أعلنت شركة فلاي-إي جروب عن نتائجها المالية للسنة المالية 2026
Fly-E Group, Inc. FLYE | 0.00 |
نيويورك ، 23 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Fly-E Group, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: FLYE) ("Fly-E" أو "الشركة")، وهي شركة متخصصة في المركبات الكهربائية تعمل في تصميم وتركيب وبيع وتأجير الدراجات النارية الكهربائية الذكية والدراجات الكهربائية والدراجات البخارية الكهربائية، اليوم عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.
ملخص البيانات المالية للسنة المالية 2026
- بلغ صافي الإيرادات 19.1 مليون دولار في السنة المالية 2026، مقارنة بـ 25.4 مليون دولار في السنة المالية 2025.
- بلغ إجمالي الربح 4.7 مليون دولار في السنة المالية 2026، مقارنة بـ 10.5 مليون دولار في السنة المالية 2025.
- بلغ هامش الربح الإجمالي 24.4% في السنة المالية 2026، مقارنة بـ 41.1% في السنة المالية 2025.
- بلغ صافي الخسارة 9.3 مليون دولار في السنة المالية 2026، مقارنة بـ 5.3 مليون دولار في السنة المالية 2025.
- بلغت الخسائر الأساسية والمخففة للسهم الواحد 8.38 دولارًا في السنة المالية 2026، مقارنة بـ 21.95 دولارًا في السنة المالية 2025.
"يمثل العام المالي 2026 مرحلة انتقالية محورية لشركة فلاي-إي، حيث بدأنا باتخاذ إجراءات محددة لتحسين حضورنا في قطاع التجزئة، وتبسيط هيكلنا المؤسسي، وتعزيز الكفاءة الإدارية"، صرّح السيد تشو (آندي) أو، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي-إي. "على الرغم من أن بيئة التجزئة الاستهلاكية الصعبة والتعديلات الاستباقية في الأسعار لتصريف المخزون القديم قد أثرت بشكل مباشر على أداء إيراداتنا وقلصت هامش ربحنا على المدى القريب، إلا أننا نعتقد أن هذه التعديلات التشغيلية مفيدة بشكل أساسي لمسار فلاي-إي على المدى البعيد. نشهد تحولاً مشجعاً في مزيج إيراداتنا هذا العام، ويتجلى ذلك في زيادة الطلب من قنوات البيع بالجملة لدينا مع تطوير نموذج التوزيع، إلى جانب النمو المطرد في خدمات التأجير، حيث يُظهر كلا خطي الأعمال نمواً قوياً على أساس سنوي."
وتابع السيد أو قائلاً: "مع المضي قدماً، نظل ملتزمين بإعادة بناء الثقة من خلال تعزيز سلامة منتجاتنا، ومواصلة الابتكار عبر حلول مثل نظام تبديل البطاريات وتطبيق Go Fly، وتوسيع نطاق خدماتنا من خلال برنامج التأجير، وتعزيز حضورنا في مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت. تشكل هذه الركائز الاستراتيجية مجتمعةً أساساً أكثر مرونة وكفاءة لخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل."
النتائج المالية للسنة المالية 2026
صافي الإيرادات
بلغ صافي الإيرادات 19.1 مليون دولار في السنة المالية 2026، بانخفاض قدره 25.0% عن 25.4 مليون دولار في السنة المالية 2025. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض حجم المبيعات إلى 42,101 وحدة في السنة المالية 2026 مقارنة بـ 58,765 وحدة في السنة المالية 2025، بالإضافة إلى تعديلات الأسعار الترويجية التي تم تنفيذها لتصريف المخزون القديم.
- بلغت إيرادات مبيعات التجزئة 6.9 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2026، بانخفاض قدره 68.1% عن 21.7 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2025. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع طلب المستهلكين على الدراجات الكهربائية والدراجات البخارية الكهربائية، وذلك في أعقاب المخاوف التي أثيرت على مستوى القطاع بشأن سلامة بطاريات الليثيوم أيون في سوق نيويورك، مما أدى إلى تحولات مؤقتة في تفضيلات المستهلكين. كما ساهم في هذا الانخفاض جزئيًا الإغلاق والتخلص المخطط لهما لبعض متاجر التجزئة خلال السنة المالية.
- بلغت إيرادات البيع بالجملة 11.6 مليون دولار في السنة المالية 2026، بزيادة قوية قدرها 227.5٪ عن 3.5 مليون دولار في السنة المالية 2025. وقد كان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالطلب المستمر على المنتجات والمشتريات المستمرة من متاجر البيع بالتجزئة التي تم تبسيطها وتحويلها إلى عمليات مستقلة خلال تلك الفترة.
- بلغت إيرادات مبيعات خدمات التأجير 0.6 مليون دولار في السنة المالية 2026، بزيادة قدرها 237.5% عن 0.2 مليون دولار في السنة المالية 2025، مما يعكس الزخم المبكر في توسيع محفظة خدمات الشركة.
تكلفة الإيرادات
بلغت تكلفة الإيرادات 14.4 مليون دولار في السنة المالية 2026، بانخفاض قدره 3.8٪ عن 15.0 مليون دولار في السنة المالية 2025. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض حجم المبيعات الناتج عن تقليص شبكة متاجر التجزئة التابعة للشركة.
الربح الإجمالي وهامش الربح
بلغ إجمالي الربح 4.7 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2026، مقارنةً بـ 10.5 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2025. وبلغ هامش الربح الإجمالي 24.4% في السنة المالية 2026، مقارنةً بـ 41.1% في السنة المالية 2025. ويعزى انخفاض هامش الربح الإجمالي بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار بيع سياراتنا الكهربائية، والذي تم تطبيقه لتصريف المخزون القديم، وزيادة تكاليف الشراء نتيجةً لتقلبات أسعار الموردين، بالإضافة إلى تغيير في مزيج قنوات البيع بعد التخلص من بعض متاجر التجزئة، مما أدى إلى ارتفاع نسبة مبيعات الجملة وانخفاض نسبة مبيعات التجزئة - التي عادةً ما تحقق هوامش ربح أعلى. وقد تم تعويض هذه التحديات جزئيًا بزيادة مساهمة خط أعمال خدمات التأجير ذي الهامش الربحي الأعلى.
إجمالي المصاريف التشغيلية
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 11.1 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2026، بانخفاض قدره 26.1% عن 15.0 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2025. ويعكس هذا الانخفاض آثار إجراءات ترشيد التكاليف، بما في ذلك انخفاض نفقات الرواتب والإيجارات نتيجةً لتبسيط عمليات متاجر البيع بالتجزئة. وقد تم تعويض هذا الانخفاض جزئيًا بزيادة تكاليف صيانة المستودعات، وخسائر انخفاض قيمة المعدات، وخسائر تصفية المخزون، وذلك نتيجةً لتقليص الشركة لحجم متاجرها.
- بلغت مصاريف البيع 3.5 مليون دولار في السنة المالية 2026، بانخفاض قدره 53.0% عن 7.4 مليون دولار في السنة المالية 2025، ويرجع ذلك أساسًا إلى تبسيط متاجر البيع بالتجزئة مما أدى إلى خفض نفقات الرواتب والإيجار والمرافق المرتبطة بها.
- بلغت المصاريف العامة والإدارية 7.6 مليون دولار في السنة المالية 2026، وظلت مستقرة مقارنة بـ 7.6 مليون دولار في السنة المالية 2025. وبسبب تقليص حجم الشركة الهيكلي، تم تعويض الانخفاضات في نفقات الرواتب والسفر والترفيه بزيادة في خسائر انخفاض القيمة غير النقدية على الممتلكات والمعدات، وتسويات تصفية المخزون، وتكاليف الإصلاح والصيانة.
صافي الخسارة
بلغ صافي الخسارة 9.3 مليون دولار في السنة المالية 2026، مقارنة بـ 5.3 مليون دولار في السنة المالية 2025.
الأرباح (الخسائر) الأساسية والمخففة للسهم الواحد
بلغت الخسائر الأساسية والمخففة للسهم الواحد 8.38 دولارًا في السنة المالية 2026، مقارنة بـ 21.95 دولارًا في السنة المالية 2025.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك سالب 6.3 مليون دولار في السنة المالية 2026، مقارنة بخسارة قدرها 3.9 مليون دولار في السنة المالية 2025.
الوضع المالي والتدفقات النقدية
اعتبارًا من 31 مارس 2026، كان لدى الشركة نقد بقيمة 0.3 مليون دولار، مقارنة بـ 0.8 مليون دولار اعتبارًا من 31 مارس 2025.
بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 13.8 مليون دولار في السنة المالية 2026، مقارنة بـ 10.1 مليون دولار في السنة المالية 2025.
بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 2.5 مليون دولار في السنة المالية 2026، مقارنة بـ 2.9 مليون دولار في السنة المالية 2025.
بلغ صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل 15.7 مليون دولار في السنة المالية 2026، مقارنة بـ 12.5 مليون دولار في السنة المالية 2025.
نبذة عن مجموعة فلاي-إي
شركة فلاي-إي جروب، هي شركة متخصصة في المركبات الكهربائية، وتعمل بشكل رئيسي في تصميم وتركيب وبيع وتأجير الدراجات النارية الكهربائية الذكية والدراجات الكهربائية والدراجات الكهربائية الأخرى تحت العلامة التجارية "فلاي إي-بايك". تلتزم الشركة بتشجيع الأفراد على دمج وسائل النقل الصديقة للبيئة في أنماط حياتهم النشطة، مما يساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة بيئياً. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: https://investors.flyebike.com
المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
استكمالاً لمعلوماتنا المالية المُقدمة وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة الأمريكية (US GAAP)، تستخدم الإدارة دوريًا بعض "المقاييس المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا"، كما هو مُعرّف في قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وذلك لتوضيح وتعزيز فهم الأداء السابق والتوقعات المستقبلية. وبشكل عام، يُعرّف المقياس المالي غير المتوافق مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا بأنه مقياس رقمي للأداء التشغيلي للشركة أو وضعها المالي أو تدفقاتها النقدية، ويستبعد أو يتضمن مبالغ مُدرجة أو مُستبعدة من المقياس الأكثر قابلية للمقارنة والمُحتسب والمُقدم وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة الأمريكية. على سبيل المثال، قد تستبعد المقاييس غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا تأثير بنود معينة مثل عمليات الاستحواذ، والتخارج، والأرباح، والخسائر، وانخفاض القيمة، أو البنود الخارجة عن سيطرة الإدارة. وتعتقد الإدارة أن المقياس المالي غير المتوافق مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا التالي يُوفر للمستثمرين والمحللين رؤية ثاقبة لوضعنا المالي وأدائنا التشغيلي. ويجب النظر إلى أي مقياس غير متوافق مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا مُقدم بالإضافة إلى المقياس الأكثر قابلية للمقارنة والمُحدد وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وليس كبديل عنه. علاوة على ذلك، قد يختلف حساب هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً عن حساب المقاييس المالية ذات العناوين المماثلة التي تقدمها الشركات الأخرى، وبالتالي قد لا تكون قابلة للمقارنة بين الشركات.
نستخدم مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لتقييم أدائنا التشغيلي. ونعتقد أن هذا المؤشر يوفر رؤية أعمق لأدائنا التشغيلي الأساسي والمستمر، ويسهل المقارنات السنوية باستبعاد تأثير الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على الأرباح، كما أن عرض مؤشر EBITDA يمثل أداءنا التشغيلي بشكل أدق، وقد يكون أكثر فائدة للمستثمرين.
نُجري توفيقًا بين مقياسنا المالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة (US GAAP) وصافي دخلنا، وهو المقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة لدينا، والذي يُحسب ويُعرض وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة. يشمل الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) تعديلات لمخصصات ضرائب الدخل، إن وجدت، وإيرادات ومصروفات الفوائد، والإهلاك، والاستهلاك. لا يُمثل الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بديلًا لصافي الدخل كما هو مُحدد وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة، ولا ينبغي اعتباره كذلك، وقد لا تكون حساباتنا له قابلة للمقارنة مع تلك التي تُعلنها الشركات الأخرى. نعتقد أن الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) مقياس مهم للأداء التشغيلي، ويُقدم معلومات مفيدة للمستثمرين لأنه يُسلط الضوء على اتجاهات أعمالنا التي قد لا تكون واضحة عند الاعتماد فقط على مقاييس مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة، ولأنه يستبعد البنود الأقل تأثيرًا على أدائنا التشغيلي. يُعد الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، كما هو مُقدم هنا، مقياسًا تكميليًا لأدائنا، وهو غير مطلوب بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة، ولا يُعرض وفقًا لها. نستخدم المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة كمكملات لنتائجنا المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة، وذلك لتوفير فهم أشمل للعوامل والاتجاهات التي تؤثر على أعمالنا. EBITDA هو مقياس للأداء التشغيلي غير محدد بواسطة مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة (US GAAP) ولا ينبغي اعتباره بديلاً عن صافي الدخل (الخسارة) كما هو محدد وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة (US GAAP).
البيانات التطلعية
تتضمن بعض البيانات الواردة في هذا الإعلان توقعات مستقبلية. تنطوي هذه التوقعات على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، وتستند إلى توقعات الشركة وتنبؤاتها الحالية بشأن الأحداث المستقبلية التي تعتقد الشركة أنها قد تؤثر على وضعها المالي ونتائج عملياتها واستراتيجيتها التجارية واحتياجاتها المالية. يمكن للمستثمرين العثور على العديد من هذه البيانات (وليس جميعها) من خلال استخدام كلمات مثل "تقريبي"، "يعتقد"، "يأمل"، "يتوقع"، "يستبق"، "يقدر"، "يتنبأ"، "ينوي"، "يخطط"، "سوف"، "قد"، "ينبغي"، "يمكن"، "ربما" أو تعابير أخرى مماثلة. على الرغم من أن الشركة تعتقد أن التوقعات الواردة في هذه التوقعات المستقبلية معقولة، إلا أنها لا تضمن صحة هذه التوقعات. تحذر الشركة المستثمرين من أن النتائج الفعلية قد تختلف اختلافًا جوهريًا عن النتائج المتوقعة، وأن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي تخضع للمخاطر المحددة في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك القسم الوارد تحت عنوان "عوامل الخطر" في أحدث تقرير سنوي لها على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، والمقدم إلى الهيئة في 23 يوليو 2026، بصيغته المعدلة في ملفات الشركة اللاحقة، بما في ذلك تحديثات قسم عوامل الخطر. ولا تلتزم الشركة بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية علنًا لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة، أو التغييرات في توقعاتها، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.
للاستفسارات المتعلقة بالمستثمرين ووسائل الإعلام، يرجى الاتصال على:
شركة فلاي-إي جروب المحدودة
قسم علاقات المستثمرين
البريد الإلكتروني: ir@flyebike.com
شركة سيكوانت للاستشارات
البريد الإلكتروني: investors@sea-quant.com
البيانات المالية الموحدة | ||||||||
شركة فلاي-إي جروب | ||||||||
الميزانيات العمومية الموحدة | ||||||||
(معبر عنها بالدولار الأمريكي، باستثناء عدد الأسهم) | ||||||||
اعتبارًا من | اعتبارًا من | |||||||
أصول | ||||||||
الأصول المتداولة | ||||||||
نقدي | دولار | 265,236 | دولار | 840,102 | ||||
حسابات القبض، صافي | 7,049,592 | 466,187 | ||||||
حسابات القبض، صافي – طرف ذو صلة | 32,030 | 37,465 | ||||||
المخزونات، صافي | 2,334,484 | 6,397,274 | ||||||
المدفوعات المسبقة والمستحقات الأخرى | 6,967,596 | 3,676,986 | ||||||
المدفوعات المسبقة والمستحقات الأخرى – الأطراف ذات العلاقة | 161,560 | 120,000 | ||||||
الأصول المحتفظ بها للبيع | — | 2,462,502 | ||||||
إجمالي الأصول المتداولة | 16,810,498 | 14,000,516 | ||||||
صافي الممتلكات والمعدات | 5,792,915 | 7,287,213 | ||||||
ودائع التأمين | 369,249 | 728,450 | ||||||
صافي الأصول الضريبية المؤجلة | — | 94,983 | ||||||
أصول حق استخدام عقود الإيجار التشغيلية | 4,289,237 | 10,933,068 | ||||||
الأصول غير الملموسة، صافي | 431,193 | 525,865 | ||||||
الدفع المسبق طويل الأجل لتطوير البرمجيات | 1,800,000 | — | ||||||
دفع مسبق طويل الأجل لتطوير البرمجيات – طرف ذو صلة | — | 136,580 | ||||||
إجمالي الأصول | دولار | 29,493,092 | دولار | 33,706,675 | ||||
الالتزامات وحقوق المساهمين | ||||||||
الالتزامات المتداولة | ||||||||
حسابات الدفع | دولار | 433,188 | دولار | 1,272,305 | ||||
مستحقات القروض قصيرة الأجل | 3,936,058 | 5,191,058 | ||||||
الجزء الحالي من مستحقات القروض طويلة الأجل | 93,980 | 100,835 | ||||||
المصروفات المستحقة والمستحقات الأخرى | 680,200 | 1,366,968 | ||||||
المصروفات المستحقة والمستحقات الأخرى – طرف ذو صلة | 225 | — | ||||||
التزامات عقود الإيجار التشغيلية - الحالية | 1,507,340 | 2,617,762 | ||||||
الضرائب المستحقة | 151,930 | — | ||||||
الالتزامات المحتفظ بها للبيع | — | 2,152,447 | ||||||
إجمالي الالتزامات المتداولة | 6,802,921 | 12,701,375 | ||||||
مستحقات القروض طويلة الأجل | 1,945,442 | 2,065,040 | ||||||
التزامات عقود الإيجار التشغيلية – غير المتداولة | 3,302,325 | 9,106,928 | ||||||
إجمالي الالتزامات | 12,050,688 | 23,873,343 | ||||||
الالتزامات والظروف الطارئة | ||||||||
حقوق المساهمين | ||||||||
أسهم ممتازة، بقيمة اسمية 0.01 دولار، وعدد الأسهم المصرح بها 10,000,000 سهم، ولا شيء | — | — | ||||||
أسهم عادية، بقيمة اسمية 0.01 دولار، وعدد الأسهم المصرح بها 300,000,000 سهم | 16324 | 2459 | ||||||
رأس المال المدفوع الإضافي | 27,826,643 | 10,987,440 | ||||||
مستحقات اكتتاب الأسهم | (219,998) | (219,998) | ||||||
العجز المتراكم | (10,153,318) | (895,510) | ||||||
الخسائر الشاملة الأخرى المتراكمة | (27,247) | (41,059) | ||||||
إجمالي حقوق المساهمين في مجموعة فلاي-إي | 17,442,404 | 9,833,332 | ||||||
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | دولار | 29,493,092 | دولار | 33,706,675 | ||||
*يتم عرض بيانات الأسهم وبيانات السهم الواحد بأثر رجعي لتعكس عملية تقسيم الأسهم العكسي بنسبة 1 مقابل 5 | ||||||||
تم الانتهاء من عملية تقسيم الأسهم العكسي بنسبة 1 إلى 20 في 3 يوليو 2025، وتم الانتهاء من عملية تقسيم الأسهم العكسي بنسبة 1 إلى 20 في 4 نوفمبر 2025. | ||||||||
شركة فلاي-إي جروب | ||||||||
البيانات الموحدة للعمليات و | ||||||||
خسارة شاملة | ||||||||
(معبر عنها بالدولار الأمريكي، باستثناء عدد الأسهم) | ||||||||
للسنوات المنتهية | ||||||||
31 مارس | ||||||||
2026 | 2025 | |||||||
الإيرادات | دولار | 19,063,357 | دولار | 25,427,163 | ||||
تكلفة الإيرادات | 14,404,283 | 14,976,266 | ||||||
الربح الإجمالي | 4,659,074 | 10,450,897 | ||||||
مصاريف التشغيل | ||||||||
مصاريف البيع | 3,478,740 | 7,403,374 | ||||||
المصاريف العامة والإدارية | 7,618,603 | 7,607,489 | ||||||
إجمالي المصاريف التشغيلية | 11,097,343 | 15,010,863 | ||||||
الخسائر الناجمة عن العمليات | (6,438,269) | (4,559,966) | ||||||
مصروفات (إيرادات) أخرى، صافي | (684,775) | 10,588 | ||||||
صافي مصروفات الفائدة | (1,806,085) | (405,615) | ||||||
الخسارة قبل ضرائب الدخل | (8,929,129) | (4,954,993) | ||||||
مصاريف ضريبة الدخل | (328,679) | (336,166) | ||||||
صافي الخسارة | دولار | (9,257,808) | دولار | (5,291,159) | ||||
دخل شامل آخر (خسارة) | ||||||||
تعديل ترجمة العملات الأجنبية | 13812 | (27230) | ||||||
خسارة شاملة كلية | دولار | (9,243,996) | دولار | (5,318,389) | ||||
الخسائر لكل سهم* | دولار | (8.38) | دولار | (21.95) | ||||
متوسط عدد الأسهم العادية المرجح | ||||||||
- أساسي ومخفف* | 1,104,494 | 241,050 | ||||||
*يتم عرض بيانات الأسهم وبيانات السهم الواحد بأثر رجعي لتعكس عملية تقسيم الأسهم بنسبة 1 مقابل 110,000 | ||||||||
اكتملت عملية تقسيم الأسهم العكسي بنسبة 1 مقابل 5 في 2 أبريل 2024، واكتملت في 3 يوليو 2025، و1 مقابل- | ||||||||
تم إتمام عملية تقسيم الأسهم العكسي لعام 2025 في 4 نوفمبر. | ||||||||
شركة فلاي-إي جروب | ||||||||
البيانات المالية الموحدة للتدفقات النقدية | ||||||||
(معبر عنها بالدولار الأمريكي، باستثناء عدد الأسهم) | ||||||||
للسنوات المنتهية | ||||||||
2026 | 2025 | |||||||
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | ||||||||
صافي الخسارة | دولار | (9,257,808) | دولار | (5,291,159) | ||||
تعديلات لتسوية صافي الخسارة مع صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية: | ||||||||
خسارة ناتجة عن التخلص من الممتلكات والمعدات | 13,058 | 108,593 | ||||||
الربح الناتج عن إنهاء عقد الإيجار التشغيلي | — | (111,564) | ||||||
الربح الناتج عن بيع وتصفية الشركات التابعة | (1,587,439) | (84,302) | ||||||
خسارة انخفاض القيمة في الممتلكات والمعدات | 558,063 | — | ||||||
الخسائر الائتمانية المتوقعة على حسابات القبض | 176,379 | 116,746 | ||||||
مصروف الاستهلاك | 719,383 | 631,280 | ||||||
مصروفات الاستهلاك | 110,149 | 65,091 | ||||||
مزايا تأجيل ضرائب الدخل | (42112) | (64,829) | ||||||
استهلاك أصول حق استخدام عقود الإيجار التشغيلية | 1,932,762 | 5,084,535 | ||||||
احتياطي المخزون | 478,019 | 870,589 | ||||||
التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية: | ||||||||
حسابات القبض | (6,843,808) | (329,029) | ||||||
حسابات القبض – طرف ذو صلة | 5435 | 248,349 | ||||||
قوائم الجرد | 1,940,751 | (2,736,241) | ||||||
المدفوعات المسبقة والمستحقات الأخرى | 628,903 | (2,677,904) | ||||||
دفعات مسبقة لخدمات العمليات لطرف ذي صلة | 120,000 | (60,000) | ||||||
ودائع التأمين | 66,550 | (84,605) | ||||||
حسابات الدفع | (839,117) | 91,509 | ||||||
المصروفات المستحقة والمستحقات الأخرى | (472,870) | 460,364 | ||||||
المصروفات المستحقة والمستحقات الأخرى – طرف ذو صلة | 225 | — | ||||||
التزامات عقد الإيجار التشغيلي | (1,674,854) | (4,771,518) | ||||||
الضرائب المستحقة | 118,417 | (1,525,371) | ||||||
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (13,849,914) | (10,059,466) | ||||||
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||
شراء العقارات والمعدات | (74,609) | (1,634,174) | ||||||
مدفوعات حقوق الملكية | (15,477) | — | ||||||
عائدات بيع الممتلكات والمعدات | 13133 | — | ||||||
دفع مسبق لشراء برامج من جهة ذات صلة | rowspan="1" nowrap> — | (1,392,580) | ||||||
الدفع المسبق لشراء البرامج | (1,800,000) | — | ||||||
الأموال المحررة من بيع الكيانات | (447,279) | (54,774) | ||||||
سداد من طرف ذي صلة | — | 660,256 | ||||||
دفع مقدم إلى طرف ذي صلة | (161,560) | (480,000) | ||||||
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (2,485,792) | (2,901,272) | ||||||
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل | ||||||||
عائدات الاقتراض | 1,959,846 | 7,367,795 | ||||||
