ارتفعت أسهم شركة تسلا (ناسداك: TSLA ) بشكل طفيف صباح يوم الاثنين حيث يقوم المتداولون بتحليل التعليقات الجديدة حول التسليمات ويستعدون لمراجعات محتملة للتقديرات في دورة الأرباح القادمة .

• يشهد سهم تسلا ارتفاعاً. ما سبب هذا الارتفاع؟

ما الذي يدفع توقعات أرباح شركة تسلا؟

خلال عطلة نهاية الأسبوع، أشار المستثمر غاري بلاك إلى أن تجاوز تسلا لتوقعات تسليم السيارات في الربع الثاني من العام كان مدعومًا بارتفاع أسعار البنزين إلى 3.86 دولارًا للجالون خلال عطلة الرابع من يوليو، نتيجةً للحرب الإيرانية، مقارنةً بـ 2.98 دولارًا للجالون قبل اندلاع النزاع. وأضاف أنه يتوقع أيضًا انتعاش سهم تسلا هذا الأسبوع مع رفع المحللين لتوقعات أرباح الربع الثاني والسنة المالية 2026، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على الأسعار المستهدفة.

لا يزال الجدل حول تسليمات تسلا واسعًا بشكل غير عادي، حيث وصف بلاك التقديرات بأنها "متباينة تمامًا" بينما لا يزال يتوقع ما يقرب من 410,000 وحدة في الربع الثاني مقابل حوالي 406,000 وحدة متوقعة، أي بزيادة قدرها 7٪ على أساس سنوي إذا تحقق ذلك.

تجري عمليات التداول قبل افتتاح السوق في ظل خلفية مؤشر إيجابية، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5٪، مما قد يضخم التحركات في أسهم الشركات العملاقة ذات المخاطر العالية مثل تسلا عندما تتحسن المعنويات.

مستويات الأسعار الحرجة التي يجب مراقبتها لسهم تسلا

تتداول أسهم تسلا في منطقة متذبذبة ذات اتجاه ارتدادي نحو المتوسط: فهي تتداول حاليًا بانخفاض 0.3% عن المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (399.16 دولارًا أمريكيًا) و0.1% عن المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم (398.08 دولارًا أمريكيًا)، بينما لا تزال أقل بنسبة 5% من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (418.61 دولارًا أمريكيًا). يشير هذا التذبذب عادةً إلى تذبذب ضمن نطاق محدد بدلًا من اتجاه واضح، خاصةً مع ميل السعر المتكرر نحو نطاق المتوسط المتحرك الذي يتجاوز 300 دولار أمريكي.

يبدو زخم السهم محايدًا أكثر منه متضخمًا، حيث يبلغ مؤشر القوة النسبية 46.69، مما يشير إلى أن السهم ليس في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع، وقد يتوقف اتجاهه على قدرة المشترين على استعادة مستويات الاتجاه الرئيسية. ولا تزال خلفية الاتجاه العام تشكل عائقًا، نظرًا لأن المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا يقع أسفل المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (مؤشر هبوطي)، كما أن تقاطع الموت الذي تشكل في أبريل (المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا أسفل المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم) لا يزال يُنظر إلى الارتفاعات على أنها مجرد محاولات لإثبات جدوى السعر حتى يتمكن من الثبات فوق مستويات المقاومة طويلة الأجل.

من وجهة نظر المستويات، يحاول السهم الاستقرار فوق مستوى أدنى قريب بينما يظل العرض الزائد واضحًا من التحولات السابقة.

• مستوى المقاومة الرئيسي : 453.00 دولارًا أمريكيًا - وهو مستوى ذو قيمة عددية صحيحة حيث يمكن أن تتوقف الارتدادات، ويقع أعلى بكثير من مجموعة المتوسطات المتحركة الحالية.
• مستوى الدعم الرئيسي : 393.50 دولارًا أمريكيًا - منطقة ارتكاز قريبة من السعر الحالي، ويمكن أن تكون بمثابة "خط فاصل" أولي للمشترين الذين يشترون عند انخفاض السعر.

توقعات أرباح شركة تسلا: ما يتوقعه المحللون لشهر يوليو 2026

وبالنظر إلى المستقبل، فإن المحفز الرئيسي التالي للسهم سيأتي مع تقرير الأرباح في 22 يوليو 2026 (المؤكد).

• تقدير ربحية السهم : 44 سنتًا (ارتفاعًا من 40 سنتًا على أساس سنوي)
• تقدير الإيرادات : 25.24 مليار دولار (ارتفاعاً من 22.50 مليار دولار على أساس سنوي)
• التقييم : نسبة السعر إلى الأرباح 361.0x (يشير إلى تقييم ممتاز)

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة: يُوصى بشراء السهم مع متوسط سعر مستهدف يبلغ 398.55 دولارًا. تشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• شركة فريدوم بروكر : توصية بالاحتفاظ (رفع السعر المستهدف إلى 420.00 دولارًا) (2 يوليو)
• مورغان ستانلي : وزن متساوٍ (يحافظ على السعر المستهدف عند 415.00 دولارًا) (2 يوليو)
• شركة Truist Securities : توصية بالاحتفاظ (رفع السعر المستهدف إلى 430.00 دولارًا) (2 يوليو)

تصنيفات بنزينغا إيدج لشركة تسلا: نقاط القوة والضعف

فيما يلي تقرير Benzinga Edge الخاص بشركة Tesla، والذي يسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• الزخم : محايد (النتيجة: 43.93) - إشارة الاتجاه مختلطة، وهو ما يتناسب مع سهم يتذبذب حول المتوسطات المتحركة الرئيسية بدلاً من اختراقها بشكل واضح.
• الجودة : محايدة (النتيجة: 61.42) - جودة الأعمال تبدو جيدة، ولكنها ليست قوية بما يكفي في حد ذاتها لتجاوز التقييم المرتفع والاتجاه المختلط.
• القيمة : ضعيفة (النتيجة: 3.6) - يبدو السهم باهظ الثمن وفقًا للمقاييس التقليدية، مما يترك مجالًا أقل للخطأ إذا لم ترتفع التقديرات كما هو مأمول.
• النمو : قوي (النتيجة: 88.15) - لا يزال السوق يقيّم شركة تسلا على أنها قصة نمو، لذا فإن تحولات توقعات التسليم/الأرباح يمكن أن تحرك السهم بسرعة.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج الخاصة بشركة تسلا إلى نمو قوي مع زخم متذبذب وقيمة سوقية ضعيفة للغاية. بالنسبة للمستثمرين المتفائلين على المدى الطويل، يعني هذا عادةً أن الرسم البياني بحاجة إلى تأكيد (عبر استعادة مستوى المقاومة الرئيسي)، لأن التقييم يجعل السهم أكثر حساسية لتغيرات توقعات الأرباح.

حركة سعر سهم تسلا

نشاط سعر سهم تسلا: ارتفعت أسهم تسلا بنسبة 0.20% لتصل إلى 394.24 دولارًا وقت النشر يوم الاثنين، وفقًا لبيانات بنزينغا برو .

صورة: Shutterstock