعزيز الإنتاجية والكفاءة والتعاون في قطاع البناء. وبفضل مجموعة حلولها الشاملة التي تتضمن منصة لإدارة الأساطيل، وأجهزة الاتصالات عن بُعد، وسوق تأجير معدات متميز، تواصل EquipmentShare ريادتها في بناء مستقبل قطاع البناء. أسهم EquipmentShare مدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز EQPT. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني https://www.equipmentshare.com .
البيانات التطلعية
يتضمن هذا البيان الصحفي بعض "البيانات التطلعية" لأغراض قوانين الأوراق المالية الفيدرالية وقوانين الولايات في الولايات المتحدة. البيانات التطلعية هي بيانات لا تتعلق بالحقائق التاريخية، ويمكن تمييزها باستخدام كلمات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "نستمر"، "يمكن"، "نقدر"، "نأمل"، "ننوي"، "ربما"، "قد"، "رؤيتنا"، "نخطط"، "إمكانات"، "أولي"، "نتنبأ"، "ينبغي"، "سوف"، أو "قد"، أو نفيها، أو غيرها من الصيغ المشابهة. تخضع هذه البيانات التطلعية للعديد من المخاطر والشكوك، التي يصعب التنبؤ بمعظمها، والعديد منها خارج عن سيطرة شركة EquipmentShare، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر والشكوك المتعلقة بالظروف الاقتصادية أو السوقية أو التجارية، وقطاع تأجير معدات البناء، ومواقع عملياتنا وحجم أسطولنا المُدار، والقدرة على تنفيذ استراتيجية التوسع، ونظام التشغيل T3، وغيرها من المخاطر والشكوك. للاطلاع على قائمة ووصف إضافيين لهذه المخاطر والشكوك، يُرجى الرجوع إلى ملفات شركة EquipmentShare لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والمتاحة على الموقع الإلكتروني www.sec.gov . جميع البيانات التطلعية، الصريحة منها والضمنية، الواردة في هذا البيان الصحفي، صحيحة اعتبارًا من تاريخ هذا البيان، وتخضع بالكامل لهذا التحذير. باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به، تُخلي شركة EquipmentShare مسؤوليتها عن أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية، والتي تخضع جميعها صراحةً للبيانات الواردة في هذا القسم، لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة لتاريخ هذا البيان الصحفي.
| شركة EQUIPMENTSHARE.COM والشركات التابعة لها بيانات العمليات الموحدة المختصرة (غير مدققة) (بالملايين، باستثناء بيانات السهم الواحد) | |||||||||||||||
| ثلاثة أشهر انتهت | انقضت اثنا عشر شهراً | ||||||||||||||
| 31 مارس | 31 مارس | ||||||||||||||
| 2026 | 2025 | min-width:1%;;border-bottom: solid black 1pt ; padding-right: 0 ; text-align: center ; vertical-align: middle; vertical-align: bottom ; "> | 2026 | 2025 | |||||||||||
| الإيرادات | |||||||||||||||
| تأجير المعدات والخدمات ذات الصلة | دولار | 683 | دولار | 495 | دولار | 2625 | دولار | 1966 | |||||||
| مبيعات المعدات | 179 | 145 | 1575 | 1653 | |||||||||||
| قطع غيار ومستلزمات وخدمات المعدات | 77 | 58 | 291 | 176 | |||||||||||
| منصة: | |||||||||||||||
| الاتصالات عن بعد | 31 | 10 | 87 | 36 | |||||||||||
| آخر | 19 | 8 | 74 | 34 | |||||||||||
| إجمالي الإيرادات | 989 | 716 | 4652 | 3865 | |||||||||||
| تكلفة الإيرادات | |||||||||||||||
| تكاليف التشغيل المباشرة | 222 | 171 | 851 | 679 | |||||||||||
| مدفوعات برنامج OWN | 217 | 154 | 777 | 490 | |||||||||||
| مبيعات المعدات | 146 | 113 | 1270 | 1372 | |||||||||||
