أسهم Workiva: لقطة مدفوعة بالأحداث

استقطبت شركة Workiva (WK) اهتمام المستثمرين بعد فترة من ضعف أداء أسهمها، حيث انخفض سعر السهم بنحو 12% خلال الشهر الماضي ونحو 23% خلال العام الماضي.

يشير انخفاض سعر السهم بنسبة 6.18% خلال يوم واحد، بالإضافة إلى انخفاض سعر السهم بنسبة 11.6% خلال 30 يومًا، وخسارة إجمالية للمساهمين بنسبة 23% خلال عام واحد، إلى أن الزخم قد بدأ يتلاشى مع إعادة المستثمرين تقييم آفاق النمو والمخاطر.

إذا كنت تقارن Workiva بأسماء برامج أخرى، فقد تكون هذه لحظة جيدة لمعرفة ما يتحرك أيضًا في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من خلال البحث عن أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ذات النمو المرتفع .

لذا، مع تداول أسهم شركة Workiva بخصم مقارنة ببعض أهداف المحللين وخصم جوهري مُشار إليه، ومع ذلك لا تزال تحقق نموًا في الإيرادات إلى جانب خسارة صافية، فهل تنظر إلى قصة نمو مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية أم إلى سهم تم تسعير مكاسبه المستقبلية بالفعل؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 29.7% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق سهم Workiva الأخير عند 76.27 دولارًا مقابل قيمة عادلة سردية تبلغ حوالي 108.45 دولارًا، فإن الوضع الحالي يعتمد بشكل كبير على الأداء المستقبلي وقوة الأرباح.

يتوقع المحللون أن تنمو إيرادات شركة Workiva بنسبة 20.6% سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة. كما يتوقعون أن ترتفع هوامش الربح من خسارة قدرها 8.3% حالياً إلى ربح قدره 2.7% خلال ثلاث سنوات.

هل تريد أن ترى ما الذي يحول خسارة اليوم إلى ربح مستقبلي في هذه القصة؟ مكاسب الإيرادات، وتحولات الهامش، ومضاعف الأرباح المرتفع، كلها تلعب أدوارًا مهمة.

النتيجة: القيمة العادلة 108.45 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، لا يزال يتعين عليك تقييم احتمالية أن تؤدي التغييرات في اللوائح أو ضعف تنفيذ الشركاء في عمليات النشر إلى التأثير على النمو والأرباح بشكل أكبر مما تفترضه هذه الرواية.

زاوية أخرى: ماذا تقول نسبة السعر إلى المبيعات؟

رغم أن التحليلات والتقييمات تشير إلى إمكانية تحقيق مكاسب، إلا أن نسبة السعر إلى المبيعات الحالية البالغة 5.1x ترسم صورة مختلفة. فهي أعلى من متوسط قطاع البرمجيات الأمريكي البالغ 4.5x، وأعلى من الشركات المنافسة البالغة 3.5x، ومع ذلك لا تزال أقل من النسبة العادلة المقدرة بـ 5.9x. هل هذه الزيادة الإضافية مصدر اطمئنان أم مدعاة للقلق؟

قم ببناء سردك الخاص في Workiva

إذا نظرت إلى هذا ورأيت أن القصة يجب أن تُقرأ بشكل مختلف، أو كنت ترغب ببساطة في اختبار وجهة نظرك الخاصة مقابل البيانات، فيمكنك بناء أطروحة مخصصة في غضون دقائق قليلة باستخدام Do it your way .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لبحثك في Workiva.

هل أنت مستعد لمزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا اقتصرت على شركة واحدة فقط، فقد تفوتك فرص تناسب أهدافك بشكل أفضل، لذا وسّع نطاق رؤيتك واختبر تفكيرك من خلال أفكار أسهم مختارة بعناية.

• اكتشف الصفقات المحتملة من خلال مقارنة التقييم والأساسيات عبر هذه الأسهم الـ 865 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي قد تتناسب مع نوع إعداد التسعير الذي تبحث عنه.
• استهدف المواضيع المستقبلية من خلال مسح أسهم الحوسبة الكمومية الـ 24 هذه حيث يمكن أن تلعب الحوسبة المتقدمة دورًا متزايدًا في البنية التكنولوجية المستقبلية.
• عزز قائمة مراقبة الدخل الخاصة بك عن طريق تصفية هذه الأسهم الـ 14 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3٪ والتي تتوافق مع تفضيلاتك فيما يتعلق بالعائد والاستقرار.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.