أعلنت شركة Gold.com عن نتائج الربع الثاني من السنة المالية 2026
باريك للذهب GOLD | 44.99 | +1.08% |
بلغ ربح السهم المخفف 0.46 دولار أمريكي في الربع الثاني من السنة المالية 2026
بلغ صافي الدخل 11.6 مليون دولار أمريكي، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 33.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من السنة المالية 2026
الشركة تعلن عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية
إتمام عملية تغيير العلامة التجارية إلى Gold.com والانتقال إلى بورصة نيويورك (NYSE: GOLD)
كوستا ميسا، كاليفورنيا، 5 فبراير 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة Gold.com, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GOLD) ، ("Gold.com" أو "الشركة")، وهي منصة متكاملة للأصول البديلة تقدم مجموعة واسعة من المعادن الثمينة والعملات النقدية والمقتنيات للمستهلكين وهواة الجمع والعملاء المؤسسيين في جميع أنحاء العالم، عن نتائج الربع الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
تعليق إداري
قال جريج روبرتس، الرئيس التنفيذي لشركة Gold.com: "تُظهر نتائجنا للربع الثاني قدرتنا على التعامل بنجاح مع ظروف السوق المتغيرة بسرعة. خلال هذا الربع، شهدنا زيادة في طلب المستهلكين عبر منصاتنا، إلا أن هوامش الربح ظلت ضيقة، وساهم التراجع في سوق الفضة في خسائر التداول وارتفاع نفقات الفائدة نتيجة لزيادة تمويل المنتجات وأسعار تأجير المعادن الثمينة. على الرغم من هذه التحديات، حققنا صافي دخل قدره 11.6 مليون دولار أمريكي وأرباحًا قدرها 0.46 دولار أمريكي للسهم المخفف، مما يُبرهن على مرونة منصتنا المتنوعة ونهجنا المنضبط في إدارة تقلبات السوق."
خلال الربع، أنجزنا العديد من المبادرات الاستراتيجية الهامة، بما في ذلك تغيير علامتنا التجارية من A-Mark Precious Metals إلى Gold.com، ونقل إدراج أسهمنا من بورصة ناسداك إلى بورصة نيويورك تحت الرمز "GOLD"، ونقل مقرنا الرئيسي إلى كوستا ميسا، كاليفورنيا. في يناير 2026، أتممنا عملية الاستحواذ على شركة Monex Deposit، إحدى أكبر وأعرق شركات تجارة المعادن الثمينة المباشرة للمستهلكين في الولايات المتحدة. تعكس هذه الإنجازات التطور المستمر لأعمالنا، وتُعزز مكانتنا وحضورنا وسيولتنا، وتُحقق التوافق مع استراتيجيتنا طويلة الأجل. كما نحرز تقدمًا ملموسًا في تحسين هيكل نفقاتنا، وفي تحقيق التكامل الأمثل من عمليات الاستحواذ الأخيرة، حيث نواصل دمج هذه الشركات وتحقيق وفورات إضافية في التكاليف. على الصعيد الدولي، لا يزال أداء LPM في هونغ كونغ قويًا، حيث يُظهر كل من نشاط صالات العرض وأحجام التداول بالجملة زخمًا إيجابيًا. ولا تزال آسيا تمثل فرصة نمو جذابة على المدى الطويل، ونحن نركز على توسيع نطاق تواجدنا في جميع أنحاء المنطقة.
"مع محفظة موسعة من العلامات التجارية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والتركيز الدولي المستمر، نعتقد أن Gold.com في وضع جيد لتحقيق النمو عبر قنوات متعددة وتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا."
| ثلاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر، | ||||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||||
| (بالآلاف، باستثناء ربحية السهم) | ||||||||||
| مؤشرات رئيسية مختارة من البيانات المالية: | ||||||||||
| الإيرادات | دولار | 6,476,900 | دولار | 2,742,345 | ||||||
| الربح الإجمالي | دولار | 93,370 | دولار | 44,767 | ||||||
| مصروفات الاستهلاك والإطفاء | دولار | (7638) | ) | دولار | (4639) | ) | ||||
| صافي الدخل المنسوب إلى الشركة | دولار | 11,636 | دولار | 6558 | ||||||
| ربحية السهم: | ||||||||||
| أساسي | دولار | 0.47 | دولار | 0.28 | ||||||
| مخفف | دولار | 0.46 | دولار | 0.27 | ||||||
| المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (1) : | ||||||||||
| صافي الدخل المعدل قبل مخصصات ضرائب الدخل | دولار | 23216 | دولار | 13363 | ||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | دولار | 33,879 | دولار | 16224 | ||||||
| (1) انظر أدناه وفي الصفحات 23-25: التوفيق بين معايير المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة الأمريكية ومعايير المحاسبة غير المقبولة عموماً. | ||||||||||
| فيما يلي بيان توفيقي بين صافي الدخل قبل مخصصات ضرائب الدخل وصافي الدخل المعدل قبل مخصصات ضرائب الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و2024 (بالآلاف): | ||||||||||
| ثلاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر، | ||||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||||
| صافي الدخل قبل مخصصات ضريبة الدخل | دولار | 15777 | دولار | 8016 | ||||||
| التعديلات: | ||||||||||
| تعديل القيمة العادلة للمقابل المشروط | (320 | ) | 20 | |||||||
| تكاليف الاستحواذ | 121 | 688 | ||||||||
| استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة | 5181 | 3790 | ||||||||
| مصروف الاستهلاك | 2457 | 849 | ||||||||
| صافي الدخل المعدل قبل مخصصات ضرائب الدخل (غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | دولار | 23216 | دولار | 13363 | ||||||
| ثلاثة أشهر انتهت | ||||||||||
| 31 ديسمبر 2025 | 30 سبتمبر 2025 | |||||||||
| (بالآلاف، باستثناء الأرباح (الخسائر) للسهم الواحد) | ||||||||||
| مؤشرات رئيسية مختارة من البيانات المالية: | ||||||||||
| الإيرادات | دولار | 6,476,900 | دولار | 3,680,766 | ||||||
| الربح الإجمالي | دولار | 93,370 | دولار | 72,897 | ||||||
| مصروفات الاستهلاك والإطفاء | دولار | (7638) | ) | دولار | (7583) | ) | ||||
| صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى الشركة | دولار | 11,636 | دولار | (939 | ) | |||||
| ربحية (خسارة) السهم الواحد: | ||||||||||
| أساسي | دولار | 0.47 | دولار | (0.04 | ) | |||||
| مخفف | دولار | 0.46 | دولار | (0.04 | ) | |||||
| المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (1) : | ||||||||||
| صافي الدخل المعدل قبل مخصصات ضرائب الدخل | دولار | 23216 | دولار | 4872 | ||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | دولار | 33,879 | دولار | 14301 | ||||||
| (1) انظر أدناه وفي الصفحات 23-25: التوفيق بين معايير المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة الأمريكية ومعايير المحاسبة غير المقبولة عموماً. | ||||||||||
| فيما يلي بيان تسوية صافي الدخل (الخسارة) قبل مخصصات ضرائب الدخل مع صافي الدخل المعدل قبل مخصصات ضرائب الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و30 سبتمبر 2025 (بالآلاف): | ||||||||||
| ثلاثة أشهر انتهت | ||||||||||
| 31 ديسمبر 2025 | 30 سبتمبر 2025 | |||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) قبل مخصصات ضرائب الدخل | دولار | 15777 | دولار | (311 | ) | |||||
| التعديلات: | ||||||||||
| تعديل القيمة العادلة للمقابل المشروط | (320 | ) | (2461) | ) | ||||||
| تكاليف الاستحواذ | 121 | 61 | ||||||||
| استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة | 5181 | 5202 | ||||||||
| مصروف الاستهلاك | 2457 | 2381 | ||||||||
| صافي الدخل المعدل قبل مخصصات ضرائب الدخل (غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | دولار | 23216 | دولار | 4872 | ||||||
أبرز النتائج المالية للربع الثاني من السنة المالية 2026
- ارتفعت الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 136% لتصل إلى 6.477 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 2.742 مليار دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وارتفعت بنسبة 76% مقارنة بـ 3.681 مليار دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.
- ارتفع إجمالي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 109% ليصل إلى 93.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 44.8 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، كما ارتفع بنسبة 28% مقارنة بـ 72.9 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.
- انخفض هامش الربح الإجمالي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى 1.44% من الإيرادات، مقارنةً بـ 1.63% من الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وانخفض أيضاً من 1.98% من الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.
- ارتفع صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى الشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 77% ليصل إلى 11.6 مليون دولار أمريكي من 6.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وارتفع بنسبة 1339% من صافي خسارة قدرها (0.9) مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.
- بلغ إجمالي ربح (خسارة) السهم المخفف 0.46 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 70% مقارنة بـ 0.27 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وزاد بنسبة 1250% مقارنة بـ (0.04 دولار أمريكي) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.
- ارتفع صافي الدخل المعدل قبل مخصصات ضرائب الدخل، والإهلاك، والاستهلاك، وتكاليف الاستحواذ، وتعديلات القيمة العادلة للمقابل المشروط ("صافي الدخل المعدل قبل مخصصات ضرائب الدخل" أو "صافي الدخل المعدل")، وهو مقياس للأداء المالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 74% ليصل إلى 23.2 مليون دولار أمريكي من 13.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وارتفع بنسبة 377% من 4.9 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.
- ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ("EBITDA")، وهو مقياس سيولة غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 109% لتصل إلى 33.9 مليون دولار أمريكي من 16.2 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وارتفعت بنسبة 137% من 14.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.
| ستة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر، | ||||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||||
| (بالآلاف، باستثناء ربحية السهم) | ||||||||||
| مؤشرات رئيسية مختارة من البيانات المالية: | ||||||||||
| الإيرادات | دولار | 10,157,666 | دولار | 5,457,441 | ||||||
| الربح الإجمالي | دولار | 166,267 | دولار | 88,210 | ||||||
| مصروفات الاستهلاك والإطفاء | دولار | (15221) | ) | دولار | (9348) | ) | ||||
| صافي الدخل المنسوب إلى الشركة | دولار | 10,697 | دولار | 15,542 | ||||||
| ربحية السهم: | ||||||||||
| أساسي | دولار | 0.43 | دولار | 0.67 | ||||||
| مخفف | دولار | 0.42 | دولار | 0.65 | ||||||
| المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (1) : | ||||||||||
| صافي الدخل المعدل قبل مخصصات ضرائب الدخل | دولار | 28,088 | دولار | 28147 | ||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | دولار | 48180 | دولار | 34006 | ||||||
| (1) انظر أدناه وفي الصفحات 23-25: التوفيق بين معايير المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة الأمريكية ومعايير المحاسبة غير المقبولة عموماً. | ||||||||||
| فيما يلي بيان تسوية صافي الدخل قبل مخصصات ضرائب الدخل مع صافي الدخل المعدل قبل مخصصات ضرائب الدخل للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و2024 (بالآلاف): | ||||||||||
| ستة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر، | ||||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||||
| صافي الدخل قبل مخصصات ضريبة الدخل | دولار | 15466 | دولار | 18189 | ||||||
| التعديلات: | ||||||||||
| تعديل القيمة العادلة للمقابل المشروط | (2781) | ) | (130 | ) | ||||||
| تكاليف الاستحواذ | 182 | 740 | ||||||||
| استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة | 10383 | 7654 | ||||||||
| مصروف الاستهلاك | 4838 | 1694 | ||||||||
| صافي الدخل المعدل قبل مخصصات ضرائب الدخل (غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | دولار | 28,088 | دولار | 28147 | ||||||
أبرز النتائج المالية للنصف الأول من السنة المالية 2026
- ارتفعت الإيرادات للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 86% لتصل إلى 10.158 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 5.457 مليار دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024
- ارتفع إجمالي الربح للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 88% ليصل إلى 166.3 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 88.2 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- ارتفع هامش الربح الإجمالي للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى 1.64% من الإيرادات مقارنة بـ 1.62% من الإيرادات للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024
- انخفض صافي الدخل المنسوب إلى الشركة للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 31% ليصل إلى 10.7 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 15.5 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- بلغ إجمالي ربح السهم المخفف 0.42 دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بانخفاض قدره 35% مقارنة بـ 0.65 دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024
- بلغ صافي الدخل المعدل قبل مخصصات ضرائب الدخل للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مبلغ 28.1 مليون دولار، وهو ما يتوافق مع مبلغ 28.1 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 42% ليصل إلى 48.2 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 34.0 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
| ثلاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر، | ||||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||||
| مؤشرات تشغيلية ومالية مختارة: | ||||||||||
| عدد أونصات الذهب المباعة (1) | 545,000 | 466,000 | ||||||||
| بيع أونصتين من الفضة | 18,635,000 | 21,828,000 | ||||||||
| عدد القروض المضمونة في نهاية الفترة (3) | 355 | 518 | ||||||||
| القروض المضمونة المستحقة في نهاية الفترة | دولار | 120,351,000 | دولار | 98,461,000 | ||||||
| عدد العملاء الجدد في البيع المباشر للمستهلك (4) | 96,100 | 65,400 | ||||||||
| عدد العملاء النشطين في البيع المباشر للمستهلك (5) | 229,100 | 140,100 | ||||||||
| عدد العملاء الإجمالي الذين يبيعون مباشرة للمستهلك (6) | 4,361,500 | 3,187,500 | ||||||||
| متوسط قيمة الطلب المباشر للمستهلك ("AOV") (7) | دولار | 4824 | دولار | 3178 | ||||||
| متوسط قيمة الطلب في شركة JM Bullion ("JMB") (8) | دولار | 2637 | دولار | 2043 | ||||||
| عدد عملاء CyberMetals الجدد (9) | 1400 | 2000 | ||||||||
| عدد عملاء CyberMetals النشطين (10) | 1900 | 1700 | ||||||||
| عدد عملاء CyberMetals الإجمالي (11) | 40,000 | 33100 | ||||||||
| أصول عملاء CyberMetals الخاضعة للإدارة في نهاية الفترة (12) | دولار | 18,900,000 | دولار | 8,200,000 | ||||||
| (1) تمثل أونصات الذهب المباعة أونصات منتج الذهب المباعة والمسلمة إلى العميل خلال الفترة، باستثناء أونصات الذهب المسجلة في العقود الآجلة. | ||||||||||
| (2) تمثل أونصات الفضة المباعة أونصات منتجات الفضة المباعة والمسلمة إلى العميل خلال الفترة، باستثناء أونصات الفضة المسجلة في العقود الآجلة. | ||||||||||
| (3) عدد القروض المضمونة القائمة للعملاء والتي يتم ضمانها بشكل أساسي بالمعادن الثمينة في نهاية الفترة. | ||||||||||
| (4) يمثل عدد عملاء DTC الجدد عدد العملاء الذين قاموا بالتسجيل أو إنشاء حساب جديد أو قاموا بعملية شراء لأول مرة خلال الفترة ضمن قطاع البيع المباشر للمستهلك. | ||||||||||
| (5) يمثل عدد العملاء النشطين في DTC عدد العملاء الذين قاموا بعملية شراء خلال أي شهر خلال الفترة ضمن قطاع البيع المباشر للمستهلك. | ||||||||||
| (6) يمثل عدد عملاء DTC الإجمالي العدد الإجمالي للعملاء الذين قاموا بالتسجيل أو إنشاء حساب أو قاموا بعملية شراء في الماضي ضمن قطاع البيع المباشر للمستهلك. | ||||||||||
| (7) يمثل متوسط قيمة الطلب (DTC AOV) متوسط قيمة الطلب بالدولار (باستثناء طلبات برنامج التجميع) التي يتم تسليمها للعميل خلال الفترة ضمن قطاع البيع المباشر للمستهلك. | ||||||||||
| (8) يمثل JMB AOV متوسط قيمة الدولار لطلبات المنتجات التي تم تسليمها لعملاء JMB خلال الفترة. | ||||||||||
| (9) يمثل عدد عملاء CyberMetals الجدد عدد العملاء الذين قاموا بالتسجيل أو إنشاء حساب جديد أو قاموا بعملية شراء لأول مرة خلال الفترة على منصة CyberMetals. | ||||||||||
| (10) يمثل عدد العملاء النشطين في CyberMetals عدد العملاء الذين قاموا بعملية شراء خلال أي شهر من الفترة من منصة CyberMetals. | ||||||||||
| (11) يمثل عدد عملاء CyberMetals الإجمالي العدد الإجمالي للعملاء الذين قاموا بالتسجيل أو إنشاء حساب أو قاموا بعملية شراء في الماضي من منصة CyberMetals. | ||||||||||
| (12) تمثل أصول عملاء CyberMetals الخاضعة للإدارة القيمة الإجمالية للأصول التي تديرها الشركة نيابة عن عملاء CyberMetals. | ||||||||||
| ثلاثة أشهر انتهت | ||||||||||
| 31 ديسمبر 2025 | 30 سبتمبر 2025 | |||||||||
| مؤشرات تشغيلية ومالية مختارة: | ||||||||||
| عدد أونصات الذهب المباعة (1) | 545,000 | 439,000 | ||||||||
| بيع أونصتين من الفضة | 18,635,000 | 10,391,000 | ||||||||
| عدد القروض المضمونة في نهاية الفترة (3) | 355 | 424 | ||||||||
| القروض المضمونة المستحقة في نهاية الفترة | دولار | 120,351,000 | دولار | 103,633,000 | ||||||
| عدد العملاء الجدد في البيع المباشر للمستهلك (4) | 96,100 | 69,400 | ||||||||
| عدد العملاء النشطين في البيع المباشر للمستهلك (5) | 229,100 | 147,300 | ||||||||
| عدد العملاء الإجمالي الذين يبيعون مباشرة للمستهلك (6) | 4,361,500 | 4,265,400 | ||||||||
| متوسط قيمة الطلب المباشر للمستهلك ("AOV") (7) | دولار | 4824 | دولار | 3863 | ||||||
| متوسط قيمة الطلب لدى شركة JM Bullion ("JMB") (8) | دولار | 2637 | دولار | 2544 | ||||||
| عدد عملاء CyberMetals الجدد (9) | 1400 | 1700 | ||||||||
| عدد عملاء CyberMetals النشطين (10) | 1900 | 1800 | ||||||||
| عدد عملاء شركة CyberMetals الإجمالي (11) | 40,000 | 38,700 | ||||||||
| أصول عملاء CyberMetals الخاضعة للإدارة في نهاية الفترة (12) | دولار | 18,900,000 | دولار | 13,800,000 | ||||||
| (1) تمثل أونصات الذهب المباعة أونصات منتج الذهب المباعة والمسلمة إلى العميل خلال الفترة، باستثناء أونصات الذهب المسجلة في العقود الآجلة. | ||||||||||
| (2) تمثل أونصات الفضة المباعة أونصات منتجات الفضة المباعة والمسلمة إلى العميل خلال الفترة، باستثناء أونصات الفضة المسجلة في العقود الآجلة. | ||||||||||
| (3) عدد القروض المضمونة القائمة للعملاء والتي يتم ضمانها بشكل أساسي بالمعادن الثمينة في نهاية الفترة. | ||||||||||
| (4) يمثل عدد عملاء DTC الجدد عدد العملاء الذين قاموا بالتسجيل أو إنشاء حساب جديد أو قاموا بعملية شراء لأول مرة خلال الفترة ضمن قطاع البيع المباشر للمستهلك. | ||||||||||
| (5) يمثل عدد العملاء النشطين في DTC عدد العملاء الذين قاموا بعملية شراء خلال أي شهر خلال الفترة ضمن قطاع البيع المباشر للمستهلك. | ||||||||||
| (6) يمثل عدد عملاء DTC الإجمالي العدد الإجمالي للعملاء الذين قاموا بالتسجيل أو إنشاء حساب أو قاموا بعملية شراء في الماضي ضمن قطاع البيع المباشر للمستهلك. | ||||||||||
| (7) يمثل متوسط قيمة الطلب (DTC AOV) متوسط قيمة طلبات المنتجات بالدولار (باستثناء طلبات برنامج التجميع) التي يتم تسليمها للعميل خلال الفترة ضمن قطاع البيع المباشر للمستهلك. | ||||||||||
| (8) يمثل JMB AOV متوسط قيمة الدولار لطلبات المنتجات التي تم تسليمها لعملاء JMB خلال الفترة. | ||||||||||
| (9) يمثل عدد عملاء CyberMetals الجدد عدد العملاء الذين قاموا بالتسجيل أو إنشاء حساب جديد أو قاموا بعملية شراء لأول مرة خلال الفترة على منصة CyberMetals. | ||||||||||
| (10) يمثل عدد العملاء النشطين في CyberMetals عدد العملاء الذين قاموا بعملية شراء خلال أي شهر من الفترة من منصة CyberMetals. | ||||||||||
| (11) يمثل عدد عملاء CyberMetals الإجمالي العدد الإجمالي للعملاء الذين قاموا بالتسجيل أو إنشاء حساب أو قاموا بعملية شراء في الماضي من منصة CyberMetals. | ||||||||||
| (12) تمثل أصول عملاء CyberMetals الخاضعة للإدارة القيمة الإجمالية للأصول التي تديرها الشركة نيابة عن عملاء CyberMetals. | ||||||||||
أبرز الإنجازات التشغيلية للربع الثاني من السنة المالية 2026
- ارتفعت مبيعات أونصات الذهب في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 17% لتصل إلى 545,000 أونصة مقارنة بـ 466,000 أونصة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وارتفعت بنسبة 24% مقارنة بـ 439,000 أونصة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.
