أعلنت شركة Flywire عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2025
Flywire Corp. FLYW | 11.78 | +1.73% |
ارتفعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 27.6% على أساس سنوي
ارتفعت إيرادات الربع الثالث، باستثناء الخدمات المساعدة، بنسبة 28.2% على أساس سنوي
تم رفع توجيهات الإيرادات السابقة للسنة المالية 2025 بمقدار 400 نقطة أساس عند نقطة المنتصف، وتم رفع توجيهات هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 75 نقطة أساس عند نقطة المنتصف
بوسطن، 4 نوفمبر 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت اليوم شركة فلاي واير (ناسداك: FLYW) ("فلاي واير" أو "الشركة")، وهي شركة عالمية لتمكين المدفوعات والبرمجيات، عن نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2025.
قال مايك ماسارو، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي واير: "تُظهر نتائج الربع الثالث لشركة فلاي واير قوة حلولنا وزخمنا المستمر في جميع قطاعاتنا الأربعة" . وأضاف: "واصلنا تنمية حصتنا السوقية، وانضممنا لأكثر من 200 عميل جديد، ووطّدنا علاقاتنا القائمة، ووسّعنا حجم صفقاتنا، كل ذلك مع الحفاظ على ربحية قوية. وبفضل أداء اقتصادي كلي أفضل من المتوقع، تُبرز هذه النتائج الطلب المتزايد على حلول فلاي واير، حيث يلجأ إلينا عدد متزايد من العملاء لتحديث عمليات الدفع المعقدة وتعزيز الكفاءة على نطاق واسع".
أبرز النتائج المالية للربع الثالث من عام 2025:
نتائج مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا
- ارتفعت الإيرادات بنسبة 27.6% إلى 200.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 156.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024. وقد أثرت Sertifi بشكل إيجابي على الإيرادات بمقدار 12.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2025، مضيفة 8 نقاط من نمو الإيرادات على أساس سنوي.
- ارتفع إجمالي الربح إلى 124.7 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي بنسبة 62.3%، للربع الثالث من عام 2025، مقارنة بإجمالي الربح البالغ 100.3 مليون دولار أمريكي وهامش إجمالي بنسبة 64.0% في الربع الثالث من عام 2024.
- بلغ صافي الدخل 29.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بصافي دخل قدره 38.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
مقاييس التشغيل الرئيسية والنتائج غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا
- ارتفع إجمالي حجم المدفوعات بنسبة 26.4% ليصل إلى 13.9 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 11 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024. وباستثناء سيرتيفي، ارتفع إجمالي حجم المدفوعات بنسبة 24.0% ليصل إلى 13.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 11 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024.
- ارتفعت الإيرادات بعد خصم الخدمات المساندة بنسبة 28.2% لتصل إلى 194.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2025، مقارنةً بـ 151.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024. وفي ظل معادلة تقلبات أسعار الصرف، ارتفعت الإيرادات بعد خصم الخدمات المساندة بنسبة 26.3% على أساس سنوي. وباستثناء سيرتيفي، ارتفعت الإيرادات بعد خصم الخدمات المساندة بنسبة 19.7% على أساس سنوي لتصل إلى 181.2 مليون دولار أمريكي، أو بنسبة 17.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025.
- ارتفع صافي الربح المعدل إلى 127.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 25% مقارنة بـ 102.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024. وبلغ هامش الربح الإجمالي المعدل 65.7% في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بـ 67.3% في الربع الثالث من عام 2024.
- ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) إلى 57.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 42.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024. كما ارتفع هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بمقدار 155 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 29.4% في الربع الثالث من عام 2025.
- تم إعادة شراء ما يقرب من 0.8 مليون سهم من أسهمنا العادية بحوالي 10 ملايين دولار (بما في ذلك العمولات)، مع بقاء حوالي 192 مليون دولار في برنامج إعادة شراء الأسهم حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025.
- تم سداد 45 مليون دولار من الديون المقترضة لتمويل الاستحواذ على شركة Sertifi، مع بقاء 15 مليون دولار من الديون حتى نهاية الربع الثالث.
أبرز نقاط أداء الأعمال الرئيسية:
- تم توقيع أكثر من 200 عميل جديد في جميع القطاعات، باستثناء خصائص Sertifi المضافة وحسابات البرامج المفوترة الموقعة.
- تعزيز الشراكة مع Workday للتكامل مع نظام معلومات الطلاب الخاص بـ Workday والتحول إلى مزود معتمد من Workday.
- تم تعزيز مجموعة المنتجات للتعليم العالي في المملكة المتحدة من خلال التكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات Banner Ethos وUnit (Agresso)، وتحسينات على برنامج التمويل الطلابي (SFS)، وتحسينات على حل صرف القروض في الولايات المتحدة.
- استضافت مؤتمر عملاء Flywire السنوي الثاني للمؤسسات الأمريكية، Flywire Fusion، وكشفت عن كيفية قيام SFS Collection Management بتحصيل أكثر من 360 مليون دولار من الرسوم الدراسية المتأخرة، وتوفير 72 مليون دولار من المدخرات قبل التحصيل، والحفاظ على أكثر من 177000 تسجيل للطلاب.
- تم تحسين تجربة الدفع للطلاب الدوليين ودعم بشكل سلس ارتفاع حجم الدفع الإجمالي بنسبة تقارب الضعف في الربع الثالث من العام التعليمي مقارنة بمتوسط حجم الدفع الإجمالي الذي تمت معالجته خلال الربعين الأولين من العام.
- أعلنت شركة Tribal، الشركة الرائدة في المملكة المتحدة في مجال توفير حلول تخطيط موارد المؤسسات التعليمية، عن خططها لدمج حل StudyLink من Flywire مع وحدتها الجديدة، وهو ما من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة طلبات الطلاب من خلال StudyLink وخلق فرص إيرادات إضافية.
- تم تعيين نيكول جيمس، المديرة التنفيذية السابقة في Credit Karma وSquare، كرئيسة جديدة لقسم شؤون الموظفين في Flywire لتوسيع نطاق وظائف الموظفين في Flywire ودعم فرق الأداء العالي.
