يشير المتداول المخضرم بيتر براندت إلى إشارة فنية غير عادية للغاية في سوق الذهب، يطلق عليها اسم نمط "الطيور الحمراء التسعة"، مما يوحي بأن موجة البيع الأخيرة قد تقترب من نهايتها وأن انعكاساً محتملاً قد بدأ يتشكل.

• ارتفع سهم شركة KGC. شاهد الرسم البياني وحركة السعر هنا.

ما هي "الطيور الحمراء التسعة"؟

في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، أشار براندت إلى نمط الطيور الحمراء التسعة على الرسم البياني اليومي لعقود الذهب الآجلة.

يشير مصطلح "الطيور الحمراء التسعة" لبراندت إلى سلسلة من تسعة انخفاضات يومية متتالية على مخطط الشموع اليابانية، حيث تطبع كل جلسة شمعة حمراء وتدفع الاتجاه إلى الأسفل بشكل حاد.

وأشار إلى أنه على مدار أكثر من 50 عامًا من تداول العقود الآجلة، لم يرَ هذا التكوين إلا مرات قليلة، مما يؤكد مدى ندرة هذا الإعداد.

إن النمط نفسه ليس تشكيلاً كلاسيكياً من الكتب الدراسية مثل نمط الرأس والكتفين أو الوتد، بل هو إشارة استنفاد تجريبية مستمدة من تاريخه الطويل في التداول.

لماذا يُعد ذلك مهمًا بالنسبة للذهب

تعكس سلسلة "الطيور الحمراء" هذه ضغط البيع على غرار الاستسلام، حيث يتم التخلص من مراكز الشراء الضعيفة وتكدس مراكز البيع المتأخرة تمامًا عندما يتمدد زخم الهبوط.

في أعمال براندت السابقة حول الذهب، أكد أن المعدن هو "سوق صادق من الناحية الفنية"، حيث غالباً ما تنتهي التحركات الممتدة من خلال ارتداد حاد إلى المتوسط ​​بمجرد أن تصل المراكز والمشاعر إلى أقصى الحدود.

إذا كان الانخفاض الحالي يتناسب مع هذا النموذج، فقد يكون ظهور تسعة طيور حمراء بمثابة مقدمة لارتداد قابل للتداول أو حتى بداية لعملية قاع أكثر استدامة.

احتمالات الانعكاس - والتحذيرات

يصف براندت هذا النمط بأنه تحذير من احتمال تجاوز الحركة الحد المسموح به. ولا يُعدّ هذا ضماناً بأن أدنى مستوى قد تم الوصول إليه بالضبط.

لا تزال إشارة الانعكاس بحاجة إلى تأكيد، وعادة ما يكون ذلك من خلال شمعة صعودية قوية، أو إغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك قصير المدى، أو فشل في الاختراق يحاصر عمليات البيع الجديدة.

سيركز المتداولون الذين يراقبون هذا الوضع على استمرارية هذا الاتجاه في الجلسات القادمة : الاستقرار بعد الشمعة الحمراء التاسعة، وتراجع زخم الهبوط، وأي دليل على عودة المشترين عند انخفاض الأسعار إلى سوق الذهب.

كيفية تداولها

بالنسبة للمتداولين الذين يتطلعون إلى التعبير عن وجهة نظرهم حول إشارة الإرهاق المحتملة هذه في الذهب، فإن الطريقة الأكثر مباشرة هي من خلال المنتجات المرتبطة بالسبائك مثل أسهم SPDR Gold (NYSE: GLD )، والتي تتبع أسعار السوق الفورية عن كثب.

يوضح الرسم البياني أدناه تحركات الأسعار الأخيرة لـ GLD:

للحصول على بيتا أعلى لأي انعكاس صعودي، سيراقب الكثيرون أيضًا صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على شركات التعدين مثل VanEck Gold Miners ETF (NYSE: GDX )، والتي تضم شركات إنتاج الذهب الكبيرة والمتوسطة الحجم وتميل إلى تضخيم التحركات في المعدن الأساسي.

أما على صعيد الأسهم الفردية، فإن الشركات التي تجذب السيولة مثل شركة نيومونت (NYSE: NEM )، وشركة باريك للتعدين (NYSE: B )، وشركة أغنيكو إيجل ماينز (NYSE: AEM )، وشركة كينروس جولد (NYSE: KGC ) تعتبر مؤشرات رئيسية لكيفية تقييم مستثمري الأسهم لرواية الذهب، وللتأكيد على أن شهية المخاطرة تتعافى بعد رصد نمط الطيور الحمراء التسعة.

صورة: دودي دارمانتو / شترستوك