أصبحت شركة Fluence Energy (FLNC) محط الأنظار بعد أن أظهرت أرباح الربع الأول إيرادات بلغت 475.23 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 186.79 مليون دولار أمريكي في العام السابق، إلى جانب خسارة صافية أكبر وتأكيد توقعات الإيرادات للعام بأكمله.

جاء الإعلان الأخير عن الأرباح وتأكيد التوقعات بعد فترة من التقلبات الحادة التي شهدها سهم الشركة، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 36.82% خلال سبعة أيام، وبنسبة 15.52% منذ بداية العام. في الوقت نفسه، لا يزال إجمالي عائد المساهمين السنوي إيجابياً عند 55.15%، مما يشير إلى تراجع الزخم الأخير رغم المكاسب السابقة.

إذا كنت تبحث عن أكثر من مجرد اسم واحد في مجال تخزين الطاقة، فقد تكون هذه لحظة جيدة لمعرفة كيف يتم تداول شركات تمكين الشبكات والتخزين الأخرى من خلال أسهمنا الـ 24 في مجال تكنولوجيا وبنية شبكات الطاقة .

مع تأكيد توقعات الإيرادات ووجود طلبات متراكمة بقيمة 5.5 مليار دولار أمريكي من جهة، وتزايد الخسائر بالإضافة إلى ضعف سعر السهم مؤخراً من جهة أخرى، فهل يتم تداول أسهم شركة فلوينس إنرجي الآن بأقل من إمكاناتها أم أن الأسواق تتوقع بالفعل نموها المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 13.5% مبالغ في تقييمها

تشير الرواية الأكثر متابعة لشركة Fluence Energy إلى قيمة عادلة تبلغ حوالي 17.13 دولارًا، وهو ما يقل عن سعر الإغلاق الأخير البالغ 19.44 دولارًا ويحدد سعرًا أعلى.

إن تراكم الطلبات المتزايد الذي يتجاوز 4.9 مليار دولار، وتوسع خط الإنتاج الدولي، والزخم الأولي لمنتجات الجيل التالي (مثل Smartstack) يمهد الطريق لانتعاش نهائي في أحجام الطلبات، وتوسيع هامش الربح من خلال الكفاءة التشغيلية، والعودة إلى التدفق النقدي الحر الإيجابي مع انحسار حالة عدم اليقين واستئناف سوق التخزين نموه القوي.

هل تتساءل عن نوع الزيادة في الإيرادات، وارتفاع هامش الربح، ومضاعف الأرباح المستقبلية اللازمة لدعم هذه القيمة العادلة؟ يقدم التقرير الكامل مسارًا تفصيليًا، بدءًا من توسع الإيرادات وصولًا إلى الربحية، وهو مسار يتجاوز بكثير مجرد عنوان رئيسي عن تراكم الطلبات.

النتيجة: القيمة العادلة 17.13 دولارًا (مبالغ في تقييمها)

ومع ذلك، قد تتغير القصة بسرعة إذا استمر عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية أو تأخرت المشاريع الكبيرة مرة أخرى، مما سيؤدي إلى تمديد تحويل الأعمال المتراكمة ووضع ضغط إضافي على هوامش الربح.

وجهة نظر أخرى: نسبة السعر إلى المبيعات ترسم صورة أرخص

تشير القيمة العادلة المتوقعة البالغة 17.13 دولارًا إلى أن سهم شركة فلوينس إنرجي يبدو مبالغًا في تقييمه بنسبة 13.5% عند سعر 19.44 دولارًا، ومع ذلك، فإن نسبة السعر إلى المبيعات البالغة حوالي 1x تبدو منخفضة مقارنةً بقطاع الكهرباء الأمريكي (2.5x) والشركات المنافسة (2.9x)، بل وأقل من النسبة العادلة البالغة 2.6x. إذا تغيرت معنويات السوق أو العوامل الأساسية، فقد يقترب السوق من هذه النسبة العادلة.

قم ببناء سرد طاقة التدفق الخاص بك

إذا كنت ترى البيانات بشكل مختلف أو تفضل اختبار افتراضاتك الخاصة، يمكنك إنشاء أطروحة مخصصة في Fluence في غضون دقائق قليلة، بدءًا من "افعلها بطريقتك" .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة Fluence Energy.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا لفتت شركة فلوينس انتباهك، فلا تتوقف هنا. فبعض الفرص الأكثر إثارة للاهتمام غالباً ما تكون خارج قائمة مراقبتك الحالية.

• استهدف القيمة المحتملة باستخدام أداة الفرز الخاصة بنا والتي تسلط الضوء على 53 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية والتي قد تقدم أساسيات جذابة بأسعار لا تزال تبدو معقولة.
• أعط الأولوية للمرونة من خلال الاطلاع على 86 سهمًا مرنًا ذات درجات مخاطر منخفضة ، مع التركيز على الشركات التي تحقق نتائج جيدة في الاستقرار وضوابط المخاطر.
• اكتشف الفرص المبكرة من خلال مسح قائمتنا التي تحتوي على 24 جوهرة غير مكتشفة عالية الجودة قبل أن تظهر على رادار الآخرين.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.