إرشاد
ساهم التنفيذ المُركّز والتميز التشغيلي في تحقيق ربع ذروة قوي. وتجاوز أداؤنا توقعاتنا للإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة. وتُؤكد نتائجنا على مرونة نموذج أعمالنا المتنوع وقدرتنا على تحقيق كفاءة التكلفة وتوسيع هامش الربح، مع التركيز على ما يُمكننا التحكم به في ظل بيئة العمل المتغيرة،" صرّح كوزمين بيتيجوي، المدير المالي لشركة فلاي واير. وأضاف: " نرفع توقعاتنا للإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للسنة المالية 2025 لتعكس الاتجاهات التشغيلية الأفضل التي تحققت حتى تاريخه، مع الحفاظ على نهج حكيم يعتمد على البيانات في التوجيه، في ظل الضغوط الاقتصادية الكلية المستمرة. "
استنادًا إلى المعلومات المتوفرة حتى 4 نوفمبر 2025، تتوقع Flywire النتائج التالية للربع الرابع والسنة المالية 2025*.
| السنة المالية 2025 | |
| الإيرادات المحايدة لسعر الصرف بعد خصم نمو الخدمات المساعدة | 23-25% على أساس سنوي |
| الإيرادات المحايدة لسعر الصرف بعد خصم نمو الخدمات المساعدة (باستثناء سيرتيفي) | 14-16% على أساس سنوي |
| مساهمة سيرتيفي في الإيرادات 1 | 42-44 مليون دولار |
| نمو هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل | +330-370 نقطة أساس على أساس سنوي |
_______________
1 منذ أن تم إغلاق الاستحواذ في 24/02/2025.
| الربع الرابع من عام 2025 | |
| الإيرادات المحايدة لسعر الصرف بعد خصم نمو الخدمات المساعدة | 23-27% على أساس سنوي |
| الإيرادات المحايدة لسعر الصرف بعد خصم نمو الخدمات المساعدة (باستثناء سيرتيفي) | 13-15% على أساس سنوي |
| مساهمة سيرتيفي في الإيرادات | 12-14 مليون دولار |
| نمو هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل | +50-200 نقطة أساس على أساس سنوي |
*لم تُقدّم Flywire تسويةً كميةً لنمو الإيرادات المتوقع (بعد خصم الخدمات المساندة) دون تأثير على أسعار الصرف، مع نمو الإيرادات المتوقع وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، أو نمو هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المُعدّل المتوقع، مع نمو هامش صافي الدخل المتوقع وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، أو مع صافي الدخل (الخسارة) المتوقع وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا قبل ضريبة الدخل، ضمن بيان الأرباح هذا، نظرًا لعدم قدرة Flywire، دون بذل جهودٍ مُبالغٍ فيها، على حساب بعض بنود التسوية بثقة. تشمل هذه البنود، على سبيل المثال لا الحصر، ضرائب الدخل، التي تتأثر مُباشرةً بالتقلبات غير المُتوقعة في سعر سهم Flywire في السوق وأسعار صرف العملات الأجنبية.
هذه البيانات استشرافية، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا. يُرجى مراجعة "بيان الملاذ الآمن" أدناه للاطلاع على العوامل التي قد تُسبب اختلافًا جوهريًا في نتائج Flywire الفعلية عن هذه البيانات الاستشرافية.
مؤتمر هاتفي
ستستضيف الشركة مؤتمرًا هاتفيًا لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث اليوم الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. سيُقدّم المؤتمر مايك ماسارو، الرئيس التنفيذي، وروب أورجيل، الرئيس ومدير العمليات، وكوزمين بيتيجوي، المدير المالي. يُمكن متابعة المؤتمر مباشرةً عبر البث الشبكي من موقع علاقات المستثمرين الخاص بالشركة على الرابط https://ir.flywire.com/ . وستتوفر إعادة بث على موقع علاقات المستثمرين بعد انتهاء المؤتمر.
ملاحظة بشأن برنامج إعادة شراء الأسهم
يجوز إعادة شراء أسهم الشركة بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم (برنامج إعادة الشراء) من وقت لآخر من خلال عمليات شراء في السوق المفتوحة، أو من خلال معاملات يتم التفاوض عليها بشكل خاص، أو بوسائل أخرى، بما في ذلك استخدام خطط التداول المُصممة للتأهل بموجب القاعدة 10b5-1 من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها والقيود الأخرى، بما في ذلك القاعدة 10b-18. تُحدد الشركة توقيت وقيمة وعدد الأسهم المُعاد شراؤها وفقًا لتقديرها، ويستند ذلك إلى عوامل مُختلفة، بما في ذلك تقييم احتياجات رأس المال الحالية والمستقبلية، والتدفقات النقدية الحالية والمتوقعة، وهيكل رأس مال الشركة، وتكلفة رأس المال وأسعار الأسهم السائدة، والظروف العامة للسوق والاقتصاد، والمتطلبات القانونية المعمول بها، والامتثال للشروط الواردة في تسهيلات الائتمان الخاصة بالشركة والتي قد تُقيد عمليات إعادة شراء الأسهم بناءً على نسب رافعة مالية مُحددة. لا يُلزم برنامج إعادة الشراء الشركة بشراء عدد مُحدد من الأسهم أو أي منها. لا ينتهي برنامج إعادة الشراء ويمكن تعديله أو تعليقه أو إنهاؤه في أي وقت دون إشعار وفقًا لتقدير الشركة.
مقاييس التشغيل الرئيسية والمقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا
تستخدم Flywire مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) لتكملة المعلومات المالية المعروضة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. تعتقد الشركة أن استبعاد بنود معينة من نتائجها المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا يُمكّن الإدارة من فهم أدائها المالي الموحد بشكل أفضل من فترة لأخرى، وتوقع أدائها المالي الموحد المستقبلي بشكل أفضل، حيث تُطوّر التوقعات بمستوى تفصيل مختلف عن المستوى المستخدم لإعداد المقاييس المالية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. علاوة على ذلك، تعتقد Flywire أن هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا تُزوّد أصحاب المصلحة بمعلومات مفيدة تُساعدهم على تقييم نتائج الشركة التشغيلية، من خلال تسهيل فهم أفضل لأداء الشركة التشغيلي، وتمكينهم من إجراء مقارنات أكثر جدوى بين الفترات. هناك قيود على استخدام المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا المعروضة هنا. قد لا تكون مقاييس Flywire المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا قابلة للمقارنة مع مقاييس مماثلة لشركات أخرى. قد تحسب شركات أخرى، بما في ذلك شركات في قطاع Flywire، المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بشكل مختلف، مما يحد من فائدة هذه المقاييس لأغراض المقارنة.
