عادت شركة إكسون موبيل (XOM) إلى دائرة الضوء بعد تحقيق أرباح ربع سنوية قوية مرتبطة بارتفاع أسعار النفط خلال الصراع الذي شمل إسرائيل والولايات المتحدة وإيران، حيث يعيد المستثمرون تقييم مخاطر وعوائد السهم.

يُظهر عائد سعر سهم إكسون موبيل خلال يوم واحد، والذي بلغ 1.6%، ومكاسبه منذ بداية العام، ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بتراجع سعر السهم خلال شهر واحد بنسبة 11.95%. ويشير إجمالي عائد المساهمين خلال عام واحد، والبالغ 43.72%، إلى زخمٍ تراكمي على مر الزمن رغم التقلبات الأخيرة.

إذا كانت أسعار الطاقة المتزايدة تلفت انتباهك، فقد تكون هذه لحظة مناسبة لتوسيع نطاق بحثك باستخدام أداة الفرز الخاصة بنا لـ 91 سهمًا في مجال البنية التحتية للطاقة النووية.

مع تداول أسهم إكسون موبيل بسعر 150.56 دولارًا، وعائد إجمالي لمدة عام واحد بنسبة 43.72٪، وتصنيفها بدرجة قيمة 4 بالإضافة إلى خصم جوهري معلن بنسبة 49٪، يجب أن تسأل: هل لا تزال هناك فرصة شراء حقيقية هنا، أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير النمو المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 19.1% مبالغ في تقييمها

وفقًا لـ Richard_Bowman، فإن الرواية تحدد القيمة العادلة لشركة Exxon Mobil عند 126.39 دولارًا، وهو ما يقل عن سعر السهم الأخير البالغ 150.56 دولارًا ويحدد العلاوة الحالية.

أعلنت شركة إكسون موبيل عن إنتاج قياسي من عملياتها في حوض بيرميان وغيانا، مما أدى إلى زيادة صافي الإنتاج الإجمالي بنسبة 15%. وساهمت أصول قطاع التنقيب والإنتاج ودمج شركة بايونير ناتشورال ريسورسز في زيادة الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي، وزيادة الدخل التشغيلي بنسبة 15.8%.

هل ترغب في معرفة مسار نمو الإيرادات، وهامش الربح، ومضاعف الأرباح المستقبلية المتضمنة في القيمة العادلة؟ يوضح التقرير مزيجًا محددًا للغاية من أحجام الإنتاج الثابتة، ومكاسب الكفاءة، وافتراضات التقييم التي تتجاوز بكثير مجرد النظر إلى سعر النفط.

النتيجة: القيمة العادلة 126.39 دولارًا (مبالغ في تقييمها)

ومع ذلك، فإن ضعف الطلب على النفط أو التحول الأسرع إلى مشاريع الطاقة المتجددة ذات الهوامش الربحية المنخفضة قد يتحدى بسرعة الافتراضات الكامنة وراء تلك الرواية المبالغ فيها بنسبة 19.1٪.

وجهة نظر أخرى: التعدد يرسم صورة مختلفة

يُشير تحليل ريتشارد بومان إلى أن سهم إكسون موبيل مُبالغ في قيمته بنسبة 19.1% عند 150.56 دولارًا أمريكيًا، استنادًا إلى قيمة عادلة تبلغ 126.39 دولارًا أمريكيًا. ومع ذلك، فإن نسبة السعر إلى الأرباح الحالية البالغة 21.7 ضعفًا أقل من النسبة العادلة البالغة 30.5 ضعفًا، وأقل من متوسط النسبة لدى الشركات المنافسة البالغ 31.7 ضعفًا. إذا اقترب السوق من هذه النسبة العادلة، فقد لا تكون العلاوة مُبالغًا فيها كما تبدو.

الخطوات التالية

إذا كانت الإشارات المختلطة حتى الآن تجعلك غير متأكد، فألق نظرة فاحصة على البيانات الآن ووازن بين الجانبين بنفسك مع 3 مكافآت رئيسية وعلامة تحذيرية مهمة واحدة .

هل أنت مستعد للبحث عن فرصتك القادمة؟

إذا ساهمت إكسون موبيل في صقل تفكيرك، فلا تتوقف عند هذا الحد. طبّق نفس المنهجية في جميع أنحاء السوق، ودع البيانات عالية الجودة ترشدك في خطوتك التالية.

• استهدف الدخل المرن من خلال مسح الشركات ذات المدفوعات القوية والميزانيات العمومية القوية باستخدام حصون توزيعات الأرباح الـ 14 .
• ركز على الأساسيات القوية من خلال إجراء بحث مركز عبر أداة فحص الأسهم ذات الميزانية العمومية القوية والأساسيات (44 نتيجة) .
• اكتشف المواهب الواعدة مبكراً من خلال الاطلاع على قائمة المواهب التي تحتوي على 25 جوهرة غير مكتشفة عالية الجودة قبل أن يلاحظها الجمهور.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.