أرلينغتون، فيرجينيا، 6 مايو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة فلوينس إنرجي (ناسداك: FLNC) ("فلوينس" أو "الشركة")، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال توفير حلول تخزين الطاقة الذكية والخدمات التشغيلية وبرامج تحسين الأصول، اليوم عن نتائجها للأشهر الثلاثة والستة المنتهية في 31 مارس 2026.

أبرز النتائج المالية والتشغيلية للربع المالي المنتهي في 31 مارس 2026

• بلغت الإيرادات حوالي 464.9 مليون دولار، بزيادة قدرها حوالي 7.7٪ عن نفس الربع من العام الماضي.
• بلغ هامش الربح الإجمالي وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا حوالي 10.0%، وهامش الربح الإجمالي المعدل ¹ حوالي 11.1%، وقد ارتفع كل منهما مقارنة بـ 9.9% و10.4% على التوالي لنفس الربع من العام الماضي.
• بلغ صافي الخسارة للأشهر الثلاثة والستة المنتهية في 31 مارس 2026 حوالي 29.2 مليون دولار و91.8 مليون دولار على التوالي، مقارنة بصافي خسارة بلغت حوالي 41.9 مليون دولار و98.9 مليون دولار للفترات نفسها من العام الماضي على التوالي.
• بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA ^{) 1} للأشهر الثلاثة والستة المنتهية في 31 مارس 2026 ما يقرب من (9.4) مليون دولار و(61.5) مليون دولار على التوالي، وهي تحسينات مقارنة بما يقرب من (30.4) مليون دولار و(80.1) مليون دولار للفترات نفسها من العام الماضي على التوالي.
• تضاعفت قيمة الطلبات الواردة لتصل إلى حوالي 2.0 مليار دولار حتى 6 مايو 2026، مقارنة بحوالي 1.0 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
• تم توقيع اتفاقيات توريد رئيسية مع اثنين من كبار مزودي خدمات الحوسبة السحابية، ونتوقع أول طلبية خلال الربع الثالث من هذه السنة المالية.
• بلغ حجم الطلبات المتراكمة حتى 31 مارس 2026 حوالي 5.6 مليار دولار، ^وهو مستوى قياسي للشركة.
• إجمالي السيولة ³ حوالي 900.0 مليون دولار اعتبارًا من 31 مارس 2026، بما في ذلك إجمالي النقد ⁴ حوالي 412.9 مليون دولار.

"بدأنا نلمس ثمار نمو مشاريعنا المستقبلية مع تسارع وتيرة الطلبات خلال الأشهر القليلة الماضية، ووصول الطلبات المتراكمة إلى مستوى قياسي جديد. كما أنجزنا جزءًا كبيرًا من أول تسليم لمنصة سمارتستاك، وأكدنا إمكانية الوصول إلى عروض المحتوى المحلي لدينا في الولايات المتحدة"، صرّح جوليان نيبريدا، رئيس الشركة ومديرها التنفيذي. "تكتسب استراتيجيتنا لتوسيع قاعدة عملائنا زخمًا متزايدًا: فقد وقّعنا اتفاقيات توريد رئيسية مع شركتين عملاقتين في مجال الحوسبة السحابية، ونتوقع تحويل أول طلبية قريبًا."

تأكيد التوقعات للسنة المالية 2026

تؤكد الشركة توقعاتها للسنة المالية 2026 على النحو التالي:

• إيرادات تتراوح بين 3.2 مليار دولار و 3.6 مليار دولار بمتوسط 3.4 مليار دولار.
• بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ¹ ما يقارب 40.0 مليون دولار إلى 60.0 مليون دولار، بمتوسط قدره 50.0 مليون دولار.
• إيرادات سنوية متكررة تبلغ حوالي 180.0 مليون دولار بحلول نهاية السنة المالية 2026.

قال أحمد باشا، المدير المالي: "إن تحسن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقارنةً بالنصف الأول من السنة المالية 2025 يُظهر نجاحنا في تحقيق نمو مربح، ويدعم توقعاتنا المؤكدة للسنة المالية 2026. كما أن سيولتنا القوية تمنحنا المرونة اللازمة لتنفيذ خطتنا ودعم استمرار زخم النمو."

تُمثل البيانات الواردة أعلاه بعنوان "تأكيد التوقعات للسنة المالية 2026" أفضل تقديرات الإدارة الحالية حتى تاريخ هذا البيان. وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا تبعًا لعدد من العوامل. لذا، يُنصح المستثمرون بقراءة الملاحظة التحذيرية بشأن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان. ولا تتحمل الإدارة أي التزام بتحديث هذه التقديرات.

عدد المشاركات

فيما يلي عدد الأسهم القائمة من الأسهم العادية للشركة حتى 31 مارس 2026:

	الأسهم العادية
أسهم عادية من الفئة B-1 مملوكة لشركة AES Grid Stability, LLC	51,499,195
أسهم عادية من الفئة أ مملوكة لشركة سيمنز إيه جي	19,738,064
أسهم عادية من الفئة أ مملوكة لشركة SPT Holding, Sarl	31,761,131
أسهم عادية من الفئة (أ) مملوكة لشركة قطر القابضة ذ.م.م.	14,668,275
الأسهم العادية من الفئة (أ) المملوكة للجمهور	66,613,622
إجمالي الأسهم العادية القائمة من الفئة أ والفئة ب-1	184,280,287

معلومات الاتصال بالمؤتمر

ستعقد الشركة مؤتمراً عبر الهاتف بدءاً من الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026، لمناقشة نتائج الربع الثاني. للمشاركة، يُرجى من المحللين التسجيل عبر النقر على رابط تسجيل مكالمة أرباح شركة فلوينس إنرجي للربع الثاني. بعد التسجيل، سيتم تزويد المحللين برقم تعريف شخصي (PIN) ورقم اتصال. يُنصح المحللون بالتسجيل قبل 15 دقيقة على الأقل من الموعد المحدد لبدء المؤتمر.

ندعو جميع المشاركين من الجمهور العام، وغير المتخصصين في التحليل، للانضمام إلى المؤتمر الهاتفي عبر الاستماع فقط على الرابط التالي: Fluence Energy Listen - Only Webcast، أو عبر الموقع الإلكتروني www.fluenceenergy.com باختيار "المستثمرون"، ثم "الأخبار والفعاليات"، ثم "الفعاليات والعروض التقديمية". كما ستتوفر مواد إضافية يمكن الرجوع إليها أثناء المؤتمر الهاتفي على الموقع الإلكتروني نفسه، وذلك باختيار "المستثمرون"، ثم "الأخبار والفعاليات"، ثم "الفعاليات والعروض التقديمية".