تستخدم فلاي واير مقاييس إضافية لأدائها، مستمدة من بياناتها المالية المجمعة، ولكنها غير معروضة في بياناتها المالية المجمعة المُعدّة وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا. وتشمل هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا ما يلي:
- الإيرادات بعد خصم الخدمات المساندة. تُمثل الإيرادات بعد خصم الخدمات المساندة إيرادات الشركة الموحدة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، مطروحًا منها (أ) تكاليف خدمات الطباعة والبريد، و(ب) رسوم التسويق. تستبعد الشركة هذه المبالغ للوصول إلى هذا المقياس المالي التكميلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، حيث تعتبر هذه الخدمات مساندةً للخدمات الأساسية التي تقدمها لعملائها.
- الربح الإجمالي المُعدَّل وهامش الربح الإجمالي المُعدَّل. يُمثِّل الربح الإجمالي المُعدَّل الإيرادات مطروحًا منها الخدمات المساندة مطروحًا منها تكلفة الإيرادات المُعَدَّلة لـ (i) استبعاد تكلفة خدمات الطباعة، و(ii) تعويض رسوم التسويق عن التكاليف المُتكبَّدة، و(iii) استبعاد الاستهلاك والإطفاء، بما في ذلك الاستهلاك المُعجَّل لانخفاض قيمة تكاليف إعداد العميل المرتبطة بتكامل التكنولوجيا، إن وُجد. يُمثِّل هامش الربح الإجمالي المُعدَّل الربح الإجمالي المُعدَّل مقسومًا على الإيرادات مطروحًا منها الخدمات المساندة. ترى الإدارة أن هذا العرض يُكمِّل عرض الربح الإجمالي وهامش الربح الإجمالي وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، وذلك من خلال مقياس مُفيد لإجمالي الربح وهامش الربح الإجمالي لخدمات الدفع التي تُقدِّمها الشركة، وهي الخدمات الأساسية التي تُقدِّمها لعملائها.
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة. تمثل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك صافي دخلنا (خسائرنا) الموحد وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، بعد تعديلها لتشمل (i) مصاريف الفوائد، (ii) إيرادات الفوائد، (iii) مخصص ضرائب الدخل، و(iv) الاستهلاك والإطفاء. تمثل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة أيضًا باستبعاد (a) مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم وضرائب الرواتب ذات الصلة، (b) تأثير التغيير في قياس القيمة العادلة للمقابل الطارئ المرتبط بعمليات الاستحواذ، (c) الربح (الخسارة) من إعادة قياس العملات الأجنبية، (d) الضرائب غير المباشرة المتعلقة بالأنشطة بين الشركات، (e) تكاليف المعاملات المتعلقة بالاستحواذ، (f) تكاليف الاحتفاظ بالموظفين، مثل التعويضات التحفيزية، المرتبطة بأنشطة الاستحواذ، (g) تكاليف إعادة الهيكلة، و(h) الربح (الخسارة) من الاستثمارات. تعتقد الإدارة أن استبعاد هذه المبالغ لحساب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة يوفر مقاييس مفيدة لمقارنات أعمال الشركة من فترة إلى أخرى.
- هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المُعدَّل - يُمثِّل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المُعدَّل مقسومًا على الإيرادات مطروحًا منها الخدمات المساندة. ترى الإدارة أن هذا العرض يُكمِّل عرض هامش الربح الإجمالي وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) من خلال مقياس مفيد لهامش الربح الإجمالي لخدمات الدفع التي تُقدِّمها الشركة، وهي الخدمات الأساسية التي تُقدِّمها لعملائها.
- الإيرادات المحايدة لسعر الصرف بعد خصم الخدمات المساعدة. تُمثل الإيرادات المحايدة لسعر الصرف بعد خصم الخدمات المساعدة الإيرادات بعد خصم الخدمات المساعدة، بعد تعديلها لعرض البيانات على أساس محايد لسعر الصرف. تُحسب معلومات "محايد لسعر الصرف" المعروضة بترجمة نتائج الفترة الحالية باستخدام متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية المرجح للفترة السابقة. تُحلل Flywire الإيرادات بعد خصم الخدمات المساعدة على أساس محايد لسعر الصرف لتوفير إطار عمل قابل للمقارنة لتقييم أداء الشركة، مع استبعاد تأثير تقلبات أسعار العملات الأجنبية.
- مصاريف التشغيل غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا - تمثل مصاريف التشغيل غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مصاريف التشغيل المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا المعدلة باستبعاد (أ) مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم وضرائب الرواتب ذات الصلة، (ب) الاستهلاك والإطفاء، (ج) تكاليف المعاملات المتعلقة بالاستحواذ، إذا لزم الأمر، (د) تكاليف الاحتفاظ بالموظفين، مثل تعويضات الحوافز، المرتبطة بأنشطة الاستحواذ، (هـ) التأثير الناجم عن التغيير في قياس القيمة العادلة للاعتبارات الطارئة المرتبطة بالاستحواذ و(و) تكاليف إعادة الهيكلة.
- الإيرادات المحايدة لسعر الصرف بعد خصم الخدمات المساعدة والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، باستثناء سيرتيفي - تمثل الإيرادات المحايدة لسعر الصرف بعد خصم الخدمات المساعدة والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، باستثناء سيرتيفي، الإيرادات المحايدة لسعر الصرف بعد خصم الخدمات المساعدة والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، على التوالي، بعد تعديلها باستبعاد مساهمات سيرتيفي. ترى فلاي واير أن هذه الإجراءات مفيدة في فهم النتائج المستمرة لعملياتنا.
لا يُقصد بهذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا أن تُعتبر مؤشرات أداء بمعزل عن إيرادات الشركة، أو أرباحها الإجمالية، أو هامش ربحها الإجمالي، أو صافي دخلها (خسائرها)، أو مصاريفها التشغيلية المُعدّة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، أو كبديل لها، ويجب قراءتها فقط بالاقتران مع المعلومات المالية المعروضة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. فيما يلي عرضٌ لمطابقات هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مع أكثر المقاييس المالية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا قابليةً للمقارنة. تشجعكم Flywire على مراجعة هذه المطابقات بالتزامن مع عرض المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لكل فترة من الفترات المعروضة. في الفترات المالية المستقبلية، قد تستبعد Flywire هذه البنود، وقد تتكبد إيرادات ومصاريف مماثلة لهذه البنود المستبعدة.
