تقييم شركة بيكر هيوز ضد أقرانها في صناعة معدات وخدمات الطاقة
Baker Hughes Company Class A BKR | 60.38 | +0.07% |
في مشهد الأعمال الذي يشهد تغيرات سريعة وتنافسية شديدة اليوم، من الضروري للمستثمرين وعشاق الصناعة إجراء تحليل شامل للشركات. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم شركة Baker Hughes (NASDAQ: BKR ) مقابل منافسيها الرئيسيين في صناعة معدات وخدمات الطاقة. ومن خلال دراسة المقاييس المالية الرئيسية ووضع السوق وآفاق النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية بيكر هيوز
تعتبر شركة بيكر هيوز شركة رائدة عالميًا في مجال خدمات حقول النفط ومعدات حقول النفط، مع حضور قوي بشكل خاص في أسواق الرفع الاصطناعي والمواد الكيميائية المتخصصة وأسواق الإنجاز. وهي تحافظ على تعرض متواضع لإنتاج النفط والغاز البحري. ويركز النصف الآخر من أعمالها على توليد الطاقة الصناعية، وحلول العمليات، وإدارة الأصول الصناعية، مع تعرض كبير لسوق الغاز الطبيعي السائل على وجه التحديد، فضلاً عن الأسواق الصناعية النهائية الأوسع.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة بيكر هيوز | 20.66 | 2.28 | 1.42 | 3.41% | 1.08 دولار | 1.34 دولار | 23.69% |
| شركة شلمبرجير المحدودة | 18.41 | 3.91 | 2.39 | 5.91% | 2.1 دولار | 1.72 دولار | 11.14% |
| شركة هاليبرتون | 12.60 | 3.59 | 1.45 | 8.03% | 1.26 دولار | 1.12 دولار | 8.34% |
| تيناريس سا | 5.86 | 1.28 | 1.39 | 3.37% | 0.98 دولار | 1.26 دولار | 8.84% |
| شركة نوفمبر | 16.48 | 1.48 | 0.99 | 2.08% | 0.26 دولار | 0.47 دولار | 15.67% |
| ويذرفورد انترناشيونال بي ال سي | 21.11 | 9.79 | 1.48 | 17.74% | 0.3 دولار | 0.45 دولار | 17.23% |
| شركة شامبيون اكس | 20.08 | 3.43 | 1.61 | 4.5% | 0.19 دولار | 0.29 دولار | -8.01% |
| شركة مياه المد والجزر | 54.10 | 3.88 | 4.37 | 2.72% | 0.1 دولار | 0.08 دولار | 56.06% |
| شركة الحرية للطاقة | 5.42 | 1.75 | 0.68 | 8.58% | 0.31 دولار | 0.26 دولار | 2.33% |
| شركة آركروك | 29.72 | 2.85 | 2.56 | 3.54% | 0.11 دولار | 0.1 دولار | 18.58% |
| شركاء الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية LP | 159.13 | 10.35 | 2.93 | 3.52% | 0.13 دولار | 0.08 دولار | 20.86% |
| شركة المحيطات الدولية | 29.76 | 3.97 | 0.99 | 5.36% | 0.09 دولار | 0.11 دولار | 13.49% |
| شركة هيليكس لحلول الطاقة | 81.15 | 1.14 | 1.30 | 1.01% | 0.07 دولار | 0.08 دولار | 45.17% |
| شركة ار بي سي | 6.72 | 1.62 | 0.93 | 1.82% | 0.05 دولار | 0.06 دولار | -28.11% |
| شركة كودياك لخدمات الغاز | 51.78 | 1.34 | 1.96 | 3.19% | 0.12 دولار | 0.13 دولار | 26.47% |
| شركة بروفراك القابضة | 12.16 | 1.09 | 0.30 | -1.94% | 0.13 دولار | 0.09 دولار | -17.58% |
| شركة أطلس لحلول الطاقة | 21.09 | 13.49 | 1.69 | 57.86% | 0.09 دولار | 0.09 دولار | 23.2% |
| شركة بروبترو القابضة | 8.29 | 0.92 | 0.60 | 3.41% | 0.1 دولار | 0.08 دولار | 27.26% |
| شركة يو اس سيليكا هولدنجز | 6.02 | 1.08 | 0.55 | 3.35% | 0.1 دولار | 0.13 دولار | -12.38% |
| شركة بريستو جروب | 51.40 | 1.04 | 0.70 | 0.54% | 0.06 دولار | 0.23 دولار | 10.03% |
| شركة دريل كويب | 2383 | 0.94 | 2.09 | -0.8% | 0.01 دولار | 0.03 دولار | 33.02% |
| اختر شركة حلول المياه | 14.77 | 1.05 | 0.57 | 1.91% | 0.05 دولار | 0.06 دولار | 3.79% |