سيكون تسجيل المكالمة الجماعية متاحًا بعد الساعة 1:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026. وسيكون التسجيل متاحًا على موقع الشركة الإلكتروني www.fluenceenergy.com من خلال اختيار المستثمرين، ثم الأخبار والفعاليات، ثم الفعاليات والعروض التقديمية.

المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً

نعرض نتائج عملياتنا وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة الأمريكية ("GAAP"). ونعتقد أن بعض المقاييس المالية، مثل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة، وإجمالي الربح المعدل، وهامش إجمالي الربح المعدل، والتدفق النقدي الحر، وهي مقاييس غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، تُزوّد مستخدمي بياناتنا المالية بمعلومات إضافية قد تكون مفيدة في تقييم أدائنا التشغيلي. ونعتقد أن هذه المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، عند قراءتها جنبًا إلى جنب مع نتائج عملياتنا المعروضة وفقًا لهذه المبادئ، يمكن استخدامها لتقييم أدائنا بشكل أفضل من فترة إلى أخرى ومقارنةً بأداء الشركات الأخرى في قطاعنا، بغض النظر عن أساليب التمويل أو أساس التكلفة التاريخي أو هيكل رأس المال. وينبغي اعتبار هذه المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مكملةً للمقاييس المالية المُعدة وفقًا لهذه المبادئ، وليست بديلًا عنها. لهذه المقاييس قيود كأدوات تحليلية، بما في ذلك أن الشركات الأخرى، بما فيها الشركات في قطاعنا، قد تحسبها بشكل مختلف، مما يقلل من فائدتها كمقاييس مقارنة.

يُحسب الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل من البيانات المالية الموحدة المختصرة باستخدام صافي الدخل (الخسارة) المعدل وفقًا لما يلي: (1) صافي مصروفات (إيرادات) الفوائد، (2) ضرائب الدخل، (3) الإهلاك والاستهلاك، (4) التعويضات القائمة على الأسهم، و(5) الإيرادات أو المصروفات الأخرى غير المتكررة. كما يشمل الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل المبالغ التي تؤثر على صافي الدخل والمتعلقة بالمدفوعات المقدرة المستحقة للأطراف ذات العلاقة بموجب اتفاقية تحصيل الضرائب المؤرخة في 27 أكتوبر 2021، والمبرمة بين كل من: شركة فلوينس إنرجي، وشركة فلوينس إنرجي، وشركة سيمنز إندستري، وشركة إيه إي إس جريد ستابيليتي (يشار إليها فيما يلي بـ "اتفاقية تحصيل الضرائب").

يُحسب إجمالي الربح المعدل من البيانات المالية الموحدة المختصرة باستخدام إجمالي الربح، بعد تعديله لاستبعاد (1) مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم، (2) الاستهلاك والإطفاء، و(3) الإيرادات أو المصروفات الأخرى غير المتكررة. ويُحسب هامش إجمالي الربح المعدل بقسمة إجمالي الربح المعدل على إجمالي الإيرادات.

يُحسب التدفق النقدي الحر من البيانات المالية الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية، ويُعرَّف بأنه صافي النقد المُتحصَّل من (أو المُستخدَم في) الأنشطة التشغيلية، بعد تعديله لاستبعاد المشتريات التي تمت بموجب ترتيبات تمويل سلسلة التوريد، مطروحًا منه مشتريات الممتلكات والمعدات التي تمت خلال الفترة. ولا يُستدل من ذلك على أن كامل مبلغ التدفق النقدي الحر مُتاح للإنفاق التقديري (فعلى سبيل المثال، لا يزال النقد مطلوبًا لتلبية احتياجات رأس المال العامل الأخرى، بما في ذلك سياسة الاستثمار قصيرة الأجل، والنقد المُقيَّد، والأصول غير الملموسة)، كما أن التدفق النقدي الحر لا يعكس التزاماتنا التعاقدية المستقبلية.

يرجى الرجوع إلى تسويات المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مع المقاييس المالية الأكثر قابلية للمقارنة بشكل مباشر والمتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والمدرجة في الجداول الواردة في نهاية هذا البيان.

لا تستطيع الشركة تقديم تسوية كمية للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للسنة المالية 2026 بالكامل مع صافي الدخل (الخسارة) وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا على أساس التطلعات المستقبلية بسبب عدم اليقين المحيط ببعض البنود التي قد تؤثر على الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بما في ذلك تعويضات الأسهم ونفقات إعادة الهيكلة، والتي لا تخضع لسيطرتنا أو لا يمكن التنبؤ بها في هذا الوقت دون بذل جهد غير معقول.

حول فلوينس

تُعدّ شركة فلوينس إنرجي (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: FLNC) رائدة عالميًا في مجال توفير برمجيات ذكية لتخزين الطاقة وتحسينها، خاصةً لمصادر الطاقة المتجددة. تُساهم حلول الشركة وخدماتها التشغيلية في بناء شبكة كهربائية أكثر مرونة، وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لمحفظة مشاريع الطاقة المتجددة. وبفضل مشاريعها التي تبلغ طاقتها جيجاوات، والتي تمّ التعاقد عليها ونشرها وإدارتها بنجاح في ما يقارب 50 سوقًا، تُحدث الشركة نقلة نوعية في طريقة تزويد العالم بالطاقة، سعيًا نحو مستقبل أكثر استدامة.

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني، أو تابعنا على لينكدإن. ولمتابعة آخر مستجدات القطاع، اشترك في مدونة "الإمكانات الكاملة" من فلوينس.

ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

تُعدّ البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، والبيانات التي تُدلى خلال مكالمة الأرباح والتي لا تُمثّل حقائق تاريخية، بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، وقانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتشمل هذه البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات الواردة أعلاه تحت عنوان "تأكيد توقعات السنة المالية 2026"، وبيانات أخرى تتعلق بنتائج عمليات الشركة ووضعها المالي المستقبلي، وأدائها التشغيلي، واستراتيجية أعمالها ونموها وابتكارها، وفعالية منتجاتها وخدماتها في تلبية الاحتياجات المتطورة، واستراتيجيتها للمحتوى المحلي، ونمو السوق والصناعة المستقبلي والفرص ذات الصلة للشركة، وتكاليف التشغيل المتوقعة، والسيولة وإمكانية الوصول إلى رأس المال والتدفقات النقدية، والنفقات الرأسمالية المستقبلية والتزامات خدمة الدين، والتوقعات المتعلقة بالطلبات المتراكمة، ومشاريع قيد التنفيذ، واستلام الطلبات، والطلبات المتراكمة المتعاقد عليها، والتوقعات المتعلقة بعرض الشركة للمحتوى المحلي، والتوقعات المتعلقة بالنشر. الأداء، وإقبال العملاء على المنتجات الجديدة، وتأثير قانون "المشروع الواحد الكبير الجميل" علينا وعلى عملائنا وموردينا، والتكاليف المتوقعة، والمعتقدات، والافتراضات، والتوقعات، والخطط، وأهداف الإدارة، والتوقيت المرتبط بها. يمكن تمييز هذه البيانات من خلال عدم ارتباطها بشكل مباشر بالحقائق التاريخية أو الحالية. عند استخدامها في هذا البيان الصحفي، فإن كلمات مثل "قد"، "ممكن"، "سوف"، "ينبغي"، "يسعى"، "يتوقع"، "يخطط"، "يستبق"، "ينمو"، "يمكن"، "ينوي"، "يستهدف"، "يتوقع"، "يفكر"، "يلتزم"، "يعتقد"، "يقدر"، "يتنبأ"، "محتمل"، أو "يستمر"، أو نفي هذه المصطلحات، أو تعابير أخرى مماثلة، وتعبيرات مشابهة، تهدف إلى تحديد هذه البيانات التطلعية، ولكن غياب هذه الكلمات لا يعني بالضرورة أن البيان ليس تطلعيًا.

تستند البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي إلى توقعاتنا ومعتقداتنا الحالية بشأن التطورات المستقبلية، بالإضافة إلى عدد من الافتراضات المتعلقة بالأحداث المستقبلية وآثارها المحتملة على أعمالنا. ولا تُعد هذه البيانات التطلعية ضمانات للأداء، ولا يوجد ما يضمن أن التطورات المستقبلية التي ستؤثر على أعمالنا ستكون كما توقعناها. وتخضع هذه البيانات التطلعية لعدد من المخاطر والشكوك وعوامل أخرى مهمة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: إلغاء أو انتهاء صلاحية الحوافز أو اللوائح الحكومية المتعلقة بالطاقة المتجددة؛ والتغيرات في بيئة التجارة العالمية؛ والتقلبات في حجم الطلبات ونتائج العمليات خلال الفترات المالية؛ والانخفاض الكبير في حجم الطلبات أو فقدان عملاء مهمين أو عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية؛ والمنافسة على العروض والقدرة على جذب عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين؛ والحفاظ على السمعة وتعزيزها وتعزيز الوعي بالعلامة التجارية؛ وقدرتنا على إدارة النمو الحالي والمستقبلي وتوسيع أعمالنا وعملياتنا؛ وقدرتنا على جذب الموظفين المؤهلين تأهيلاً عالياً والاحتفاظ بهم؛ ونمونا الذي يعتمد على نجاح علاقاتنا مع الأطراف الثالثة. التأخيرات والاضطرابات ومشاكل مراقبة الجودة في عمليات التصنيع؛ المخاطر المرتبطة بالهندسة والإنشاء، وربط المرافق، وتشغيل وتركيب منتجات تخزين الطاقة، وتجاوزات التكاليف، والتأخيرات؛ تركز الموردين ومحدودية قدرتهم؛ العمل كشركة عالمية ذات سلسلة توريد عالمية؛ التغيرات في تكلفة وتوافر المواد الخام والمكونات الأساسية؛ دورة مبيعات وتركيب طويلة لحلول تخزين الطاقة؛ جودة وكمية المكونات التي يقدمها الموردون؛ العيوب والأخطاء ونقاط الضعف و/أو الأخطاء في المنتجات والتكنولوجيا؛ الأحداث والحوادث المتعلقة بتخزين المنتجات وتسليمها وتركيبها وتشغيلها وصيانتها وإيقاف تشغيلها؛ العمليات الخارجية الحالية والمخطط لها؛ إخفاق مصنعي العقود والبائعين والموردين في استخدام ممارسات تجارية أخلاقية والامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها؛ الأوبئة الصحية الفعلية أو المهددة، أو الجوائح، أو تهديدات مماثلة للصحة العامة؛ أحداث الطقس القاسية؛ عمليات الاستحواذ التي تمت أو التي قد تتم؛ قدرتنا على الحصول على ضمانات مالية للمشاريع؛ تاريخ تشغيلي وإيرادات محدود نسبيًا ككيان مستقل وصناعة الطاقة النظيفة الناشئة؛ الزيادات المتوقعة في النفقات في المستقبل وقدرتنا على الحفاظ على الربحية على المدى الطويل؛ مخاطر عدم تحقيق الإيرادات الفعلية أو الأرباح من المبالغ المدرجة