لم تُقدّم شركة Flywire تسويةً كميّةً لنمو الإيرادات المتوقع (بعد خصم الخدمات المساندة) دون تأثير على سعر الصرف، مع نمو الإيرادات المتوقع وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، أو نمو هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المُعدّل المتوقع، مع نمو هامش صافي الدخل المتوقع وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، أو مع صافي الدخل (الخسارة) المتوقع وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا قبل ضريبة الدخل، ضمن بيان الأرباح هذا، نظرًا لعدم قدرتها، دون بذل جهودٍ مُبالغ فيها، على حساب بعض بنود التسوية بثقة. تشمل هذه البنود، على سبيل المثال لا الحصر، ضرائب الدخل، التي تتأثر مباشرةً بالتقلبات غير المُتوقعة في سعر سهم Flywire في السوق، وأسعار صرف العملات الأجنبية. بالنسبة للأرقام الواردة في هذا البيان الصحفي والمُعلنة على أساس "محايد لسعر الصرف"، تحسب Flywire التأثير السنوي لحركات أسعار الصرف الأجنبية باستخدام متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية المُرجّح للفترة السابقة.
نبذة عن فلاي واير
Flywire هي شركة عالمية متخصصة في تمكين المدفوعات وبرمجياتها. نجمع بين شبكتنا العالمية الخاصة للمدفوعات، ومنصة مدفوعات متطورة، وبرامج متخصصة لقطاعات محددة، لتقديم خدمات المدفوعات الأكثر أهمية وتعقيدًا لعملائنا وزبائنهم.
تستفيد Flywire من برمجياتها وتقنياتها الخاصة بالمدفوعات لتدمج بعمق في سير عمل الحسابات المدينة الحالية لعملائها في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والسفر، بالإضافة إلى قطاعات الأعمال الرئيسية. كما تتكامل Flywire مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الرائدة، مثل NetSuite، مما يُمكّن المؤسسات من تحسين تجربة الدفع لعملائها مع التخلص من التحديات التشغيلية.
تدعم Flywire أكثر من 4900 عميل** بطرق دفع متنوعة بأكثر من 140 عملة في أكثر من 240 دولة ومنطقة حول العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة Flywire في بوسطن، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية، ولها مكاتب عالمية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.flywire.com . تابع Flywire على X (المعروف سابقًا باسم تويتر)، ولينكدإن ، وفيسبوك .
**يستثني العملاء من عمليات الاستحواذ على Invoiced وSertifi من Flywire
بيان الملاذ الآمن
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية ضمن معنى قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بنتائج التشغيل المستقبلية لشركة Flywire ومركزها المالي، واستراتيجية أعمال Flywire وخططها، ونمو السوق، وأهداف Flywire للعمليات المستقبلية. وتعتزم Flywire أن تكون هذه البيانات التطلعية مشمولة بأحكام الملاذ الآمن للبيانات التطلعية الواردة في القسم 21E من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934 وقانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995. في بعض الحالات، يمكنك تحديد البيانات التطلعية من خلال مصطلحات مثل، على سبيل المثال لا الحصر، "يعتقد"، "قد"، "سوف"، "يحتمل"، "يقدر"، "يستمر"، "يتوقع"، "ينوي"، "يمكن"، "سوف"، "يتوقع"، "يستهدف"، "يخطط"، "يتوقع"، أو النفي لهذه المصطلحات، والتعبيرات المماثلة التي تهدف إلى تحديد البيانات التطلعية. تستند هذه البيانات التطلعية إلى التوقعات الحالية التي تنطوي على مخاطر وتغيرات في الظروف وافتراضات وعدم يقين. تشمل العوامل المهمة التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المنعكسة في البيانات التطلعية لشركة Flywire، من بين أمور أخرى، الأداء المالي المستقبلي لشركة Flywire، بما في ذلك توقعاتها بشأن نمو الإيرادات المحايدة للعملات الأجنبية ناقص الخدمات المساعدة، ونمو هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل وأسعار صرف العملات الأجنبية. تشمل المخاطر التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر: قدرة Flywire على تنفيذ خطة أعمالها وإدارة نموها بفعالية؛ خطط Flywire للتوسع عبر الحدود والقدرة على التوسع دوليًا؛ الاتجاهات المتوقعة ومعدلات النمو والتحديات في أعمال Flywire وفي الأسواق التي تعمل فيها Flywire؛ كفاية النقد وما يعادله لدى Flywire لتلبية احتياجاتها من السيولة؛ المخاطر السياسية والاقتصادية ومخاطر سعر صرف العملات الأجنبية والتضخم والمخاطر القانونية والاجتماعية والصحية التي قد تؤثر على أعمال Flywire أو الاقتصاد العالمي؛ معتقدات Flywire وأهدافها للعمليات المستقبلية؛ قدرة Flywire على تطوير وحماية علامتها التجارية؛ قدرة Flywire على الحفاظ على حجم المدفوعات التي تعالجها وزيادته؛ قدرة Flywire على جذب قاعدة عملائها والاحتفاظ بها وتوسيعها بشكل أكبر؛ قدرة Flywire على تطوير حلول وخدمات جديدة وطرحها في السوق في الوقت المناسب؛ توقعات Flywire فيما يتعلق بالعلاقات مع أطراف ثالثة، بما في ذلك المؤسسات المالية والشركاء الاستراتيجيين؛ آثار زيادة المنافسة في أسواق Flywire وقدرتها على المنافسة بفعالية؛ عمليات الاستحواذ أو الاستثمارات الأخيرة والمستقبلية في الشركات أو المنتجات أو الخدمات أو التقنيات التكميلية؛ قدرة Flywire على دخول قطاعات عملاء جدد، بما في ذلك قطاع الأعمال إلى الأعمال الجديد نسبيًا؛ توقعات Flywire فيما يتعلق باحتياجات التكنولوجيا والتطورات المتوقعة وقدرتها على معالجة تلك الاحتياجات والتطورات بحلولها؛ توقعات Flywire فيما يتعلق بقدرتها على تلبية التزامات الأداء الحالية والحفاظ على قابلية تشغيل حلولها؛ توقعات Flywire فيما يتعلق بآثار القوانين واللوائح الحالية والمتطورة، بما في ذلك فيما يتعلق بالمدفوعات والخدمات المالية والضرائب والخصوصية وحماية البيانات؛ قدرة Flywire على تكييف أعمالها مع التغييرات في السياسة الحكومية فيما يتعلق بالتعريفات والهجرة؛ الاتجاهات الاقتصادية والصناعية، بما في ذلك خطر الركود العالمي، والنمو المتوقع، أو تحليل الاتجاهات؛ آثار الأحداث العالمية والصراعات الجيوسياسية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأعمال العدائية الأخيرة في أوكرانيا والتي تشمل إسرائيل وحماس وإيران؛ قدرة Flywire على التكيف مع التغييرات الموصى بها أو المطبقة في السياسة الأمريكية، وخاصة تلك التي تؤثر على التعليم العالي، ورغبة الطلاب الأجانب في الدراسة في الولايات المتحدة، وسياسة الهجرة والتأشيرات، والتغييرات في الهيئات التنظيمية وعمق إنفاذ اللوائح؛ قدرة Flywire على التكيف مع التغييرات في قوانين الدخل الفيدرالية الأمريكية أو قوانين الضرائب الأخرى أو تفسير قوانين الضرائب، بما في ذلك قانون خفض التضخم لعام 2022؛ وقانون One Big Beautiful Bill لعام 2025؛ قدرة Flywire على جذب الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم؛ قدرة Flywire على الحفاظ على ملكيتها الفكرية وحمايتها وتعزيزها؛ قدرة Flywire على الحفاظ على أمن وتوافر حلولها؛ زيادة النفقات المرتبطة بكونها شركة عامة؛ سعر السوق المستقبلي للأسهم العادية لشركة Flywire؛ وعوامل أخرى موصوفة في قسمي "عوامل الخطر" و"مناقشة الإدارة وتحليلها للوضع المالي ونتائج العمليات" من التقرير السنوي لشركة Flywire على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتقرير ربع السنوي على النموذج 10-Q للربع المنتهي في 30 يونيو 2025، والمسجل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) والمتاح على موقعها الإلكتروني https://www.sec.gov/ . قد يتم وصف عوامل إضافية في أقسام تقرير Flywire ربع السنوي على النموذج 10-Q للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2025، والمتوقع تقديمه في الربع الأخير من عام 2025. المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي متاحة اعتبارًا من تاريخه فقط، ولا تلتزم Flywire بتحديث أي بيانات تطلعية واردة فيه بناءً على معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.
جهات الاتصال
علاقات المستثمرين :
ماشا خان
ir@Flywire.com
وسائط :
سارة كينج
Media@Flywire.com
| البيانات المالية الموحدة المختصرة للعمليات والدخل الشامل | |||||||||||||||
| (غير مدققة) (المبالغ بالآلاف، باستثناء قيمة السهم ومبلغ السهم الواحد) | |||||||||||||||
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | ||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||||||||||
| ربح | دولار | 200,138 | دولار | 156,815 | دولار | 465,481 | دولار | 374,594 | |||||||
| التكاليف ونفقات التشغيل: | |||||||||||||||
| تكاليف خدمات معالجة الدفع | 72,318 | 54,557 | 176,768 | 136,106 | |||||||||||
| التكنولوجيا والتطوير | 17,650 | 16,695 | 51,667 | 49,266 | |||||||||||
| البيع والتسويق | 41,911 | 34,228 | 116,857 | 96,082 | |||||||||||
| العامة والإدارية | 36,006 | 31,065 | 99,239 | 94,620 | |||||||||||
| إعادة الهيكلة | — | — | 8,690 | — | |||||||||||
| إجمالي التكاليف ونفقات التشغيل | 167,885 | 136,545 | 453,221 | 376,074 | |||||||||||
| الدخل (الخسارة) من العمليات | دولار | 32,253 | دولار | 20,270 | دولار | 12,260 | دولار | (1,480 | ) | ||||||
| الإيرادات (المصروف) الأخرى: | colspan="3" style="vertical-align: bottom ; "> | ||||||||||||||
| مصاريف الفائدة | (1,197 | ) | (128 | ) | (2,986 | ) | (403 | ) | |||||||
| دخل الفائدة | 769 | 4,970 | 4,792 | 16,568 | |||||||||||
| (الخسارة) الربح من إعادة قياس العملة الأجنبية | (626 | ) | 5,457 | 6,897 | 2,079 | ||||||||||
| الربح من الأوراق المالية الدين المتاحة للبيع | — | — | 166 | — | |||||||||||
| إجمالي الدخل (المصروفات) الأخرى، صافي | (1,054 | ) | 10,299 | 8,869 | 18,244 | ||||||||||
| الدخل قبل ضريبة الدخل | 31,199 | 30,569 | 21,129 | 16,764 | |||||||||||
| مخصصات (الاستفادة من) ضرائب الدخل | 1,568 | (8,327 | ) | 7,665 | (2,035 | ) | |||||||||
| صافي الدخل | دولار | 29,631 | دولار | 38,896 | دولار | 13,464 | دولار | 18,799 | |||||||
| تعديل ترجمة العملات الأجنبية | (1,917 | ) | 4,904 | 7,415 | 3,736 | ||||||||||
| المكاسب (الخسائر) غير المحققة من الأوراق المالية الدين المتاحة للبيع، صافية من الضرائب | 20 | 702 | (145 | ) | 649 | ||||||||||
| إجمالي الدخل الشامل الآخر (الخسارة) | دولار | (1,897 | ) | دولار | 5,606 | دولار | 7,270 | دولار | 4,385 | ||||||
| الدخل الشامل | دولار | 27,734 | دولار | 44,502 | دولار | 20,734 | دولار | 23,184 | |||||||
| صافي الدخل المنسوب إلى المساهمين العاديين - الأساسي والمخفف | دولار | 29,631 | دولار | 38,896 | دولار | 13,464 | دولار | 18,799 | |||||||
| صافي الدخل لكل سهم المنسوب إلى المساهمين العاديين - الأساسي | دولار | 0.24 | دولار | 0.31 | دولار | 0.11 | دولار | 0.15 | |||||||
| صافي الدخل لكل سهم المنسوب إلى المساهمين العاديين - المخفف | دولار | 0.23 | دولار | 0.30 | دولار | 0.11 | دولار | 0.15 | |||||||
| متوسط الأسهم العادية القائمة المرجحة - الأساسية | 122,434,615 | 124,887,591 | 122,504,476 | 124,204,873 | |||||||||||
| متوسط الأسهم العادية القائمة المرجحة - المخففة | 127,675,613 | 129,155,010 | 127,495,177 | 129,321,537 | |||||||||||
| الميزانيات العمومية الموحدة المكثفة | ||||||||
| (غير مدققة) (المبالغ بالآلاف، باستثناء القيمة الاسمية للسهم ومبالغ الأسهم) | ||||||||
| 30 سبتمبر 2025 | 31 ديسمبر 2024 | |||||||
| أصول | ||||||||
| الأصول الحالية: | ||||||||
| النقد وما يعادله | دولار | 354,914 | دولار | 495,242 | ||||
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 22,430 | 115,848 | ||||||
| الحسابات المدينة، صافي | 40,354 | 23,703 | ||||||
| مستحقات غير مفوترة، صافي | 13,883 | 15,453 | ||||||
| الأموال المستحقة من شركاء الدفع | 133,398 | 90,110 | ||||||
| المصروفات المدفوعة مقدمًا والأصول المتداولة الأخرى | 41,149 | 22,528 | ||||||
| إجمالي الأصول المتداولة | 606,128 | 762,884 | ||||||
| الاستثمارات طويلة الأجل | 4,394 | 50,125 | ||||||
| الممتلكات والمعدات، صافي | 20,356 | 17,160 | ||||||
| الأصول غير الملموسة، صافي | 194,199 | 118,684 | ||||||
| حسن النية | 406,149 | 149,558 | ||||||
| أصول أخرى | 28,641 | 24,035 | ||||||
| إجمالي الأصول | دولار | 1,259,867 | دولار | 1,122,446 | ||||
| الخصوم وحقوق المساهمين | ||||||||
| المطلوبات الحالية: | ||||||||
| الحسابات الدائنة | دولار | 18,858 | دولار | 15,353 | ||||
| الأموال المستحقة الدفع للعملاء | محاذاة النص: يمين؛ محاذاة رأسية: وسط؛ محاذاة رأسية: أسفل؛ ">302,943 | 217,788 | ||||||
| المصروفات المستحقة والالتزامات الحالية الأخرى | 52,665 | 49,297 | ||||||
| الإيرادات المؤجلة | 21,454 | 7,337 | ||||||
| إجمالي الالتزامات الحالية | 395,920 | 289,775 | ||||||
| الالتزامات الضريبية المؤجلة | 13,009 | 12,643 | ||||||
| الديون طويلة الأجل | 15,000 | — | ||||||
| التزامات أخرى | 6,812 | 5,261 | ||||||
| إجمالي المطلوبات | 430,741 | 307,679 | ||||||
| الالتزامات والطوارئ | ||||||||
| حقوق المساهمين: | ||||||||
| الأسهم الممتازة، القيمة الاسمية 0.0001 دولار أمريكي؛ 10,000,000 سهم مصرح به، لم يتم إصدار أي منها ومتداولة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025 و31 ديسمبر 2024 | — | — | ||||||
