أعلنت شركة Fuel Tech عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025
Fuel Tech, Inc. FTEK | 0.00 |
أبرز أحداث الربع الأول من عام 2025
- ارتفعت الإيرادات بنسبة 29٪ إلى 6.4 مليون دولار
- ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 46.4%
- انخفضت الخسارة التشغيلية إلى 1.0 مليون دولار
- ارتفعت المتأخرات بنسبة 66٪ إلى 10.3 مليون دولار
- النقد وما يعادله والاستثمارات بقيمة 31.2 مليون دولار، ولا توجد ديون طويلة الأجل
وارنفيل، إلينوي، 12 مايو 2025 (جلوب نيوز واير) - أعلنت اليوم شركة Fuel Tech, Inc. (ناسداك: FTEK) ، وهي شركة تكنولوجيا تستخدم عمليات هندسية متقدمة لتوفير أنظمة التحكم في الانبعاثات وتقنيات معالجة المياه في تطبيقات المرافق العامة والصناعة، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025 ("الربع الأول 2025").
"نحن سعداء للغاية بأداء الربع الأول، مما يعزز إيماننا بأن عام 2025 سيكون عام نمو لشركتنا،" صرّح فينسنت جيه. أرنون، الرئيس والمدير التنفيذي. "ارتفعت الإيرادات الموحدة وهامش الربح الإجمالي مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي، مدفوعةً بارتفاع بنسبة 92% في إيرادات FUEL CHEM ® . ولّدت أنشطتنا لتطوير أعمال قطاع أعمال مكافحة تلوث الهواء ("APC") طلبات بقيمة 5.6 مليون دولار أمريكي من عملاء جدد وحاليين في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى خلال الربع الأول من عام 2025، وزادت محفظة مشاريعنا المتراكمة بنسبة 66% لتصل إلى 10.3 مليون دولار أمريكي، وهي أعلى محفظة مشاريع ربع سنوية متراكمة منذ عام 2022. وفي 31 مارس 2025، حافظت ميزانيتنا العمومية على قوتها، حيث بلغ رصيدها النقدي ومكافئاته واستثماراتها 31.2 مليون دولار أمريكي، مع عدم وجود ديون طويلة الأجل.
نتوقع استمرار الأداء القوي لقطاع FUEL CHEM لدينا طوال عام 2025، مدفوعًا بعودة حساباتنا الأساسية إلى التشغيل الكامل والمساهمة الإضافية من الحساب التجاري الجديد الذي أضفناه في الربع الأخير من عام 2024. ونواصل السعي لاغتنام المزيد من فرص FUEL CHEM محليًا ودوليًا، ونتوقع أن يبدأ عرض تجريبي جديد لتقنية TIFI ® Targeted In-Furnace Injection™ في أواخر الربع الثالث من هذا العام في وحدة تعمل بالفحم في الغرب الأوسط.
وأضاف السيد أرنون: "في حين انخفضت إيرادات شركة APC مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي، إلا أننا شعرنا بالتفاؤل إزاء وتيرة منح العقود الجديدة وفرص تطوير الأعمال، والتي ستعزز في نهاية المطاف أداء القطاع مع تنفيذنا لهذه العقود. ونواصل السعي للحصول على المزيد من العقود الجديدة مدفوعةً بالتوسع الصناعي عالميًا والمتطلبات التنظيمية الخاصة بكل ولاية في الولايات المتحدة، ونأمل أن نحصل عليها في أواخر الربع الثاني الحالي. كما نشارك في فرص عقود محلية أكبر لدعم متطلبات التحكم في الانبعاثات لتطوير مراكز البيانات، باستخدام تقنيات SCR وULTRA ® الخاصة بنا."
واختتم السيد أرنون حديثه قائلاً: "نتوقع أن نبدأ عرضًا توضيحيًا موسعًا لتقنية ضخ الغاز المذاب (DGI ® ) في مفرخ أسماك في غرب الولايات المتحدة في أواخر الربع الثاني من عام 2025. ونستمر في تلقي الاستفسارات المتعلقة بتقنية DGI من عملاء محتملين في أسواق نهائية متعددة، ونأمل أن نتمكن من تحقيق أولى إيراداتنا التجارية في عام 2025".