في المشاريع قيد التنفيذ والعقود المتراكمة؛ والقيود المنصوص عليها في اتفاقيات الائتمان والديون الحالية والمستقبلية؛ وعدم اليقين بشأن قدرتنا على جمع رؤوس أموال إضافية لتنفيذ فرص الأعمال؛ وتقلبات أسعار صرف العملات؛ ومدى ملاءمة تقنيات الطاقة المتجددة للانتشار الواسع، أو عدم كفاية الطلب على المنتجات أو استغراقه وقتًا أطول من المتوقع؛ وتقديراتنا لحجم السوق الإجمالي المستهدف؛ وعدم اليقين الاقتصادي الكلي وظروف السوق؛ وأسعار الفائدة أو انخفاض توافر رأس مال حقوق الملكية الضريبية أو ديون المشاريع في الأسواق المالية العالمية، وما يترتب على ذلك من آثار على قدرة العملاء على تمويل أنظمة تخزين الطاقة والطلب على حلول تخزين الطاقة؛ وتكلفة الكهرباء المتاحة من مصادر بديلة؛ وانخفاض أو تأخير قبول الجمهور للطاقة المتجددة، أو زيادة تكلفة مشاريع العملاء؛ وزيادة الاهتمام بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة؛ وقدرتنا على الحصول على الحماية المناسبة للملكية الفكرية، بما في ذلك التكنولوجيا، والحفاظ عليها وإنفاذها؛ وخطر الدعاوى القضائية من قبل أطراف ثالثة تزعم انتهاكات الملكية الفكرية؛ وامتلاكنا حماية كافية للعلامات التجارية والأسماء التجارية؛ وقدرتنا على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية؛ ومحفظة براءات الاختراع الخاصة بنا. قدرتنا على حماية سلامة بيانات البنية التحتية التقنية والبيانات وأنظمة الأعمال الأخرى بشكل فعال؛ استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر؛ عدم امتثالنا لاتفاقيات الترخيص أو التكنولوجيا مع الأطراف الثالثة؛ عدم قدرتنا على ترخيص حقوق استخدام التقنيات بشروط معقولة؛ الاختراقات أو الانقطاعات أو إيقاف تشغيل الأنظمة؛ استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ التغييرات المحتملة في قوانين أو لوائح الضرائب؛ العوائق الناجمة عن سياسات ولوائح صناعة الكهرباء الحالية وأي تغييرات لاحقة؛ قوانين البيئة والصحة والسلامة والالتزامات والمسؤوليات والتكاليف المحتملة بموجبها؛ عدم الامتثال الفعلي أو المتصور لقوانين ولوائح خصوصية البيانات وأمنها، ومعايير الصناعة، والمتطلبات الأخرى المتعلقة بخصوصية وأمن ومعالجة المعلومات الشخصية؛ الإجراءات القانونية المحتملة في المستقبل، والنزاعات التنظيمية، والتحقيقات الحكومية؛ ملكية أسهمنا العادية من الفئة (أ)؛ نشطاء البيع على المكشوف؛ كوننا "شركة خاضعة للسيطرة" وفقًا لقواعد سوق ناسداك للأوراق المالية؛ تضارب المصالح من قبل المسؤولين والمديرين بسبب مناصبهم مع مالكي الأسهم المستمرين لدينا؛ العلاقة مع مؤسسينا ومالكي الأسهم المستمرين لدينا؛ شروط شهادة التأسيس المعدلة والمُعاد صياغتها والنظام الأساسي المعدل والمُعاد صياغته؛ اعتمادنا على التوزيعات من شركة فلوينس إنرجي، ذ.م.م. لدفع الضرائب والمصروفات، وقد تكون قدرة شركة فلوينس إنرجي، ذ.م.م. على إجراء هذه التوزيعات محدودة أو مقيدة في بعض الحالات؛ المخاطر الناشئة عن اتفاقية تحصيل الضرائب؛ التغييرات غير المتوقعة في معدلات الضرائب الفعلية أو النتائج السلبية الناتجة عن فحص الإقرارات الضريبية؛ المخاطر المتعلقة بسندات كبار المديرين القابلة للتحويل لعام 2030؛ الرقابة الداخلية غير السليمة وغير الفعالة على إعداد التقارير للامتثال لقانون ساربينز-أوكسلي؛ التغييرات في المبادئ المحاسبية أو مدى انطباقها؛ والتقديرات أو الأحكام المتعلقة بالسياسات المحاسبية الهامة؛ وغيرها من العوامل المهمة المذكورة في الجزء الأول، البند 1أ "عوامل الخطر" في تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، والمقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("هيئة الأوراق المالية والبورصات") بتاريخ 25 نوفمبر 2025، بالإضافة إلى التقارير الأخرى التي نقدمها إلى الهيئة من حين لآخر. تظهر مخاطر وشكوك جديدة من وقت لآخر، ولا يمكننا التنبؤ بجميع عوامل الخطر هذه، كما لا يمكننا تقييم تأثيرها على أعمالنا أو مدى تأثير أي عامل أو مجموعة عوامل على اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في أي بيانات تطلعية. في حال تحقق أي من هذه المخاطر أو الشكوك، أو ثبوت عدم صحة أي من الافتراضات، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات التطلعية. لذا، يُرجى عدم الاعتماد بشكل مفرط على أي بيانات تطلعية واردة في هذا البيان الصحفي. كل بيان تطلعي لا يعبر إلا عن الوضع في تاريخ البيان المحدد، ولا نتحمل أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية علنًا لتعكس الأحداث أو الظروف التي تحدث، أو التي نصبح على علم بها، بعد تاريخ هذا البيان، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون.

