يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
استكشاف كنوز الشرق الأوسط الخفية، بما في ذلك ثلاث شركات واعدة ذات رؤوس أموال صغيرة ذات إمكانات قوية
دراية -0.74%
دراية 4084.SA | 29.34 | -0.74% |
شهدت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط مؤخرًا أداءً متباينًا في ظل التوترات التجارية العالمية، حيث شهدت مؤشرات مثل دبي انخفاضات، بينما شهدت السعودية مكاسب طفيفة. في هذه البيئة، يتطلب تحديد أسهم الشركات الصغيرة الواعدة التركيز على الشركات ذات الأسس القوية والقدرة على الصمود في وجه الضغوط الاقتصادية الخارجية، مما يجعلها كنوزًا استثمارية واعدة في المنطقة.
أفضل 10 جواهر غير مكتشفة ذات أساسيات قوية في الشرق الأوسط
| اسم | نسبة الدين إلى حقوق الملكية | نمو الإيرادات | نمو الأرباح | تصنيف الصحة |
|---|---|---|---|---|
| شور جلوبال تيك | غير متوفر | 13.90% | 18.91% | ★★★★★★ |
| منتجات نوفوث الغذائية | غير متوفر | 14.41% | 31.88% | ★★★★★★ |
| صناعة موبي | 6.50% | 5.60% | 24.00% | ★★★★★★ |
| باعظيم للتجارة | 6.93% | -1.88% | -2.38% | ★★★★★★ |
| المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق | 15.77% | -3.48% | -12.95% | ★★★★★★ |
| أمانات القابضة ش.م.ع | 12.00% | 34.39% | -9.61% | ★★★★★☆ |
| مالام - فريق | 91.23% | 12.11% | -6.38% | ★★★★★☆ |
| المزيد من استثمارات YD | 72.96% | 29.63% | 29.48% | ★★★★★☆ |
| شركة سي. مير للصناعات | 114.92% | 13.32% | 73.44% | ★★★★☆☆ |
| شركة بوليرام للصناعات البلاستيكية | 41.71% | 10.42% | 9.94% | ★★★★☆☆ |
سنقوم بفحص مجموعة مختارة من نتائج الفحص لدينا.
شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة (SASE:1321)
تقييم قيمة Simply Wall St: ★★★★★★
نظرة عامة: شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة هي شركة متخصصة في تصنيع وبيع الأنابيب والأنابيب والأشكال المجوفة من الحديد والصلب في المملكة العربية السعودية، برأس مال سوقي يبلغ 4.35 مليار ريال سعودي.
العمليات: تحقق شركة أنابيب الشرق إيراداتها بشكل أساسي من قطاع الآلات والمضخات، والتي تبلغ قيمتها 2.15 مليار ريال سعودي.
حققت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، وهي شركة رائدة في القطاع الصناعي بالشرق الأوسط، نموًا ملحوظًا في أرباحها بنسبة 281% خلال العام الماضي، متجاوزةً بذلك نظيراتها في هذا القطاع بهامش كبير. وبلغ صافي دخلها للربع الأخير 112 مليون ريال سعودي، مرتفعًا عن 86 مليون ريال سعودي في العام السابق. وتغطي الشركة مدفوعات فوائدها بشكل مريح، حيث تبلغ نسبة تغطية الأرباح قبل الفوائد والضرائب 38 ضعفًا. ورغم التقلبات الأخيرة في سعر سهمها، تعمل أنابيب الشرق على توسيع طاقتها الإنتاجية من خلال خط إنتاج جديد بتكلفة 48 مليون ريال سعودي، ومن المتوقع أن يعزز الإنتاج بمقدار 100 ألف طن متري إضافي في السنوات القادمة.
دراية المالية (SASE:4084)
تقييم قيمة Simply Wall St: ★★★★★★
نظرة عامة: تقدم شركة دراية المالية خدمات الوساطة والاستشارات والحفظ في المملكة العربية السعودية وعلى الصعيد الدولي، برأس مال سوقي يبلغ 7.20 مليار ريال سعودي.
