يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
استكشاف المجال التنافسي: شركة بالانتير تكنولوجيز في مواجهة نظيراتها في قطاع البرمجيات
بالانتير للتكنولوجيا -5.60%
بالانتير للتكنولوجيا PLTR | 167.79 | -5.60% |
في بيئة الأعمال الديناميكية والتنافسية الشديدة، يُعدّ إجراء تحليل شامل للشركات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمهتمين بالقطاع. في هذه المقالة، سنُجري مقارنة شاملة بين الشركات في القطاع، ونُقيّم شركة بالانتير تكنولوجيز (ناسداك: PLTR ) مقارنةً بمنافسيها الرئيسيين في صناعة البرمجيات. من خلال دراسة متأنية للمؤشرات المالية الرئيسية، وموقع الشركة في السوق، وآفاق نموها، نهدف إلى تقديم رؤى قيّمة للمستثمرين وتسليط الضوء على أداء الشركة في هذا القطاع.
نبذة عن شركة بالانتير تكنولوجيز
بالانتير شركة برمجيات تحليلية تركز على توظيف البيانات لرفع كفاءة مؤسسات عملائها. تقدم الشركة خدماتها لعملاء من القطاعين التجاري والحكومي عبر منصتيها Foundry وGotham على التوالي. تتعاون بالانتير حصراً مع كيانات في الدول المتحالفة مع الغرب، وتحتفظ بحقها في عدم التعاون مع أي جهة تتعارض مع القيم الغربية. تأسست الشركة، التي تتخذ من دنفر مقراً لها، عام ٢٠٠٣، وطُرحت أسهمها للتداول العام عام ٢٠٢٠.
| شركة | نسبة السعر إلى الأرباح | P/B | نقطة التفتيش | معدل العائد على الاستثمار | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة بالانتير تكنولوجيز | 445.86 | 69.94 | 125.67 | 7.6% | 0.4 دولار | 0.97 دولار | 62.79% |
| شركة ساب إس إي | 34.51 | 5.66 | 6.71 | 4.78% | 3.38 دولار | 6.67 دولار | 7.15% |
| شركة سيلزفورس | 34.70 | 4.06 | 6.22 | 3.44% | 3.3 دولار | 8.0 دولار | 8.63% |
| شركة AppLovin | 85.07 | 165.40 | 39.30 | 63.27% | 1.11 دولار | 1.23 دولار | 68.23% |
| شركة إنتويت | 46.11 | 9.67 | 9.76 | 2.29% | 0.83 دولار | 3.0 دولار | 18.34% |
| شركة أدوبي | 21.31 | 12.82 | 6.39 | 15.87% | 2.46 دولار | 5.35 دولار | 3.44% |
| شركة سينوبسيس | 57.46 | 3.12 | 10.89 | 1.6% | 0.45 دولار | 1.36 دولار | 29.61% |
| شركة كادنس ديزاين سيستمز | 81.16 | 16.49 | 16.53 | 5.63% | 0.48 دولار | 1.16 دولار | 10.15% |
| شركة أوتوديسك | 58.27 | 21.99 | 9.39 | 12.23% | 0.53 دولار | 1.69 دولار | 18.03% |
| شركة Workday | 92.25 | 6.48 | 6.39 | 2.79% | 0.45 دولار | 1.84 دولار | 12.59% |
| شركة داتادوغ | 452.87 | 14.31 | 15.83 | 1.02% | 0.05 دولار | 0.71 دولار | 28.35% |
| شركة روبر تكنولوجيز | 30.65 | 2.40 | 6.24 | 2.01% | 0.82 دولار | 1.4 دولار | 14.33% |
| شركة استراتيجية | 6.77 | 0.91 | 98.39 | 5.3% | 3.89 دولار | 0.09 دولار | 10.87% |
| شركة زووم للاتصالات | 17.47 | 2.86 | 5.81 | 6.72% | 0.34 دولار | 0.96 دولار | 4.44% |
| شركة بي تي سي | 29.30 | 5.56 | 7.86 | 9.48% | 0.48 دولار | 0.78 دولار | 42.65% |
| شركة تايلر تكنولوجيز | 63.69 | 5.47 | 8.73 | 2.33% | 0.15 دولار | 0.28 دولار | 9.67% |
| شركة جايدواير سوفتوير | 188.60 | 11.08 | 13.52 | 2.09% | 0.03 دولار | 0.21 دولار | 26.53% |
| شركة دوكوساين | 48.94 | 7.07 | 4.67 | 4.22% | 0.13 دولار | 0.65 دولار | 8.42% |
| متوسط | 79.36 | 17.37 | 16.04 | 8.53% | 1.11 دولار | 2.08 دولار | 18.91% |
من خلال إجراء تحليل شامل لشركة بالانتير تكنولوجيز، تتضح الاتجاهات التالية:
والجدير بالذكر أن نسبة السعر إلى الأرباح الحالية لهذا السهم، 445.86 ، أعلى بمقدار 5.62 مرة من المعدل الطبيعي للصناعة، مما يعكس تقييمًا أعلى مقارنة بالصناعة.