للتواصل مع المحلل

كريس شيلتون، نائب رئيس علاقات المستثمرين والاستدامة
البريد الإلكتروني: InvestorRelations@fluenceenergy.com

للتواصل الإعلامي
شايلا إيبسن، مديرة الاتصالات
+1 605-645-7486
البريد الإلكتروني: media.na@fluenceenergy.com

أسفل؛ ">الالتزامات غير المتداولة:

شركة فلوينس للطاقة ميزانيات موحدة مختصرة (بالدولار الأمريكي بالآلاف، باستثناء مبالغ الأسهم والسهم الواحد)
	غير مدقق
	31 مارس 2026				30 سبتمبر 2025
أصول
الأصول المتداولة:
النقد وما يعادله	دولار	387,299			دولار	690,768
النقد المقيد		25,590				23862
صافي الذمم التجارية		180,132				272,820
مستحقات غير مفوترة		284,711				239,594
مستحقات من أطراف ذات صلة		137,534				200,748
دفعات مقدمة للموردين		207,218				126,778
المخزون، صافي		764,158				455,015
الأصول المتداولة الأخرى		95,850				54,671
إجمالي الأصول الحالية		2,082,492				2,064,256
الأصول غير المتداولة:
صافي الممتلكات والمعدات	دولار	41,766			دولار	50,320
الأصول غير الملموسة، صافي		64126				63,403
النوايا الحسنة		28,514				28,584
أصول ضريبة الدخل المؤجلة		4076				4046
الأصول الأخرى غير المتداولة		126,923				146,391
إجمالي الأصول غير المتداولة		265,405				292,744
إجمالي الأصول	دولار	2,347,897			دولار	2,357,000
الالتزامات وحقوق المساهمين
الالتزامات المتداولة:
حسابات الدفع	دولار	189,078			دولار	321,004
الإيرادات المؤجلة		805,530				640,457
الإيرادات المؤجلة مع الأطراف ذات الصلة		66,379				79,916
الالتزامات المتعلقة بالموظفين		35,410				31850
الاستحقاقات والمخصصات		254,610				246,235
الضرائب المستحقة		11252				30,317
الالتزامات المتداولة الأخرى		89,066				20590
إجمالي الالتزامات المتداولة		1,451,325				1,370,369
التزامات ضريبة الدخل المؤجلة	دولار	9224			دولار	9530
سندات كبار قابلة للتحويل، صافي		391,707				390,804
الالتزامات الأخرى غير المتداولة		37,458				37,449
إجمالي الالتزامات غير المتداولة		438,389				437,783
إجمالي الالتزامات		1,889,714				1,808,152
حقوق المساهمين:
أسهم ممتازة، 0.00001 دولار أمريكي للسهم الواحد، 10,000,000 سهم مصرح به؛ لم يتم إصدار أي أسهم أو تداولها اعتبارًا من 31 مارس 2026 و30 سبتمبر 2025		—				—
أسهم عادية من الفئة (أ)، بقيمة اسمية 0.00001 دولار أمريكي للسهم الواحد، وعدد الأسهم المصرح بها 1,200,000,000 سهم؛ 133,769,454 سهمًا مُصدرًا و132,781,092 سهمًا قائمًا حتى 31 مارس 2026؛ 132,014,571 سهمًا مُصدرًا و131,164,365 سهمًا قائمًا حتى 30 سبتمبر 2025، على التوالي.		1				1
أسهم عادية من الفئة B-1، بقيمة اسمية 0.00001 دولار أمريكي للسهم الواحد، وعدد الأسهم المصرح بها 134,325,805 سهمًا؛ و51,499,195 سهمًا مصدرة ومتداولة حتى 31 مارس 2026 و30 سبتمبر 2025		—				—
أسهم عادية من الفئة B-2، بقيمة اسمية 0.00001 دولار أمريكي للسهم الواحد، وعدد الأسهم المصرح بها 200,000,000 سهم؛ ولم يتم إصدار أي أسهم أو تداولها اعتبارًا من 31 مارس 2026 و30 سبتمبر 2025		—				—
أسهم الخزينة، بالتكلفة		(12930)	)			(10213)	)
رأس المال المدفوع الإضافي		640,755				627,956
الدخل الشامل الآخر المتراكم		6052				11,613
العجز المتراكم		(265,759	)			(199,762	)
إجمالي حقوق المساهمين المنسوبة إلى شركة فلوينس إنرجي.		368,119				429,595
المصالح غير المسيطرة		90,064				119,253
إجمالي حقوق المساهمين		458,183				548,848
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	دولار	2,347,897			دولار	2,357,000

vertical-align: middle; vertical-align: bottom ; ">

شركة فلوينس للطاقة بيانات العمليات الموحدة المختصرة (غير مدققة) (بالدولار الأمريكي بالآلاف، باستثناء مبالغ الأسهم والسهم الواحد)
	ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس،									ستة أشهر تنتهي في 31 مارس،
		2026					2025				2026				2025
ربح	دولار	424,726				دولار	264,407			دولار	717,728			دولار	380,606
الإيرادات من الأطراف ذات الصلة		40165					167,211				222,397				237,800
إجمالي الإيرادات		464,891					431,618				940,125				618,406
تكلفة السلع والخدمات		418,261					389,036				870,446				554,623
الربح الإجمالي		46,630					42,582				69,679				63,783
مصاريف التشغيل:
البحث والتطوير		21,070					22119				39,611				39,314
المبيعات والتسويق		23269					21189				45300				39,391
عام وإداري		37,226					41,412				79,074				78119
الاستهلاك والإطفاء		4275					2943				8024				5758
مصروفات (إيرادات) الفوائد، صافي		2762					391				4134				(350	)
مصروفات (إيرادات) أخرى، صافي		(14276)	)				(1547)	)			(8291)	)			4204
الخسارة قبل ضرائب الدخل		(27,696	)				(43,925	)			(98,173	)			(102,653	)
مصروف (أو منفعة) ضريبة الدخل		1543					(1993)	)		(6346)	)			(3708)	)
صافي الخسارة	دولار	(29239)	)			دولار	(41,932	)		دولار	(91,827	)			(98,945	)
صافي الخسارة المنسوبة إلى حقوق الأقلية	دولار	(8312)	)			دولار	(10886)	)		دولار	(25830)	)			(26,433	)
صافي الخسارة المنسوبة إلى شركة فلوينس إنرجي.	دولار	(20927)	)	دولار	—	دولار	(31,046	)		دولار	(65,997	)		دولار	(72,512	)
متوسط ​​عدد الأسهم العادية القائمة من الفئة (أ) المرجح:
أساسي		132,542,675					129,985,932				132,026,842				129,731,535
مخفف		132,542,675					129,985,932				132,026,842				129,731,535
خسارة السهم الواحد من الأسهم العادية من الفئة أ:
أساسي	دولار	(0.16	)			دولار	(0.24	)		دولار	(0.50	)		دولار	(0.56	)
مخفف	دولار	(0.16	)			دولار	(0.24	)		دولار	(0.50	)		دولار	(0.56	)

شركة فلوينس للطاقة بيانات مالية موحدة مختصرة للدخل (الخسارة) الشامل (غير مدققة) (بالآلاف من الدولارات الأمريكية)
​	ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس،								ستة أشهر تنتهي في 31 مارس،
		2026				2025				2026				2025
صافي الخسارة	دولار	(29239)	)		دولار	(41,932	)		دولار	(91,827	)		دولار	(98,945	)
الربح (أو الخسارة) من ترجمة العملات الأجنبية، بعد خصم الضريبة		(3072)	)			8674				(2005)	)			3363
(خسارة) ربح من تحوطات التدفق النقدي، بعد خصم الضريبة		(2183)	)			(494	)			(5725)	)			7699
إجمالي الدخل الشامل الآخر (الخسائر)		(5255)	)			8180				(7730)	)			11,062
خسارة شاملة كاملة	دولار	(34,494	)		دولار	(33,752	)		دولار	(99,557	)		دولار	(87,883	)
خسارة شاملة تُعزى إلى حصة غير مسيطرة	دولار	(9784)	)		دولار	(8567)	)		دولار	(27,999	)		دولار	(23294)	)
إجمالي الخسائر الشاملة المنسوبة إلى شركة فلوينس للطاقة.	دولار	(24,710	)		دولار	(25185)	)		دولار	(71,558	)		دولار	(64,589	)