- انخفضت مبيعات أونصات الفضة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 15% لتصل إلى 18.6 مليون أونصة مقارنة بـ 21.8 مليون أونصة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بينما ارتفعت بنسبة 79% مقارنة بـ 10.4 مليون أونصة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.
- اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، انخفض عدد القروض المضمونة بنسبة 31% إلى 355 قرضًا من 518 قرضًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024، وانخفض بنسبة 16% من 424 قرضًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025.
- ارتفع عدد العملاء الجدد الذين يشترون مباشرة من المستهلكين خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 47% ليصل إلى 96,100 عميل مقارنة بـ 65,400 عميل خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وارتفع بنسبة 38% مقارنة بـ 69,400 عميل خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.
- ارتفع عدد العملاء النشطين في خدمة البيع المباشر للمستهلكين خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 64% ليصل إلى 229,100 عميل، مقارنةً بـ 140,100 عميل خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، كما ارتفع بنسبة 56% ليصل إلى 147,300 عميل خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.
- ارتفع متوسط قيمة الطلب المباشر للمستهلكين للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمقدار 1646 دولارًا، أو بنسبة 52%، ليصل إلى 4824 دولارًا مقارنةً بـ 3178 دولارًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، كما ارتفع بمقدار 961 دولارًا، أو بنسبة 25%، مقارنةً بـ 3863 دولارًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.
- ارتفع متوسط قيمة طلبات شركة JM Bullion للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمقدار 594 دولارًا، أو بنسبة 29%، ليصل إلى 2637 دولارًا مقارنةً بـ 2043 دولارًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، كما ارتفع بمقدار 93 دولارًا، أو بنسبة 4%، مقارنةً بـ 2544 دولارًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.
| ستة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر، | ||||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||||
| مؤشرات تشغيلية ومالية مختارة: | ||||||||||
| عدد أونصات الذهب المباعة (1) | 984,000 | 864,000 | ||||||||
| بيع أونصتين من الفضة | 29,026,000 | 42,277,000 | ||||||||
| عدد القروض المضمونة في نهاية الفترة (3) | 355 | 518 | ||||||||
| القروض المضمونة المستحقة في نهاية الفترة | دولار | 120,351,000 | دولار | 98,461,000 | ||||||
| عدد العملاء الجدد في البيع المباشر للمستهلك (4) | 165,500 | 120,700 | ||||||||
| عدد العملاء النشطين في البيع المباشر للمستهلك (5) | 376,400 | 270,000 | ||||||||
| عدد العملاء الإجمالي الذين يبيعون مباشرة للمستهلك (6) | 4,361,500 | 3,187,500 | ||||||||
| متوسط قيمة الطلب المباشر للمستهلك ("AOV") (7) | دولار | 4435 | دولار | 3077 | ||||||
| متوسط قيمة الطلب لدى شركة JM Bullion ("JMB") (8) | دولار | 2602 | دولار | 2117 | ||||||
| عدد عملاء CyberMetals الجدد (9) | 3100 | 3500 | ||||||||
| عدد عملاء CyberMetals النشطين (10) | 3700 | 3400 | ||||||||
| عدد عملاء شركة CyberMetals الإجمالي (11) | 40,000 | 33100 | ||||||||
| أصول عملاء CyberMetals الخاضعة للإدارة في نهاية الفترة (12) | دولار | 18,900,000 | دولار | 8,200,000 | ||||||
| (1) تمثل أونصات الذهب المباعة أونصات منتج الذهب المباعة والمسلمة إلى العميل خلال الفترة، باستثناء أونصات الذهب المسجلة في العقود الآجلة. | ||||||||||
| (2) تمثل أونصات الفضة المباعة أونصات منتجات الفضة المباعة والمسلمة إلى العميل خلال الفترة، باستثناء أونصات الفضة المسجلة في العقود الآجلة. | ||||||||||
| (3) عدد القروض المضمونة القائمة للعملاء والتي يتم ضمانها بشكل أساسي بالمعادن الثمينة في نهاية الفترة. | ||||||||||
| (4) يمثل عدد عملاء DTC الجدد عدد العملاء الذين قاموا بالتسجيل أو إنشاء حساب جديد أو قاموا بعملية شراء لأول مرة خلال الفترة ضمن قطاع البيع المباشر للمستهلك. | ||||||||||
| (5) يمثل عدد العملاء النشطين في DTC عدد العملاء الذين قاموا بعملية شراء خلال أي شهر خلال الفترة ضمن قطاع البيع المباشر للمستهلك. | ||||||||||
| (6) يمثل عدد عملاء DTC الإجمالي العدد الإجمالي للعملاء الذين قاموا بالتسجيل أو إنشاء حساب أو قاموا بعملية شراء في الماضي ضمن قطاع البيع المباشر للمستهلك. | ||||||||||
| (7) يمثل متوسط قيمة الطلب (DTC AOV) متوسط قيمة طلبات المنتجات بالدولار (باستثناء طلبات برنامج التجميع) التي يتم تسليمها للعميل خلال الفترة ضمن قطاع البيع المباشر للمستهلك. | ||||||||||
| (8) يمثل JMB AOV متوسط قيمة الدولار لطلبات المنتجات التي تم تسليمها لعملاء JMB خلال الفترة. | ||||||||||
| (9) يمثل عدد عملاء CyberMetals الجدد عدد العملاء الذين قاموا بالتسجيل أو إنشاء حساب جديد أو قاموا بعملية شراء لأول مرة خلال الفترة على منصة CyberMetals. | ||||||||||
| (10) يمثل عدد العملاء النشطين في CyberMetals عدد العملاء الذين قاموا بعملية شراء خلال أي شهر من الفترة من منصة CyberMetals. | ||||||||||
| (11) يمثل عدد عملاء CyberMetals الإجمالي العدد الإجمالي للعملاء الذين قاموا بالتسجيل أو إنشاء حساب أو قاموا بعملية شراء في الماضي من منصة CyberMetals. | ||||||||||
| (12) تمثل أصول عملاء CyberMetals الخاضعة للإدارة القيمة الإجمالية للأصول التي تديرها الشركة نيابة عن عملاء CyberMetals. | ||||||||||
أبرز الإنجازات التشغيلية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2026
- ارتفعت مبيعات أونصات الذهب في الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 14% لتصل إلى 984 ألف أونصة مقارنة بـ 864 ألف أونصة في الفترة نفسها من العام السابق.
- انخفضت مبيعات أونصات الفضة في الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 31% لتصل إلى 29.0 مليون أونصة مقارنة بـ 42.3 مليون أونصة في الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024
- ارتفع عدد العملاء الجدد الذين يشترون مباشرة من المستهلكين خلال الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 37% ليصل إلى 165,500 عميل، مقارنة بـ 120,700 عميل خلال الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- ارتفع عدد العملاء النشطين في خدمة البيع المباشر للمستهلكين خلال الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 39% ليصل إلى 376,400 عميل، مقارنةً بـ 270,000 عميل خلال الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- ارتفع متوسط قيمة الطلب المباشر للمستهلكين خلال الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمقدار 1358 دولارًا، أو بنسبة 44%، ليصل إلى 4435 دولارًا مقارنةً بـ 3077 دولارًا خلال الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- ارتفع متوسط قيمة طلبات شركة JM Bullion للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمقدار 485 دولارًا، أو بنسبة 23%، ليصل إلى 2602 دولارًا أمريكيًا، مقارنةً بـ 2117 دولارًا أمريكيًا للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
ملخص البيانات المالية للربع الثاني من السنة المالية 2026
ارتفعت الإيرادات بنسبة 136% لتصل إلى 6.477 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ 2.742 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من العام الماضي. وباستثناء زيادة قدرها 2.494 مليار دولار أمريكي في المبيعات المستقبلية، ارتفعت إيراداتنا بمقدار 1.241 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة 69.0%، ويعود ذلك إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع الذهب والفضة، بالإضافة إلى زيادة في كمية أونصات الذهب المباعة، والتي قابلها جزئيًا انخفاض في كمية أونصات الفضة المباعة. كما ساهمت عمليات الاستحواذ على شركتي SGI وPinehurst في فبراير 2025، وشركة AMS في أبريل 2025، في زيادة الإيرادات.
ارتفع إجمالي الربح بنسبة 109% ليصل إلى 93.4 مليون دولار (1.44% من الإيرادات) مقارنةً بـ 44.8 مليون دولار (1.63% من الإيرادات) في الربع نفسه من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع الإجمالي في إجمالي الربح إلى زيادة الأرباح التي حققها كلٌ من قطاع مبيعات الجملة والخدمات المساندة وقطاع البيع المباشر للمستهلك، بما في ذلك عمليات الاستحواذ على شركات SGI وPinehurst وAMS التي لم تُدرج في الفترة نفسها من العام الماضي، والتي قابلها جزئيًا انخفاض في أرباح التداول. وساهم قطاع البيع المباشر للمستهلك بنسبة 77% و56% من إجمالي الربح الموحد في الربع الثاني من السنة المالية 2026 و2025 على التوالي. ومثّل إجمالي الربح الذي ساهمت به شركة JMB نسبة 29% من إجمالي الربح الموحد في الربع الثاني من السنة المالية 2026، و38% من إجمالي الربح الموحد في الربع الثاني من السنة المالية السابقة.
ارتفعت مصاريف البيع والمصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 132% لتصل إلى 59.8 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 25.8 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام الماضي. ويعود هذا التغيير بشكل رئيسي إلى زيادة في مصاريف التعويضات، بما في ذلك الاستحقاقات القائمة على الأداء، بقيمة 21.6 مليون دولار أمريكي، وارتفاع تكاليف الإعلان بمقدار 4.8 مليون دولار أمريكي، وزيادة في رسوم الاستشارات والرسوم المهنية بمقدار 2.7 مليون دولار أمريكي، وزيادة في مصاريف المرافق بمقدار 1.3 مليون دولار أمريكي، وزيادة في رسوم الخدمات المصرفية وبطاقات الائتمان بمقدار 1.4 مليون دولار أمريكي، وزيادة في تكاليف التأمين بمقدار 1.0 مليون دولار أمريكي. مصاريف البيع والمصاريف الإدارية والعمومية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، تضمنت المصروفات التي تكبدتها شركات SGI وPinehurst وAMS مبلغ 29.6 مليون دولار، والتي لم تُدرج في الفترة نفسها من العام السابق، لأنها لم تكن شركات تابعة موحدة آنذاك. وباستثناء الزيادة الناتجة عن الشركات التابعة المكتسبة حديثًا، ارتفعت مصروفات البيع والمصروفات العامة والإدارية بمقدار 4.4 مليون دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
ارتفعت مصروفات الاستهلاك والإطفاء بنسبة 65% لتصل إلى 7.6 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 4.6 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام الماضي. ويعود هذا التغيير بشكل رئيسي إلى زيادة في مصروفات الإطفاء بقيمة 3.2 مليون دولار أمريكي، نتيجةً لزيادة استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة من خلال استحواذنا على شركات SGI وPinehurst وAMS، بالإضافة إلى زيادة في مصروفات الاستهلاك بقيمة 1.6 مليون دولار أمريكي نتيجةً لزيادة النفقات الرأسمالية، والتي قابلها جزئيًا انخفاض بقيمة 1.8 مليون دولار أمريكي في استهلاك الأصول غير الملموسة لشركتي JMB وSilver Gold Bull, Inc. ("SGB").
