Flux Power Holdings, Inc. ( NASDAQ:FLUX ) يجب أن يكون المساهمون سعداء برؤية سعر السهم يرتفع بنسبة 14٪ في الأسبوع الماضي. لكن فكر في حاملي الأسهم على المدى الطويل، الذين احتفظوا بالسهم أثناء استنزاف قيمته على مدى السنوات الخمس الماضية. في الواقع، انخفض سعر السهم بنسبة هائلة بلغت 79٪ في ذلك الوقت. ولذلك فإننا لا نكتسب الكثير من الثقة من الانتعاش الأخير. والسؤال المهم هو ما إذا كانت الشركة نفسها تبرر ارتفاع سعر السهم على المدى الطويل.

على الرغم من أن الأسبوع الماضي كان أكثر طمأنينة للمساهمين، إلا أنهم ما زالوا في المنطقة الحمراء على مدى السنوات الخمس الماضية، لذلك دعونا نرى ما إذا كانت الأعمال الأساسية مسؤولة عن هذا الانخفاض.

تحقق من أحدث تحليلاتنا لـ Flux Power Holdings

ونظرًا لأن Flux Power Holdings لم تحقق أرباحًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، فسوف نركز على نمو الإيرادات لتكوين نظرة سريعة على تطور أعمالها. عندما لا تحقق الشركة أرباحًا، نتوقع عمومًا أن نرى نموًا جيدًا في الإيرادات. كما يمكنك أن تتخيل، فإن النمو السريع للإيرادات، عند الحفاظ عليه، يؤدي غالبًا إلى نمو سريع في الأرباح.

على مدار خمس سنوات، نجحت شركة Flux Power Holdings في زيادة إيراداتها بنسبة 44% سنويًا. وهذا أعلى بكثير من معظم الشركات الأخرى التي تستهدف الربح. لذا، في ظاهر الأمر، نحن مندهشون حقًا عندما نرى متوسط سعر السهم ينخفض بنسبة 12٪ كل عام، في نفس الفترة الزمنية. عليك أن تفترض أن السوق قلق من أن الأرباح لن تأتي في وقت قريب بما فيه الكفاية. على الرغم من أنه قد تكون هناك فرصة هنا، إلا أنك تريد إلقاء نظرة فاحصة على قوة الميزانية العمومية.

توضح الصورة أدناه كيفية تتبع الأرباح والإيرادات بمرور الوقت (إذا نقرت على الصورة، يمكنك رؤية المزيد من التفاصيل).

يعد هذا التقرير التفاعلي المجاني حول قوة الميزانية العمومية لشركة Flux Power Holdings مكانًا رائعًا للبدء، إذا كنت ترغب في إجراء مزيد من التحقيق في السهم.

منظور مختلف

انخفض مساهمو Flux Power Holdings بنسبة 1.5٪ خلال العام، لكن السوق نفسها ارتفعت بنسبة 27٪. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه حتى أفضل الأسهم قد يكون أداؤها أقل من أداء السوق في بعض الأحيان على مدار فترة اثني عشر شهرًا. ولسوء الحظ، يعاني المساهمون على المدى الطويل بشكل أسوأ، نظراً لخسارة 12% خلال السنوات الخمس الماضية. نريد معلومات واضحة تشير إلى أن الشركة سوف تنمو، قبل اتخاذ وجهة النظر القائلة بأن سعر السهم سوف يستقر. أجد أنه من المثير للاهتمام أن ننظر إلى سعر السهم على المدى الطويل كمؤشر لأداء الأعمال. ولكن للحصول على رؤية حقيقية، نحتاج إلى النظر في معلومات أخرى أيضًا. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تكون على دراية بالعلامتين التحذيريتين اللتين رصدناهما مع Flux Power Holdings .

بالطبع قد لا تكون Flux Power Holdings أفضل الأسهم للشراء . لذلك قد ترغب في رؤية هذه المجموعة المجانية من أسهم النمو.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.