وسط؛ محاذاة عمودية: أسفل؛ ">

شركة فلوينس للطاقة بيانات التدفقات النقدية الموحدة المختصرة (غير مدققة) (بالآلاف من الدولارات الأمريكية)
	ستة أشهر تنتهي في 31 مارس،
		2026				2025
الأنشطة التشغيلية
صافي الخسارة	دولار	(91,827	)		دولار	(98,945	)
تعديلات لتسوية صافي الخسارة مع صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية:
الاستهلاك والإطفاء		19,526				10,674
استهلاك تكاليف إصدار الدين		2299				1944
مخصصات المخزون		(7035)	)			(474	)
التعويضات القائمة على الأسهم		9230				9092
ضرائب الدخل المؤجلة		(147	)			445
التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية:
صافي الذمم التجارية	92,560				61,910
مستحقات غير مفوترة		(43310)	)			56,559
مستحقات من أطراف ذات صلة		63213				128,670
دفعات مقدمة للموردين		(80,518	)			(9320)	)
جرد		(299,626	)			(520,237	)
الأصول المتداولة الأخرى		(41,170	)			3150
الأصول الأخرى غير المتداولة		15,649				(22,662	)
حسابات الدفع		(127,999	)			(202,860	)
الإيرادات المؤجلة مع الأطراف ذات الصلة		(13533)	)			(3376)	)
الإيرادات المؤجلة		165,516				383,120
الاستحقاقات والمخصصات		9647				40,728
الضرائب المستحقة		(19134)	)			(38,916	)
الالتزامات المتداولة الأخرى		(1861)	)			(64,337	)
الالتزامات الأخرى غير المتداولة		615				7419
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية		(347,905	)			(257,416	)
الأنشطة الاستثمارية
النفقات الرأسمالية على البرمجيات وغيرها		(7797)	)			(6298)	)
شراء العقارات والمعدات		(8309)	)			(6462)	)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية		(16106)	)			(12760)	)
أنشطة التمويل
الأسهم العادية من الفئة (أ) المحتجزة المتعلقة بتسوية ضرائب الموظفين الخاصة بمكافآت التعويضات القائمة على الأسهم		(2717)	)			(490	)
عائدات إصدار سندات كبار قابلة للتحويل لعام 2030		—				400,000
شراء خيارات الشراء ذات الحد الأقصى المتعلقة بسندات كبار المستثمرين القابلة للتحويل لعام 2030		—				(29000)	)
دفع تكاليف إصدار الدين		(1473)	)			(11,602	)
المشتريات بموجب ترتيبات تمويل سلسلة التوريد		70,810				—
عائدات ممارسة خيارات الأسهم		2379				1240
توزيع استقرار شبكة AES		—				(1035)	)
سداد أصل القرض في عقود الإيجار التمويلي		(2386)	)			—
صافي التدفق النقدي الناتج عن أنشطة التمويل		66,613				359,113
تأثير تغيرات سعر الصرف على النقد وما يعادله		(4343)	)			2372
صافي الزيادة (الانخفاض) في النقد وما يعادله والنقد المقيد		(301,741	)			91,309
النقد وما يعادله والنقد المقيد في بداية الفترة		714,630				518,706
النقد وما يعادله والنقد المقيد في نهاية الفترة	دولار	412,889			دولار	610,015
معلومات إضافية عن التدفقات النقدية
الفائدة المدفوعة	دولار	7801			دولار	2070
المبلغ المدفوع كضرائب دخل	دولار	10,634			دولار	10997

شركة فلوينس للطاقة
مؤشرات الأداء التشغيلية الرئيسية (غير مدققة)

تُبيّن الجداول التالية مؤشرات الأداء التشغيلية الرئيسية لدينا حتى 31 مارس 2026 و30 سبتمبر 2025. وتُعرض هذه المؤشرات إما بوحدة جيجاوات (GW) أو جيجاوات ساعة (GWh). وتركز مؤشرات الأداء التشغيلية الرئيسية لدينا على مراحل إنجاز المشاريع لقياس أدائنا، وتصنيف كل مشروع إما على أنه "مُنجز" أو "أصول مُدارة" أو "مشاريع قيد التعاقد" أو "مشاريع قيد التنفيذ".

		31 مارس 2026		30 سبتمبر 2025	​	يتغير		يتغير ٪
منتجات وحلول تخزين الطاقة		​	​	​	​
تم نشرها (GW)		7.4		6.8	​	0.6	​	9%
تم نشرها (جيجاواط ساعة)		19.2		17.8		1.4		8%
المتراكم المتعاقد عليه (GW)		10.1		9.1	​	1.0	​	11%
خط الأنابيب (جي دبليو)		41.3		35.7		5.6		16%
خط الأنابيب (جيجاواط ساعة)		147.0		122.0	​	25.0	​	20%

vertical-align: bottom ; ">​

(المبالغ بالجيجاواط)		31 مارس 2026		30 سبتمبر 2025	​	يتغير		يتغير ٪
خدمات		​	​	​	​		​
الأصول الخاضعة للإدارة		6.3		5.6	​	0.7	​	13%
المتراكم المتعاقد عليه		7.7		7.0	​	0.7	​	10%
خط الأنابيب		33.7		29.4	4.3	​	15%

(المبالغ بالجيجاواط)		31 مارس 2026		30 سبتمبر 2025	​	يتغير		يتغير ٪
رقمي		​	​	​	​		​
الأصول الخاضعة للإدارة		22.9		22.0	​	0.9	​	4%
المتراكم المتعاقد عليه		14.4		12.1	​	2.3	​	19%
خط الأنابيب		53.5		63.7	​	(10.2)	​	(16٪)

يعرض الجدول التالي حجم طلباتنا للأشهر الثلاثة والستة المنتهية في 31 مارس 2026 و2025. الجدول معروض بوحدة الجيجاوات (GW):

(المبالغ بالجيجاواط)

ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس،

​

ستة أشهر تنتهي في 31 مارس،

​

2026

2025

​

يتغير

​

يتغير ٪

​

2026

2025

​

يتغير

​

يتغير ٪

منتجات وحلول تخزين الطاقة

​

​

​

​

​

​

​

​

متعاقد عليه

​

0.6

0.2

​

0.4

​

200

%

​

1.6

1.3

​

0.3

23

%

خدمات

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

متعاقد عليه

​

0.5

0.2

​

0.3

​

150

%

​

1.3

0.6

​

0.7

117

%

رقمي

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

متعاقد عليه

​

1.1

1.3

​

(0.2

)

​

(15

)%

​

5.4

4.5

​

0.9

​

20

%

تم نشرها

يمثل قسم "المشاريع المنشورة" المنتجات والحلول التراكمية لتخزين الطاقة التي حققت إنجازاً كبيراً ولم يتم إيقاف تشغيلها. وتخضع هذه المشاريع لمراقبة الإدارة لقياس أدائنا في تحقيق مراحل المشروع الرئيسية.