| شركة تيترا تكنولوجيز | 22.24 | 4.27 | 0.98 | 3.86% | 0.02 دولار | 0.04 دولار | 12.19% |
| شركة نيوبارك للموارد | 25.85 | 1.43 | 0.77 | 1.85% | 0.02 دولار | 0.04 دولار | -9.71% |
| متوسط | 132.92 | 3.29 | 1.45 | 6.15% | 0.29 دولار | 0.3 دولار | 12.08% |
ومن خلال دراسة تفصيلية لبيكر هيوز يمكن أن نستنتج الاتجاهات التالية:
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح للسهم 20.66 وهي أقل من متوسط الصناعة بمقدار 0.16x ، مما يشير إلى القيمة المحتملة في نظر المشاركين في السوق.
ومع نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 2.28 ، أي أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.69 مرة ، فإن ذلك يشير إلى انخفاض القيمة وإمكانية وجود آفاق نمو غير مستغلة.
تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات 1.42 ، وهو ما يعادل 0.98 ضعف متوسط الصناعة. يشير هذا إلى احتمال انخفاض قيمة العملة بناءً على أداء المبيعات.
مع العائد على حقوق الملكية (ROE) بنسبة 3.41% وهو أقل بنسبة 2.74% من متوسط الصناعة، يبدو أن الشركة تظهر عدم كفاءة محتملة في استخدام الأسهم لتحقيق الأرباح.
حققت الشركة أرباحًا أعلى قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 1.08 مليار دولار ، وهو ما يزيد بمقدار 3.72 مرة عن متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.
بالمقارنة مع صناعتها، حققت الشركة إجمالي ربح أعلى قدره 1.34 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 4.47 مرة أعلى من متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
ويتجاوز نمو إيرادات الشركة بنسبة 23.69% متوسط الصناعة البالغ 12.08% ، مما يشير إلى الأداء القوي للمبيعات والأداء المتفوق في السوق.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تشير نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) إلى نسبة الدين وحقوق الملكية التي تستخدمها الشركة لتمويل أصولها وعملياتها.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
من خلال تحليل شركة بيكر هيوز فيما يتعلق بأعلى 4 أقرانها على أساس نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن استخلاص الأفكار التالية:
تتمتع شركة بيكر هيوز بوضع مالي أقوى مقارنة بأقرانها الأربعة الأوائل، كما يتضح من انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.44 .
ويشير هذا إلى أن الشركة لديها توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن أن ينظر إليه على أنه مؤشر إيجابي من قبل المستثمرين.
الماخذ الرئيسية
تتمتع شركة بيكر هيوز بنسبة PE منخفضة، مما يشير إلى أن سعر سهمها منخفض نسبيًا مقارنة بأرباحها. تشير نسبة PB المنخفضة إلى أن أسهم الشركة مقومة بأقل من قيمتها بناءً على قيمتها الدفترية. تشير نسبة PS المنخفضة إلى أن السهم يتداول بسعر أقل مقارنة بمبيعاته. ومن ناحية أخرى، تتمتع شركة بيكر هيوز بعائد مرتفع على حقوق المساهمين، مما يشير إلى أنها تحقق عوائد قوية على حقوق المساهمين. يشير ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح إلى أن الشركة تحقق أرباحًا كبيرة وتتمتع بوضع مالي قوي. بالإضافة إلى ذلك، يشير النمو المرتفع في الإيرادات إلى أن شركة بيكر هيوز تشهد نموًا قويًا في المبيعات مقارنة بنظرائها في صناعة معدات وخدمات الطاقة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.