انخفض دخل الفوائد بنسبة 15% إلى 5.8 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 6.8 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام الماضي. ويعود الانخفاض الإجمالي في دخل الفوائد إلى انخفاض دخل منتجات التمويل الأخرى بمقدار 1.1 مليون دولار أمريكي، والذي قابله جزئياً ارتفاع في دخل الفوائد الذي حققه قطاع الإقراض المضمون بمقدار 0.1 مليون دولار أمريكي.
ارتفعت مصروفات الفائدة بنسبة 57% لتصل إلى 16.3 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 10.4 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة قدرها 3.7 مليون دولار أمريكي متعلقة بترتيبات تمويل المنتجات نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، والتي قابلها جزئيًا انخفاض في الاقتراض، وزيادة قدرها 1.9 مليون دولار أمريكي متعلقة بعقود إيجار المعادن الثمينة نتيجة ارتفاع إجمالي الاقتراض وزيادة متوسط أسعار الفائدة المرجح، وزيادة قدرها 0.1 مليون دولار أمريكي مرتبطة بتسهيلات الائتمان التجاري نتيجة زيادة الاقتراض، والتي قابلها جزئيًا انخفاض في أسعار الفائدة.
ارتفعت الأرباح (الخسائر) من الاستثمارات المحسوبة بطريقة حقوق الملكية بنسبة 142% لتصل إلى مليون دولار أمريكي، مقارنةً بخسارة قدرها 2.4 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة أرباح الشركات التي نستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.
بلغ صافي الدخل المنسوب للشركة 11.6 مليون دولار أو 0.46 دولار للسهم المخفف، مقارنة بصافي دخل قدره 6.6 مليون دولار أو 0.27 دولار للسهم المخفف في نفس الربع من العام الماضي.
بلغ صافي الدخل المعدل قبل مخصصات ضرائب الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مبلغ 23.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9.9 مليون دولار أمريكي أو 74% مقارنةً بـ 13.4 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة صافي الدخل قبل مخصصات ضرائب الدخل بمقدار 7.8 مليون دولار أمريكي، وزيادة مصروفات الاستهلاك بمقدار 1.6 مليون دولار أمريكي، وزيادة استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة بمقدار 1.4 مليون دولار أمريكي، والتي قابلها جزئيًا انخفاض تكاليف الاستحواذ بمقدار 0.6 مليون دولار أمريكي، وزيادة تعديل القيمة العادلة للمقابل المشروط بمقدار 0.3 مليون دولار أمريكي.
بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مبلغ 33.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 17.7 مليون دولار أمريكي أو 109% مقارنةً بـ 16.2 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة صافي الدخل بمقدار 7.6 مليون دولار أمريكي، وزيادة مصروفات الفوائد بمقدار 5.9 مليون دولار أمريكي، وزيادة مصروفات الإهلاك بمقدار 1.6 مليون دولار أمريكي، وزيادة استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة بمقدار 1.4 مليون دولار أمريكي، وانخفاض إيرادات الفوائد بمقدار 1.0 مليون دولار أمريكي.
ملخص البيانات المالية للستة أشهر المالية 2026
ارتفعت الإيرادات بنسبة 86% لتصل إلى 10.158 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ 5.457 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي. وباستثناء زيادة قدرها 3.056 مليار دولار أمريكي في المبيعات المستقبلية، ارتفعت إيراداتنا بمقدار 1.644 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة 50.3%، ويعود ذلك إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع الذهب والفضة، بالإضافة إلى زيادة في كمية أونصات الذهب المباعة، والتي قابلها جزئيًا انخفاض في كمية أونصات الفضة المباعة. كما ارتفعت الإيرادات نتيجةً للاستحواذ على شركتي SGI وPinehurst في فبراير 2025، وشركة AMS في أبريل 2025.
ارتفع إجمالي الربح بنسبة 88% ليصل إلى 166.3 مليون دولار (1.64% من الإيرادات) مقارنةً بـ 88.2 مليون دولار (1.62% من الإيرادات) في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع الإجمالي في إجمالي الربح إلى زيادة الأرباح التي حققها كلٌ من قطاع مبيعات الجملة والخدمات المساندة وقطاع البيع المباشر للمستهلك، بما في ذلك عمليات الاستحواذ على شركات SGI وPinehurst وAMS التي لم تُدرج في الفترة نفسها من العام الماضي، والتي قابلها جزئيًا انخفاض في أرباح التداول. وساهم قطاع البيع المباشر للمستهلك بنسبة 74% و55% من إجمالي الربح الموحد للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و2024 على التوالي. أما إجمالي الربح الذي ساهمت به شركة JMB فقد مثّل 25% و37% من إجمالي الربح الموحد للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و2024 على التوالي.
ارتفعت مصاريف البيع والمصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 128% لتصل إلى 119.6 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 52.4 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة في مصاريف التعويضات، بما في ذلك الاستحقاقات القائمة على الأداء، بقيمة 41.1 مليون دولار أمريكي، وارتفاع تكاليف الإعلان بمقدار 10 ملايين دولار أمريكي، وزيادة في رسوم الاستشارات والرسوم المهنية بمقدار 6.7 مليون دولار أمريكي، وزيادة في مصاريف المرافق بمقدار 2.6 مليون دولار أمريكي، وزيادة في رسوم الخدمات المصرفية وبطاقات الائتمان بمقدار 2.6 مليون دولار أمريكي، وزيادة في تكاليف التأمين بمقدار 1.5 مليون دولار أمريكي. وشملت مصاريف البيع والمصاريف الإدارية والعمومية للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مبلغ 60 مليون دولار أمريكي من المصاريف التي تكبدتها شركات SGI وPinehurst وAMS، والتي لم تُدرج في الفترة نفسها من العام الماضي لعدم كونها شركات تابعة موحدة. وباستثناء الزيادة الناتجة عن الشركات التابعة المكتسبة حديثًا، ارتفعت مصاريف البيع والمصاريف الإدارية والعمومية بمقدار 7.2 مليون دولار أمريكي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
ارتفعت مصروفات الاستهلاك والإطفاء بنسبة 63% لتصل إلى 15.2 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 9.4 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا التغيير بشكل رئيسي إلى زيادة في مصروفات الإطفاء بقيمة 6.4 مليون دولار أمريكي، نتيجةً لزيادة استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة من خلال استحواذنا على شركات SGI وPinehurst وAMS، بالإضافة إلى زيادة في مصروفات الاستهلاك بقيمة 3.1 مليون دولار أمريكي نتيجةً لزيادة النفقات الرأسمالية، والتي قابلها جزئيًا انخفاض بقيمة 3.7 مليون دولار أمريكي في استهلاك الأصول غير الملموسة لشركتي JMB وSGB.
انخفض دخل الفوائد بنسبة 18% ليصل إلى 11.4 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 13.9 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود الانخفاض الإجمالي في دخل الفوائد إلى انخفاض دخل منتجات التمويل الأخرى بمقدار 2.2 مليون دولار أمريكي، وانخفاض دخل الفوائد الذي حققه قطاع الإقراض المضمون بمقدار 0.3 مليون دولار أمريكي.
ارتفعت مصروفات الفائدة بنسبة 42% لتصل إلى 28.9 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 20.4 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة قدرها 4.2 مليون دولار أمريكي متعلقة بترتيبات تمويل المنتجات نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، والتي قابلها جزئيًا انخفاض في الاقتراض، بالإضافة إلى زيادة قدرها 3.2 مليون دولار أمريكي متعلقة بعقود إيجار المعادن الثمينة نتيجة ارتفاع إجمالي الاقتراض وزيادة متوسط أسعار الفائدة المرجح، فضلًا عن زيادة قدرها 0.7 مليون دولار أمريكي مرتبطة بتسهيلات الائتمان التجاري نتيجة زيادة الاقتراض.
ارتفعت الأرباح (الخسائر) من الاستثمارات المحسوبة بطريقة حقوق الملكية بنسبة 106% لتصل إلى 0.1 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بخسارة قدرها 1.8 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة أرباح الشركات التي استثمرنا فيها بطريقة حقوق الملكية.
بلغ صافي الدخل المنسوب للشركة 10.7 مليون دولار أو 0.42 دولار للسهم المخفف، مقارنة بصافي دخل قدره 15.5 مليون دولار أو 0.65 دولار للسهم المخفف في نفس الفترة من العام الماضي.
بلغ صافي الدخل المعدل قبل مخصصات ضرائب الدخل للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ما مجموعه 28.1 مليون دولار، وهو ما يتوافق مع 28.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، 48.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14.2 مليون دولار أمريكي أو 42% مقارنةً بـ 34.0 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة مصروفات الفوائد بمقدار 8.5 مليون دولار أمريكي، وزيادة مصروفات الإهلاك بمقدار 3.1 مليون دولار أمريكي، وزيادة استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة بمقدار 2.7 مليون دولار أمريكي، وانخفاض إيرادات الفوائد بمقدار 2.5 مليون دولار أمريكي، قابله جزئيًا انخفاض في صافي الدخل بمقدار 1.8 مليون دولار أمريكي.
توزيعات الأرباح النقدية الفصلية
أعلن مجلس إدارة شركة Gold.com عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية قدرها 0.20 دولار أمريكي للسهم الواحد، مع الإبقاء على برنامج توزيع الأرباح الحالي للشركة. وسيتم دفع الأرباح في 4 مارس 2026 للمساهمين المسجلين حتى 20 فبراير 2026.
مكالمة جماعية
ستعقد شركة Gold.com مؤتمراً عبر الهاتف اليوم (5 فبراير 2026) لمناقشة هذه النتائج المالية. وسيستضيف فريق إدارة Gold.com المكالمة في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ)، يليها جلسة أسئلة وأجوبة.