| مصاريف المنصة | 28 | 8 | 88 | 33 | |||||||||||
| الاستهلاك والإطفاء | 89 | 70 | 341 | 299 | |||||||||||
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 702 | 516 | 3327 | 2873 | |||||||||||
| الربح الإجمالي | 287 | 200 | 1325 | 991 | |||||||||||
| مصاريف البيع والمصاريف العامة والإدارية | 286 | 210 | 1018 | 781 | |||||||||||
| الدخل (الخسارة) التشغيلي | 1 | (10 | ) | 307 | 211 | ||||||||||
| إيرادات (مصروفات) أخرى | |||||||||||||||
| الربح الناتج عن بيع العقارات والأصول الأخرى | – | – | 1 | 14 | |||||||||||
| خسارة ناتجة عن إطفاء الدين | – | – | (8 | ) | – | ||||||||||
| مصروفات الفائدة | (70 | ) | (63 | ) | (292 | ) | (264 | ) | |||||||
| صافي الدخل الآخر | 8 | 6 | 51 | 31 | |||||||||||
| إجمالي المصاريف الأخرى، صافي | (62 | ) | (57 | ) | (248 | ) | (219 | ) | |||||||
| (خسارة) الدخل قبل الاستفادة من ضرائب الدخل | (61 | ) | (67 | ) | 59 | (8 | ) | ||||||||
| (الاستفادة) من ضرائب الدخل | (32 | ) | (19 | ) | 1 | vertical-align: middle; vertical-align: bottom ; "> | (3 | ) | |||||||
| صافي الدخل (الخسارة) | دولار | (29 | ) | دولار | (48 | ) | دولار | 58 | دولار | (5 | ) | ||||
| الأرباح المفترضة على الأسهم الممتازة الدائمة | (12 | ) | (12 | ) | (37 | ) | (41 | ) | |||||||
| صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى المساهمين | دولار | (41 | ) | دولار | (60 | ) | دولار | 21 | دولار | (46 | ) | ||||
| متوسط عدد الأسهم العادية القائمة المرجح: | |||||||||||||||
| أساسي | 209 | 78 | 109 | 78 | |||||||||||
| مخفف | 209 | 78 | 233 | 78 | |||||||||||
| أرباح (خسائر) ربحية السهم العادي: | |||||||||||||||
| أساسي | دولار | (0.20 | ) | دولار | (0.77 | ) | دولار | 0.20 | دولار | (0.59 | ) | ||||
| مخفف | دولار | (0.20 | ) | دولار | (0.77 | ) | دولار | 0.09 | دولار | (0.59 | ) | ||||
| شركة EQUIPMENTSHARE.COM والشركات التابعة لها الميزانيات العمومية الموحدة المختصرة (غير مدققة) (بالملايين، باستثناء القيمة الاسمية) | |||||||
| 31 مارس 2026 | 31 ديسمبر 2025 | ||||||
| أصول | |||||||
| النقد وما يعادله | دولار | 329 | دولار | 306 | |||
| حسابات القبض، صافي (19 دولارًا و20 دولارًا على التوالي، مستحقة من الأطراف ذات الصلة) | 818 | 748 | |||||
| قوائم الجرد | 427 | 401 | |||||
| التكاليف المدفوعة مسبقاً | 203 | 169 | |||||
| الأصول المتداولة الأخرى | 93 | 106 | |||||
| إجمالي الأصول الحالية | 1870 | 1730 | |||||
| معدات التأجير، صافي | 2988 | 2834 | |||||
| صافي الممتلكات والأصول الثابتة الأخرى | 524 | 504 | |||||
| البرمجيات ذات رأس المال الكبير، صافي | 113 | 110 | |||||
| حق استخدام الأصول، التشغيل | 707 | 676 | |||||
| الاستثمارات في الشركات التابعة غير الموحدة | 60 | 59 | |||||
| الأصول غير الملموسة، صافي | 30 | 31 | |||||
| أصول أخرى | 65 | 43 | |||||
| إجمالي الأصول | دولار | 6357 | دولار | 5987 | |||
| الالتزامات، والأسهم الممتازة الدائمة، وحقوق الملكية | |||||||
| الحسابات المستحقة الدفع (دولار واحد ودولار واحد على التوالي، مستحقة لأطراف ذات صلة) | دولار | 73 | دولار | 95 | |||
| الالتزامات المستحقة | 495 | 609 | |||||
| خطط أرضيات المصنع المستحقة الدفع | 83 | 74 | |||||
| الجزء الحالي من الدين طويل الأجل | 5 | 4 | |||||