بنسبة سعر إلى القيمة الدفترية تبلغ 69.94 ، أي ما يعادل 4.03 ضعف متوسط الصناعة، قد تعتبر شركة Palantir Technologies مبالغًا في تقييمها من حيث قيمتها الدفترية، حيث يتم تداولها بمضاعف أعلى مقارنة بنظرائها في الصناعة.
تشير نسبة السعر إلى المبيعات البالغة 125.67 ، والتي تبلغ 7.83 ضعف متوسط الصناعة، إلى أن السهم قد يكون مبالغًا في تقييمه مقارنة بأداء مبيعاته مقارنة بنظرائه.
يبلغ عائد حقوق الملكية للشركة 7.6% ، أي أقل بنسبة 0.93% من متوسط القطاع. يشير هذا إلى احتمال وجود قصور في استخدام حقوق الملكية لتحقيق الأرباح، وهو ما قد يُعزى إلى عوامل متعددة.
حققت الشركة أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) أقل من المتوسط في القطاع، حيث بلغت 400 مليون دولار ، أي أقل بنسبة 0.36 مرة . وهذا قد يشير إلى انخفاض الربحية أو وجود تحديات مالية.
مع انخفاض إجمالي الربح إلى 970 مليون دولار ، وهو ما يشير إلى انخفاض بنسبة 0.47 مرة عن متوسط الصناعة، قد تشهد الشركة انخفاضًا في الإيرادات بعد احتساب تكاليف الإنتاج.
تشهد الشركة نمواً ملحوظاً في الإيرادات، بمعدل 62.79% ، متجاوزة بذلك متوسط الصناعة البالغ 18.91% .
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تشير نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) إلى نسبة الدين وحقوق الملكية التي تستخدمها الشركة لتمويل أصولها وعملياتها.
إن مراعاة نسبة الدين إلى حقوق الملكية في المقارنات الصناعية يسمح بتقييم موجز للوضع المالي للشركة وملف المخاطر الخاص بها، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
عند فحص شركة بالانتير تكنولوجيز مقارنةً بأفضل 4 شركات منافسة لها فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، تتضح المعلومات التالية:
تتمتع شركة Palantir Technologies بوضع مالي أقوى مقارنة بأفضل 4 شركات منافسة لها في القطاع، كما يتضح من انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية لديها إلى 0.04 .
يشير هذا إلى أن الشركة لديها توازن أكثر ملاءمة بين الدين وحقوق الملكية، وهو ما يمكن اعتباره جانبًا إيجابيًا للمستثمرين.
أهم النقاط
تشير نسب السعر إلى الأرباح (PE) والسعر إلى القيمة الدفترية (PB) والسعر إلى القيمة السوقية (PS) المرتفعة لشركة بالانتير تكنولوجيز إلى أن الشركة تتداول بسعر أعلى من نظرائها في قطاع البرمجيات. مع ذلك، يشير انخفاض العائد على حقوق الملكية (ROE) والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) وإجمالي الربح إلى أن الشركة قد لا تستغل مواردها بكفاءة لتحقيق الأرباح. من جهة أخرى، يدل معدل نمو الإيرادات المرتفع على أن بالانتير تكنولوجيز تشهد نموًا قويًا في الإيرادات مقارنةً بنظيراتها في القطاع.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وراجعها أحد المحررين.
