تقييم Lululemon Athletica ضد أقرانها في صناعة المنسوجات والملابس والسلع الفاخرة
lululemon athletica inc. LULU | 156.09 | -1.71% |
في عالم الأعمال سريع الخطى والعنيف، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا ضروريًا للمستثمرين وخبراء الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم شركة Lululemon Athletica (NASDAQ: LULU ) مقارنة بمنافسيها الرئيسيين في صناعة المنسوجات والملابس والسلع الفاخرة. من خلال تحليل المقاييس المالية المهمة، ووضع السوق، وإمكانات النمو، هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وتقديم فهم أعمق لأداء الشركة في الصناعة.
خلفية لولوليمون أثليتيكا
تقوم شركة Lululemon Athletica بتصميم وتوزيع وتسويق الملابس والأحذية والإكسسوارات الرياضية للنساء والرجال والفتيات. تقدم Lululemon السراويل والسراويل القصيرة والقمصان والسترات لكل من الأنشطة الترفيهية والرياضية مثل اليوغا والجري. تبيع الشركة أيضًا ملحقات اللياقة البدنية، مثل الحقائب وسجادات اليوغا والمعدات. تبيع شركة Lululemon منتجاتها من خلال أكثر من 680 متجرًا مملوكًا للشركة في 19 دولة، بالإضافة إلى التجارة الإلكترونية ومنافذ البيع وحسابات الجملة. تأسست الشركة في عام 1998 ويقع مقرها في فانكوفر، كندا.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة لولوليمون أثليتيكا | 58.38 | 16.42 | 6.36 | 7.05% | 0.51 دولار | 1.26 دولار | 18.7% |
| شركة رالف لورين | 20.54 | 4.50 | 1.84 | 11.2% | 0.4 دولار | 1.29 دولار | 5.55% |
| شركة نسيج | 11.45 | 3.92 | 1.59 | 12.7% | 0.49 دولار | 1.49 دولار | 2.92% |
| شركة بي في اتش | 15.25 | 1.51 | 0.87 | 3.2% | 0.31 دولار | 1.34 دولار | 3.6% |
| ليفي شتراوس وشركاه | 28.82 | 3.48 | 1.16 | 6.36% | 0.19 دولار | 0.95 دولار | 3.37% |
| كابري القابضة المحدودة | 24.73 | 2.86 | 1.08 | 5.46% | 0.17 دولار | 0.93 دولار | -5.62% |
| شركة كولومبيا للملابس الرياضية | 19.98 | 2.55 | 1.44 | 4.87% | 0.17 دولار | 0.54 دولار | 7.54% |
| شركة اندر ارمور | 9 | 1.60 | 0.63 | 5.36% | 0.11 دولار | 0.67 دولار | -6.05% |
| شركة كونتور براندز | 16.70 | 10.15 | 1.34 | 17.75% | 0.09 دولار | 0.27 دولار | 7.92% |
| شركة كارتر | 14.98 | 3.82 | 1 | 8.31% | 0.11 دولار | 0.38 دولار | -3.29% |
| شركة أكسفورد للصناعات | 10.41 | 2.48 | 1.03 | 1.72% | 0.03 دولار | 0.21 دولار | 4.34% |
| شركة فيجز | 71.89 | 3.08 | 2.16 | 1.78% | 0.01 دولار | 0.1 دولار | 10.71% |
| شركة موفادو جروب | 11.53 | 1.29 | 0.96 | 3.47% | 0.02 دولار | 0.1 دولار | -11.22% |
| مجموعة شركات متفوقة | 31.20 | 1.21 | 0.42 | 1.6% | 0.01 دولار | 0.05 دولار | -1.86% |
| شركة ليكلاند للصناعات | 19.75 | 1.02 | 1.06 | 2.14% | 0.0 دولار | 0.01 دولار | 11.59% |
| متوسط | 21.87 | 3.1 | 1.18 | 6.14% | 0.15 دولار | 0.59 دولار | 2.11% |
من خلال دراسة Lululemon Athletica بعناية، يمكننا استنتاج الاتجاهات التالية:
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح الحالية 58.38 وهي أعلى بمقدار 2.67 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى أن السهم مسعر عند مستوى ممتاز وفقًا لمعنويات السوق.
تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة البالغة 16.42 مقارنة بمتوسط الصناعة بمقدار 5.3x إلى أن الشركة قد تكون مبالغة في تقدير قيمتها بناءً على قيمتها الدفترية.
قد تشير نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا للسهم البالغة 6.36 ، متجاوزة متوسط الصناعة بمقدار 5.39x ، إلى جانب من جوانب المبالغة في التقييم من حيث أداء المبيعات.
يبلغ العائد على حقوق الملكية (ROE) 7.05% وهو أعلى بنسبة 0.91% من متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على الاستخدام الفعال للأسهم لتحقيق الأرباح.
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 510 مليون دولار أمريكي أعلى بمقدار 3.4 مرات من متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.
بالمقارنة مع صناعتها، حققت الشركة ربحًا إجماليًا أعلى قدره 1.26 مليار دولار ، مما يشير إلى 2.14 مرة أعلى من متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
يعد نمو إيرادات الشركة بنسبة 18.7% أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 2.11% ، مما يوضح أداء المبيعات الاستثنائي والطلب القوي على منتجاتها أو خدماتها.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تقيس نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) النفوذ المالي للشركة من خلال تقييم ديونها بالنسبة إلى حقوق الملكية.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، تقف شركة Lululemon Athletica بالمقارنة مع أقرانها الأربعة الأوائل، مما يؤدي إلى المقارنات التالية:
من بين أكبر 4 أقرانها، تتمتع Lululemon Athletica بوضع مالي أقوى مع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية بمقدار 0.33 .
ويشير هذا إلى أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون وتحافظ على توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن أن ينظر إليه المستثمرون بشكل إيجابي.
الماخذ الرئيسية
بالنسبة لشركة Lululemon Athletica في صناعة المنسوجات والملابس والسلع الفاخرة، فإن نسب PE وPB وPS كلها مرتفعة مقارنة بنظيراتها، مما يشير إلى احتمال المبالغة في تقدير قيمة المخزون. من ناحية أخرى، يشير ارتفاع العائد على حقوق الملكية والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونمو الإيرادات إلى أداء مالي قوي وإمكانات نمو مقارنة بالمنافسين في الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.