| الجزء الحالي من التزامات عقد الإيجار التشغيلي | 75 | 69 | |||||
| الجزء الحالي من التزامات عقد الإيجار التمويلي | 18 | 19 | |||||
| الجزء الحالي من التزامات التمويل | 9 | 10 | |||||
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 758 | 880 | |||||
| الدين طويل الأجل، بعد خصم الجزء الحالي، وخصومات الإصدار الأصلية، وتكاليف إصدار الدين | 3077 | 3268 | |||||
| التزامات الإيجار التشغيلي، بعد خصم الجزء الحالي (6 دولارات و5 دولارات على التوالي، مستحقة للأطراف ذات الصلة) | 681 | 655 | |||||
| التزامات عقود الإيجار التمويلي، بعد خصم الجزء الحالي (31 دولارًا و28 دولارًا على التوالي، مستحقة للأطراف ذات الصلة) | 183 | 169 | |||||
| التزامات التمويل، بعد خصم الجزء الحالي | 75 | 83 | |||||
| صافي الالتزامات الضريبية المؤجلة | 10 | 43 | |||||
| التزامات أخرى | 1 | 1 | |||||
| إجمالي الالتزامات | 4785 | 5099 | |||||
| أسهم ممتازة دائمة، صافي القيمة الاسمية 0.00000125 دولار، 15 سهمًا مصرحًا بها، 14 سهمًا مصدرة وقائمة في 31 مارس 2026 و31 ديسمبر 2025 على التوالي | 371 | 360 | |||||
| الأسهم العادية - القيمة الاسمية 0.00000125 دولار، لا توجد أسهم مصرح بها، تم إصدارها وتداولها اعتبارًا من 31 مارس 2026، 273 سهمًا مصرحًا بها، 80 سهمًا تم إصدارها وتداولها في 31 ديسمبر 2025 | – | – | |||||
| – | – | ||||||
| أسهم عادية من الفئة ب - القيمة الاسمية 0.00000125 دولار، 200 سهم مصرح به، 38 سهمًا مصدراً ومتداولاً في 31 مارس 2026، لا توجد أسهم مصرح بها أو مصدرة أو متداولة حتى 31 ديسمبر 2025 | – | – | |||||
| أسهم ممتازة قابلة للتحويل، صافي القيمة الاسمية 0.00000125 دولار، لا توجد أسهم مصرح بها، تم إصدارها وتداولها اعتبارًا من 31 مارس 2026، 149 سهمًا مصرحًا بها، 142 سهمًا تم إصدارها وتداولها في 31 ديسمبر 2025 | – | 430 | |||||
| أسهم الخزينة، بالتكلفة، 5 و5 أسهم في 31 مارس 2026 و2025 على التوالي | (7 | ) | (7 | ) | |||
| رأس مال مدفوع إضافي | 1238 | 105 | |||||
| الأرباح المحتجزة (العجز المتراكم) | (29 | ) | – | ||||
| الدخل الشامل الآخر المتراكم (الخسارة) | (1 | ) | – | ||||
| إجمالي حقوق الملكية | 1201 | 528 | |||||
| إجمالي الالتزامات، والأسهم الممتازة الدائمة، وحقوق الملكية | دولار | 6357 | دولار | 5987 | |||
| شركة EQUIPMENTSHARE.COM والشركات التابعة لها بيانات التدفقات النقدية الموحدة المختصرة (غير مدققة) (بالملايين) | |||||||
| ثلاثة أشهر انتهت | |||||||
| 31 مارس | |||||||
| 2026 | 2025 | ||||||
| الأنشطة التشغيلية | |||||||
| صافي الخسارة | دولار | (29 | ) | دولار | (48 | ) | |
| تعديلات لتسوية صافي الخسارة مع صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية: | |||||||
| مصروفات الاستهلاك والإطفاء | 104 | 79 | |||||
| استهلاك تكاليف إصدار الدين وخصومات الإصدار الأصلية | 5 | 5 | |||||
| مخصصات خسائر الائتمان والحسابات المشكوك في تحصيلها | 9 | 5 | |||||
| التغير في تكلفة عقد الإيجار التشغيلي | 31 | 27 | |||||
| مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم | 19 | 1 | |||||
| الضرائب المؤجلة | (33 | ) | (20 | ) | |||
| آخر | 2 | — | |||||
| التغير في الأصول والخصوم التشغيلية: | |||||||
| حسابات القبض | (57 | ) | (75 | ) | |||
| قوائم الجرد | (27 | ) | (26 | ) | |||