نظرة عامة على النتائج الموحدة للربع الأول من عام 2025
ارتفعت الإيرادات المجمعة للربع الأول من عام 2025 بنسبة 29% لتصل إلى 6.4 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 5.0 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024، مدفوعةً بزيادة قدرها 92% في إيرادات قطاع FUEL CHEM. وقد قابل هذه الزيادة انخفاض بنسبة 44% في إيرادات قطاع APC.
ارتفعت هامش الربح الإجمالي الموحد للربع الأول من عام 2025 إلى 46.4% من الإيرادات من 40.9% من الإيرادات في الربع الأول من عام 2024، مما يعكس زيادة في هامش الربح الإجمالي لشركة FUEL CHEM والمساهمة النسبية لشركة FUEL CHEM مقابل إيرادات شركة APC، والتي تم تعويضها جزئيًا بانخفاض في هامش الربح الإجمالي لشركة APC.
استقرت مصاريف البيع والتوزيع والإدارة العامة عند 3.3 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2025 والربع الأول من عام 2024. وانخفضت مصاريف البيع والتوزيع والإدارة العامة كنسبة مئوية من الإيرادات إلى 52.4% في الربع الأول من عام 2025 من 67.5% في الربع الأول من عام 2024، مما يعكس ارتفاع الإيرادات.
استقر دخل الفائدة عند 0.3 مليون دولار أمريكي ويرتبط في المقام الأول بالفائدة المستلمة على الأوراق المالية الدائنة حتى تاريخ الاستحقاق وصناديق سوق النقد.
بلغ صافي الخسارة في الربع الأول من عام ٢٠٢٥ (٧٣٩,٠٠٠ دولار أمريكي)، أو (٠.٠٢ دولار أمريكي) للسهم، مقارنةً بصافي دخل قدره ٢٨١,٠٠٠ دولار أمريكي، أو ٠.٠١ دولار أمريكي للسهم، في الربع الأول من عام ٢٠٢٤. وشمل صافي الدخل في الربع الأول من عام ٢٠٢٤ مبلغًا لمرة واحدة قدره ١.٧ مليون دولار أمريكي يتعلق بائتمان الاحتفاظ بالموظفين. وباستبعاد هذا المبلغ، بلغ صافي الخسارة في الربع الأول من عام ٢٠٢٤ (١.٤) مليون دولار أمريكي، أو (٠.٠٥ دولار أمريكي) للسهم.
ارتفعت المتأخرات المجمعة لقطاع APC في 31 مارس 2025 بنسبة 66% إلى 10.3 مليون دولار أمريكي من 6.2 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2024.
انخفضت إيرادات قطاع APC إلى 1.3 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 2.3 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى توقيت تنفيذ المشاريع في العقود القائمة. كما انخفض هامش الربح الإجمالي للقطاع إلى 32.6%، مقارنةً بـ 38.4%، مما يعكس انخفاض إيرادات القطاع.
ارتفعت إيرادات قطاع FUEL CHEM بنسبة 92% إلى 5.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.6 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى إكمال عمليات الانقطاع وزيادة الإرسال، بالإضافة إلى الأعمال المستدامة من حساب عميل جديد تمت إضافته في منتصف عام 2024. كما توسع هامش الربح الإجمالي للقطاع إلى 49.9% من 43.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يعكس ارتفاع إيرادات القطاع.
بلغت خسارة EBITDA المعدلة (0.7) مليون دولار في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بخسارة EBITDA المعدلة البالغة (1.5) مليون دولار في الربع الأول من عام 2024.
الحالة المالية
في 31 مارس 2025، بلغ النقد وما يعادله 11.8 مليون دولار أمريكي، والاستثمارات قصيرة الأجل 10.0 مليون دولار أمريكي، والاستثمارات طويلة الأجل 9.4 مليون دولار أمريكي. وبلغت حقوق المساهمين في 31 مارس 2025 ما قيمته 41.4 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 1.35 دولار أمريكي للسهم، ولم تكن الشركة على ديون.
مؤتمر هاتفي
ستستضيف الإدارة مؤتمرًا هاتفيًا يوم الثلاثاء، 13 مايو 2025، الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 9:00 صباحًا بتوقيت وسط الولايات المتحدة، لمناقشة النتائج وأنشطة الأعمال. يمكن للمهتمين المشاركة في المؤتمر عبر الاتصال على الرقم:
- (877) 423-9820 ( محلي ) أو
- (201) 493-6749 ( دولي )
ستكون المكالمة الجماعية متاحةً أيضًا عبر قسم الفعاليات القادمة على موقع الشركة الإلكتروني www.ftek.com . بعد الكلمة الافتتاحية للإدارة، ستُعقد جلسة أسئلة وأجوبة. يُمكن طرح الأسئلة أثناء المكالمة المباشرة، أو إرسالها مسبقًا عبر البريد الإلكتروني إلى dsullivan@equityny.com . لمن لا يستطيع الاستماع إلى البث المباشر، يُمكنه الاستماع إلى إعادة تشغيل عبر الإنترنت على www.ftek.com .
نبذة عن شركة فيول تيك
تُطوّر شركة Fuel Tech وتُسوّق تقنياتٍ حديثةً مُسجّلةً الملكية للتحكم في تلوث الهواء، وتحسين العمليات، ومعالجة المياه، وخدمات الهندسة المُتقدّمة. تُمكّن هذه التقنيات العملاء من العمل بطريقةٍ فعّالة من حيث التكلفة ومستدامة بيئيًا. تُعدّ Fuel Tech رائدةً في تقنيات تقليل أكسيد النيتروجين (NO x ) والتحكم في الجسيمات، وقد تمّ تركيب حلولها في أكثر من 1300 وحدةٍ خدميةٍ وصناعيةٍ وبلديةٍ حول العالم. تُحسّن تقنية FUEL CHEM ® الخاصة بالشركة من كفاءة وحدات الاحتراق وموثوقيتها ومرونة الوقود ومعدل حرارة الغلايات والحالة البيئية لها من خلال التحكّم في الخبث والتلوّث والتآكل والتعتيم. تشمل تقنيات معالجة المياه أنظمة DGI ® Dissolved Gas Infusion Systems التي تستخدم مُشبّعًا حاصلًا على براءة اختراع وحاقن قناةٍ قيد الحصول على براءة اختراع لتقديم محاليل أكسجين مُشبّعة وتركيباتٍ أخرى من الغاز والماء لاستهداف تطبيقات العمليات أو القضايا البيئية. لهذه العملية المُشبّعة تطبيقاتٌ مُتنوّعة في صناعات المياه والصرف الصحي، بما في ذلك المعالجة والتهوية والمعالجة البيولوجية وإدارة رائحة مياه الصرف الصحي. تعتمد العديد من منتجات وخدمات شركة Fuel Tech بشكل كبير على قدراتها المتميزة في نمذجة ديناميكيات الموائع الحسابية، والتي تُعززها برامج تصوير متطورة ومطورة داخليًا. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع Fuel Tech الإلكتروني www.ftek.com .
ملاحظة بشأن البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على "تصريحات تطلعية" كما هو مُعرّف في المادة 21E من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، والتي صدرت وفقًا لأحكام الملاذ الآمن لقانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، وتعكس التوقعات الحالية لشركة Fuel Tech بشأن النمو المستقبلي، ونتائج العمليات، والتدفقات النقدية، والأداء، وآفاق الأعمال، والفرص، بالإضافة إلى الافتراضات التي وضعتها إدارتنا والمعلومات المتاحة لها حاليًا. حاولت Fuel Tech تحديد التصريحات التطلعية باستخدام كلمات مثل "نتوقع"، و"نعتقد"، و"نخطط"، و"نتوقع"، و"نُقدّر"، و"نعتزم"، و"سوف"، وتعبيرات مماثلة، ولكن هذه الكلمات ليست الوسيلة الوحيدة لتحديد التصريحات التطلعية. تستند هذه البيانات إلى المعلومات المتوفرة حاليًا لشركة Fuel Tech، وهي عرضة لمخاطر وشكوك وعوامل أخرى متنوعة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، منح عقود لمنافسين يقدمون تقنيات مختلفة أو أقل سعرًا، وتعليق المشاريع أو تأخيرها أو إلغاؤها، وغيرها من المخاطر التي نوقشت في التقرير السنوي لشركة Fuel Tech على النموذج 10-K في البند 1A تحت عنوان "عوامل الخطر"، والإيداعات اللاحقة بموجب قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، والتي قد تؤدي إلى اختلاف النمو الفعلي لشركة Fuel Tech، ونتائج عملياتها، ووضعها المالي، وتدفقاتها النقدية، وأدائها، وآفاق أعمالها، وفرصها بشكل جوهري عن تلك الموضحة أو الضمنية في هذه البيانات. لا تلتزم Fuel Tech بتحديث هذه العوامل أو الإعلان علنًا عن نتائج أي من البيانات التطلعية الواردة هنا لتعكس الأحداث أو التطورات أو الظروف المتغيرة في المستقبل أو لأي سبب آخر. يُحذر المستثمرون من أن جميع البيانات التطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك، بما في ذلك تلك المفصلة في إيداعات Fuel Tech لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
| شركة فيول تيك الميزانيات العمومية الموحدة المختصرة (بالآلاف، باستثناء بيانات الأسهم والبيانات لكل سهم) | ||||||||
| 31 مارس | 31 ديسمبر | |||||||
| 2025 | 2024 | |||||||
| أصول | ||||||||
| الأصول الحالية: | ||||||||
| النقد وما يعادله | دولار | 11,821 | دولار | 8,510 | ||||
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 9,968 | 10,184 | ||||||
| الحسابات المدينة، مطروحًا منها خسارة الائتمان المتوقعة الحالية البالغة 106 دولارات و106 دولارات على التوالي | 5,635 | 9,368 | ||||||
| المخزونات، صافي | 534 | 397 | ||||||
| المصروفات المدفوعة مقدمًا والأصول المتداولة الأخرى | 1,188 | 1,160 | ||||||
| إجمالي الأصول المتداولة | 29,146 | 29,619 | ||||||
| الممتلكات والمعدات، صافي الاستهلاك المتراكم البالغ 18,947 دولارًا و18,958 دولارًا على التوالي | 4,979 | 5,084 | ||||||
| حسن النية | 2,116 | 2,116 | ||||||
| الأصول غير الملموسة الأخرى، صافي الاستهلاك المتراكم بقيمة 534 دولارًا و525 دولارًا على التوالي | 324 | 327 | ||||||
| أصول عقد الإيجار التشغيلي لحق الاستخدام، صافي | 566 | 585 | ||||||
| الاستثمارات طويلة الأجل | 9,381 | 10,875 | ||||||
| أصول أخرى | 197 | 191 | ||||||
| إجمالي الأصول | دولار | 46,709 | دولار | 48,797 | ||||
| الالتزامات وحقوق المساهمين | ||||||||
| المطلوبات الحالية: | ||||||||
| الحسابات الدائنة | دولار | 1,587 | دولار | 2,915 | ||||
| الالتزامات المستحقة: | ||||||||
| التزامات الإيجار التشغيلي - الحالية | 75 | 77 | ||||||
| تعويضات الموظفين | 1,286 | 1,248 | ||||||
