البند 1.01. الدخول في اتفاقية نهائية جوهرية.

في 8 أغسطس 2025، أبرمت شركة هارفارد بيوساينس (المشار إليها فيما يلي بـ"الشركة") تعديلاً سادساً (المشار إليه فيما يلي بـ"التعديل السادس") لاتفاقية الائتمان، المؤرخة في 22 ديسمبر 2020، بين الشركة، والمقرضين الأطراف فيها (المشار إليهم فيما يلي بـ"المقرضين")، وبنك سيتيزنز، إن إيه، بصفته وكيلاً إدارياً (المشار إليه فيما يلي بـ"اتفاقية الائتمان") . وبموجب التعديل السادس، اتفق المقرضون والوكيل الإداري، رهناً بشروط التعديل السادس، على التنازل عن حالات التخلف عن السداد الناتجة عن فشل الشركة في تحقيق بعض مراحل إعادة التمويل وعدم امتثالها لشرط نسبة الرافعة المالية الصافية الموحدة وشرط نسبة تغطية الرسوم الثابتة الموحدة اعتباراً من تاريخ الاختبار في 30 يونيو 2025. وفقًا لشروط التعديل السادس، وافق المُقرضون أيضًا على عدم اختبار العهود المالية للربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2025، شريطة أن تستمر الشركة في الامتثال لالتزاماتها بالسداد، والحفاظ على الحد الأدنى من السيولة (المُعرّف بأنه مجموع (أ) النقد غير المُقيّد و(ب) المبلغ الذي يتجاوز به المبلغ الإجمالي المُلتزم به بموجب تسهيل الائتمان المُتجدد للشركة إجمالي المبلغ المسحوب بموجب تسهيل الائتمان) البالغ 3.0 مليون دولار أمريكي، وتزويد الوكيل الإداري بتقارير مالية مُحددة. كما أضاف التعديل السادس كحدث دفع مُسبق إلزامي استلام العائدات النقدية عند إعادة التمويل أو عند بيع حصص الأسهم أو جميع أصول الشركة أو معظمها. بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لشروط التعديل السادس، تمت زيادة هامش سعر الفائدة المُطبق بحيث يُعادل سعر الفائدة سعرًا سنويًا يعتمد على سعر التمويل المضمون لليلة واحدة بالإضافة إلى 700 نقطة أساس. وفيما يتعلق بالتعديل السادس، وافقت الشركة أيضًا على اتخاذ خطوات نحو إعادة تمويل أو سداد اتفاقية الائتمان في موعد أقصاه 5 ديسمبر 2025. ويشكل الفشل في اتخاذ هذه الخطوات حالة تخلف عن السداد بموجب اتفاقية الائتمان.

وافقت الشركة على دفع رسوم قدرها 0.4 مليون دولار، أو 1.00٪ من الدين المستحق، إلى المقرضين فيما يتعلق بالتعديل السادس، والتي تم دفع 25٪ منها عند توقيع التعديل السادس وسيتم دفع 75٪ المتبقية عند إعادة التمويل أو سداد اتفاقية الائتمان أو عند حدوث حالة من حالات التخلف عن السداد.

إن الوصف السابق للتعديل السادس لا يدعي أنه كامل ويتم تأهيله بالكامل بالإشارة إلى النص الكامل للتعديل السادس، والذي تم تقديمه كملحق 10.1 لهذا التقرير الحالي.

تواصل الشركة استكشاف مصادر بديلة لرأس المال تُمكّنها من إعادة تمويل المديونية المستحقة بموجب اتفاقية الائتمان، إلا أن قدرتها على الوصول إلى هذه المصادر الأخرى لرأس المال غير مؤكدة. ولا يوجد ما يضمن توافر رأس المال هذا، أو إمكانية الحصول عليه بشروط مقبولة تجاريًا، أو توفيره للشركة تمويلًا كافيًا لتحقيق أهدافها. واستنادًا إلى التدفقات النقدية المتوقعة من العمليات، لن تتمكن الشركة من سداد التزامات ديونها وتمويل عملياتها بعد هذا التاريخ، ما لم تتمكن من الوصول إلى مصادر أخرى لرأس المال أو تمديد تاريخ السداد بموجب اتفاقية الائتمان. ونتيجةً لذلك، ثمة شكوك جوهرية حول قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة.