عاد سهم شركة هاليبرتون (HAL) إلى دائرة الضوء بعد أن حصلت الشركة على عقود بناء آبار متكاملة رئيسية لتطوير المياه العميقة غران مورغو قبالة سواحل سورينام، وذلك في إطار برنامج حفر وإكمال طويل الأجل مع شركة توتال إنيرجيز.

أظهرت التداولات الأخيرة تباينًا في أداء سهم هاليبرتون، حيث ارتفع سعر السهم بنسبة 2.38% خلال اليوم الماضي و6.70% خلال الأسبوع الماضي، ولكنه انخفض بنسبة 11.09% خلال 30 يومًا و6.13% خلال 90 يومًا. ويُشير إجمالي عائد المساهمين السنوي البالغ 63.61% وإجمالي عائد المساهمين خلال خمس سنوات البالغ 100.03% إلى مكاسب أقوى على المدى الطويل، حيث يُوازن المستثمرون بين الفوز بعقود جديدة وتوسيع مشاريع الأتمتة وبين التقلبات الأخيرة في السوق.

إذا دفعك هذا الفوز بالعقد إلى النظر بشكل أوسع في فرص الطاقة والبنية التحتية، فقد تكون هذه لحظة مفيدة لفحص 34 سهماً في مجال تكنولوجيا شبكات الطاقة والبنية التحتية.

يشير المتفائلون إلى عقود هاليبرتون الجديدة في سورينام، ومشاريع الأتمتة المتنامية، والخصم الحالي عن توقعات المحللين، بينما يركز المتشائمون على ضعف سعر السهم مؤخرًا. في أي جانب يميل التقييم حاليًا؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 20.4% أقل من قيمتها الحقيقية

تشير أكثر روايات التقييم متابعة لشركة هاليبرتون إلى قيمة عادلة تبلغ 44.24 دولارًا مقابل سعر الإغلاق الأخير البالغ 35.21 دولارًا، مما يضع سعر اليوم في مقابل هدف طويل الأجل أعلى.

إن التنويع الدولي المستمر للشركة، ونموها بشكل أسرع في مناطق مثل أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط، والاستفادة من الخبرة غير التقليدية على الطريقة الأمريكية، يخلق قاعدة إيرادات أكبر وأكثر استقرارًا ويقلل من تقلبات الأرباح الدورية، مما يدعم نمو الإيرادات وتحسين القدرة على التنبؤ بالأرباح.

هل ترغب في معرفة ما يكمن وراء فجوة التقييم هذه؟ يعتمد التحليل بشكل كبير على نمو الإيرادات المُقاس، وهوامش الربح الأعلى، ومضاعف الأرباح المُرتفع. هل تتساءل عن الافتراضات التي تُؤثر فعلاً على خط القيمة العادلة؟

النتيجة: القيمة العادلة 44.24 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، يمكن أن تتغير قصة هاليبرتون بسرعة إذا حدت جهود إزالة الكربون العالمية من الإنفاق على حقول النفط على المدى الطويل، أو إذا ضعف نشاط النفط الصخري في أمريكا الشمالية أكثر من المتوقع.

الخطوات التالية

مع وجود كل من المخاطر والمكافآت أمام شركة هاليبرتون، تُعد هذه لحظة مناسبة للاطلاع على التفاصيل بنفسك واختبار الروايات السائدة لتقييم المكافآت الأربع الرئيسية وعلامات التحذير الثلاث المهمة.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار خارج نطاق شركة هاليبرتون؟

قد تكون شركة هاليبرتون هي أول ما يتبادر إلى الذهن اليوم، لكنك لا تريد أن تفوت أسهمًا أخرى تناسب أهدافًا مختلفة، بدءًا من فرص القيمة وصولًا إلى الدخل والقدرة على الصمود.

• استهدف فرص القيمة المحتملة من خلال مسح الشركات التي يتم تداول أسهمها بأقل من قيمتها المقدرة والتي لا تزال تُظهر أساسيات قوية من خلال 46 سهمًا عالي الجودة مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية .
• عزز مصادر دخلك من خلال مراجعة الجهات التي تدفع أرباحًا ثابتة وتقدم عوائد أعلى باستخدام "حصون الأرباح الثمانية" .
• أعط الأولوية للمرونة من خلال التركيز على الشركات ذات الميزانيات العمومية القوية والملفات المالية الموثوقة عبر أداة فحص الأسهم ذات الميزانية العمومية القوية والأساسيات (47 نتيجة) .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.