استكشاف الفضاء التنافسي: تقنيات Palantir مقابل أقرانها في الصناعة في مجال البرمجيات

+0.45%

بالانتير للتكنولوجيا

PLTR

184.40

+0.45%

في مشهد الأعمال دائم التطور والتنافس الشديد، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا في غاية الأهمية بالنسبة للمستثمرين ومتابعي الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة متعمقة للصناعة، وتقييم شركة Palantir Technologies (رمزها في بورصة نيويورك: PLTR ) جنبًا إلى جنب مع منافسيها الأساسيين في صناعة البرمجيات. ومن خلال الفحص الدقيق للمقاييس المالية الرئيسية ووضع السوق وآفاق النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.

خلفية تقنيات Palantir

Palantir هي شركة برمجيات تحليلية تركز على الاستفادة من البيانات لخلق الكفاءات في مؤسسات عملائها. تخدم الشركة العملاء التجاريين والحكوميين عبر منصتي Foundry وGotham، على التوالي. تأسست الشركة التي يقع مقرها في دنفر في عام 2003 وتم طرحها للاكتتاب العام في عام 2020.

شركة	السعر/الربح	السعر/القيمة الدفترية	ملاحظة	العائد على حقوق المساهمين	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات)	إجمالي الربح (بالمليارات)	نمو الإيرادات
شركة بالانتير تكنولوجيز	180.58	12.78	21.76	2.91%	0.09 دولار	0.52 دولار	20.78%
شركة سيلزفورس	68.46	4.68	8.12	2.46%	2.75 دولار	7.14 دولار	10.77%
ساب سي	88.27	4.83	6.62	-1.92%	$-0.42	5.76 دولار	8.06%
شركة أدوبي	46.36	14.06	11.15	3.88%	1.21 دولار	4.59 دولار	11.32%
شركة إنتويت	66.92	10.85	12.30	2.08%	0.6 دولار	2.53 دولار	11.34%
شركة سينوبسيس	64.04	13.27	14.69	7.01%	0.53 دولار	1.32 دولار	21.15%
شركة كادينس ديزاين سيستمز	76.33	22.36	19.61	7.1%	0.36 دولار	0.88 دولار	-1.23%
شركة يوم العمل	48.24	8.25	9.18	16.16%	0.24 دولار	1.46 دولار	16.75%
شركة روبر تكنولوجيز	39.02	3.20	8.95	2.17%	0.73 دولار	1.18 دولار	14.36%
شركة أوتوديسك	52.56	25.40	8.65	16.9%	0.35 دولار	1.34 دولار	3.89%
شركة داتا دوج	348.44	17.99	18.86	2.02%	0.06 دولار	0.5 دولار	26.89%
شركة انسيس	66.24	5.32	12.96	5.29%	0.09 دولار	0.4 دولار	15.99%
شركة ابلوفين	50.64	36.38	8.26	23.28%	0.45 دولار	0.76 دولار	47.9%
شركة بي تي سي	76.92	7.48	9.85	3.98%	0.21 دولار	0.49 دولار	11.23%
شركة تايلر تكنولوجيز	110.92	6.87	10.54	1.82%	0.11 دولار	0.22 دولار	8.58%
شركة زووم لاتصالات الفيديو	30.83	2.47	4.35	3.87%	0.2 دولار	0.87 دولار	2.56%
شركة بنتلي سيستمز	51.48	17.90	14.80	7.74%	0.12 دولار	0.28 دولار	7.43%
لطيفة المحدودة	44.64	4.31	6.36	2.49%	0.19 دولار	0.42 دولار	9.61%
شركة ديناتريس	91.83	7.04	9.99	2.3%	0.05 دولار	0.3 دولار	22.74%
متوسط	79.01	11.81	10.85	6.04%	0.43 دولار	1.69 دولار	13.85%

بعد تحليل مفصل لشركة Palantir Technologies، أصبحت الاتجاهات التالية واضحة:

عند 180.58 ، تتجاوز نسبة السعر إلى الأرباح للسهم بشكل كبير متوسط الصناعة بمقدار 2.29x ، مما يشير إلى تقييم ممتاز مقارنة بأقران الصناعة.
مع نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 12.78 ، وهو ما يعادل 1.08 ضعف متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار شركة Palantir Technologies ذات قيمة مبالغ فيها من حيث قيمتها الدفترية، حيث يتم تداولها بمضاعفات أعلى مقارنة بنظيراتها في الصناعة.
مع نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا والتي تبلغ 21.76 ، وهو ما يعادل 2.01 ضعف متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار السهم مبالغًا في قيمته بناءً على أداء المبيعات.
تتمتع الشركة بعائد أقل على حقوق المساهمين بنسبة 2.91% ، وهو أقل بنسبة 3.13% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى عدم الكفاءة المحتملة في استخدام حقوق الملكية لتوليد الأرباح، وهو ما يمكن أن يعزى إلى عوامل مختلفة.
بالمقارنة مع صناعتها، تتمتع الشركة بأرباح أقل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 90 مليون دولار ، وهو أقل بنسبة 0.21 مرة من متوسط الصناعة، مما قد يشير إلى انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
مع انخفاض إجمالي الربح بمقدار 520 مليون دولار ، وهو ما يشير إلى 0.31 مرة أقل من متوسط الصناعة، قد تواجه الشركة إيرادات أقل بعد حساب تكاليف الإنتاج.
يعد نمو إيرادات الشركة بنسبة 20.78% أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 13.85% ، مما يوضح أداء المبيعات الاستثنائي والطلب القوي على منتجاتها أو خدماتها.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الديون إلى حقوق الملكية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) هي مقياس مالي يساعد في تحديد مستوى المخاطر المالية المرتبطة بهيكل رأس مال الشركة.

إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

عند فحص شركة Palantir Technologies بالمقارنة مع أفضل 4 أقرانها فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، تصبح المعلومات التالية واضحة:

تتمتع شركة Palantir Technologies بوضع مالي أقوى نسبيًا مقارنة بنظرائها الأربعة الأوائل، كما يتضح من انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.06 .
وهذا يعني أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون ولديها توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية.

الماخذ الرئيسية

بالنسبة لشركة Palantir Technologies في صناعة البرمجيات، فإن نسب PE وPB وPS كلها مرتفعة مقارنة بنظيراتها، مما يشير إلى احتمال المبالغة في تقدير قيمة الأسهم. يشير انخفاض عائد حقوق المساهمين والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح إلى انخفاض الربحية والكفاءة التشغيلية مقارنة بنظراء الصناعة. ومع ذلك، فإن معدل نمو الإيرادات المرتفع قد يشير إلى إمكانات قوية للنمو المستقبلي والتوسع في السوق.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.