| التكاليف المدفوعة مقدماً والأصول الأخرى | (52 | ) | (32 | ) | |||
| حسابات الدفع وخطط أرضيات المصنع المستحقة الدفع | (26 | ) | (9 | ) | |||
| الالتزامات المستحقة | (115 | ) | 69 | ||||
| التزامات عقد الإيجار التشغيلي | (31 | ) | (27 | ) | |||
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (200 | ) | (51 | ) | |||
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||
| مشتريات معدات التأجير (دولار واحد من أطراف ذات صلة في عام 2025) | (328 | ) | (293 | ) | |||
| عائدات بيع معدات التأجير (21 دولارًا من الأطراف ذات الصلة في عام 2025) | 115 | 75 | |||||
| شراء العقارات والأصول الثابتة الأخرى والودائع عليها | (48 | ) | (50 | ) | |||
| الاستثمارات في البرمجيات المطورة داخلياً | (9 | ) | (10 | ) | |||
| شراء استثمارات في أسهم وسندات الدين | (6 | ) | (6 | ) | |||
| عائدات بيع الاستثمارات في الأسهم وسندات الدين | 3 | 2 | |||||
| الاستحواذ على الشركات، بعد خصم النقد المكتسب | (7 | ) | (1 | ) | |||
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (280 | ) | (283 | ) | |||
| الأنشطة التمويلية | |||||||
| سداد الديون طويلة الأجل وعقود الإيجار التمويلي | (582 | ) | (15 | ) | |||
| عائدات الديون طويلة الأجل | 381 | 300 | |||||
| سداد التزامات التمويل | (2 | ) | (14 | ) | |||
| عائدات التزامات التمويل | — | 1 | |||||
| العائدات من إصدار الأسهم العادية من الفئة (أ) عند الاكتتاب العام الأولي، بعد خصم تكاليف الاكتتاب. الخصومات والعمولات | 706 | — | |||||
| ممارسة خيارات الأسهم | 2 | 1 | |||||
| دفع تكاليف إصدار الأسهم | (2 | ) | — | ||||
| صافي التدفق النقدي الناتج عن أنشطة التمويل | 503 | 273 | |||||
| صافي الزيادة (النقصان) في النقد وما يعادله | 23 | (61 | ) | ||||
| النقد وما في حكمه، بداية الفترة | 306 | 406 | |||||
| النقد وما في حكمه، نهاية الفترة | دولار | 329 | دولار | 345 | |||
| إفصاحات إضافية عن التدفقات النقدية: | |||||||
| المبلغ المدفوع مقابل الفائدة | دولار | 39 | دولار | 32 | |||
| دفع نقداً للضرائب | – | – | style="padding-left: 0 ; text-align: left ; vertical-align: middle; vertical-align: bottom ; ">|||||
| الأنشطة غير النقدية: | |||||||
| شراء معدات التأجير المتبقية في حسابات الدفع | 23 | 4 | |||||
| شراء العقارات والأصول الثابتة الأخرى المتبقية في حسابات الدفع | 5 | 9 | |||||
| زيادة قيمة الأسهم الممتازة الدائمة إلى قيمة الاسترداد | 11 | 11 | |||||
| التعويض القائم على الأسهم لتطوير البرمجيات الممولة برأس المال | 1 | – | |||||
المعلومات المالية للأشهر الاثني عشر الماضية
يتضمن هذا البيان الصحفي معلومات مالية غير مدققة لفترة الاثني عشر شهرًا الماضية المنتهية في 31 مارس 2026 و2025، والتي تُحسب بطرح فترة الاثني عشر شهرًا الماضية المنتهية في 31 مارس 2025 من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و2024. لا يتوافق هذا العرض مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. ومع ذلك، تعتقد الشركة أن هذا العرض يوفر معلومات مفيدة للمستثمرين بشأن أدائها المالي الأخير، وتعتبر الإدارة هذا العرض للأرباع المالية الأربعة الأخيرة فترة قياس رئيسية للمستثمرين لتقييم نتائجها السابقة. إضافةً إلى ذلك، تستخدم الشركة معلومات فترة الاثني عشر شهرًا الماضية لتقييم أدائها المالي لأغراض التخطيط المستمر.
المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
يحتوي هذا البيان الصحفي على معلومات مالية معينة لا تُعرض وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP). لا ينبغي استخدام المقاييس المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا كبديل للمقاييس المقابلة المتوافقة معها. قد تُحسب المقاييس غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا في هذا العرض التقديمي بطريقة لا تسمح بمقارنتها بالمقاييس ذات العناوين المماثلة التي تُعلن عنها شركات أخرى. تشمل هذه المقاييس، على سبيل المثال لا الحصر، "الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك" (EBITDA)، و"ربحية السهم المعدلة"، و"صافي الدخل (الخسارة) المعدل"، و"الأرباح الأساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك"، و"الأرباح الأساسية المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك"، بالإضافة إلى بعض النسب والمقاييس الأخرى المشتقة منها. لا تُعد هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا مقاييس للأداء المالي وفقًا لهذه المعايير، وقد تستبعد بنودًا مهمة لفهم وتقييم النتائج المالية للشركة. لذلك، لا ينبغي النظر إلى هذه المقاييس بمعزل عن غيرها أو كبديل لصافي الدخل أو التدفقات النقدية من العمليات أو غيرها من مقاييس ربحية الشركة أو سيولتها أو أدائها وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا. تتضمن الجداول أدناه جداول توضح كيفية التوفيق بين بعض المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) والمقياس المالي المدرج في البيانات المالية المحسوبة والمقدمة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP).
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وصافي الدخل (الخسارة) المعدل، وربحية السهم المعدلة، والأرباح الأساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والأرباح الأساسية المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
يُعرَّف الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بأنه صافي الدخل قبل مصروفات الفوائد، وضرائب الدخل، والإهلاك والاستهلاك، ومصروفات تعويضات الأسهم غير النقدية. ولا ينبغي تفسير استبعاد هذه البنود وغيرها من البنود المماثلة في عرضنا غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) على أنه يعني أن هذه البنود غير متكررة أو نادرة أو غير اعتيادية. وتعتقد الشركة أن الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) ذو أهمية للمستثمرين لأنه يوفر لهم صورة مفيدة عن عملياتنا وأدائنا المستمر.
يُعرَّف صافي الدخل (الخسارة) المُعدَّل بأنه صافي الدخل (الخسارة) بعد تعديله لاستبعاد مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم المتعلقة بجوائز مؤسسي الاكتتاب العام الأولي. وتعتقد الشركة أن صافي الدخل (الخسارة) المُعدَّل ذو أهمية للمستثمرين لأنه يوفر لهم صورة واضحة عن عملياتنا وأدائنا المستمر.
يُعرَّف ربح السهم المعدل بأنه صافي الدخل (أو الخسارة) المعدل مطروحًا منه توزيعات الأرباح المفترضة على الأسهم الممتازة الدائمة، مقسومًا على المتوسط المرجح لعدد الأسهم المخففة القائمة بعد التخفيف الكامل. وتعتقد الشركة أن ربح السهم المعدل ذو أهمية للمستثمرين لأنه يوفر لهم صورة واضحة عن عملياتنا وأدائنا المستمر.
يُعرَّف الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الأساسي بأنه مجموع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع عمليات تأجير المعدات والخدمات، والربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع مبيعات المعدات. وتعتقد الشركة أن الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الأساسي ذو أهمية للمستثمرين لأنه يعكس ربحية قطاعيها الأساسيين.
يُعرَّف الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الأساسي المُعدَّل بأنه الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الأساسي بعد تعديله ليشمل تكاليف بدء التشغيل في الأسواق الجديدة التي تُعزى إلى المواقع الجديدة التي لم يمضِ على إنشائها 12 شهرًا. وتعتقد الشركة أن الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الأساسي المُعدَّل ذو أهمية للمستثمرين، كونه المقياس الرئيسي لأداء التشغيل الذي تستخدمه الشركة لتقييم أدائها التشغيلي الأساسي.
