شهد سوق الأسهم الأمريكية استقراراً خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه ارتفع بنسبة 27% خلال العام الماضي، مع توقعات بنمو الأرباح بنسبة 17% سنوياً. في ظل هذه الظروف، يُمكن أن يُتيح تحديد الأسهم التي قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، مثل أسهم بنك فيفث ثيرد بانكورب، فرصاً استثماريةً مُربحةً بأسعار معقولة.

أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية في الولايات المتحدة

سنلقي نظرة على بعض أفضل الاختيارات من أداة الفرز الخاصة بنا.

بنك فيفث ثيرد (FITB)

نظرة عامة: شركة Fifth Third Bancorp هي الشركة القابضة المصرفية لبنك Fifth Third Bank، الرابطة الوطنية، وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 43.14 مليار دولار.

العمليات: يحقق بنك فيفث ثيرد إيراداته بشكل أساسي من خلال قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة (5.15 مليار دولار)، والخدمات المصرفية التجارية (3.61 مليار دولار)، وإدارة الثروات والأصول (735 مليون دولار) في الولايات المتحدة.

الخصم المُقدّر من القيمة العادلة: 33.6%

يتم تداول أسهم شركة فيفث ثيرد بانكورب بسعر 48.86 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من قيمتها المتوقعة من التدفقات النقدية المستقبلية البالغة 73.58 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمتها بناءً على تحليل التدفقات النقدية المخصومة. على الرغم من عمليات تخفيف حصص المساهمين الأخيرة وبيع الأسهم من قبل المطلعين، فمن المتوقع أن تنمو أرباح الشركة بنسبة 22.6% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزةً بذلك نمو الإيرادات ومعدل نمو أرباح السوق الأمريكية بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، تواصل فيفث ثيرد توسيع نطاق أعمالها من خلال استثمارات استراتيجية في تكساس وحلول مصرفية رقمية مبتكرة.

Dynatrace (DT)

نظرة عامة: تتخصص شركة Dynatrace, Inc. في تعزيز إمكانية المراقبة للشركات الرقمية في مختلف المناطق حول العالم، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 11.77 مليار دولار.

العمليات: تستمد الشركة إيراداتها بشكل أساسي من قطاع برامج وخدمات الإنترنت، بإجمالي 2.02 مليار دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 35.8%

تُتداول أسهم شركة Dynatrace, Inc. بسعر 39.87 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل من قيمة التدفق النقدي المستقبلي المُقدّرة البالغة 62.09 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى احتمال انخفاض قيمتها. على الرغم من انخفاض هوامش الربح من 28.5% إلى 8.1%، فمن المتوقع أن تنمو الأرباح بشكل ملحوظ بنسبة 24.2% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزةً بذلك متوسطات السوق الأمريكية. تُظهر تقارير الأرباح الأخيرة نموًا في الإيرادات، ولكن مع انخفاض صافي الدخل على أساس سنوي، في حين تُطالب شركة Starboard Value LP، وهي شركة استثمارية ناشطة، بتحسين الأداء واستراتيجيات تعظيم قيمة المساهمين.

حلول جاكوبس (J)

نظرة عامة: تعمل شركة Jacobs Solutions Inc. في قطاعات البنية التحتية والمرافق المتقدمة والاستشارات في مختلف المناطق بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا بقيمة سوقية تبلغ 13.33 مليار دولار.

العمليات: تستمد الشركة إيراداتها بشكل أساسي من قطاع البنية التحتية والمرافق المتقدمة، الذي يولد 11.81 مليار دولار، وقطاع استشارات إدارة المشاريع، الذي يساهم بمبلغ 1.36 مليار دولار.

الخصم المقدر من القيمة العادلة: 39%

تُتداول أسهم شركة جاكوبس سوليوشنز بسعر 113.82 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل من قيمتها المتوقعة من التدفقات النقدية المستقبلية البالغة 186.53 دولارًا أمريكيًا، مما يُشير إلى احتمال انخفاض قيمتها بناءً على التدفقات النقدية. على الرغم من الخسارة الصافية الفصلية الأخيرة البالغة 45.88 مليون دولار أمريكي، فمن المتوقع أن تنمو الأرباح بشكل ملحوظ بنسبة 24.3% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزةً بذلك توقعات السوق الأمريكية. وقد فازت الشركة بعقود رئيسية في مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومشاريع النقل الحضري، مما يدعم تدفقات إيرادات مستقبلية قوية على الرغم من التحديات الحالية المتعلقة بتغطية الديون من خلال التدفقات النقدية التشغيلية.

استغلال الفرصة

• انقر هنا للوصول إلى فهرسنا الكامل الذي يضم 145 سهماً أمريكياً مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية .
• هل تمتلك أسهمًا في هذه الشركات؟ أنشئ محفظتك الاستثمارية في Simply Wall St لتتبع استثماراتك بسلاسة وتلقي تحديثات مخصصة حول أداء محفظتك.
• حقق أقصى استفادة من إمكانياتك الاستثمارية مع تطبيق Simply Wall St، التطبيق الشامل الذي يقدم رؤى حول السوق العالمية مجاناً.

هل تبحث عن استثمارات أخرى؟

• استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظَ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• نوّع محفظتك الاستثمارية من خلال شركات توزيع أرباح قوية توفر تدفقات دخل موثوقة لمواجهة اضطرابات السوق المحتملة.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بالشركات التي تُظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة على حد سواء .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.