حظيت شركة فيرجسون إنتربرايزز (FERG) باهتمام متجدد بعد أن أطلقت شركة تحليلات مالية كبرى تغطيتها بتصنيف "أداء متفوق". كما أبدت عدة شركات وساطة آراءً إيجابية بشأن ريادة الشركة في مجال التوزيع.

يعكس العائد الإيجابي لسعر سهم فيرجسون، الذي بلغ 40.3% حتى تاريخه، زخمًا متزايدًا، يُعزى على الأرجح إلى الثقة المتزايدة في ريادتها في مجال التوزيع ونمو أرباحها المطرد. ويؤكد العائد الإجمالي القوي للمساهمين، الذي بلغ 21.8% خلال العام الماضي، القيمة طويلة الأجل التي حققها المستثمرون، حتى مع التراجع المتواضع مؤخرًا بعد التقدم القوي الذي حققته الشركة في وقت سابق من العام.

إذا كانت مرونة فيرجسون تجعلك تعيد النظر في قائمة مراقبة استثماراتك، فالآن هو الوقت المناسب لتوسيع نطاق بحثك واكتشاف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية

مع تداول الأسهم عند مستويات أقل بقليل من أهداف المحللين بعد أداء قوي، يواجه المستثمرون الآن سؤالا حاسما: هل يتم تداول أسهم فيرجسون بسعر مخفض بعد ارتفاعها، أم أن السوق تتوقع مستقبلا أكثر إشراقا من هنا؟

الرواية الأكثر شعبية: 5.4% مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية

مع تقدير القيمة العادلة للسهم عند 257.00 دولارًا أمريكيًا، وإغلاق حديث عند 243.18 دولارًا أمريكيًا، يرى المحللون مجالًا للارتفاع مع تزايد التوقعات للمرحلة القادمة من فيرجسون. يُبرز التسعير المُقترح تفاؤلًا متزايدًا من المحللين نظرًا للنمو العضوي وقوة القطاع غير السكني، ولكن كيف تُقارن أحدث افتراضاتهم؟

من المتوقع أن تُسهم استثمارات فيرجسون الاستراتيجية في قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، بما في ذلك التوسع الجغرافي وعمليات الاستحواذ، في نمو الإيرادات. ويهدف التركيز على تحويلات تجارية مزدوجة وخط إنتاج التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الخاص "دوراستار"، إلى الاستحواذ على حصة سوقية في قطاع مجزأ، والتأثير إيجابًا على الإيرادات والأرباح المستقبلية.

هل تتساءلون عن سر هذا الهدف الصعودي؟ أحد الافتراضات هو مضاعف ربح مستقبلي قوي حتى بالنسبة لقادة الصناعة. يكشف السرد الكامل عن التوسعات التشغيلية الجريئة وتوقعات الأرباح التي يجب تنفيذها لتحقيق هذا السعر. تعرّفوا على تفاصيل ما يراهن عليه السوق وانظروا إلى كيفية تضافر هذه الأرقام.

النتيجة: القيمة العادلة 257.00 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

ومع ذلك، فإن الانكماش المستمر في أسعار السلع الأساسية أو ضعف الطلب السكني قد يؤدي بسرعة إلى تعطيل ارتفاع فيرجسون وتحدي حتى توقعات النمو الأكثر تفاؤلاً.

وجهة نظر أخرى: النظر إلى التقييم من خلال المضاعفات

بينما يشير تقدير القيمة العادلة إلى أن فيرغسون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، فإن النظر عن كثب إلى نسبة السعر إلى الربحية يُظهر عكس ذلك. تُتداول أسهم فيرغسون عند 25.7 ضعفًا للأرباح، وهو أعلى من متوسط نظيراتها البالغ 22.8 ضعفًا ومتوسط قطاع موزعي التجارة الأمريكية البالغ 20.6 ضعفًا. ومع ذلك، فإن النسبة العادلة التي قد يتجه إليها السوق هي 30.3 ضعفًا. هذا يُشير إلى استمرار فرص الارتفاع في حال كافئ السوق الأداء المستمر. يُبرز هذا الفرق مخاطر دفع علاوة على النمو المُثبت، خاصةً إذا تغيرت الاتجاهات. فأي اتجاه سيسلكه السوق لاحقًا؟

ابنِ روايتك الخاصة عن شركة فيرجسون إنتربرايزز

إذا لم تتوافق هذه النظرة مع وجهة نظرك، أو كنت تفضل التعمق في الأرقام شخصيًا، يمكنك صياغة سردية مخصصة في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك.

نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول Ferguson Enterprises هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية و2 من علامات التحذير المهمة التي قد تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار الذكية؟

لماذا تكتفي بالأسهم التقليدية بينما تنتظرك فرص مميزة؟ تفوق على الجميع واستخدم أداة فحص وول ستريت البسيطة لاكتشاف أفكار استثمارية جديدة قد تكون خطوتك الرابحة التالية.

• استغل الفرص القوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وقم بتقييم القادة المستقبليين من خلال هذه الأسهم الرخيصة الـ 26 المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تصدرت عناوين الأخبار في أحدث مجال في مجال التكنولوجيا.
• احصل على مصادر دخل ثابتة من خلال استهداف هذه الأسهم الـ15 ذات العائدات التي تزيد عن 3% والتي توفر عوائد جذابة وإمكانات نمو ثابتة لمحفظتك.
• احصل على أفضلية مع هذه الأسهم الـ 876 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية التي تجاهلها السوق ولكنها قد تقدم ارتفاعًا كبيرًا استنادًا إلى الأساسيات القوية.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.