العمليات: تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية لشركة دراية المالية خدمات الوساطة التي تُدرّ 689.89 مليون ريال سعودي، وإدارة الأصول التي تُدرّ 144.72 مليون ريال سعودي، وأنشطة الاستثمار التي تُدرّ 42.06 مليون ريال سعودي. ويعتمد الأداء المالي للشركة بشكل كبير على قطاع الوساطة، الذي يُشكّل الجزء الأكبر من دخلها.
حققت شركة دراية المالية، وهي شركة واعدة في القطاع المالي بالشرق الأوسط، نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت أرباحها بنسبة 34.6% العام الماضي، متجاوزةً متوسط نمو القطاع البالغ 19.6%. وحققت الشركة صافي دخل بلغ 443.9 مليون ريال سعودي لعام 2024، بزيادة عن 329.7 مليون ريال سعودي في العام السابق، وأتمت طرحًا عامًا أوليًا بقيمة 1.5 مليار ريال سعودي بسعر 30 ريالًا سعوديًا للسهم. ومع مكرر ربحية يبلغ 16 ضعفًا، مقارنةً بمتوسط السوق السعودي البالغ 22 ضعفًا، ودون أي ديون في دفاترها منذ خمس سنوات، تبدو دراية في وضع جيد ضمن قطاعها على الرغم من شحّ السيولة الشديد في أسهمها.
شركة ون سوفتوير تكنولوجيز (TASE:ONE)
تقييم قيمة Simply Wall St: ★★★★★★
نظرة عامة: تقدم شركة One Software Technologies Ltd مجموعة من خدمات البرمجيات والأجهزة والتكامل برأس مال سوقي يبلغ حوالي 5.11 مليار ₪.
العمليات: تُحقق شركة ون سوفتوير تكنولوجيز المحدودة إيراداتها بشكل رئيسي من ثلاثة قطاعات: حلول البنية التحتية والحوسبة (1.22 مليار شيلينغ)، وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال ومراكز الدعم التكنولوجي (316.01 مليون شيلينغ)، والحلول والخدمات التكنولوجية، والاستشارات الإدارية، وخدمات القيمة المضافة (2.49 مليار شيلينغ). ويُعدّ هامش صافي ربح الشركة معيارًا ماليًا رئيسيًا يُراعى عند تحليل اتجاهات ربحيتها بمرور الوقت.
شهدت شركة ون سوفتوير تكنولوجيز، الشركة الرائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، نموًا في أرباحها بنسبة 26.5% خلال العام الماضي، متجاوزةً بذلك متوسط نمو القطاع البالغ 24.5%. وتتمتع الشركة بميزانية عمومية قوية، حيث يتجاوز النقد إجمالي الدين، وانخفضت نسبة الدين إلى حقوق الملكية من 51.2% إلى 24.8% على مدى خمس سنوات. وتُغطى مدفوعات فوائدها بشكل مريح من خلال الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) التي تُغطي 23.5 ضعف التغطية، مما يُشير إلى استقرار مالي. وتُتداول أسهم ون بتقييم جذاب أقل بنسبة 8.3% من القيمة العادلة المُقدرة، كما أعلنت الشركة عن تحسن في صافي دخلها بلغ 230 مليون شيكل إسرائيلي لعام 2024، مُقارنةً بـ 182 مليون شيكل إسرائيلي في العام السابق، مما يُظهر ربحية قوية وإمكانات نمو مُتميزة في قطاعها السوقي.
الاستفادة
- استمتع باستكشاف كتالوجنا الكامل الذي يحتوي على 243 جوهرة غير مكتشفة في الشرق الأوسط ذات أساسيات قوية هنا.
- هل استثمرت في أيٍّ من هذه الأسهم؟ بسّط إدارة محفظتك الاستثمارية مع Simply Wall St، وابقَ على اطلاع دائم بتنبيهاتنا لأيّ تحديثات جوهرية حول أسهمك.
- تحكم في مستقبلك المالي باستخدام Simply Wall St، الذي يوفر معرفة مجانية وعميقة بالأسواق العالمية لكل مستثمر.
هل أنت مستعد للمغامرة في أنماط الاستثمار الأخرى؟
- استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
- قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية من خلال الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .
- ابحث عن الشركات التي لديها إمكانات واعدة في التدفق النقدي ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .
هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.
