برزت شركة فلوينس إنرجي (FLNC) بشكل حاد بعد أن ارتفعت أسهمها بأكثر من 16% عقب توجيهات متفائلة وتعليقات داعمة من المحللين تتعلق بالطلب على الطاقة المدفوع بالذكاء الاصطناعي واتجاهات تحديث الشبكة.

يأتي هذا الارتفاع الحاد بعد فترة متقلبة انخفض فيها عائد سعر السهم بنسبة 5.13% منذ بداية العام ولكنه ارتفع بنسبة 45.92% على مدى 90 يومًا، في حين أن إجمالي عائد المساهمين لمدة عام واحد بنسبة 23.61% يشير إلى أن الزخم الأخير قد عاد للظهور مرة أخرى.

إذا كان الطلب على الطاقة الناتج عن الذكاء الاصطناعي يثير اهتمامك، فقد تكون هذه لحظة جيدة لمعرفة ما هو موجود أيضًا في مجال أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ذات النمو المرتفع .

مع تداول أسهم شركة Fluence Energy الآن فوق متوسط السعر المستهدف من قبل المحللين وحصولها على درجة قيمة منخفضة، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان التفاؤل الأخير المدفوع بالذكاء الاصطناعي لا يزال يترك مجالاً للنمو أم أن الأسواق قد بدأت بالفعل في تسعير النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 45.8% مبالغ في تقييمها

تشير الرواية الأكثر متابعة إلى أن القيمة العادلة لشركة Fluence Energy تبلغ 14.97 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو أقل بكثير من سعر الإغلاق الأخير البالغ 21.83 دولارًا أمريكيًا، مما يخلق توترًا واضحًا بين النموذج والسوق.

يُعرض تراكم الطلبات المتزايد الذي يتجاوز 4.9 مليار دولار، وتوسع خط الإنتاج الدولي، والزخم الأولي لمنتجات الجيل التالي (مثل Smartstack) على أنها تمهد الطريق لانتعاش نهائي في أحجام الطلبات، وتوسيع هامش الربح من خلال الكفاءة التشغيلية، والعودة إلى التدفق النقدي الحر الإيجابي، مع انحسار حالة عدم اليقين واستئناف سوق التخزين نموه القوي.

هل تتساءل عن مسار الأرباح وهامش الربح المتضمن في خفض القيمة العادلة؟ يشير التقرير إلى تراكم الإيرادات، وارتفاع الربحية، ومضاعف الأرباح المستقبلية الذي يحتفظ به العديد من المستثمرين للشركات الرائدة في القطاع.

النتيجة: القيمة العادلة 14.97 دولارًا (مبالغ في تقييمها)

ومع ذلك، لا يزال هناك احتمال حقيقي بأن يؤدي استمرار حالة عدم اليقين بشأن التعريفات والتجارة، أو ضعف الحجوزات الأمريكية، إلى إبقاء توقيت الإيرادات وتقدم هامش الربح تحت الضغط.

زاوية أخرى للقيمة

حتى الآن، انصبّ التركيز على القيمة العادلة المستندة إلى سردية تشير إلى أن أسهم شركة فلوينس إنرجي تتداول بسعر أعلى بنسبة 45.8% من التقدير. أما عند النظر إلى نسبة السعر إلى المبيعات، فالوضع مختلف تمامًا. إذ تبلغ هذه النسبة 1.3 ضعف، وهي أقل بكثير من متوسط قطاع الكهرباء الأمريكي البالغ 2.1 ضعف، وأقل من النسبة العادلة التي حددناها والبالغة 2.4 ضعف.

إذا اقترب السوق من نسبة السعر إلى المبيعات العادلة البالغة 2.4 ضعف، فإن الفجوة بين النسبة الحالية وأداء الشركات المنافسة والنموذج قد تشير إلى انحسار مخاطر التقييم أو إلى فرصة محتملة، وذلك بحسب أداء الشركة. أيّ نموذج من نماذج القيمة تعتقد أنه يستحق وزناً أكبر في الوقت الراهن؟

قم ببناء سرد طاقة التدفق الخاص بك

إذا كنت لا تتفق مع هذا الرأي أو تفضل الاعتماد على تحليلك الخاص، فيمكنك تطوير أطروحة مخصصة في برنامج Fluence في غضون دقائق قليلة باستخدام "افعلها بطريقتك" .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة Fluence Energy.

هل أنت مستعد لمزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا ساهمت شركة فلوينس إنرجي في تعزيز تركيزك، فلا تتوقف عند هذا الحد. وسّع قائمة مراقبتك بأفكار أسهم محددة تتوافق مع المواضيع التي تهمك أكثر.

• استهدف فجوات القيمة المحتملة من خلال فحص هذه الأسهم الـ 877 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي قد تكون أسعارها أقل مما تشير إليه تدفقاتها النقدية.
• ضع في اعتبارك نمو البيانات والأتمتة من خلال هذه الأسهم الـ 25 الرخيصة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتي ترتبط بحالات استخدام حقيقية في الأعمال التجارية، وليس مجرد كلمات طنانة.
• استعرض هذه الأسهم الـ 11 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3% والتي تقدم بالفعل عوائد أعلى من 3% اليوم للمساعدة في دعم تدفق دخلك.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.