| أسهم عادية قابلة للتصويت، بقيمة اسمية 0.0001 دولار أمريكي؛ 2,000,000,000 سهم مصرح به، 129,761,844 سهمًا مُصدرًا و120,238,939 سهمًا قائمًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025؛ 126,853,852 سهمًا مُصدرًا و122,182,878 سهمًا قائمًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 | 13 | 13 | ||||||
| أسهم عادية غير تصويتية، بقيمة اسمية 0.0001 دولار أمريكي؛ 10,000,000 سهم مصرح به، و1,873,320 سهمًا مُصدرًا ومتداولًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025 و31 ديسمبر 2024 على التوالي | — | — | ||||||
| أسهم عادية قابلة للتصويت في الخزانة، بسعر التكلفة؛ 9,522,905 و4,670,974 سهمًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025 و31 ديسمبر 2024، على التوالي | (108,687 | ) | (46,268 | ) | ||||
| رأس المال المدفوع الإضافي | 1,090,002 | 1,033,958 | ||||||
| الدخل (الخسارة) الشامل الآخر المتراكم | 5,204 | (2,066 | ) | |||||
| العجز المتراكم | (157,406 | ) | (170,870 | ) | ||||
| إجمالي حقوق المساهمين | 829,126 | 814,767 | ||||||
| إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | دولار | 1,259,867 | دولار | 1,122,446 | ||||
| بيان التدفقات النقدية الموحد المكثف | ||||||||
| (غير مدققة) (المبالغ بالآلاف) | ||||||||
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | ||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: | ||||||||
| صافي الدخل | دولار | 13,464 | دولار | 18,799 | ||||
| التعديلات اللازمة لمطابقة صافي الدخل مع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: | ||||||||
| ربح غير محقق من أسعار صرف العملات الأجنبية | (10,458 | ) | (948 | ) | ||||
| الاستهلاك والإطفاء | 19,037 | 12,709 | ||||||
| مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم | 53,473 | 48,396 | ||||||
| استهلاك تكاليف العقود المؤجلة | 1,167 | 826 | ||||||
| التغير في القيمة العادلة للمقابل الطارئ | (1,223 | ) | (988 | ) | ||||
| الاستفادة من الضريبة المؤجلة | (452 | ) | (6,600 | ) | ||||
| تغيير في مخصصات الحسابات غير القابلة للتحصيل | 1,629 | (124 | ) | |||||
| استهلاك تكاليف إصدار الديون | 173 | 184 | ||||||
| صافي تراكم الخصومات واستهلاك الأقساط على الاستثمارات | (612 | ) | (1,010 | ) | ||||
| التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية، صافي الاستحواذات: | ||||||||
| الحسابات المستحقة | (11,585 | ) | (8,805 | ) | ||||
| مستحقات غير مفوترة | 2,105 | (708 | ) | |||||
| الأموال المستحقة من شركاء الدفع | (42,686 | ) | (16,383 | ) | ||||
| المصروفات المدفوعة مقدمًا والأصول المتداولة الأخرى والأصول الأخرى | (21,304 | ) | (7,900 | ) | ||||
| الأموال المستحقة الدفع للعملاء | 83,343 | 82,884 | ||||||
| الحسابات الدائنة والمصروفات المستحقة والالتزامات الحالية الأخرى | 7,537 | 7,724 | ||||||
| اعتبار مشروط | (74 | ) | — | |||||
| التزامات أخرى | 2,542 | (369 | ) | |||||
| الإيرادات المؤجلة | (787 | ) | (466 | ) | ||||
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 95,289 | 127,221 | ||||||
| التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار: | ||||||||
| الاستحواذ على الشركات، صافي النقد المكتسب | (324,921 | ) | (45,438 | ) | ||||
| شراء الاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل | (14,199 | ) | (159,619 | ) | ||||
| العائدات من استحقاق وبيع الاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل | 154,725 | 5,879 | ||||||
| الاستفادة من البرامج المطورة داخليًا | (5,813 | ) | (4,581 | ) | ||||
| مشتريات الممتلكات والمعدات | (960 | ) | (823 | ) | ||||
| صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار | (191,168 | ) | (204,582 | ) | ||||
| التدفقات النقدية من أنشطة التمويل: | ||||||||
| عائدات إصدار تسهيلات ائتمانية متجددة | 125,000 | — | ||||||
| سداد تسهيلات الائتمان المتجددة | (110,000 | ) | — | |||||
| سداد تكاليف إصدار الديون | (758 | style="padding-left: 0; text-align: left; vertical-align: middle; vertical-align: bottom; ">)(783 | ) | |||||
| المقابل الطارئ المدفوع مقابل عمليات الاستحواذ | (4,139 | ) | — | |||||
| مدفوعات الاستقطاعات الضريبية لجوائز الأسهم الصافية المستقرة | (3,257 | ) | — | |||||
| الأسهم العادية المعاد شراؤها | (64,319 | ) | (22,883 | ) | ||||
| العائدات من إصدار الأسهم بموجب خطة شراء أسهم الموظفين | 2,527 | 3,108 | ||||||
| العائدات من ممارسة خيارات الأسهم | 2,064 | 3,956 | ||||||
| دفع الاستحواذ المؤجل | (1000 | ) | — | |||||
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (53,882 | ) | (16,602 | ) | ||||
| تأثير تغيرات أسعار الصرف على النقد وما يعادله | 9,433 | 4,390 | ||||||
| صافي الانخفاض في النقد وما يعادله | (140,328 | ) | (89,573 | ) | ||||
| النقد وما يعادله، بداية الفترة | 495,242 | 654,608 | ||||||
| النقدية وما يعادلها، نهاية الفترة | دولار | 354,914 | دولار | 565,035 | ||||
* لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 لتصحيح أخطاء التصنيف التي تم تحديدها أثناء إعداد النموذج الحالي 10-Q.