يمكن أيضًا حساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الأساسية المعدلة (EBITDA) عن طريق طرح مصروفات الإهلاك وتعويضات الأسهم غير النقدية، والإيرادات/المصروفات الأخرى، والربح/الخسارة من بيع العقارات والأصول الأخرى، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة لجميع القطاعات الأخرى، من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بالإضافة إلى مجموع مدفوعات برنامج OWN، ومصروفات تأجير المعدات والمركبات، والربح/الخسارة من سداد الديون، وتكاليف بدء التشغيل في الأسواق الجديدة. تعكس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الأساسية المعدلة الأداء التشغيلي الأساسي للشركة باستبعاد البنود الخاصة بنمو الشركة العضوي واستراتيجية التمويل، مثل (1) مدفوعات برنامج OWN و(2) تكاليف بدء التشغيل في الأسواق الجديدة. وباعتباره نموذجًا لنمو الأسطول لا يتطلب رأس مال كبير، يُمكّن برنامج OWN المشاركين من الأطراف الثالثة من امتلاك معدات التأجير التي تقوم شركة EquipmentShare بنشرها وإدارتها. وعندما يتم تأجير المعدات، يحصل المشاركون في برنامج OWN على جزء من إيرادات التأجير الناتجة عن هذه المعدات. عندما تُدرج المعدات ضمن برنامج التملك بدلاً من شرائها وتملكها أو استئجارها مباشرةً من قِبل الشركة، يتم تخفيض مصروفات الاستهلاك والفوائد المرتبطة بتلك المعدات، بينما تُسجل مدفوعات برنامج التملك ضمن تكلفة الإيرادات. يؤدي هذا التغيير إلى زيادة تكلفة الإيرادات وانخفاض مصروفات الاستهلاك والفوائد. يساعد استبعاد مدفوعات برنامج التملك المستثمرين على تقييم أعمال الشركة وأدائها مقارنةً بنظيراتها في القطاع، حيث لا تستخدم أي شركة أخرى نموذجًا مماثلاً.
تعكس تكاليف بدء التشغيل في الأسواق الجديدة الاستثمارات الأولية اللازمة لدعم توسعنا الجغرافي المستمر. وبصفتنا المزود الوحيد لتأجير المعدات على نطاق واسع والذي يركز بشكل كامل على النمو العضوي، فإن استبعاد تكاليف بدء التشغيل في الأسواق الجديدة يوفر مزيدًا من الشفافية فيما يتعلق بالوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها، مما يعزز إمكانية المقارنة مع الشركات المنافسة في القطاع.
ينبغي اعتبار هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مكملةً للمعلومات المالية المُعدة وفقاً لهذه المبادئ، وليست بديلاً عنها. وقد يختلف استخدامنا لمصطلحي "الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك" و"الأرباح الأساسية المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك" عن استخدام المصطلحات المماثلة من قبل شركات أخرى في قطاعنا، وبالتالي قد لا تكون قابلة للمقارنة مع المقاييس التي تحمل عناوين مماثلة والتي تستخدمها شركات أخرى.
(انظر الجداول المرفقة)
| شركة EQUIPMENTSHARE.COM والشركات التابعة لها جداول إضافية معلومات القطاع (بالمليون دولار) | |||||||||||
| ثلاثة أشهر انتهت | انقضت اثنا عشر شهراً | ||||||||||
| 31 مارس | 31 مارس | ||||||||||
| 2026 | 2025 | ٪ يتغير | 2026 | 2025 | ٪ يتغير | ||||||
| تأجير المعدات وخدمات التشغيل | |||||||||||
| إيرادات القطاعات القابلة للإبلاغ | 764 دولارًا | 556 دولارًا | 37.4% | 2932 دولارًا | 2154 دولارًا | 36.1% | |||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة للقطاع القابل للإبلاغ | 323 دولارًا | 209 دولارًا | 54.5% | 1253 دولارًا | 853 دولارًا | 46.9% | |||||
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل للقطاع القابل للإبلاغ | 42.3% | 37.6% | 12.5% | 42.7% | 39.6% | 7.8% | |||||
| مبيعات المعدات | |||||||||||
| إيرادات القطاعات القابلة للإبلاغ | 179 دولارًا | 145 دولارًا | 23.4% | 1575 دولارًا | 1653 دولارًا | (4.7)٪ | |||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة للقطاع القابل للإبلاغ | 26 دولارًا | 25 دولارًا | 4.0% | 277 دولارًا | 252 دولارًا | 9.9% | |||||
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل للقطاع القابل للإبلاغ | 14.5% | 17.2% | (15.7)٪ | 17.6% | 15.2% | 15.8% | |||||