للمشاركة، يرجى الاتصال برقم هاتف المؤتمر قبل 10 دقائق من وقت البدء وطلب مكالمة مؤتمر Gold.com.
البث المباشر: https://www.webcaster5.com/Webcast/Page/2867/53463
رقم الاتصال الهاتفي في الولايات المتحدة: 1-888-506-0062
الرقم الدولي: 1-973-528-0011
رمز دخول المشارك: 118433
سيتم بث المكالمة مباشرةً وستكون متاحةً لإعادة الاستماع إليها في قسم علاقات المستثمرين على موقع Gold.com الإلكتروني على الرابط ir.gold.com . في حال واجهتكم أي صعوبة في الاتصال بالمكالمة الجماعية أو البث المباشر، يُرجى التواصل مع فريق علاقات المستثمرين في Gold.com على الرقم 1-949-574-3860.
ستكون إعادة تشغيل المكالمة متاحة بعد الساعة 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة حتى 19 فبراير 2026.
رقم إعادة الاستماع المجاني: 1-877-481-4010
رقم إعادة التشغيل الدولي: 1-919-882-2331
رمز دخول المشارك: 53463
نبذة عن شركة Gold.com
تستند Gold.com إلى تاريخ الذهب العريق وإرثه الغني لرسم ملامح مستقبل إدارة الأصول البديلة. تأسست Gold.com عام 1965، وتقدم حلولاً شاملة لجميع جوانب سلسلة قيمة المعادن الثمينة والمقتنيات. تجمع منصتها المتكاملة رأسياً بين الخبرة السوقية في الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم والمقتنيات، بما في ذلك العملات النادرة، مع أحدث التقنيات اللوجستية والتمويلية وخدمات سك العملات، لخدمة المستهلكين وهواة جمع العملات والمؤسسات على مستوى العالم.
تُقدّم منصة Gold.com، وهي سوق إلكترونية مباشرة للمستهلكين، خدماتها لملايين العملاء، مدعومةً بعلاماتها التجارية الرائدة JMBullion.com و Stack's Bowers Galleries و GovMint.com و Monex Precious Metals و Goldline . وتُدير الشركة، من خلال منصتها للتجارة والبيع بالجملة التابعة لشركة A-Mark Precious Metals، علاقاتٍ مُركّزة على التوزيع والتمويل مع شبكة من دور سك العملة السيادية والخاصة، وهي "مشتري مُعتمد" من دار سك العملة الأمريكية منذ عام 1986. وتُقدّم شركة Collateral Finance Corporation، التابعة لشركة Gold.com والمتخصصة في الإقراض المضمون، CFCGoldLoans.com ، قروضًا لشراء السبائك والعملات النادرة وبطاقات الرياضة، بينما تدعم شركة A-Mark Global Logistics عمليات الشركة من خلال مراكز توزيع مُجاورة للمطارات ومستودعات تخزين مُعتمدة من قِبل حسابات التقاعد الفردية (IRA).
يقع مقر شركة Gold.com في كوستا ميسا، كاليفورنيا، وتعمل في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأوروبا وهونغ كونغ وسنغافورة. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.gold.com
تحذيرات هامة بشأن البيانات التطلعية
تُعتبر البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي والمتعلقة بالخطط والأهداف والتوقعات والأداء والأحداث المستقبلية وما شابهها "بيانات استشرافية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995 وقانون سوق الأوراق المالية لعام 1934. وتشمل هذه البيانات توقعاتنا بشأن استراتيجيتنا طويلة الأجل وفرص النمو، وهيكل النفقات، والتآزر، وتوفير التكاليف، وقيمة المساهمين. قد تؤدي الأحداث والمخاطر والشكوك المستقبلية، منفردة أو مجتمعة، إلى اختلاف النتائج أو الظروف الفعلية اختلافًا جوهريًا عما هو معبّر عنه أو ضمنيًا في هذه البيانات. تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ما يلي: عدم القدرة على مواصلة دمج الشركات المكتسبة حديثًا بنجاح؛ واللوائح الحكومية التي قد تعيق النمو، لا سيما في آسيا، بما في ذلك ما يتعلق بسياسة التعريفات الجمركية؛ والتغيرات في المناخ السياسي الدولي الحالي، الذي ساهم تاريخيًا بشكل إيجابي في الطلب والتقلبات في أسواق المعادن الثمينة، ولكنه شكّل أيضًا مخاطر وشكوكًا معينة للشركة، لا سيما في الفترات الأخيرة؛ وعدم قدرة نموذج أعمال الشركة على الاستجابة للتغيرات في بيئة السوق كما هو متوقع. فروق الأسعار المميزة وأسعار العقود الآجلة التي تؤثر على قطاع البيع بالجملة لدينا؛ والتغيرات في طلب المستهلكين وتفضيلاتهم لمنتجات المعادن الثمينة بشكل عام، لا سيما فيما يتعلق بتأثير ذلك على قوة قطاع البيع المباشر للمستهلك لدينا؛ وفشل الشركات التي نستثمر فيها في الحفاظ على تفضيلات عملائها أو معالجتها؛ والمخاطر العامة لممارسة الأعمال التجارية في أسواق السلع الأساسية؛ والمخاطر الاستراتيجية والتجارية والاقتصادية والمالية والسياسية والحكومية وعوامل الخطر الأخرى الموضحة في الإفصاحات العامة للشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
لا تلتزم الشركة بتحديث أو مراجعة أي بيانات استشرافية علنًا. لذا، يُنصح القراء بعدم الاعتماد المفرط على هذه البيانات الاستشرافية.
استخدام وتوفيق المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
بالإضافة إلى عرض النتائج المالية للشركة وفقًا للمعايير المحاسبية الأمريكية المقبولة عمومًا (US GAAP)، ترى الإدارة أن المقاييس غير المتوافقة مع هذه المعايير مفيدة في تقييم الأداء التشغيلي للشركة، وهي: "صافي الدخل المعدل قبل مخصصات ضرائب الدخل" و"الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك" (EBITDA). وتعتقد الإدارة أن مقياس "صافي الدخل المعدل قبل مخصصات ضرائب الدخل" غير المتوافق مع المعايير المحاسبية الأمريكية المقبولة عمومًا يُساعد المستثمرين والمحللين من خلال تسهيل مقارنة الأداء التشغيلي بين الفترات على أساس ثابت، وذلك باستبعاد البنود التي لا تعتبرها الإدارة مؤشرًا على الأداء التشغيلي الأساسي للشركة. وقد يكون للبنود المستبعدة من هذا المقياس المالي تأثير جوهري على النتائج المالية للشركة. بعض هذه البنود غير متكررة، بينما البعض الآخر غير نقدي. كما تعتقد الإدارة أن مقياس السيولة EBITDA غير المتوافق مع المعايير المحاسبية الأمريكية المقبولة عمومًا يُساعد المستثمرين والمحللين من خلال تسهيل مقارنة عملياتنا التجارية قبل أنشطة الاستثمار والفوائد وضرائب الدخل مع الشركات الأخرى المدرجة في البورصة. لا توجد تعريفات موحدة للمقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة، ويجب اعتبارها إضافةً إلى المقاييس المماثلة المُعدة وفقاً لهذه المبادئ، وليس بديلاً عنها أو أفضل منها. كما يجب قراءتها بالتزامن مع البيانات المالية الواردة في التقرير الفصلي للشركة على النموذج 10-Q المُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وتحث الإدارة المستثمرين وغيرهم على مراجعة المعلومات المالية للشركة بشكل كامل، وعدم الاعتماد على أي مقياس مالي أو سيولة منفرد.
في بيان التسوية الذي أعدته الشركة بين صافي الدخل قبل مخصصات ضرائب الدخل وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة (US GAAP) وصافي الدخل المعدل قبل مخصصات ضرائب الدخل وفقًا لمبادئ المحاسبة غير المقبولة عمومًا، استبعدت الشركة أثر المبالغ الأربعة التالية: تكاليف الاستحواذ؛ ومصروفات استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة؛ ومصروفات الاستهلاك؛ وتعديلات القيمة العادلة للمقابل المشروط. ويرد أدناه بيان التسوية بين صافي الدخل قبل مخصصات ضرائب الدخل وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة (US GAAP) وصافي الدخل المعدل قبل مخصصات ضرائب الدخل وفقًا لمبادئ المحاسبة غير المقبولة عمومًا، وبين صافي الدخل وصافي النقد الناتج عن (أو المستخدم في) الأنشطة التشغيلية وبين الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) وفقًا لمبادئ المحاسبة غير المقبولة عمومًا. كما ورد هذا البيان في التقرير الفصلي للشركة على النموذج 10-Q المقرر تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
للتواصل مع الشركة:
ستيف راينر، نائب الرئيس التنفيذي، أسواق رأس المال وعلاقات المستثمرين
شركة Gold.com
1-310-587-1410
sreiner@gold.com
للتواصل مع قسم علاقات المستثمرين:
مات غلوفر أو غريغ برادبري
مجموعة غيتواي، المحدودة
1-949-574-3860
GOLD@gateway-grp.com
للتواصل الإعلامي
ICR لـ Gold.com
GOLD@icrinc.com
| شركة GOLD.COM والشركات التابعة لها ميزانيات موحدة مختصرة (بالآلاف، باستثناء بيانات المشاركة) | ||||||||
| 31 ديسمبر 2025 | 30 يونيو 2025 | |||||||
| (غير مدققة) | ||||||||
| أصول | ||||||||
| الأصول المتداولة | ||||||||
| نقدي | دولار | 152,050 | دولار | 77,741 | ||||
| صافي المستحقات | 558,816 | 137,723 | ||||||
| الأصول المشتقة | 947,661 | 134,515 | ||||||
| قروض مضمونة مستحقة القبض | 120,351 | 94,037 | ||||||
| المخزونات: | ||||||||
| قوائم الجرد | 1,031,156 | 794,812 | ||||||
| المخزونات المقيدة | 504,593 | 484,733 | ||||||
| 1,535,749 | 1,279,545 | |||||||
| ضريبة الدخل المستحقة | 7515 | 4575 | ||||||
| المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول الأخرى | 19,525 | 15359 | ||||||
| إجمالي الأصول الحالية | 3,341,667 | 1,743,495 | ||||||
| أصول حق استخدام عقود الإيجار التشغيلية | 20,521 | 22843 | ||||||
| الممتلكات والمنشآت والمعدات، صافي | 46,672 | 45,509 | ||||||
| النوايا الحسنة | 228,696 | 228,650 | ||||||
| الأصول غير الملموسة، صافي | 128,802 | 137,314 | ||||||
| الاستثمارات طويلة الأجل | 38,437 | 33,015 | ||||||
| أصول أخرى طويلة الأجل | 7090 | 4605 | ||||||
| إجمالي الأصول | دولار | 3,811,885 | دولار | 2,215,431 | ||||
| الالتزامات وحقوق المساهمين | ||||||||
| الالتزامات المتداولة | ||||||||
| الالتزامات المتعلقة بالمعادن المستعارة | دولار | 85,606 | دولار | 46,051 | ||||
| ترتيبات تمويل المنتجات | 504,593 | 484,733 | ||||||
| الحسابات المستحقة الدفع وغيرها من المستحقات | 88,600 | 22248 | ||||||
| الإيرادات المؤجلة والسلف الأخرى | 1,701,887 | 426,904 | ||||||
| الالتزامات المشتقة | 338,223 | 96,177 | ||||||
| الالتزامات المستحقة | 31,332 | 34,021 | ||||||
| أوراق دفع | 4000 | 3994 | ||||||
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 2,754,241 | 1,114,128 | ||||||
| خطوط الائتمان | 300,000 | 345,000 | ||||||
| أوراق دفع | 3328 | 3349 | ||||||
| الالتزامات الضريبية المؤجلة | 18302 | 18335 | ||||||
| التزامات أخرى | 27189 | 31,948 | ||||||
| إجمالي الالتزامات | 3,103,060 | 1,512,760 | ||||||
| الالتزامات والظروف الطارئة | ||||||||
| حقوق المساهمين | ||||||||
| أسهم ممتازة، بقيمة اسمية 0.01 دولار، مصرح بإصدار 10,000,000 سهم؛ لا يوجد منها مصدر أو قائم حتى 31 ديسمبر 2025 أو 30 يونيو 2025 | — | — | ||||||
| أسهم عادية، القيمة الاسمية 0.01 دولار أمريكي؛ 40,000,000 سهم مصرح به؛ 24,896,992 و24,639,386 سهمًا مصدرة ومتداولة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025 و30 يونيو 2025 على التوالي | 249 | 247 | ||||||
| رأس المال المدفوع الإضافي | 188,549 | 184,998 | ||||||
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 224 | 212 | ||||||
| الأرباح المحتجزة | 464,788 | 464,059 | ||||||
| إجمالي حقوق المساهمين في شركة Gold.com | 653,810 | 649,516 | ||||||
| المصالح غير المسيطرة | 55,015 | 53,155 | ||||||
| إجمالي حقوق المساهمين | 708,825 | 702,671 | ||||||
| إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | دولار | 3,811,885 | دولار | 2,215,431 | ||||
| شركة GOLD.COM والشركات التابعة لها بيانات الدخل الموحدة المختصرة (بالآلاف، باستثناء بيانات الأسهم وبيانات السهم الواحد؛ غير مدققة) | |||||||||||||||||
| ثلاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر، | ستة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر، | ||||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||||||||||||||
| الإيرادات | دولار | 6,476,900 | دولار | 2,742,345 | دولار | 10,157,666 | دولار | 5,457,441 | |||||||||
| تكلفة المبيعات | 6,383,530 | 2,697,578 | 9,991,399 | 5,369,231 | |||||||||||||
| الربح الإجمالي | 93,370 | 44,767 | 166,267 | 88,210 | |||||||||||||
| مصاريف البيع والمصاريف العامة والإدارية | (59,784 | ) | (25754) | ) | (119,606 | ) | (52,371 | ) | |||||||||
| مصروفات الاستهلاك والإطفاء | (7638) | ) | (4639) | ) | (15221) | ) | (9348) | ) | |||||||||
| دخل الفوائد | 5789 | 6794 | 11360 | 13881 | |||||||||||||
| مصروفات الفائدة | (16253) | ) | (10363) | ) | (28853) | ) | (20350) | ) | |||||||||
| الأرباح (الخسائر) من استثمارات طريقة حقوق الملكية | 1009 | (2410) | ) | 101 | (1832) | ) | |||||||||||
| صافي الدخل الآخر | 250 | 461 | 2483 | 661 | |||||||||||||
| الخسائر غير المحققة في سوق الصرف الأجنبي | (966 | ) | (840 | ) | (1065) | ) | (662 | ) | |||||||||
| صافي الدخل قبل مخصصات ضريبة الدخل | 15777 | 8016 | 15466 | 18189 | |||||||||||||
| مصروف ضريبة الدخل | (2249) | ) | (2042) | ) | (2909) | ) | (3797) | ) | |||||||||
| صافي الدخل | 13,528 | 5974 | 12,557 | 14392 | |||||||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى حقوق الأقلية | 1892 | (584 | ) | 1860 | (1150) | ) | |||||||||||
| صافي الدخل المنسوب إلى الشركة | دولار | 11,636 | دولار | 6558 | دولار | 10,697 | دولار | 15,542 | |||||||||
| صافي الدخل الأساسي والمخفف للسهم الواحد المنسوب إلى شركة Gold.com: | |||||||||||||||||
| أساسي | دولار | 0.47 | دولار | 0.28 | دولار | 0.43 | دولار | 0.67 | |||||||||
| مخفف | دولار | 0.46 | دولار | 0.27 | دولار | 0.42 | دولار | 0.65 | |||||||||
| متوسط عدد الأسهم القائمة المرجح: | |||||||||||||||||
| أساسي | 24,810,500 | 23,158,300 | 24,753,600 | 23,093,400 | |||||||||||||
| مخفف | 25,536,500 | 23,966,400 | 25,489,100 | 23,972,900 | |||||||||||||
| شركة GOLD.COM والشركات التابعة لها بيانات التدفقات النقدية الموحدة المختصرة (بالآلاف؛ غير مدققة) | ||||||||
| ستة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر، | ||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: | ||||||||
| صافي الدخل | دولار | 12,557 | دولار | 14392 | ||||
| تعديلات لتسوية صافي الدخل مع صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: | ||||||||
| الاستهلاك والإطفاء | 15221 | 9348 | ||||||
| استهلاك تكلفة القرض | 2763 | 1680 | ||||||
| التعويضات القائمة على الأسهم | 838 | 627 | ||||||
| الخسائر (الأرباح) من استثمارات طريقة حقوق الملكية | (101 | ) | 1832 | |||||
| آخر | 153 | (206 | ) | |||||
| التغيرات في الأصول والخصوم: | ||||||||
| صافي المستحقات | (424,214 | ) | 2449 | |||||
| قروض مضمونة تُمنح للشركات التابعة | — | 17 | ||||||
| الأصول المشتقة | (813,146 | ) | 21880 | |||||
| ضريبة الدخل المستحقة | (2940) | ) | (3065) | ) | ||||
| المعادن الثمينة المحتفظ بها بموجب ترتيبات تمويلية | — | 2646 | ||||||
| قوائم الجرد | (256,204 | ) | (97,052 | ) | ||||
| المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول الأخرى | (4195) | ) | (309 | ) | ||||
| الحسابات المستحقة الدفع وغيرها من المستحقات | 65,600 | (3941) | ) | |||||
| الإيرادات المؤجلة والسلف الأخرى | 1,274,983 | 54,870 | ||||||
| الالتزامات المشتقة | 242,046 | (20942) | ) | |||||
| الالتزامات المتعلقة بالمعادن المستعارة | 39,555 | أسفل؛ "> | 1895 | |||||
| الالتزامات المستحقة | (121 | ) | (3579) | ) | ||||
| صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | 152,795 | (17458) | ) | |||||
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: | ||||||||
| النفقات الرأسمالية للممتلكات والمنشآت والمعدات | (5972) | ) | (4308) | ) | ||||
| شراء استثمارات طويلة الأجل | (6400) | ) | — | |||||
| شراء الأصول غير الملموسة | — | (100 | ) | |||||
| صافي القروض المضمونة | (26303) | ) | 14,599 | |||||
| شراء الأوراق المالية القابلة للتداول | — | (2550) | ) | |||||
| عائدات بيع الأوراق المالية القابلة للتداول | — | 2835 | ||||||
| آخر | (881 | ) | 23 | |||||
| صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | (39,556 | ) | 10499 | |||||
| التدفقات النقدية من أنشطة التمويل: | ||||||||
| ترتيبات تمويل المنتجات، صافي | 19860 | 34193 | ||||||
| الأرباح الموزعة | (9926) | ) | (9275) | ) | ||||
| الاقتراض بموجب خطوط الائتمان | 1,443,000 | 971,000 | ||||||
| سداد القروض بموجب خطوط الائتمان | (1,488,000 | ) | (991,000 | ) | ||||
| سداد سندات مستحقة الدفع لطرف ذي صلة | — | (4347) | ) | |||||
| عمليات إعادة شراء الأسهم العادية | — | (901 | ) | |||||
| عمليات إعادة شراء الأسهم العادية من طرف ذي صلة | — | (4219) | ) | |||||
| تكاليف إصدار تمويل الدين | (2641) | ) | (2641) | ) | ||||
| عائدات ممارسة المكافآت القائمة على الأسهم | 1844 | 3281 | ||||||
| آخر | (3067) | ) | — | |||||
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (38,930 | ) | (3909) | ) | ||||