الأصول الخاضعة للإدارة

تمثل الأصول المُدارة لعقود الخدمة عقود الخدمة طويلة الأجل التي نبرمها مع عملائنا فيما يتعلق بمنتجات وحلول أنظمة تخزين الطاقة التي أنجزناها. وبشكل عام، نبدأ بتقديم خدمات الصيانة والمراقبة وغيرها من الخدمات التشغيلية بعد اكتمال مشاريع منتجات التخزين. ولا يقتصر ذلك على حلول تخزين الطاقة التي تقدمها شركة فلوينس. أما الأصول المُدارة للبرمجيات الرقمية فتمثل العقود الموقعة والسارية (بعد بدء التشغيل). وتُستخدم الأصول المُدارة كمؤشر للإيرادات المتوقعة من عملائنا، وتساعد الإدارة في التنبؤ بأدائنا المالي المتوقع.

المتراكم المتعاقد عليه

بالنسبة لعقود منتجاتنا وحلول تخزين الطاقة، يشمل رصيد العقود المتراكمة طلبات العملاء الموقعة أو العقود قيد التنفيذ قبل إنجازها بشكل كامل. أما بالنسبة لعقود الخدمات، فيشمل رصيد العقود المتراكمة اتفاقيات الخدمة الموقعة المرتبطة بمشاريع منتجات التخزين التي لم تُستكمل ولم تبدأ الخدمة المرتبطة بها. وبالنسبة لعقود التطبيقات الرقمية، يشمل رصيد العقود المتراكمة الاتفاقيات الموقعة التي لم يبدأ الاشتراك المرتبط بها.

لا يمكننا ضمان تحقيق الإيرادات الفعلية من المشاريع المتعاقد عليها خلال الفترة المتوقعة أو حتى على الإطلاق. وقد لا تحقق هذه المشاريع هوامش ربح مماثلة لنتائجنا التشغيلية السابقة. قد يواجه عملاؤنا تأخيرات في المشاريع أو إلغاءً للطلبات نتيجةً لعوامل السوق الخارجية أو العوامل الاقتصادية أو غيرها من العوامل الخارجة عن سيطرتنا. في حال عدم تحقيق الإيرادات المتوقعة أو في الوقت المحدد من المشاريع المتعاقد عليها، فقد نشهد انخفاضًا في الإيرادات والربحية والسيولة.

استلام الطلبات/العقود

يشير مصطلح "العقود المبرمة"، الذي نستخدمه كمرادف لمصطلح "استلام الطلبات"، إلى عقود منتجات وحلول تخزين الطاقة الجديدة، وعقود الخدمات الجديدة، والعقود الرقمية الجديدة الموقعة خلال كل فترة معروضة. ونُعرّف "العقود المبرمة" بأنها أمر شراء نهائي وملزم، أو خطاب ترسية، أو أمر تغيير، أو أي عقد موقع آخر (في كل حالة "طلب") من العميل، تستلمه شركة فلوينس وتقبله. ويهدف استلام الطلبات إلى توضيح قيمة العقود بالدولار الأمريكي ووحدات الطاقة (الجيجاوات) المتعاقد عليها خلال الفترة المعروضة. ونعتقد أن استلام الطلبات يوفر معلومات مفيدة للمستثمرين والإدارة، لأنه يتيح رؤية واضحة للإيرادات المستقبلية، ويُمكّن من تقييم فعالية أنشطة مبيعات الشركة وجاذبية منتجاتها وخدماتها في السوق.

خط الأنابيب

يمثل مؤشر "المشاريع قيد التنفيذ" إيراداتنا المحتملة غير المتعاقد عليها من منتجات وحلول تخزين الطاقة، والخدمات، وعقود البرمجيات الرقمية، والتي يُرجح تنفيذها خلال 24 شهرًا. وهو مقياس إداري داخلي نعتمد فيه على معلومات السوق التي يقدمها فريق المبيعات العالمي لدينا. وتراقب الإدارة هذا المؤشر لفهم النمو المتوقع للشركة وإيراداتنا المستقبلية المقدرة المتعلقة بعقود العملاء لمنتجات وحلول تخزين الطاقة القائمة على البطاريات، والخدمات، والبرمجيات الرقمية.

لا يمكننا ضمان تحقيق مشاريعنا لإيرادات فعلية في الفترة المتوقعة أصلاً أو حتى على الإطلاق. قد لا تحقق هذه المشاريع هوامش ربح مماثلة لنتائجنا التشغيلية السابقة. قد يواجه عملاؤنا تأخيرات في المشاريع أو إلغاءً للطلبات نتيجةً لعوامل السوق الخارجية أو العوامل الاقتصادية أو غيرها من العوامل الخارجة عن سيطرتنا. في حال فشل مشاريعنا في تحقيق الإيرادات المتوقعة أو في الوقت المناسب، فقد نشهد انخفاضًا في الإيرادات والربحية والسيولة.

الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)

يمثل معدل الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) صافي القيمة التعاقدية السنوية، بما في ذلك اشتراكات البرامج (بما في ذلك الفترة التجريبية الأولية، والتراخيص، واتفاقيات الخدمة طويلة الأجل، واتفاقيات الضمان الممتد) حتى تاريخ التقرير. يستثني معدل الإيرادات السنوية المتكررة الرسوم لمرة واحدة، وحصص الإيرادات، وأي إيرادات أخرى غير متكررة ومتغيرة. ترى الشركة أن معدل الإيرادات السنوية المتكررة مؤشر تشغيلي هام، إذ يوفر رؤية واضحة للإيرادات المستقبلية. ومن المهم للإدارة تعزيز هذه الرؤية مع استمرارنا في التوسع. لا يُعد معدل الإيرادات السنوية المتكررة تنبؤًا بالإيرادات المستقبلية، ويجب النظر إليه بشكل مستقل عن الإيرادات والإيرادات المؤجلة، فهو مؤشر تشغيلي وليس بديلًا عنها.