| الالتزامات المستحقة الأخرى | 1,339 | 1,615 | ||||||
| إجمالي الالتزامات الحالية | 4,287 | 5,855 | ||||||
| التزامات الإيجار التشغيلي - غير المتداولة | 532 | 548 | ||||||
| ضرائب الدخل المؤجلة، صافي | 176 | 176 | ||||||
| التزامات أخرى | 276 | 263 | ||||||
| إجمالي المطلوبات | 5,271 | 6,842 | ||||||
| حقوق المساهمين: | ||||||||
| الأسهم العادية، القيمة الاسمية 0.01 دولار، 40,000,000 سهم مصرح به، 31,852,657 و31,767,329 سهمًا مصدرًا، و30,769,258 و30,708,273 سهمًا قائمًا، على التوالي | 318 | 317 | ||||||
| رأس المال المدفوع الإضافي | 165,405 | 165,295 | ||||||
| العجز المتراكم | (120,211 | ) | (119,472 | ) | ||||
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | (1,780 | ) | (1,915 | ) | ||||
| سندات قرض دائمة بدون قسيمة | 76 | 76 | ||||||
| أسهم الخزانة، بسعر التكلفة | (2,370 | ) | (2,346 | ) | ||||
| إجمالي حقوق المساهمين | 41,438 | 41,955 | ||||||
| إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | دولار | 46,709 | دولار | 48,797 | ||||
انظر الملاحظات على البيانات المالية الموحدة المختصرة. | ||||||||
| شركة فيول تيك البيانات المالية الموحدة المختصرة للعمليات (بالآلاف، باستثناء بيانات الأسهم والبيانات لكل سهم) | ||||||||
| ثلاثة أشهر منتهية | ||||||||
| 31 مارس | ||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||
| الإيرادات | دولار | 6,382 | دولار | 4,957 | ||||
| التكاليف والنفقات: | ||||||||
| تكلفة المبيعات | 3,423 | 2,928 | ||||||
| البيع العام والإداري | 3,341 | 3,345 | ||||||
| البحث والتطوير | 570 | 376 | ||||||
| خسارة التشغيل | (952 | ) | (1,692 | ) | ||||
| مصاريف الفائدة | — | — | ||||||
| دخل الفائدة | 279 | 311 | ||||||
| صافي الدخل (المصروفات) الأخرى | (66 | ) | 1,673 | |||||
| (الخسارة) الدخل قبل ضريبة الدخل | (739 | ) | 292 | |||||
| مصروف ضريبة الدخل | — | (11 | ) | |||||
| صافي (خسارة) الدخل | دولار | (739 | ) | دولار | 281 | |||
| صافي (خسارة) الدخل لكل سهم عادي: | ||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) الأساسي لكل سهم عادي | دولار | (0.02 | ) | دولار | 0.01 | |||
| صافي الدخل (الخسارة) المخفف لكل سهم عادي | دولار | (0.02 | ) | دولار | 0.01 | |||
| متوسط العدد المرجح للأسهم العادية القائمة: | ||||||||
| أساسي | style="border-bottom: خط أسود مزدوج 3pt؛ محاذاة رأسية: أسفل؛ "> | 30,718,000 | 30,385,000 | |||||
| مخفف | 30,718,000 | 30,756,000 | ||||||
انظر الملاحظات على البيانات المالية الموحدة المختصرة. | ||||||||
| شركة فيول تيك البيانات الموحدة المختصرة للدخل (الخسارة) الشامل (بالآلاف) | ||||||||
| ثلاثة أشهر منتهية | ||||||||
| 31 مارس | ||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||
| صافي (خسارة) الدخل | دولار | (739 | ) | دولار | 281 | |||
| الدخل (الخسارة) الشامل الآخر: | ||||||||
| تعديلات ترجمة العملات الأجنبية | 135 | (143 | ) | |||||
| الدخل الشامل (الخسارة) | دولار | (604 | ) | دولار | 138 | |||
انظر الملاحظات على البيانات المالية الموحدة المختصرة. | ||||||||
| شركة فيول تيك البيانات الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية (بالآلاف) | ||||||||
| ثلاثة أشهر منتهية | ||||||||
| 31 مارس | ||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||
| صافي (خسارة) الدخل | دولار | (739 | ) | دولار | 281 | |||
| التعديلات اللازمة لمطابقة صافي (خسارة) الدخل مع صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية: | ||||||||