| صافي الزيادة (النقصان) في النقد | 74309 | (10868) | ) | |||||
| نقداً، بداية الفترة | 77,741 | 48,636 | ||||||
| نقداً، نهاية الفترة | دولار | 152,050 | دولار | 37,768 | ||||
نظرة عامة على نتائج العمليات للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و2024
النتائج الموحدة للعمليات
كانت نتائج التشغيل للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و2024 كما يلي (بالآلاف، باستثناء بيانات السهم الواحد):
| ثلاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر، | 2025 | 2024 | يتغير | |||||||||||||||||||||
| دولار | نسبة من الإيرادات | دولار | نسبة من الإيرادات | دولار | % | |||||||||||||||||||
| الإيرادات | دولار | 6,476,900 | 100000 | % | دولار | 2,742,345 | 100000 | % | دولار | 3,734,555 | 136.2 | % | ||||||||||||
| الربح الإجمالي | 93,370 | 1.442 | % | 44,767 | 1.632 | % | دولار | 48,603 | 108.6 | % | ||||||||||||||
| مصاريف البيع والمصاريف العامة والإدارية | (59,784 | ) | (0.923 | %) | (25754) | ) | (0.939 | %) | دولار | 34,030 | 132.1 | % | ||||||||||||
| مصروفات الاستهلاك والإطفاء | (7638) | ) | (0.118 | %) | (4639) | ) | (0.169 | %) | دولار | 2999 | 64.6 | % | ||||||||||||
| دخل الفوائد | 5789 | 0.089 | % | 6794 | 0.248 | % | دولار | (1005) | ) | (14.8 | %) | |||||||||||||
| مصروفات الفائدة | (16253) | ) | (0.251 | %) | (10363) | ) | (0.378 | %) | دولار | 5890 | 56.8 | % | ||||||||||||
| الأرباح (الخسائر) من استثمارات طريقة حقوق الملكية | 1009 | 0.016 | % | (2410) | ) | (0.088 | %) | دولار | 3419 | 141.9 | % | |||||||||||||
| صافي الدخل الآخر | 250 | 0.004 | % | 461 | 0.017 | % | دولار | (211 | ) | (45.8 | %) | |||||||||||||
| الخسائر غير المحققة في سوق الصرف الأجنبي | (966 | ) | (0.015 | %) | (840 | ) | (0.031 | %) | دولار | 126 | 15.0 | % | ||||||||||||
| صافي الدخل قبل مخصصات ضريبة الدخل | 15777 | 0.244 | % | 8016 | 0.292 | % | دولار | 7761 | 96.8 | % | ||||||||||||||
| مصروف ضريبة الدخل | (2249) | ) | (0.035 | %) | (2042) | ) | (0.074 | %) | دولار | 207 | 10.1 | % | ||||||||||||
| صافي الدخل | 13,528 | 0.209 | % | 5974 | 0.218 | % | دولار | 7554 | 126.4 | % | ||||||||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى حقوق الأقلية | 1892 | 0.029 | % | (584 | ) | (0.021 | %) | دولار | 2476 | 424.0 | % | |||||||||||||
| صافي الدخل المنسوب إلى الشركة | دولار | 11,636 | أسفل؛ ">0.180 | % | دولار | 6558 | 0.239 | % | دولار | 5078 | 77.4 | % | ||||||||||||
| صافي الدخل الأساسي والمخفف للسهم الواحد المنسوب إلى شركة Gold.com: | ||||||||||||||||||||||||
| بيانات السهم الواحد: | ||||||||||||||||||||||||
| أساسي | دولار | 0.47 | دولار | 0.28 | دولار | 0.19 | 67.9 | % | ||||||||||||||||
| مخفف | دولار | 0.46 | دولار | 0.27 | دولار | 0.19 | 70.4 | % | ||||||||||||||||
نظرة عامة على نتائج العمليات للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و30 سبتمبر 2025
النتائج الموحدة للعمليات
كانت نتائج التشغيل للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و30 سبتمبر 2025 كما يلي (بالآلاف، باستثناء بيانات السهم الواحد):
| ثلاثة أشهر انتهت | 31 ديسمبر 2025 | 30 سبتمبر 2025 | يتغير | |||||||||||||||||||||
| دولار | ٪ ل ربح | دولار | ٪ ل ربح | دولار | % | |||||||||||||||||||
| الإيرادات | دولار | 6,476,900 | 100000 | % | دولار | 3,680,766 | 100000 | % | دولار | 2,796,134 | 76.0 | % | ||||||||||||
| الربح الإجمالي | 93,370 | 1.442 | % | 72,897 | 1.980 | % | دولار | 20473 | 28.1 | % | ||||||||||||||
| مصاريف البيع والمصاريف العامة والإدارية | (59,784 | ) | (0.923 | %) | (59,822 | ) | (1.625 | %) | دولار | (38 | ) | (0.1 | %) | |||||||||||
| مصروفات الاستهلاك والإطفاء | (7638) | ) | (0.118 | %) | (7583) | ) | (0.206 | %) | دولار | 55 | 0.7 | % | ||||||||||||
| دخل الفوائد | 5789 | 0.089 | % | 5571 | 0.151 | % | دولار | 218 | 3.9 | % | ||||||||||||||
| مصروفات الفائدة | (16253) | ) | (0.251 | %) | (12600) | ) | (0.342 | %) | دولار | 3653 | 29.0 | % | ||||||||||||
| الأرباح (الخسائر) من استثمارات طريقة حقوق الملكية | 1009 | 0.016 | % | (908 | ) | (0.025 | %) | دولار | 1917 | 211.1 | % | |||||||||||||
| صافي الدخل الآخر | 250 | 0.004 | % | 2233 | 0.061 | % | دولار | (1983) | ) | (88.8 | %) | |||||||||||||
| الخسائر غير المحققة في سوق الصرف الأجنبي | (966 | ) | (0.015 | %) | (99 | ) | (0.003 | %) | دولار | 867 | 875.8 | % | ||||||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) قبل مخصصات ضرائب الدخل | 15777 | 0.244 | % | (311 | ) | (0.008 | %) | دولار | 16,088 | 5173.0 | % | |||||||||||||
| مصروف ضريبة الدخل | (2249) | ) | (0.035 | %) | (660 | ) | (0.018 | %) | دولار | 1589 | 240.8 | % | ||||||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) | 13,528 | 0.209 | % | (971 | ) | (0.026 | %) | دولار | 14499 | 1493.2 | % | |||||||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى حقوق الأقلية | 1892 | 0.029 | % | (32 | ) | (0.001 | %) | دولار | 1924 | 6,012.5 | % | |||||||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى الشركة | دولار | 11,636 | 0.180 | % | دولار | (939 | ) | (0.026 | %) | دولار | 12,575 | 1339.2 | % | |||||||||||
| صافي الدخل الأساسي والمخفف (الخسارة) للسهم الواحد المنسوب إلى شركة Gold.com, Inc.: | ||||||||||||||||||||||||
| بيانات السهم الواحد: | ||||||||||||||||||||||||
| أساسي | دولار | 0.47 | دولار | (0.04 | ) | style="text-align: right ; vertical-align: middle; vertical-align: bottom ; "> | دولار | 0.51 | 1275.0 | % | ||||||||||||||
| مخفف | دولار | 0.46 | دولار | (0.04 | ) | دولار | 0.50 | 1250.0 | % | |||||||||||||||
نظرة عامة على نتائج العمليات للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و2024
النتائج الموحدة للعمليات
كانت نتائج التشغيل للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و2024 كما يلي (بالآلاف، باستثناء بيانات السهم الواحد):
| ستة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر، | 2025 | 2024 | يتغير | |||||||||||||||||||||
| دولار | نسبة من الإيرادات | دولار | نسبة من الإيرادات | دولار | % | |||||||||||||||||||
| الإيرادات | دولار | 10,157,666 | 100000 | % | دولار | 5,457,441 | 100000 | % | دولار | 4,700,225 | 86.1 | % | ||||||||||||
| الربح الإجمالي | 166,267 | 1.637 | % | 88,210 | 1.616 | % | دولار | 78,057 | 88.5 | % | ||||||||||||||
| مصاريف البيع والمصاريف العامة والإدارية | (119,606 | ) | (1.177 | %) | (52,371 | ) | (0.960 | %) | دولار | 67,235 | 128.4 | % | ||||||||||||
| مصروفات الاستهلاك والإطفاء | (15221) | ) | (0.150 | %) | (9348) | ) | (0.171 | %) | دولار | 5873 | 62.8 | % | ||||||||||||
| دخل الفوائد | 11360 | 0.112 | % | 13881 | 0.254 | % | دولار | (2521) | ) | (18.2 | %) | |||||||||||||
| مصروفات الفائدة | (28853) | ) | (0.284 | %) | (20350) | ) | (0.373 | %) | دولار | 8503 | 41.8 | % | ||||||||||||
| الأرباح (الخسائر) من استثمارات طريقة حقوق الملكية | 101 | 0.001 | % | (1832) | ) | (0.034 | %) | دولار | 1933 | 105.5 | % | |||||||||||||
| صافي الدخل الآخر | 2483 | 0.024 | % | 661 | 0.012 | % | دولار | 1822 | 275.6 | % | ||||||||||||||
| الخسائر غير المحققة في سوق الصرف الأجنبي | (1065) | ) | (0.010 | %) | (662 | ) | (0.012 | %) | دولار | 403 | 60.9 | % | ||||||||||||
| صافي الدخل قبل مخصصات ضريبة الدخل | 15466 | 0.152 | % | 18189 | 0.333 | % | دولار | (2723) | ) | (15.0 | %) | |||||||||||||
| مصروف ضريبة الدخل | (2909) | ) | (0.029 | %) | (3797) | ) | (0.070 | %) | دولار | (888 | ) | (23.4 | %) | |||||||||||
| صافي الدخل | 12,557 | 0.124 | % | 14392 | 0.264 | % | دولار | (1835) | ) | (12.8 | %) | |||||||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى حقوق الأقلية | 1860 | 0.018 | % | (1150) | ) | (0.021 | %) | دولار | 3010 | 261.7 | % | |||||||||||||
| صافي الدخل المنسوب إلى الشركة | دولار | 10,697 | 0.105 | % | دولار | 15,542 | 0.285 | % | دولار | (4845) | ) | (31.2 | %) | |||||||||||
| صافي الدخل الأساسي والمخفف للسهم الواحد المنسوب إلى شركة Gold.com: | ||||||||||||||||||||||||
| بيانات السهم الواحد: | ||||||||||||||||||||||||
| أساسي | دولار | 0.43 | دولار | 0.67 | دولار | (0.24 | ) | (35.8 | %) | |||||||||||||||
| مخفف | دولار | 0.42 | دولار | 0.65 | دولار | (0.23 | ) | (35.4 | %) | |||||||||||||||
التوفيق بين معايير المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة الأمريكية (US GAAP) ومعايير المحاسبة غير المقبولة عموماً للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و2024
فيما يلي بيان توفيقي بين صافي الدخل قبل مخصصات ضرائب الدخل وصافي الدخل المعدل قبل مخصصات ضرائب الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و2024 (بالآلاف):
| ثلاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر، | 2025 | 2024 | يتغير | |||||||||||||
| دولار | دولار | دولار | % | |||||||||||||
| صافي الدخل قبل مخصصات ضريبة الدخل | دولار | 15777 | دولار | 8016 | دولار | 7761 | 96.8 | % | ||||||||
| التعديلات: | ||||||||||||||||
| تعديل القيمة العادلة للمقابل المشروط | (320 | ) | 20 | دولار | (340 | ) | (1,700.0 | %) | ||||||||
| تكاليف الاستحواذ | 121 | 688 | دولار | (567 | ) | (82.4 | %) | |||||||||
| استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة | 5181 | 3790 | دولار | 1391 | 36.7 | % | ||||||||||
| مصروف الاستهلاك | 2457 | 849 | دولار | 1608 | 189.4 | % | ||||||||||
| صافي الدخل المعدل قبل مخصصات ضرائب الدخل (غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | دولار | 23216 | دولار | 13363 | دولار | 9853 | 73.7 | % | ||||||||