| شركة EQUIPMENTSHARE.COM والشركات التابعة لها جداول إضافية معلومات مبيعات المعدات (بالمليون دولار) | |||||||||||
| ثلاثة أشهر انتهت | انقضت اثنا عشر شهراً | ||||||||||
| 31 مارس | 31 مارس | ||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||||||
| مبيعات المعدات للمشاركين في برنامج OWN (1) | دولار | 102 | دولار | 95 | دولار | 1303 | دولار | 1440 | |||
| مبيعات معدات أخرى | 77 | 50 | 272 | 213 | |||||||
| إجمالي الإيرادات - مبيعات المعدات | دولار | 179 | دولار | 145 | دولار | 1575 | دولار | 1653 | |||
| تكلفة المعدات المباعة للمشاركين في برنامج OWN | 82 | 72 | 1043 | 1200 | |||||||
| تكلفة مبيعات المعدات الأخرى | 64 | 41 | 227 | 172 | |||||||
| إجمالي تكلفة الإيرادات - مبيعات المعدات | دولار | 146 | دولار | 113 | دولار | 1270 | دولار | 1372 | |||
| (1) | خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 و2025، بلغت إيرادات مبيعات المعدات للمشاركين في برنامج OWN 6 ملايين دولار و13 مليون دولار على التوالي، مسجلة على أساس الوكيل، بقيم إجمالية للمعاملات بلغت 41 مليون دولار و97 مليون دولار على التوالي. أما خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في 31 مارس 2026 و2025، فقد بلغت إيرادات مبيعات المعدات للمشاركين في برنامج OWN 100 مليون دولار و71 مليون دولار على التوالي، مسجلة على أساس الوكيل، بقيم إجمالية للمعاملات بلغت 691 مليون دولار و385 مليون دولار على التوالي. |
| شركة EQUIPMENTSHARE.COM والشركات التابعة لها جداول إضافية تسوية الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، والأرباح الأساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (Core EBITDA)، والأرباح الأساسية المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (Adjusted Core EBITDA) وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP). (بالمليون دولار) | |||||||||||||||
| ثلاثة أشهر انتهت | انقضت اثنا عشر شهراً | ||||||||||||||
| 31 مارس | 31 مارس | ||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||||||||||
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع عمليات تأجير المعدات والخدمات | دولار | 323 | دولار | 209 | دولار | 1253 | دولار | 853 | |||||||
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع مبيعات المعدات | 26 | 25 | 277 | 252 | |||||||||||
| الأرباح الأساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 349 | 234 | 1530 | 1105 | |||||||||||
| بالإضافة إلى: تكاليف بدء التشغيل في السوق الجديدة | ; padding-left: 0 ; text-align: right ; vertical-align: middle; vertical-align: bottom ; ">50 | 55 | 246 | 212 | |||||||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة | دولار | 399 | دولار | 289 | دولار | 1776 | دولار | 1317 | |||||||
| ثلاثة أشهر انتهت | انقضت اثنا عشر شهراً | ||||||||||||||
| 31 مارس | 31 مارس | ||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) | دولار | (29 | ) | دولار | (48 | ) | دولار | 58 | دولار | (5 | ) | ||||
| بالإضافة إلى: (ميزة) توفير ضرائب الدخل | (32 | ) | (19 | ) | 1 | (3 | ) | ||||||||
| بالإضافة إلى: مصروفات الاستهلاك والإطفاء | 104 | 79 | 390 | 332 | |||||||||||
| بالإضافة إلى: مصروفات الفائدة | 70 | 63 | 292 | 264 | |||||||||||
| بالإضافة إلى: تعويضات أسهم غير نقدية | 19 | 1 | 22 | 4 | |||||||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 132 | 76 | 763 | 592 | |||||||||||
| أقل: تعويضات الأسهم غير النقدية | — | (1 | ) | (3 | ) | (4 | ) | ||||||||
| أقل: (ربح) خسارة من بيع العقارات والأصول الأخرى | — | — | (1 | ) | (14 | ) | |||||||||
| مطروحًا منه: مصروفات (إيرادات) أخرى، صافي | (8 | ) | (6 | ) | (51 | ) | (32 | ) | |||||||