| التوفيق بين التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (غير مدققة) (المبالغ بالملايين، باستثناء النسب المئوية) | ||||||||||||||||
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | |||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |||||||||||||
| ربح | دولار | 200.1 | دولار | 156.8 | دولار | 465.5 | دولار | 374.6 | ||||||||
| تم تعديله لاستبعاد الإجمالي لما يلي: | ||||||||||||||||
| تكلفة النقل للطباعة والبريد | (4.6 | ) | (4.2 | ) | (13.3 | ) | (11.4 | ) | ||||||||
| رسوم التسويق | (1.4 | ) | (1.2 | ) | (1.9 | ) | (1.7 | ) | ||||||||
| الإيرادات مطروحًا منها الخدمات المساعدة | 194.1 | 151.4 | 450.3 | 361.5 | ||||||||||||
| تكاليف خدمات معالجة الدفع | 72.3 | 54.6 | 176.8 | 136.1 | ||||||||||||
| تكاليف الاستضافة والاستهلاك ضمن نفقات التكنولوجيا والتطوير | 3.1 | 1.9 | 8.3 | 5.8 | ||||||||||||
| تكلفة الإيرادات | 75.4 | 56.5 | 185.1 | 141.9 | ||||||||||||
| تم تعديله إلى: | ||||||||||||||||
| باستثناء تكاليف الطباعة والبريد | (4.6 | ) | (4.2 | ) | (13.3 | ) | (11.4 | ) | ||||||||
| تعويض رسوم التسويق مقابل التكاليف ذات الصلة | (1.4 | ) | (1.2 | ) | (1.9 | ) | (1.7 | ) | ||||||||
| استبعاد الاستهلاك والإطفاء | (2.8 | ) | (1.6 | ) | (7.5 | ) | (4.6 | ) | ||||||||
| تكلفة الإيرادات المعدلة | دولار | 66.6 | دولار | 49.5 | دولار | 162.4 | دولار | 124.2 | ||||||||
| إجمالي الربح | دولار | 124.7 | دولار | 100.3 | دولار | 280.4 | دولار | 232.7 | ||||||||
| هامش الربح الإجمالي | 62.3 | % | 64.0 | % | 60.2 | % | 62.1 | % | ||||||||
| الربح الإجمالي المعدل | دولار | 127.5 | دولار | 101.9 | دولار | 287.9 | دولار | 237.3 | ||||||||
| هامش الربح الإجمالي المعدل | 65.7 | % | 67.3 | % | 63.9 | % | 65.6 | % | ||||||||
| ثلاثة أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2025 | ثلاثة أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2024 | ||||||||||||||||||||||
| عملية | المنصة والإيرادات الأخرى | ربح | عملية | المنصة والإيرادات الأخرى | ربح | ||||||||||||||||||
| ربح | يمين؛ محاذاة رأسية: وسط؛ محاذاة رأسية: أسفل؛ ">$167.2 | دولار | 33.0 | دولار | 200.1 | دولار | 134.4 | دولار | 22.4 | دولار | 156.8 | ||||||||||||
| تم تعديله لاستبعاد الإجمالي لما يلي: | |||||||||||||||||||||||
| تكلفة النقل للطباعة والبريد | — | (4.6 | ) | (4.6 | ) | — | (4.2 | ) | (4.2 | ) | |||||||||||||
| رسوم التسويق | (1.4 | ) | — | (1.4 | ) | (1.2 | ) | — | (1.2 | ) | |||||||||||||
| الإيرادات مطروحًا منها الخدمات المساعدة | دولار | 165.7 | دولار | 28.4 | دولار | 194.1 | دولار | 133.2 | دولار | 18.2 | دولار | 151.4 | |||||||||||
| نسبة الإيرادات | 83.5 | % | 16.5 | % | 100.0 | % | 85.7 | % | 14.3 | % | 100.0 | % | |||||||||||
| نسبة الإيرادات بعد خصم الخدمات المساعدة | 85.4 | % | 14.6 | % | 100.0 | % | 88.0 | % | 12.0 | % | 100.0 | % | |||||||||||
| تسعة أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2025 | تسعة أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2024 | ||||||||||||||||||||||
| عملية | المنصة والإيرادات الأخرى | ربح | عملية | المنصة والإيرادات الأخرى | ربح | ||||||||||||||||||
| ربح | دولار | 376.2 | دولار | 89.2 | دولار | 465.5 | دولار | 314.9 | دولار | 59.6 | دولار | 374.6 | |||||||||||
| تم تعديله لاستبعاد الإجمالي لما يلي: | |||||||||||||||||||||||
| تكلفة النقل للطباعة والبريد | — | (13.3 | ) | (13.3 | ) | — | (11.4 | ) | (11.4 | ) | |||||||||||||
| رسوم التسويق | (1.9 | ) | — | (1.9 | ) | (1.7 | ) | — | (1.7 | ) | |||||||||||||
| الإيرادات مطروحًا منها الخدمات المساعدة | دولار | 374.3 | دولار | 76.0 | دولار | 450.3 | دولار | 313.2 | دولار | 48.2 | دولار | 361.5 | |||||||||||
| نسبة الإيرادات | 80.8 | % | 19.2 | % | 100.0 | % | 84.1 | % | 15.9 | % | 100.0 | % | |||||||||||
| نسبة الإيرادات بعد خصم الخدمات المساعدة | 83.1 | % | 16.9 | % | 100.0 | % | 86.7 | % | 13.3 | % | 100.0 | % | |||||||||||
| إيرادات محايدة لسعر الصرف بعد خصم الخدمات المساعدة | |||||||||||||||||||||
| (غير مدققة) (بالملايين) | |||||||||||||||||||||
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | نمو | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | نمو | ||||||||||||||||||
| (بالملايين من الدولارات) | 2025 | 2024 | معدل | 2025 | 2024 | معدل | |||||||||||||||
| ربح | دولار | 200.1 | دولار | 156.8 | 28 | % | دولار | 465.5 | دولار | 374.6 | 24 | % | |||||||||
| الخدمات المساعدة | (6.0 | ) | (5.4 | ) | (15.2 | ) | (13.1 | ) | |||||||||||||
| الإيرادات مطروحًا منها الخدمات المساعدة | 194.1 | 151.4 | 28 | % | 450.3 | 361.5 | 25 | % | |||||||||||||