فيما يلي بيان توفيقي بين صافي الدخل والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وبين التدفقات النقدية التشغيلية والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و2024 (بالآلاف):
| ثلاثة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر، | 2025 | 2024 | يتغير | |||||||||||||
| تسوية صافي الدخل مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: | دولار | دولار | دولار | % | ||||||||||||
| صافي الدخل | دولار | 13,528 | دولار | 5974 | دولار | 7554 | 126.4 | % | ||||||||
| التعديلات: | ||||||||||||||||
| دخل الفوائد | (5789) | ) | (6794) | ) | دولار | (1005) | ) | (14.8 | %) | |||||||
| مصروفات الفائدة | 16253 | 10363 | دولار | 5890 | 56.8 | % | ||||||||||
| استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة | 5181 | 3790 | دولار | 1391 | 36.7 | % | ||||||||||
| مصروف الاستهلاك | 2457 | 849 | دولار | 1608 | 189.4 | % | ||||||||||
| مصروف ضريبة الدخل | 2249 | 2042 | دولار | 207 | 10.1 | % | ||||||||||
| 20351 | 10250 | دولار | 10101 | 98.5 | % | |||||||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | دولار | 33,879 | دولار | 16224 | دولار | 17,655 | 108.8 | % | ||||||||
| تسوية التدفقات النقدية التشغيلية مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: | ||||||||||||||||
| صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن الأنشطة التشغيلية | دولار | (42,622 | ) | دولار | 110,071 | دولار | (152,693 | ) | (138.7 | %) | ||||||
| التغيرات في رأس المال العامل التشغيلي | 66,319 | (97,186 | ) | دولار | 163,505 | 168.2 | % | |||||||||
| مصروفات الفائدة | 16253 | 10363 | دولار | 5890 | 56.8 | % | ||||||||||
| دخل الفوائد | (5789) | ) | (6794) | ) | دولار | (1005) | ) | (14.8 | %) | |||||||
| مصروف ضريبة الدخل | 2249 | 2042 | دولار | 207 | 10.1 | % | ||||||||||
| الأرباح (الخسائر) من استثمارات طريقة حقوق الملكية | 1009 | (2410) | ) | دولار | 3419 | 141.9 | % | |||||||||
| التعويضات القائمة على الأسهم | (463 | ) | (307 | ) | دولار | 156 | 50.8 | % | ||||||||
| استهلاك تكلفة القرض | (1128) | ) | (1015) | ) | دولار | 113 | 11.1 | % | ||||||||
| آخر | (1949) | ) | 1460 | دولار | (3409) | ) | (233.5 | %) | ||||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | دولار | 33,879 | دولار | 16224 | دولار | 17,655 | 108.8 | % | ||||||||
التوفيق بين معايير المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة الأمريكية (US GAAP) ومعايير المحاسبة غير المقبولة عموماً للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و30 سبتمبر 2025
فيما يلي بيان تسوية صافي الدخل (الخسارة) قبل مخصصات ضرائب الدخل مع صافي الدخل المعدل قبل مخصصات ضرائب الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و30 سبتمبر 2025 (بالآلاف):
| ثلاثة أشهر انتهت | 31 ديسمبر 2025 | 30 سبتمبر 2025 | يتغير | |||||||||||||
| دولار | دولار | دولار | % | |||||||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) قبل مخصصات ضرائب الدخل | دولار | 15777 | (311 | ) | دولار | 16,088 | 5173.0 | % | ||||||||
| التعديلات: | ||||||||||||||||
| تعديل القيمة العادلة للمقابل المشروط | (320 | ) | (2461) | ) | دولار | (2141) | ) | (87.0 | %) | |||||||
| تكاليف الاستحواذ | 121 | 61 | دولار | 60 | 98.4 | % | ||||||||||
| استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة | 5181 | 5202 | دولار | (21 | ) | (0.4 | %) | |||||||||
| مصروف الاستهلاك | 2457 | 2381 | دولار | 76 | vertical-align: middle; vertical-align: bottom ; ">3.2 | % | ||||||||||
| صافي الدخل المعدل قبل مخصصات ضرائب الدخل (غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | دولار | 23216 | دولار | 4872 | دولار | 18344 | 376.5 | % | ||||||||
فيما يلي بيان توفيقي بين صافي الدخل (الخسارة) والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وبين التدفقات النقدية التشغيلية والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و30 سبتمبر 2025 (بالآلاف):
| ثلاثة أشهر انتهت | 31 ديسمبر 2025 | 30 سبتمبر 2025 | يتغير | |||||||||||||
| تسوية صافي الدخل (الخسارة) مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: | دولار | دولار | دولار | % | ||||||||||||
| صافي الدخل (الخسارة) | دولار | 13,528 | دولار | (971 | ) | دولار | 14499 | 1493.2 | % | |||||||
| التعديلات: | ||||||||||||||||
| دخل الفوائد | (5789) | ) | (5571) | ) | دولار | 218 | 3.9 | % | ||||||||
| مصروفات الفائدة | 16253 | 12600 | دولار | 3653 | 29.0 | % | ||||||||||
| استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة | 5181 | 5202 | دولار | (21 | ) | (0.4 | %) | |||||||||
| مصروف الاستهلاك | 2457 | 2381 | دولار | 76 | 3.2 | % | ||||||||||
| مصروف ضريبة الدخل | 2249 | 660 | دولار | 1589 | 240.8 | % | ||||||||||
| 20351 | 15272 | دولار | 5079 | 33.3 | % | |||||||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | دولار | 33,879 | دولار | 14301 | دولار | 19,578 | 136.9 | % | ||||||||
| تسوية التدفقات النقدية التشغيلية مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: | ||||||||||||||||
| صافي النقد (المستخدم في) الناتج عن الأنشطة التشغيلية | دولار | (42,622 | ) | دولار | 195,417 | دولار | (238,039 | ) | (121.8 | %) | ||||||
| التغيرات في رأس المال العامل التشغيلي | 66,319 | (187,683 | ) | دولار | 254,002 | 135.3 | % | |||||||||
| مصروفات الفائدة | 16253 | 12600 | دولار | 3653 | 29.0 | % | ||||||||||
| دخل الفوائد | (5789) | ) | (5571) | ) | دولار | 218 | 3.9 | % | ||||||||
| مصروف ضريبة الدخل | 2249 | 660 | دولار | 1589 | 240.8 | % | ||||||||||
| الأرباح (الخسائر) من استثمارات طريقة حقوق الملكية | 1009 | (908 | ) | دولار | 1917 | 211.1 | % | |||||||||
| التعويضات القائمة على الأسهم | (463 | ) | (375 | ) | دولار | 88 | 23.5 | % | ||||||||
| استهلاك تكلفة القرض | (1128) | ) | (1635) | ) | دولار | (507 | ) | (31.0 | %) | |||||||
| آخر | (1949) | ) | 1796 | دولار | (3745) | ) | (208.5 | %) | ||||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | دولار | 33,879 | دولار | 14301 | دولار | 19,578 | 136.9 | % | ||||||||
التوفيق بين معايير المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة الأمريكية (US GAAP) ومعايير المحاسبة غير المقبولة عموماً للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و2024
فيما يلي بيان تسوية صافي الدخل قبل مخصصات ضرائب الدخل مع صافي الدخل المعدل قبل مخصصات ضرائب الدخل للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و2024 (بالآلاف):
| ستة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر، | 2025 | 2024 | يتغير | |||||||||||||
| دولار | دولار | دولار | % | |||||||||||||
| صافي الدخل قبل مخصصات ضريبة الدخل | دولار | 15466 | دولار | 18189 | دولار | (2723) | ) | (15.0 | %) | |||||||
| التعديلات: | ||||||||||||||||
| تعديل القيمة العادلة للمقابل المشروط | (2781) | ) | (130 | ) | دولار | 2651 | 2039.2 | % | ||||||||
| تكاليف الاستحواذ | 182 | 740 | دولار | (558 | ) | (75.4 | %) | |||||||||
| استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة | 10383 | 7654 | دولار | 2729 | 35.7 | % | ||||||||||
| مصروف الاستهلاك | 4838 | 1694 | دولار | 3144 | 185.6 | % | ||||||||||
| صافي الدخل المعدل قبل مخصصات ضرائب الدخل (غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | دولار | 28,088 | دولار | 28147 | دولار | (59 | ) | (0.2 | %) | |||||||
فيما يلي بيان توفيقي بين صافي الدخل والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وبين التدفقات النقدية التشغيلية والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 و2024 (بالآلاف):
| ستة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر، | 2025 | 2024 | يتغير | |||||||||||||
| تسوية صافي الدخل مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: | دولار | دولار | دولار | % | ||||||||||||
| صافي الدخل | min-width:1%;;vertical-align: bottom ; ">$ | 12,557 | دولار | 14392 | دولار | (1835) | ) | (12.8 | %) | |||||||
| التعديلات: | ||||||||||||||||
| دخل الفوائد | (11360) | ) | (13881) | ) | دولار | (2521) | ) | (18.2 | %) | |||||||
| مصروفات الفائدة | 28853 | 20350 | دولار | 8503 | 41.8 | % | ||||||||||
| استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة | 10383 | 7654 | دولار | 2729 | 35.7 | % | ||||||||||
| مصروف الاستهلاك | 4838 | 1694 | دولار | 3144 | 185.6 | % | ||||||||||
| مصروف ضريبة الدخل | 2909 | 3797 | دولار | (888 | ) | (23.4 | %) | |||||||||
| 35,623 | 19,614 | دولار | 16009 | 81.6 | % | |||||||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | دولار | 48180 | دولار | 34006 | دولار | 14174 | 41.7 | % | ||||||||
| تسوية التدفقات النقدية التشغيلية مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: | ||||||||||||||||
| صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | دولار | 152,795 | دولار | (17458) | ) | دولار | 170,253 | 975.2 | % | |||||||
| التغيرات في رأس المال العامل التشغيلي | (121,364 | ) | 45131 | دولار | (166,495 | ) | (368.9 | %) | ||||||||
| مصروفات الفائدة | 28853 | 20350 | دولار | 8503 | 41.8 | % | ||||||||||
| دخل الفوائد | (11360) | ) | (13881) | ) | دولار | (2521) | ) | (18.2 | %) | |||||||
| مصروف ضريبة الدخل | 2909 | 3797 | دولار | (888 | ) | (23.4 | %) | |||||||||
| الأرباح (الخسائر) من استثمارات طريقة حقوق الملكية | 101 | (1832) | ) | دولار | 1933 | 105.5 | % | |||||||||
| التعويضات القائمة على الأسهم | (838 | ) | (627 | ) | دولار | 211 | 33.7 | % | ||||||||
| استهلاك تكلفة القرض | (2763) | ) | (1680) | ) | دولار | 1083 | 64.5 | % | ||||||||
| آخر | (153 | ) | 206 | دولار | (359 | ) | (174.3 | %) | ||||||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | دولار | 48180 | دولار | 34006 | دولار | 14174 | 41.7 | % | ||||||||