شركة فلوينس للطاقة
التوفيق بين معايير المحاسبة المقبولة عموماً ومعايير المحاسبة غير المقبولة عموماً (غير مدققة)

تعرض الجداول التالية مقاييسنا غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للفترات المشار إليها.

style="border-top: solid black 1pt ; border-bottom: double black 3pt ; padding-left: 0 ; padding-right: 0 ; text-align: right ; vertical-align: middle; vertical-align: bottom ; ">(9,442

(بالآلاف من الدولارات)	​	ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس،								ستة أشهر تنتهي في 31 مارس،
	​		2026		​		2025				2026		​		2025
صافي الخسارة	​	دولار	(29239)	)		دولار	(41,932	)		دولار	(91,827	)		دولار	(98,945	)
يضيف:	​				​	​
مصروفات (إيرادات) الفوائد، صافي	​		2762		​		391				4134				(350	)
مصروف (أو منفعة) ضريبة الدخل	​		1543		​		(1993)	)			(6346)	)			(3708)	)
الاستهلاك والإطفاء	​		10731		​		6189				19,525				10,674
التعويضات القائمة على الأسهم			3942				3834				9230				9142
مصاريف أخرى غير متكررة (أ)	​		819		​		3100				3784				3100
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة	​	دولار	)		دولار	(30,411	)		دولار	(61,500	)		دولار	(80,087	)

(أ) تشمل المبالغ المستحقة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 ما يقارب 0.3 مليون دولار أمريكي كرسوم قانونية واستشارية متعلقة بمعاملات استراتيجية محتملة، و0.5 مليون دولار أمريكي كمصروفات انخفاض قيمة متعلقة باستثمار مُقيّم بطريقة حقوق الملكية. وتشمل المبالغ المستحقة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025 مبلغ 3.1 مليون دولار أمريكي كتكاليف إنهاء خدمة متعلقة بإعادة الهيكلة. وتشمل المبالغ المستحقة للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2026 ما يقارب 3.3 مليون دولار أمريكي كرسوم قانونية واستشارية متعلقة بمعاملات استراتيجية محتملة، و0.5 مليون دولار أمريكي كمصروفات انخفاض قيمة متعلقة باستثمار مُقيّم بطريقة حقوق الملكية. وتشمل المبالغ المستحقة للأشهر الستة المنتهية في 31 مارس 2025 مبلغ 3.1 مليون دولار أمريكي كتكاليف إنهاء خدمة متعلقة بإعادة الهيكلة.

(بالآلاف من الدولارات)		ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس،								ستة أشهر تنتهي في 31 مارس،
			2026		​		2025				2026		​		2025
إجمالي الإيرادات		دولار	464,891		​	دولار	431,618			دولار	940,125			دولار	618,406
تكلفة السلع والخدمات	​		418,261		​		389,036				870,446				554,623
الربح الإجمالي	​		46,630		​		42,582				69,679				63,783
هامش الربح الإجمالي %	​		10.0	%	​		9.9	%			7.4	%			10.3	%
يضيف:
التعويضات القائمة على الأسهم			381				635				885				1518
الاستهلاك والإطفاء			4476				1385				7583				2654
مصاريف أخرى غير متكررة	​		—		​		299				—				299
الربح الإجمالي المعدل		دولار	51,487		​	دولار	44,901			دولار	78,147		​	دولار	68,254
هامش الربح الإجمالي المعدل %	​		11.1	%	​		10.4	%			8.3	%	​		11.0	%

​​

(بالآلاف من الدولارات)		ستة أشهر تنتهي في 31 مارس،
			2026				2025
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية		دولار	(347,905	)		دولار	(257,416	)
إضافة: المشتريات بموجب ترتيبات تمويل سلسلة التوريد			70,810				—
أقل: شراء العقارات والمعدات			(8309)	)	​		(6462)	)
التدفق النقدي الحر		دولار	(285,404	)	​	دولار	(263,878	)

_________________________________
^1. _{المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. راجع القسم المعنون "المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً" لمزيد من المعلومات حول استخدام الشركة للمقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، بالإضافة إلى بيان التوفيق مع المقاييس المالية الأكثر قابلية للمقارنة والمذكورة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.}
^٢- _{يمثل رصيد الأعمال المتراكمة قيمة الإيرادات غير المُعترف بها لالتزاماتنا التعاقدية، والتي تشمل الإيرادات المؤجلة والمبالغ التي ستُفوتر وتُعترف بها كإيرادات في الفترات اللاحقة. قد يختلف رصيد الأعمال المتراكمة للشركة اختلافًا كبيرًا في كل فترة إعداد تقارير بناءً على توقيت الالتزامات التعاقدية الجديدة الرئيسية، وقد يتأثر هذا الرصيد بتقلبات أسعار الصرف. بالإضافة إلى ذلك، وفي ظل ظروف معينة، يحق لعملاء الشركة إنهاء العقود أو تأجيل مواعيد تقديم خدماتها وسداد مستحقاتهم للشركة.}
^3. _{تُعدّ السيولة الإجمالية مؤشرًا إداريًا، وتُعرَّف بأنها النقد وما في حكمه + النقد المقيد + القدرة المتاحة ضمن تسهيلات رأس المال العامل لدينا، بعد خصم خطابات الاعتماد الصادرة. تشمل تسهيلات رأس المال العامل لدينا برنامجي تمويل سلسلة التوريد وتسهيلات الائتمان المتجدد، والتي بموجبها يُمكننا إصدار خطابات اعتماد أو، مع مراعاة بعض القيود، الحصول على قروض. تخضع كل من تسهيلات رأس المال العامل لدينا لشروط وقيود منصوص عليها فيها، بما في ذلك حد فرعي للسحب النقدي في تسهيلات الائتمان المتجدد بقيمة 150 مليون دولار أمريكي. في 31 مارس 2026، بلغ رصيد خطابات الاعتماد القائمة لدينا ضمن تسهيلات الائتمان المتجدد 162.8 مليون دولار أمريكي، مع رصيد متاح متبقٍ قدره 337.2 مليون دولار أمريكي.}
^4- _{يشمل إجمالي النقد النقد وما يعادله بالإضافة إلى النقد المقيد.}