سداد القروض | (3,127,434) | (3,661,559) | ||||||
سداد مستحقات أخرى - الأطراف ذات الصلة | — | (92,229) | ||||||
دفع تكاليف العرض | (516,490) | (282,403) | ||||||
صافي العائدات من إصدار الأسهم العادية | 17,369,558 | 9,154,500 | ||||||
صافي التدفق النقدي الناتج عن أنشطة التمويل | 15,685,480 | 12,486,104 | ||||||
صافي التغيرات في النقد، بما في ذلك النقد المصنف ضمن الأصول المتداولة المحتفظ بها. | (650,226) | (474,634) | ||||||
تأثير تغيرات سعر الصرف على النقد | 13812 | (27230) | ||||||
مطروحًا منه: صافي التغير في النقد المصنف ضمن الأصول المتداولة المحتفظ بها للبيع | 61,548 | (61,548) | ||||||
النقد في بداية الفترة | 840,102 | 1,403,514 | ||||||
النقد في نهاية الفترة | دولار | 265,236 | دولار | 840,102 | ||||
إفصاح تكميلي عن معلومات التدفق النقدي | ||||||||
المبلغ المدفوع نقدًا لمصروفات الفائدة | دولار | 1,806,085 | دولار | 405,615 | ||||
دفع نقدي لضرائب الدخل | دولار | 42,640 | دولار | 1,957,867 | ||||
إفصاح تكميلي عن أنشطة الاستثمار والتمويل غير النقدية | ||||||||
شراء سيارة ممول بقرض | دولار | — | دولار | 224,638 | ||||
شراء مكتب ممول بقرض | دولار | — | دولار | 1,800,000 | ||||
شراء البرامج المكتبية باستخدام الدفعات المسبقة السابقة | دولار | 136,580 | دولار | 1,729,000 | ||||
شراء حقوق الملكية باستخدام الدفعات المسبقة السابقة | دولار | — | دولار | 54,572 | ||||
العقارات المستخدمة لخدمات التأجير | دولار | 49,811 | دولار | 193,964 | ||||
تم الاعتراف بتكاليف الاكتتاب العام المؤجلة كرأس مال مدفوع إضافي | دولار | — | دولار | 502,198 | ||||
العائدات غير المحصلة من بيع الشركات التابعة | دولار | 2,704,973 | دولار | 635,193 | ||||
إنهاء حق استخدام الأصول بموجب عقد الإيجار التشغيلي وعقد الإيجار التشغيلي | دولار | 320,077 | دولار | (2,473,686) | ||||
أصول حق الاستخدام التي يتم الحصول عليها مقابل التزامات عقد الإيجار التشغيلي | دولار | — | دولار | 2,490,547 | ||||
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | ||||||||||||||||
يوضح الجدول التالي مكونات أرباحنا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للسنوات المنتهية في 31 مارس 2026 و | ||||||||||||||||
للسنة المنتهية في 31 مارس، | ||||||||||||||||
نسبة مئوية | ||||||||||||||||
2026 | 2025 | يتغير | يتغير | |||||||||||||
صافي الخسارة | دولار | (9,257,808) | دولار | (5,291,159) | دولار | (3,966,649) | 75.0 | % | ||||||||
أحكام ضريبة الدخل | 328,679 | 336,166 | (7487) | (2.2) | % | |||||||||||
الاستهلاك | 719,383 | 631,280 | 88,103 | 14.0 | % | |||||||||||
مصاريف الفائدة | 1,806,085 | 405,615 | 1,400,470 | 345.3 | % | |||||||||||
أمورت | 110,149 | 65,091 | 45,058 | 69.2 | % | |||||||||||
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | دولار | (6,293,512) | دولار | (3,853,007) | دولار | (2,440,505) | 63.3 | % | ||||||||
نسبة من الإيرادات | (33.0) | % | (15.2) | % | (17.8) | % | ||||||||||
للاطلاع على المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/fly-e-group-inc-announces-fiscal-year-2026-financial-results-302833586.html
المصدر: مجموعة فلاي-إي
