تحديد الموقع

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لصندوق Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (NYSE: SOXL ).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• تُعدّ أشباه الموصلات القطاع الأهم في هذا السوق. ويُعتبر صندوق SOXL المتداول في البورصة، والذي يعتمد على الرافعة المالية، الخيار المفضل لدى المستثمرين الذين يراهنون على ارتفاع أسعار أسهمهم. لذا، ينبغي على المستثمرين الحذرين متابعة أداء SOXL عن كثب.
• يُظهر الرسم البياني ارتفاع أسعار أشباه الموصلات بعد الاتفاق مع إيران.
• يُظهر الرسم البياني انخفاض أسعار أشباه الموصلات أمس، مما أدى إلى تضييق الفجوة السعرية. ينبغي على المستثمرين الانتباه إلى التقلبات الحادة التي شهدها السوق أمس. أغلق سهم SOXL عند 234.68 دولارًا يوم الجمعة، ووصل إلى أعلى مستوى له عند 274.88 دولارًا يوم الاثنين. بلغ أعلى سعر لسهم SOXL أمس 274.93 دولارًا، وأدنى سعر 226.00 دولارًا.
• كتبنا في نشرة الصباح يوم الاثنين :

يُتوقع حدوث ظاهرة "الثلاثية الساحرة" (Triple Witching). في هذه الظاهرة، تنتهي صلاحية عقود مؤشرات الأسهم الآجلة، وخيارات المؤشرات، وخيارات الأسهم في نفس اليوم. ويبدو أن تمركز صانعي السوق يتمحور حول شراء الأسهم عند بدء ارتفاعها وبيعها عند بدء انخفاضها، مما قد يؤدي إلى تحركات سعرية مبالغ فيها.

• يعود الارتفاع الكبير يوم الاثنين، جزئياً، إلى تمركزات التجار التي ضخمت الحركة. أما الانخفاض الكبير أمس، فيعود أيضاً إلى تمركزات التجار.
• يُظهر الرسم البياني أن أسهم أشباه الموصلات تشهد إقبالاً متزايداً في بداية تداولات اليوم، مدفوعةً بالحماس الذي أثاره الاتفاق النووي الإيراني للمرة الألف. ينبغي على المستثمرين الحذرين إدراك سمةٍ مهمةٍ لدى المستثمرين الذين يتبعون نمط "مومو" (الارتفاع السريع في الأسعار)، وهي استمرارهم في الشراء بناءً على نفس الأخبار مراراً وتكراراً.
• يُظهر الرسم البياني أن أسعار أشباه الموصلات محصورة بين منطقتي المقاومة (1) والدعم (2). في تحليلنا، من المرجح أن يؤدي اختراق منطقة الدعم (1) إلى موجة بيع حادة، دافعًا أسعار أشباه الموصلات إلى مستويات أعلى بكثير. أما الاختراق دون منطقة الدعم (1) فمن المرجح أن يُنذر بانخفاض حاد في أسعار أشباه الموصلات.
• في تحليلنا، من المرجح جداً أن تؤثر أشباه الموصلات على سوق الأسهم بأكمله في أي اتجاه تتجه إليه.
• يُظهر الرسم البياني أن أشباه الموصلات ظلت أعلى بكثير من المنطقة 2 (الدعم) خلال التراجع الذي حدث أمس.
• يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) في الرسم البياني أن أشباه الموصلات يمكن أن تتحرك بسهولة في أي اتجاه.
• في تحليلنا، يُظهر حجم التداول على الرسم البياني أن الانخفاض الكبير الذي حدث أمس كان مختلفًا في طبيعته عن الانخفاضات الكبيرة السابقة. فقد رافقت الانخفاضات الكبيرة السابقة أحجام تداول أكبر، كما هو موضح في الرسم البياني. أما الانخفاض الكبير الذي حدث أمس فقد تزامن مع حجم تداول منخفض. ويُفسر ذلك بأن الانخفاض الكبير الذي حدث أمس كان مدفوعًا بمراكز المتعاملين وتزامن عمليات التداول الثلاثية، وليس بسبب أي عوامل جوهرية.
• بدأ تداول خيارات أسهم شركة سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز (ناسداك: SPCX ) أمس. وشهدت هذه الخيارات حجم تداول قياسي في اليوم الأول بلغ حوالي 1.8 مليون عقد. وللإفصاح الكامل، لدينا مركز في أسهم سبيس إكس (SPCX). وكان الرقم القياسي السابق مسجلاً لخيارات أسهم شركة ميتا بلاتفورمز (ناسداك: META ) في عام 2012 بحجم 365 ألف عقد. وقد تجلى التفاؤل في السوق، حيث تم شراء عقود شراء بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار في أول 30 دقيقة.
• أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير. وعقب ذلك، عقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أول مؤتمر صحفي له على الإطلاق.
• يراقب المستثمرون الحذرون بيانات مبيعات التجزئة عن كثب، إذ يعتمد الاقتصاد الأمريكي بنسبة 70% على الاستهلاك. وتشهد مبيعات التجزئة أداءً قوياً. إليكم أحدث بيانات مبيعات التجزئة:
  • بلغت مبيعات التجزئة الرئيسية لشهر مايو 0.9% مقابل 0.5% وفقًا لتوقعات المحللين.
  • بلغت مبيعات التجزئة في شهر مايو باستثناء السيارات 0.8% مقابل 0.5% وفقًا لتوقعات المحللين.
• يعاني النصف الأدنى من المستهلكين. كيف ترتفع مبيعات التجزئة؟ إليكم الأسباب:
  • في تحليلنا، يشعر أعلى 10% من السكان بتأثير الثروة الناتج عن ارتفاع سوق الأسهم ويستمرون في الإنفاق بحرية.
  • في تحليلنا، يقوم أصحاب الدخل المنخفض الذين يمثلون 90% من السكان بتخفيض معدل ادخارهم وزيادة اقتراضهم.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في التداولات المبكرة، كانت تدفقات الأموال إيجابية في أسهم أمازون دوت كوم (ناسداك: AMZN ) وشركة إنفيديا (ناسداك: NVDA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في شركات Apple Inc (NASDAQ: AAPL ) و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG ) و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ) و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT ) و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال محايدة في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

زيت

بلغت مخزونات النفط الخام وفقًا لمعايير معهد البترول الأمريكي 8.33 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 4.5 مليون برميل.

بيتكوين

يتذبذب سعر البيتكوين (BTC.USD) ضمن نطاق محدد.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.