| بالإضافة إلى: مدفوعات برنامج OWN | 217 | 154 | 777 | 490 | |||||||||||
| بالإضافة إلى: مصاريف إيجار تشغيل المعدات | 6 | 7 | 26 | 64 | |||||||||||
| بالإضافة إلى: الخسارة الناتجة عن سداد الديون | — | — | 8 | — | |||||||||||
| أقل: الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك غير الأساسية | 2 | 4 | 11 | 9 | |||||||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الأساسية | 349 | 234 | 1530 | 1105 | |||||||||||
| بالإضافة إلى: تكاليف بدء التشغيل في السوق الجديدة | 50 | 55 | 246 | 212 | |||||||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة | دولار | 399 | دولار | 289 | دولار | 1776 | دولار | 1317 | |||||||
| شركة EQUIPMENTSHARE.COM والشركات التابعة لها جداول إضافية تسوية صافي الدخل (الخسارة) المعدل وربحية السهم المعدلة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (بالمليون دولار) | |||||||||||||||
| ثلاثة أشهر انتهت | انقضت اثنا عشر شهراً | ||||||||||||||
| 31 مارس | 31 مارس | ||||||||||||||
| 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | ||||||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) | دولار | (29 | ) | vertical-align: middle; vertical-align: bottom ; ">دولار | (48 | ) | دولار | 58 | دولار | (5 | ) | ||||
| بالإضافة إلى: مصاريف تعويضات الأسهم لمؤسسي الاكتتاب العام | 17 | — | 17 | — | |||||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) المعدل | (12 | ) | (48 | ) | 75 | (5 | ) | ||||||||
| أقل: أرباح الأسهم الممتازة الدائمة المفترضة | (12 | ) | (12 | ) | (37 | ) | (41 | ) | |||||||
| صافي الدخل (الخسارة) المعدل المستخدم في حساب ربحية السهم المعدلة | دولار | (24 | ) | دولار | (60 | ) | دولار | 38 | دولار | (46 | ) | ||||
| متوسط الأسهم العادية المرجح المستخدم في صافي الخسارة (الدخل) المخفف للسهم الواحد وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا | 209 | 78 | 233 | 78 | |||||||||||
| جوائز مؤسسي الاكتتابات العامة الأولية | — | — | (1 | ) | — | ||||||||||
| متوسط الأسهم العادية المرجحة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 209 | 78 | 232 | 78 | |||||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) المخفف للسهم الواحد وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا | دولار | (0.20 | ) | دولار | (0.77 | ) | دولار | 0.09 | دولار | (0.59 | ) | ||||
| إجمالي الأثر على صافي الدخل (الخسارة) المخفف للسهم الواحد من التعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | دولار | (0.09 | ) | دولار | — | دولار | 0.07 | دولار | — | ||||||
| ربحية السهم المعدلة | دولار | (0.11 | ) | دولار | (0.77 | ) | دولار | 0.16 | دولار | (0.59 | ) | ||||
| شركة EQUIPMENTSHARE.COM والشركات التابعة لها جداول إضافية حساب صافي الدين والرافعة المالية (بالمليون دولار) | |||||||
| انقضت اثنا عشر شهراً | |||||||
| 31 مارس | |||||||
| 2026 | 2025 | ||||||
| الدين طويل الأجل، بعد خصم الجزء الحالي، وخصومات الإصدار الأصلية، وتكاليف إصدار الدين | دولار | 3077 | دولار | 2824 | |||
| الجزء الحالي من الدين طويل الأجل | 5 | 37 | |||||
| التزامات التأجير التمويلي، بعد خصم الجزء الحالي (المعدات) | 37 | 26 | |||||
| الجزء الحالي من التزامات عقد الإيجار التمويلي (المعدات) | 12 | 15 | |||||
| التزامات التمويل، بعد خصم الجزء الحالي (المعدات) | 19 | 20 | |||||
| الجزء الحالي من التزامات التمويل (المعدات) | 7 | 5 | |||||
| النقد وما يعادله | (329 | ) | (345 | ) | |||
| صافي الدين | دولار | 2828 | دولار | 2582 | |||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 763 | 592 | |||||
| تكاليف بدء التشغيل في السوق الجديدة | 246 | 212 | |||||
| نسبة الرافعة المالية الصافية | 2.8x | 3.2x | |||||
اتصال:
ريت بتلر
نائب الرئيس، علاقات المستثمرين
ir@equipmentshare.com