تقييم شركة Verizon Communications مقارنة بنظيراتها في قطاع خدمات الاتصالات المتنوعة
فيريزون كوميونيكاشونس VZ | 49.40 | +0.02% |
في عالم الأعمال المتغير بسرعة والمنافسة الشرسة اليوم، من الضروري للمستثمرين وعشاق الصناعة تقييم الشركات بعناية. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم شركة Verizon Communications (NYSE: VZ ) ضد منافسيها الرئيسيين في صناعة خدمات الاتصالات المتنوعة. من خلال تحليل المقاييس المالية المهمة وموقف السوق وآفاق النمو، نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية شركة فيريزون للاتصالات
تشكل الخدمات اللاسلكية حوالي 70% من إجمالي إيرادات خدمات شركة Verizon Communications وجميع دخلها التشغيلي تقريبًا. تخدم الشركة حوالي 93 مليون عميل من عملاء الهاتف المدفوع لاحقًا و21 مليون عميل من عملاء الهاتف المدفوع مسبقًا (بعد الاستحواذ على Tracfone) عبر شبكتها الوطنية، مما يجعلها أكبر شركة اتصالات لاسلكية في الولايات المتحدة. تشمل عمليات الاتصالات الثابتة الشبكات المحلية في الشمال الشرقي، والتي تصل إلى حوالي 29 مليون منزل وشركة وتخدم حوالي 8 ملايين عميل للإنترنت عريض النطاق. تقدم Verizon أيضًا خدمات الاتصالات على مستوى البلاد لعملاء المؤسسات، غالبًا باستخدام مزيج من شبكاتها وشبكات شركات الاتصالات الأخرى.
| شركة | نسبة السعر إلى الربح | ص/ب | ملاحظة/ملاحظة | العائد على حقوق الملكية | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة فيريزون للاتصالات | 16.06 | 1.87 | 1.34 | 4.82% | 12.21 دولار | 20.32 دولار | 0.61% |
| شركة AT&T | 12.36 | 1.46 | 1.27 | 3.38% | 11.86 دولار | 18.36 دولار | -0.4% |
| شركة تشونغهوا للاتصالات المحدودة | 26.36 | 2.64 | 4.32 | 2.59% | 22.32 دولار | 20.54 دولار | 1.13% |
| بي تي تيلكوم إندونيسيا (بيرسيرو) Tbk | 12.89 | 2.32 | 2 | 4.2% | 19044.0 دولار | 26415.0 دولار | 1.27% |
| شركة تليفونيكا البرازيل المحدودة | 17.30 | 1.28 | 1.66 | 1.77% | 5.25 دولار | 6.07 دولار | 7.43% |
| شركة كيه تي | 9.43 | 0.59 | 0.38 | 2.32% | 1797.51 دولار | 4340.82 دولار | -0.02% |
| شركة تيليكوم الأرجنتينية | 7.12 | 0.48 | 1.79 | 1.28% | 523.84 دولار | 627.58 دولار | -8.33% |
| شركة آي دي تي | 26.55 | 4.39 | 0.79 | 2.6% | 0.02 دولار | 0.1 دولار | 0.12% |
| متوسط | 16.0 | 1.88 | 1.74 | 2.59% | 3057.83 دولار | 4489.78 دولار | 0.17% |
ومن خلال دراسة شركة Verizon Communications بعناية، يمكننا استنتاج الاتجاهات التالية:
عند 16.06 ، فإن نسبة السعر إلى الأرباح للسهم تتجاوز بشكل كبير متوسط الصناعة بنحو 1.0x ، مما يشير إلى تقييم ممتاز مقارنة بأقران الصناعة.
إذا أخذنا في الاعتبار نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 1.87 ، والتي هي أقل بكثير من متوسط الصناعة بنحو 0.99x ، فقد يكون السهم مقوماً بأقل من قيمته الدفترية مقارنة بنظرائه.
وبناءً على أداء مبيعاتها، يمكن اعتبار السهم مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية مع نسبة السعر إلى المبيعات البالغة 1.34 ، وهو ما يعادل 0.77x متوسط الصناعة.
تتمتع الشركة بعائد أعلى على حقوق الملكية (ROE) بنسبة 4.82% ، وهو أعلى بنسبة 2.23% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى الاستخدام الفعال لحقوق الملكية لتحقيق الأرباح ويوضح الربحية وإمكانات النمو.
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) 12.21 مليار دولار، أي أقل بمقدار 0.0x من متوسط الصناعة، مما يشير إلى انخفاض الربحية المحتملة أو التحديات المالية.
بلغ إجمالي الربح 20.32 مليار دولار، وهو أقل بمقدار 0.0x من إجمالي صناعتها، مما يشير إلى انخفاض محتمل في الإيرادات بعد احتساب تكاليف الإنتاج.
إن نمو إيرادات الشركة بنسبة 0.61% يتجاوز متوسط الصناعة البالغ 0.17% ، مما يشير إلى أداء قوي للمبيعات وتفوق في السوق.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) هي مؤشر رئيسي على الصحة المالية للشركة واعتمادها على التمويل بالديون.
إن أخذ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في المقارنات الصناعية يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
عند تقييم شركة Verizon Communications مقارنة بأكبر 4 شركات نظيرة لها باستخدام نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن إجراء المقارنات التالية:
من بين أكبر 4 شركات منافسة لها، تتمتع شركة Verizon Communications بنسبة دين إلى حقوق ملكية أعلى تبلغ 1.8 .
ويعني هذا الاعتماد بشكل أكبر على تمويل الديون، مما قد يعرض الشركة لمخاطر مالية أعلى وتحديات محتملة.
النقاط الرئيسية
بالنسبة لشركة Verizon Communications، فإن نسبة السعر إلى العائد مرتفعة مقارنة بنظيراتها، مما يشير إلى المبالغة المحتملة في التقييم. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية ونسبة السعر إلى الربح منخفضة، مما يشير إلى التقليل من القيمة مقارنة بالمنافسين في الصناعة. ومن حيث العائد على حقوق المساهمين، تظهر شركة Verizon أداءً قويًا، في حين أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وهوامش الربح الإجمالي أقل من متوسطات الصناعة. ومع ذلك، فإن معدل نمو إيرادات شركة Verizon أعلى من نظيراتها، مما يشير إلى إمكانية النمو المستقبلي في قطاع خدمات الاتصالات المتنوعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.