| الاستهلاك | 164 | 80 | ||||||
| الاستهلاك | 9 | 16 | ||||||
| دخل الفائدة غير النقدية على الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق | (50 | ) | (9 | ) | ||||
| التعويضات القائمة على الأسهم، صافية من عمليات المصادرة | 110 | 104 | ||||||
| التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية: | ||||||||
| الحسابات المستحقة | 3,768 | 1250 | ||||||
| رصيد مستحق للاحتفاظ بالموظفين | — | (1,677 | ) | |||||
| جرد | (137 | ) | (99 | ) | ||||
| المصروفات المدفوعة مقدمًا والأصول المتداولة الأخرى والأصول غير المتداولة الأخرى | (28 | ) | 151 | |||||
| الحسابات الدائنة | (1,340 | ) | (563 | ) | ||||
| الالتزامات المستحقة والالتزامات غير المتداولة الأخرى | (249 | ) | (609 | ) | ||||
| صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | 1,508 | (1,075 | ) | |||||
| أنشطة الاستثمار | ||||||||
| مشتريات المعدات وبراءات الاختراع | (65 | ) | (114 | ) | ||||
| مشتريات الأوراق المالية الدين | (993 | ) | (7,641 | ) | ||||
| استحقاقات الأوراق المالية الدائنة | 2,750 | 2,750 | ||||||
| صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) أنشطة الاستثمار | 1,692 | (5,005 | ) | |||||
| أنشطة التمويل | ||||||||
| الضرائب المدفوعة نيابة عن المشاركين في جائزة الأسهم | (24 | ) | — | |||||
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (24 | ) | — | |||||
| تأثير تقلبات أسعار الصرف على النقد | 135 | (116 | ) | |||||
| صافي الزيادة (النقصان) في النقد وما يعادله | 3,311 | (6,196 | ) | |||||
| النقدية وما يعادلها في بداية الفترة | 8,510 | 17,578 | ||||||
| النقدية وما يعادلها في نهاية الفترة | دولار | 11,821 | دولار | 11,382 | ||||
انظر الملاحظات على البيانات المالية الموحدة المختصرة. | ||||||||
| شركة فيول تيك بيانات القطاعات - إعداد التقارير عن القطاعات (بالآلاف) | ||||||||||||||||
| يتم توفير المعلومات حول تقارير مبيعات القطاع الصافية والهامش الإجمالي من العمليات أدناه: | ||||||||||||||||
| تلوث الهواء | كيمياء الوقود | |||||||||||||||
| ثلاثة أشهر منتهية في 31 مارس 2025 | شريحة التحكم | شريحة | آخر | المجموع | ||||||||||||
| الإيرادات من العملاء الخارجيين | دولار | 1,303 | دولار | 5,079 | دولار | — | دولار | 6,382 | ||||||||
| تكلفة المبيعات | (878 | ) | (2,545 | ) | — | (3,423 | ) | |||||||||
| هامش الربح الإجمالي | 425 | 2,534 | — | 2,959 | ||||||||||||
| البيع العام والإداري | — | — | (3,341 | ) | (3,341 | ) | ||||||||||
| البحث والتطوير | — | — | (570 | ) | (570 | ) | ||||||||||
| الدخل (الخسارة) التشغيلي من العمليات | دولار | 425 | دولار | 2,534 | دولار | (3,911 | ) | دولار | (952 | ) | ||||||
| تلوث الهواء | كيمياء الوقود | |||||||||||||||
| ثلاثة أشهر منتهية في 31 مارس 2024 | شريحة التحكم | شريحة | آخر | المجموع | ||||||||||||
| الإيرادات من العملاء الخارجيين | دولار | 2,318 | دولار | 2,639 | دولار | — | دولار | 4,957 | ||||||||
| تكلفة المبيعات | (1,428 | ) | (1500 | ) | — | (2,928 | ) | |||||||||
| هامش الربح الإجمالي | 890 | 1,139 | — | 2,029 | ||||||||||||
| البيع العام والإداري | — | — | (3,345 | ) | (3,345 | ) | ||||||||||
| البحث والتطوير | — | — | (376 | ) | (376 | ) | ||||||||||