| آثار تقلبات أسعار العملات الأجنبية | (2.9 | ) | — | (3.5 | ) | — | |||||||||||||||
| إيرادات محايدة لسعر الصرف بعد خصم الخدمات المساعدة | دولار | 191.2 | دولار | 151.4 | 26 | % | دولار | 446.8 | دولار | 361.5 | 24 | % | |||||||||
| الإيرادات مطروحًا منها الخدمات المساعدة | دولار | 194.1 | دولار | 151.4 | 28 | % | دولار | 450.3 | دولار | 361.5 | 25 | % | |||||||||
| إيرادات سيرتيفي | (12.9 | ) | — | (29.9 | ) | — | |||||||||||||||
| الإيرادات مطروحًا منها الخدمات المساعدة باستثناء سيرتيفي | دولار | 181.2 | دولار | 151.4 | 20 | % | دولار | 420.4 | دولار | 361.5 | 16 | % | |||||||||
| تسوية مصاريف التشغيل غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا | ||||||||||||||||
| (غير مدققة) (بالملايين) | ||||||||||||||||
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | |||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |||||||||||||
| التكنولوجيا والتطوير وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا | دولار | 17.7 | دولار | 16.7 | دولار | 51.7 | دولار | 49.3 | ||||||||
| (-) مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم والضرائب ذات الصلة | (3.5 | ) | (3.1 | ) | (9.8 | ) | (8.6 | ) | ||||||||
| (-) الاستهلاك والإطفاء | (1.7 | ) | (1.7 | ) | (4.9 | ) | (5.3 | ) | ||||||||
| التكنولوجيا والتطوير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا | دولار | 12.5 | دولار | 11.9 | دولار | 36.9 | دولار | 35.4 | ||||||||
| البيع والتسويق وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا | دولار | 41.9 | دولار | 34.2 | دولار | 116.9 | دولار | 96.1 | ||||||||
| (-) مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم والضرائب ذات الصلة | (5.2 | ) | (4.6 | ) | (14.5 | ) | (13.6 | ) | ||||||||
| (-) الاستهلاك والإطفاء | (4.4 | ) | (2.1 | ) | (11.9 | ) | (6.0 | ) | ||||||||
| (-) تكاليف الاحتفاظ بالموظفين المرتبطة بالاستحواذ | — | (0.5 | ) | — | (0.5 | ) | ||||||||||
| البيع والتسويق غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا | دولار | 32.3 | دولار | 27.0 | دولار | 90.5 | دولار | 76.0 | ||||||||
| مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا العامة والإدارية | دولار | 36.0 | دولار | 31.1 | دولار | 99.2 | دولار | 94.6 | ||||||||
| (-) مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم والضرائب ذات الصلة | (9.1 | ) | (8.7 | ) | (26.7 | ) | (26.8 | ) | ||||||||
| (-) الاستهلاك والإطفاء | (0.7 | ) | (0.7 | ) | (2.1 | ) | (2.2 | ) | ||||||||
| (-) تكاليف المعاملات المتعلقة بالاستحواذ | — | (0.5 | ) | (2.6 | ) | (0.5 | ) | |||||||||
| (-) التغير في القيمة العادلة للمقابل الطارئ | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 1.0 | ||||||||||||
| غير GAAP العامة والإدارية | دولار | 27.0 | دولار | 21.3 | دولار | 69.1 | style="border-top: solid black 1pt; border-bottom: double black 3pt; padding-right: 0; text-align: right; vertical-align: middle; vertical-align: bottom; ">$ | 66.1 | ||||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة، وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل | ||||||||||||||||
| (غير مدققة) (بالملايين) | ||||||||||||||||
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | |||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |||||||||||||
| صافي الدخل | دولار | 29.6 | دولار | 38.9 | دولار | 13.5 | دولار | 18.8 | ||||||||
| مصاريف الفائدة | 1.2 | 0.1 | 3.0 | 0.4 | ||||||||||||
| دخل الفائدة | (0.8 | ) | (5.0 | ) | (4.8 | ) | (16.6 | ) | ||||||||
| مخصصات (الاستفادة من) ضرائب الدخل | 1.6 | (8.3 | ) | 7.7 | (2.0 | ) | ||||||||||
| مصروف الاستهلاك والإطفاء | 7.2 | 4.6 | 20.2 | 13.5 | ||||||||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 38.8 | 30.3 | 39.5 | 14.1 | ||||||||||||
| مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم والضرائب ذات الصلة | 17.8 | 16.4 | 51.0 | 49.0 | ||||||||||||
| التغير في القيمة العادلة للمقابل الطارئ | (0.7 | ) | (0.1 | ) | (1.2 | ) | (1.0 | ) | ||||||||
| الخسارة (الربح) من إعادة قياس العملة الأجنبية | 0.6 | (5.5 | ) | (6.9 | ) | (2.1 | ) | |||||||||
| الربح من الأوراق المالية الدين المتاحة للبيع | — | — | (0.2 | ) | — | |||||||||||
| الضرائب غير المباشرة المتعلقة بالنشاط بين الشركات | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | ||||||||||||
| تكاليف المعاملات المتعلقة بالاستحواذ | — | 0.5 | 2.6 | 0.5 | ||||||||||||
| إعادة الهيكلة | — | — | 8.7 | — | ||||||||||||
| تكاليف الاحتفاظ بالموظفين المرتبطة بالاستحواذ | — | 0.5 | — | 0.5 | ||||||||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة | دولار | 57.1 | دولار | 42.2 | دولار | 95.1 | دولار | 61.2 | ||||||||