| الدخل (الخسارة) التشغيلي من العمليات | دولار | 890 | دولار | 1,139 | دولار | style="border-bottom: double black 3pt; text-align: right; vertical-align: middle; vertical-align: bottom; ">(3,721) | دولار | (1,692 | ) | |||||||
| شركة فيول تيك البيانات المالية للقطاعات الجغرافية ( بالآلاف) | ||||||||
| فيما يلي معلومات حول عملياتنا حسب المنطقة الجغرافية. تُنسب الإيرادات إلى الدول بناءً على موقع المستخدم النهائي. أما الأصول فهي تلك المرتبطة مباشرةً بعمليات المنطقة الجغرافية. | ||||||||
| ثلاثة أشهر منتهية | ||||||||
| 31 مارس | ||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||
| الإيرادات: | ||||||||
| الولايات المتحدة | دولار | 5,359 | دولار | 3,595 | ||||
| أجنبي | 1,023 | 1,362 | ||||||
| دولار | 6,382 | دولار | 4,957 | |||||
| 31 مارس | 31 ديسمبر | |||||||
| 2025 | 2024 | |||||||
| أصول: | ||||||||
| الولايات المتحدة | دولار | 42,788 | دولار | 44,430 | ||||
| أجنبي | 3,921 | 4,367 | ||||||
| دولار | 46,709 | دولار | 48,797 | |||||
| شركة فيول تيك تسوية صافي الخسارة وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (بالآلاف) | ||||||||
| ثلاثة أشهر منتهية 31 مارس | ||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||
| صافي (خسارة) الدخل | دولار | (739 | ) | دولار | 281 | |||
| صافي دخل الفوائد | (279 | ) | (311 | ) | ||||
| مصروف ضريبة الدخل | - | 11 | ||||||
| مصروف الاستهلاك | 164 | 80 | ||||||
| مصروف الاستهلاك | 9 | 16 | ||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | (845 | ) | 77 | |||||
| مصاريف تعويض الأسهم | 110 | 104 | ||||||
| مكاسب من ائتمان الاحتفاظ بالموظفين | - | (1,677 | ) | |||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة | دولار | (735 | ) | دولار | (1,496 | ) | ||
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة
استكمالاً للبيانات المالية الموحدة للشركة، والمقدمة وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً في الولايات المتحدة (GAAP)، قدمت الشركة إفصاحاً عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة كمقياس للأداء المالي. تُعرّف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بأنها صافي الدخل (الخسارة) قبل مصاريف الفوائد، ومصاريف ضريبة الدخل (الفائدة)، ومصاريف الاستهلاك، ومصاريف الإطفاء، ومصاريف تعويضات الأسهم، ومصاريف التخلي عن الأصول غير الملموسة وانخفاض قيمة المباني. ينبغي النظر في إشارة الشركة إلى هذه المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بالإضافة إلى النتائج المُعدّة وفقاً لمعايير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، ولكنها لا تُغني عن نتائج مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أو تُفوقها.
يُقدَّم بيان الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المُعدَّل لتعزيز فهم المستثمرين للأداء المالي الحالي للشركة وقدرتها على توليد التدفقات النقدية، وهو ما نعتبره مقياسًا قيّمًا لمجتمع المستثمرين والمحللين لدينا. في كثير من الحالات، يستخدم هؤلاء الأفراد مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) لتقييم أداء الشركة، وفي نهاية المطاف، تحديد تقييم معقول لأسهمنا العادية. وقد أُدرج في الجدول المالي أعلاه مُطابقة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المُعدَّلة مع أقرب مقياس متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لصافي الخسارة.
| اتصال: | فينس أرنون | ديفين سوليفان |
| الرئيس والمدير التنفيذي | المدير الإداري | |
| (630) 845-4500 | مجموعة الأسهم المحدودة | |
| dsullivan@equityny.com |